CNH Industrial N.V. (CNHI) Bundle
Uma Breve História da CNH Industrial NV (CNHI)
Formação e Oferta Pública Inicial
A CNH Industrial N.V. foi constituída em setembro de 2013 através da fusão da Fiat Industrial S.p.A. e da CNH Global N.V. A fusão foi avaliada em aproximadamente 7,9 mil milhões de euros.
Após a fusão, a CNH Industrial estreou na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Borsa Italiana em outubro de 2013. A oferta pública inicial (IPO) levantou cerca de US$ 1 bilhão.
Segmentos e operações da empresa
A CNH Industrial atua em diversos segmentos, incluindo:
- Equipamento Agrícola
- Equipamento de construção
- Veículos Comerciais
- Trem de força
- Serviços Financeiros
Em dezembro de 2022, a CNH Industrial reportou vendas líquidas totais de US$ 23,1 bilhões, com o segmento de Equipamentos Agrícolas contribuindo com aproximadamente US$ 13,7 bilhões.
Aquisições e Expansões
Ao longo dos anos, a CNH Industrial fez diversas aquisições importantes para expandir a sua presença no mercado:
- Em 2014 a CNH Industrial adquiriu a fabricante de equipamentos agrícolas Bobina flexível, com sede no Canadá.
- Em 2016, a empresa concluiu a aquisição da Agroenergia, aumentando a sua oferta no setor agrícola.
- Em 2020, adquiriu o Andree por US$ 3 milhões, expandindo sua tecnologia e gama de produtos.
Desempenho Financeiro e Capitalização de Mercado
No ano fiscal de 2022, a CNH Industrial reportou um lucro líquido de US$ 1,6 bilhão, traduzindo-se em lucro por ação (EPS) de $1.52.
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da CNH Industrial era de aproximadamente US$ 15,8 bilhões.
A empresa também manteve uma política de dividendos saudável, com dividendos reportados de US$ 0,50 por ação em 2023.
Inovações e iniciativas de sustentabilidade
A CNH Industrial comprometeu-se com o desenvolvimento sustentável, visando um pegada líquida zero de carbono até 2038. Para isso, a empresa investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento, destinando aproximadamente US$ 400 milhões anuais.
O lançamento do Veículo-conceito autônomo Case IH em 2022 marcou um avanço significativo na tecnologia agrícola.
Presença Global
A CNH Industrial atua em mais de 180 países em todo o mundo, com instalações de fabricação nas Américas, Europa e Ásia. A empresa conta com um quadro de funcionários de aproximadamente 65.000 funcionários.
Em 2021, a distribuição regional das vendas líquidas foi a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em bilhões de dólares) |
|---|---|
| América do Norte | $10.5 |
| Europa | $5.2 |
| Ásia | $3.0 |
| América do Sul | $2.0 |
| Resto do mundo | $2.4 |
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
A partir de 2023, a CNH Industrial continua a inovar nas áreas de eletrificação e automação. A empresa anunciou uma parceria com Kohler Co. potencializar o desenvolvimento de soluções de energia híbrida e elétrica para seus equipamentos.
Além disso, a CNH Industrial pretende aumentar a sua quota de mercado na Ásia, projetando uma meta de crescimento de 15% no mercado asiático até 2025.
A Quem possui a CNH Industrial N.V. (CNHI)
Estrutura de Propriedade
Estrutura de Propriedade
De acordo com os dados mais recentes, a CNH Industrial N.V. possui uma estrutura de propriedade diversificada que consiste em investidores institucionais, acionistas individuais e outras entidades corporativas. A tabela a seguir descreve os principais percentuais de propriedade entre os principais acionistas.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores Institucionais | 75.8% |
| Acionistas Individuais | 15.2% |
| Outras Entidades Corporativas | 9.0% |
Principais acionistas institucionais
As instituições que detêm participações significativas na CNH Industrial incluem algumas das maiores empresas de investimento a nível mundial. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas institucionais.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 83,755,000 |
| Grupo de vanguarda, Inc. | 7.8% | 62,200,000 |
| Corporação de rua estadual | 5.5% | 44,030,000 |
| Investimentos de Fidelidade | 4.9% | 39,000,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.9% | 31,000,000 |
Propriedade Executiva
A diretoria executiva também detém parcela das ações da CNH Industrial, o que alinha seus interesses com os dos acionistas. A tabela abaixo destaca os principais executivos e suas participações acionárias.
| Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Scott W. Vinho | CEO | 0.5% |
| Suzanne W. Heywood | Presidente | 0.3% |
| Henrik SB Henriksson | Vice-presidente | 0.2% |
Distribuição geográfica de propriedade
A propriedade da CNH Industrial está espalhada por várias regiões geográficas. Abaixo segue uma tabela que resume a distribuição das ações por região.
| Região | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| América do Norte | 45.0% |
| Europa | 35.0% |
| Ásia | 15.0% |
| Outras regiões | 5.0% |
Desempenho das ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2023, as ações da CNH Industrial demonstraram uma atividade de mercado significativa. A capitalização de mercado é de aproximadamente US$ 17 bilhões. A tabela a seguir reflete as métricas recentes de desempenho das ações.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| Alta de 52 semanas | $18.70 |
| Baixa em 52 semanas | $12.50 |
| Desempenho acumulado no ano | +12% |
Desenvolvimentos recentes em propriedade
As tendências recentes indicam um interesse crescente por parte dos investidores institucionais, uma vez que vários fundos aumentaram as suas posições na CNH Industrial durante o ano passado. A lista a seguir descreve mudanças notáveis:
- A BlackRock aumentou sua posição em 2,1% no terceiro trimestre de 2023.
- A Vanguard relatou um aumento de 1,8% em suas participações.
- Os novos participantes incluíram dois grandes fundos de pensões que adquiriram ações no último trimestre.
Declaração de missão da CNH Industrial N.V. (CNHI)
Declaração de Missão Overview
A CNH Industrial N.V. articula a sua missão através do compromisso de fornecer equipamentos agrícolas e de construção de alta qualidade e serviços que melhoram a produtividade e a lucratividade de seus clientes em todo o mundo. A empresa enfatiza inovação, sustentabilidade e soluções centradas no cliente.
Valores Fundamentais
- Inovação: Apresentando tecnologias avançadas para melhorar a produtividade.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente corretas.
- Integridade: Manter a transparência e práticas éticas.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Trabalho em equipe: Promover a colaboração entre funcionários e parceiros.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a CNH Industrial reportou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita total | 23,4 bilhões |
| Lucro Líquido | 1,5 bilhão |
| Lucro Operacional | 2,8 bilhões |
| Margem de lucro bruto | 20.8% |
| Taxa de crescimento da receita | 14.4% |
| Capitalização de Mercado | 18,9 bilhões |
Objetivos Estratégicos
A missão da CNH Industrial é apoiada por objetivos estratégicos que incluem:
- Melhorar a inovação de produtos aumentando os investimentos em P&D para 5% da receita.
- Expansão da presença no mercado em regiões emergentes como África e Ásia.
- Conseguir um Redução de 25% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030.
- Implementação de soluções digitais avançadas em 100% de linhas de produtos até 2025.
- Aumentando as pontuações de satisfação do cliente para acima 90%.
Alcance Global
A CNH Industrial opera em vários continentes, atendendo diversos mercados. Em 2022, a empresa tinha:
| Região | Contribuição de receita (USD) |
|---|---|
| América do Norte | 8,2 bilhões |
| América do Sul | 2,5 bilhões |
| Europa | 9,5 bilhões |
| Ásia-Pacífico | 3,2 bilhões |
Compromisso com a Sustentabilidade
Como parte da sua missão, a CNH Industrial dedica-se a práticas sustentáveis. As principais iniciativas incluem:
- Transição para fontes de energia renováveis nas fábricas até 2025.
- Implementar estratégias de redução de resíduos visando um Redução de 50% em resíduos de aterros até 2030.
- Utilizando 50% materiais reciclados na fabricação de produtos até 2025.
Iniciativas de Inovação
A empresa está fortemente focada na inovação, particularmente na integração tecnológica:
- Investindo mais 500 milhões de dólares anualmente em P&D.
- Desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos visando aumentar a eficiência operacional.
- Lançamento de novos modelos elétricos que visam a redução de emissões.
Como funciona a CNH Industrial N.V.
Overview da CNH Industrial
A CNH Industrial N.V. é líder global em bens de capital, com foco nos segmentos de equipamentos agrícolas e de construção, veículos comerciais e grupos motopropulsores. Em 2022, a CNHI relatou receitas de aproximadamente US$ 23 bilhões.
Segmentos de negócios
A CNH Industrial opera através de vários segmentos de negócios importantes:
- Equipamento Agrícola
- Equipamento de construção
- Veículos Comerciais
- Trem de força
| Segmento | Receita de 2022 (em bilhões de dólares) | Participação de mercado (%) |
|---|---|---|
| Equipamento Agrícola | 11.5 | 15.3 |
| Equipamento de construção | 4.0 | 7.2 |
| Veículos Comerciais | 6.0 | 8.5 |
| Trem de força | 1.5 | 5.1 |
Presença Geográfica
As operações da CNH Industrial abrangem diversas regiões, incluindo América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Em 2022, a distribuição geográfica das receitas foi a seguinte:
| Região | Receita de 2022 (em bilhões de dólares) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | 10.0 | 43.5 |
| América Latina | 3.5 | 15.2 |
| Europa | 6.8 | 29.6 |
| Ásia-Pacífico | 2.0 | 8.7 |
| Oriente Médio e África | 0.7 | 3.0 |
Desempenho Financeiro
A CNH Industrial demonstrou eficiência operacional e desempenho financeiro significativos:
| Métrica Financeira | Valor de 2022 | Valor de 2021 |
|---|---|---|
| Receita total (em bilhões de dólares) | 23.0 | 19.2 |
| Lucro líquido (em milhões de dólares) | 1,028 | 750 |
| EBITDA (em milhões de dólares) | 2,833 | 2,382 |
| Fluxo de caixa das operações (em milhões de dólares) | 1,471 | 1,234 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CNH Industrial anunciou investimentos totalizando US$ 500 milhões em tecnologias avançadas de fabricação para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da produção.
Inovação e Sustentabilidade
A CNH Industrial investe fortemente em Pesquisa e Desenvolvimento, com gastos em P&D atingindo US$ 550 milhões em 2022, com foco em tecnologias inovadoras e soluções sustentáveis.
| Área de foco | Investimento 2022 (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Veículos Elétricos | 200 |
| Sistemas Autônomos | 150 |
| Combustíveis Alternativos | 100 |
| Agricultura Digital | 100 |
Como a CNH Industrial N.V. (CNHI) ganha dinheiro
1. Segmentos de negócios
1. Segmentos de negócios
A CNH Industrial opera através de vários segmentos principais:
- Equipamentos Industriais
- Veículos Comerciais
- Trem de força
- Serviços Financeiros
2. Detalhamento da receita
Em 2022, a CNH Industrial relatou vendas líquidas totais de aproximadamente US$ 20,8 bilhões. A receita é dividida da seguinte forma:
| Segmento | Receita (em bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamentos Industriais | US$ 11,5 bilhões | 55.3% |
| Veículos Comerciais | US$ 4,5 bilhões | 21.6% |
| Trem de força | US$ 3,5 bilhões | 16.8% |
| Serviços Financeiros | US$ 1,3 bilhão | 6.3% |
3. Distribuição Geográfica
A receita da CNH Industrial é diversificada em diversas regiões, com as seguintes contribuições em 2022:
| Região | Receita (em bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US$ 8,2 bilhões | 39.4% |
| Europa | US$ 6,3 bilhões | 30.3% |
| América do Sul | US$ 3,0 bilhões | 14.5% |
| Ásia-Pacífico | US$ 2,3 bilhões | 11.0% |
4. Métricas de Rentabilidade
Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a CNH Industrial informou:
- Lucro Bruto: US$ 3,7 bilhões
- Receita Operacional: US$ 1,9 bilhão
- Lucro Líquido: US$ 1,3 bilhão
5. Estrutura de Custos
Os principais componentes da estrutura de custos da CNH Industrial incluem:
- Custo dos Produtos Vendidos (CPV): US$ 17,1 bilhões
- Despesas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): US$ 1 bilhão
- Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A): US$ 960 milhões
6. Serviços Financeiros
A CNH Industrial Financial Services fornece financiamento para compras de equipamentos e soluções de leasing, contribuindo para a rentabilidade da empresa. Em 2022, a carteira total administrada era:
- Financiamento de Equipamentos: US$ 16 bilhões
- Financiamento do cliente: US$ 6 bilhões
7. Participação no mercado
Em 2021, a CNH Industrial detinha as seguintes quotas de mercado nos seus principais setores:
| Segmento | Participação de mercado (%) |
|---|---|
| Equipamento Agrícola | 16% |
| Equipamento de construção | 9% |
| Veículos Comerciais | 6% |
8. Perspectivas Futuras
CNH Industrial prevê crescimento de receita para 2023, com vendas esperadas na faixa de US$ 21 a US$ 22 bilhões, demonstrando um sentimento positivo do mercado e uma expansão esperada em setores como veículos elétricos e soluções agrícolas sustentáveis.
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