CNH Industrial N.V. (CNHI) Bundle
Un bref historique de CNH Industrial N.V. (CNHI)
Constitution et introduction en bourse
CNH Industrial N.V. a été créée en septembre 2013 par la fusion de Fiat Industrial S.p.A. et de CNH Global N.V. La fusion a été évaluée à environ 7,9 milliards d'euros.
Suite à la fusion, CNH Industrial a fait ses débuts à la Bourse de New York (NYSE) et à la Borsa Italiana en octobre 2013. L'introduction en bourse (IPO) a soulevé environ 1 milliard de dollars.
Segments et opérations de l'entreprise
CNH Industrial opère dans divers segments, notamment :
- Équipement agricole
- Matériel de construction
- Véhicules commerciaux
- Groupe motopropulseur
- Services financiers
En décembre 2022, CNH Industrial a déclaré un chiffre d'affaires net total de 23,1 milliards de dollars, le secteur Équipements agricoles contribuant environ 13,7 milliards de dollars.
Acquisitions et extensions
Au fil des années, CNH Industrial a réalisé plusieurs acquisitions clés pour étendre sa présence sur le marché :
- En 2014, CNH Industrial a acquis le fabricant de matériel agricole, Flexi-bobine, basé au Canada.
- En 2016, la société a finalisé l'acquisition de Agri-électricité, renforçant son offre dans le secteur agricole.
- En 2020, elle a racheté le Andree pour 3 millions de dollars, élargissant sa technologie et sa gamme de produits.
Performance financière et capitalisation boursière
Au cours de l'exercice 2022, CNH Industrial a déclaré un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, se traduisant par un bénéfice par action (BPA) de $1.52.
En octobre 2023, la capitalisation boursière de CNH Industrial s'élevait à environ 15,8 milliards de dollars.
La société a également maintenu une politique de dividende saine, avec un dividende déclaré de 0,50 $ par action en 2023.
Initiatives d’innovation et de développement durable
CNH Industrial s'engage en faveur du développement durable, en visant un une empreinte carbone nette nulle d’ici 2038. Pour y parvenir, l'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement, allouant environ 400 millions de dollars par an.
Le lancement du Véhicule concept autonome Case IH en 2022 a marqué une avancée significative dans la technologie agricole.
Présence mondiale
CNH Industrial opère dans plus de 180 pays dans le monde entier, avec des installations de fabrication en Amérique, en Europe et en Asie. L'entreprise compte un effectif d'environ 65 000 salariés.
En 2021, la répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante :
| Région | Ventes nettes (en milliards USD) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $10.5 |
| Europe | $5.2 |
| Asie | $3.0 |
| Amérique du Sud | $2.0 |
| Reste du monde | $2.4 |
Développements récents et perspectives d’avenir
Depuis 2023, CNH Industrial continue d'innover dans les domaines de l'électrification et de l'automatisation. La société a annoncé un partenariat avec Kohler Co. pour favoriser le développement de solutions d’alimentation hybrides et électriques pour ses équipements.
En outre, CNH Industrial vise à accroître sa part de marché en Asie, avec un objectif de croissance de 15% sur le marché asiatique d’ici 2025.
A À qui appartient CNH Industrial N.V. (CNHI)
Structure de propriété
Structure de propriété
Selon les dernières données, CNH Industrial N.V. dispose d'une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'autres sociétés. Le tableau suivant présente les principaux pourcentages de propriété parmi les principaux actionnaires.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.8% |
| Actionnaires individuels | 15.2% |
| Autres entités corporatives | 9.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les institutions détenant des participations importantes dans CNH Industrial comprennent certaines des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux actionnaires institutionnels.
| Établissement | Pourcentage de propriété | Actions détenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 83,755,000 |
| Groupe Vanguard, Inc. | 7.8% | 62,200,000 |
| Société de rue d'État | 5.5% | 44,030,000 |
| Investissements de fidélité | 4.9% | 39,000,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.9% | 31,000,000 |
Propriété exécutive
La direction exécutive détient également une partie des actions de CNH Industrial, ce qui aligne ses intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau ci-dessous met en évidence les principaux dirigeants et leurs participations.
| Exécutif | Poste | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Scott W. Vin | PDG | 0.5% |
| Suzanne W. Heywood | Président | 0.3% |
| Henrik S.B. Henriksson | Vice-président | 0.2% |
Répartition géographique de la propriété
La propriété de CNH Industrial est répartie dans diverses régions géographiques. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant la répartition des parts par région.
| Région | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Amérique du Nord | 45.0% |
| Europe | 35.0% |
| Asie | 15.0% |
| Autres régions | 5.0% |
Performance boursière et capitalisation boursière
Depuis octobre 2023, l’action de CNH Industrial a démontré une activité de marché significative. La capitalisation boursière s'élève à environ 17 milliards de dollars. Le tableau suivant reflète les mesures récentes de performance boursière.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel de l'action | $16.50 |
| Un sommet sur 52 semaines | $18.70 |
| Le plus bas sur 52 semaines | $12.50 |
| Performance depuis le début de l'année | +12% |
Développements récents en matière de propriété
Les tendances récentes indiquent un intérêt accru de la part des investisseurs institutionnels, plusieurs fonds ayant accru leurs positions dans CNH Industrial au cours de l'année écoulée. La liste suivante présente les changements notables :
- BlackRock a augmenté sa position de 2,1 % au troisième trimestre 2023.
- Vanguard a signalé une augmentation de 1,8 % de ses avoirs.
- Parmi les nouveaux entrants figurent deux fonds de pension majeurs qui ont acquis des actions au cours du dernier trimestre.
Énoncé de mission de CNH Industrial N.V. (CNHI)
Énoncé de mission Overview
CNH Industrial N.V. articule sa mission à travers un engagement à fournir du matériel agricole et de construction de haute qualité et des services qui améliorent la productivité et la rentabilité de ses clients dans le monde entier. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la durabilité et les solutions centrées sur le client.
Valeurs fondamentales
- Innovations : Introduction de technologies avancées pour améliorer la productivité.
- Durabilité : Engagement envers des pratiques respectueuses de l’environnement.
- Intégrité : Maintenir la transparence et les pratiques éthiques.
- Orientation client : Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Travail d'équipe : Favoriser la collaboration entre les employés et les partenaires.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, CNH Industrial a publié les chiffres financiers suivants :
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenu total | 23,4 milliards |
| Revenu net | 1,5 milliard |
| Résultat d'exploitation | 2,8 milliards |
| Marge bénéficiaire brute | 20.8% |
| Taux de croissance des revenus | 14.4% |
| Capitalisation boursière | 18,9 milliards |
Objectifs stratégiques
La mission de CNH Industrial est soutenue par des objectifs stratégiques qui comprennent :
- Améliorer l'innovation des produits en augmentant les investissements en R&D pour 5% du chiffre d'affaires.
- Expansion de la présence sur le marché dans les régions émergentes comme l’Afrique et l’Asie.
- Réaliser un 25% de réduction d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
- Mettre en œuvre des solutions numériques avancées dans 100% de gammes de produits d’ici 2025.
- Augmenter les scores de satisfaction client au-dessus 90%.
Portée mondiale
CNH Industrial est présent sur plusieurs continents et dessert divers marchés. En 2022, l'entreprise comptait :
| Région | Contribution aux revenus (USD) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 8,2 milliards |
| Amérique du Sud | 2,5 milliards |
| Europe | 9,5 milliards |
| Asie-Pacifique | 3,2 milliards |
Engagement envers la durabilité
Dans le cadre de sa mission, CNH Industrial se consacre aux pratiques durables. Les principales initiatives comprennent :
- Transition vers des sources d’énergie renouvelables dans les usines de fabrication d’ici 2025.
- Mettre en œuvre des stratégies de réduction des déchets ciblant un 50% de réduction dans les déchets mis en décharge d’ici 2030.
- Utiliser 50% matériaux recyclés dans la fabrication des produits d’ici 2025.
Initiatives innovantes
L'entreprise est fortement axée sur l'innovation, notamment en matière d'intégration technologique :
- Investir plus 500 millions de dollars annuellement en R&D.
- Développer une technologie de véhicule autonome visant à accroître l’efficacité opérationnelle.
- Lancement de nouveaux modèles électriques visant à réduire les émissions.
Comment fonctionne CNH Industrial N.V. (CNHI)
Overview de CNH Industriel
CNH Industrial N.V. est un leader mondial des biens d'équipement, se concentrant sur les segments des équipements agricoles et de construction, des véhicules utilitaires et des groupes motopropulseurs. En 2022, CNHI a déclaré des revenus d'environ 23 milliards de dollars.
Secteurs d'activité
CNH Industrial opère à travers plusieurs secteurs d'activité clés :
- Équipement agricole
- Matériel de construction
- Véhicules commerciaux
- Groupe motopropulseur
| Segment | Chiffre d'affaires 2022 (en milliards USD) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
| Équipement agricole | 11.5 | 15.3 |
| Matériel de construction | 4.0 | 7.2 |
| Véhicules commerciaux | 6.0 | 8.5 |
| Groupe motopropulseur | 1.5 | 5.1 |
Présence géographique
Les opérations de CNH Industrial s'étendent sur plusieurs régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. En 2022, la répartition géographique du chiffre d'affaires était la suivante :
| Région | Chiffre d'affaires 2022 (en milliards USD) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 10.0 | 43.5 |
| Amérique Latine | 3.5 | 15.2 |
| Europe | 6.8 | 29.6 |
| Asie-Pacifique | 2.0 | 8.7 |
| Moyen-Orient et Afrique | 0.7 | 3.0 |
Performance financière
CNH Industrial a démontré une efficacité opérationnelle et des performances financières significatives :
| Mesure financière | Montant 2022 | Montant 2021 |
|---|---|---|
| Revenu total (en milliards USD) | 23.0 | 19.2 |
| Résultat net (en millions USD) | 1,028 | 750 |
| EBITDA (en millions USD) | 2,833 | 2,382 |
| Flux de trésorerie opérationnels (en millions USD) | 1,471 | 1,234 |
Développements récents
En 2023, CNH Industrial a annoncé des investissements totalisant 500 millions de dollars dans des technologies de fabrication avancées pour améliorer l'efficacité et la durabilité de la production.
Innovation et durabilité
CNH Industrial investit massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D atteignant 550 millions de dollars en 2022, en se concentrant sur les technologies innovantes et les solutions durables.
| Domaine d'intervention | Investissement 2022 (en millions USD) |
|---|---|
| Véhicules électriques | 200 |
| Systèmes autonomes | 150 |
| Carburants alternatifs | 100 |
| Agriculture numérique | 100 |
Comment CNH Industrial N.V. (CNHI) gagne de l'argent
1. Secteurs d'activité
1. Secteurs d'activité
CNH Industrial opère à travers plusieurs segments clés :
- Équipement industriel
- Véhicules commerciaux
- Groupe motopropulseur
- Services financiers
2. Répartition des revenus
En 2022, CNH Industrial a déclaré un chiffre d'affaires net total d'environ 20,8 milliards de dollars. Les revenus se répartissent comme suit :
| Segment | Revenus (en milliards) | Pourcentage du chiffre d'affaires total |
|---|---|---|
| Équipement industriel | 11,5 milliards de dollars | 55.3% |
| Véhicules commerciaux | 4,5 milliards de dollars | 21.6% |
| Groupe motopropulseur | 3,5 milliards de dollars | 16.8% |
| Services financiers | 1,3 milliard de dollars | 6.3% |
3. Répartition géographique
Les revenus de CNH Industrial sont diversifiés dans diverses régions, avec les contributions suivantes en 2022 :
| Région | Revenus (en milliards) | Pourcentage du chiffre d'affaires total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 8,2 milliards de dollars | 39.4% |
| Europe | 6,3 milliards de dollars | 30.3% |
| Amérique du Sud | 3,0 milliards de dollars | 14.5% |
| Asie-Pacifique | 2,3 milliards de dollars | 11.0% |
4. Mesures de rentabilité
Pour l’exercice clos en décembre 2022, CNH Industrial a déclaré :
- Bénéfice brut : 3,7 milliards de dollars
- Résultat opérationnel : 1,9 milliard de dollars
- Revenu net : 1,3 milliard de dollars
5. Structure des coûts
Les principales composantes de la structure de coûts de CNH Industrial comprennent :
- Coût des marchandises vendues (COGS) : 17,1 milliards de dollars
- Dépenses de recherche et développement (R&D) : 1 milliard de dollars
- Frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) : 960 millions de dollars
6. Services financiers
CNH Industrial Financial Services propose des financements pour l’achat d’équipements et des solutions de location, contribuant ainsi à la rentabilité de l’entreprise. En 2022, le portefeuille total géré était de :
- Financement d'équipement : 16 milliards de dollars
- Financement client : 6 milliards de dollars
7. Part de marché
En 2021, CNH Industrial détenait les parts de marché suivantes dans ses principaux secteurs :
| Segment | Part de marché (%) |
|---|---|
| Équipement agricole | 16% |
| Matériel de construction | 9% |
| Véhicules commerciaux | 6% |
8. Perspectives d'avenir
CNH Industrial prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pour 2023, avec des ventes attendues de l'ordre de 21 à 22 milliards de dollars, démontrant un sentiment positif du marché et une expansion attendue dans des secteurs tels que les véhicules électriques et les solutions agricoles durables.
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