CNOOC Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da CNOOC Limited

A CNOOC Limited, fundada originalmente em 1982, é uma das maiores empresas de exploração e produção de petróleo e gás da China. A empresa foi formada sob os auspícios do Ministério da Indústria do Petróleo da República Popular da China. A principal missão da CNOOC é explorar e desenvolver recursos de petróleo e gás natural, tanto nacional como internacionalmente.

Em 1999, a CNOOC foi constituída em Hong Kong e posteriormente passou a ser negociada publicamente na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações 0883.HK. A oferta pública inicial da empresa arrecadou aproximadamente US$ 3 bilhões naquela época, tornando-se um dos maiores IPOs da Ásia.

Ao longo dos anos, a CNOOC expandiu as suas operações para além da China, adquirindo vários ativos em África, América do Norte e Sudeste Asiático. Em 2013, a CNOOC concluiu a aquisição da Nexen Inc., uma empresa canadense de petróleo e gás, por US$ 15,1 bilhões, marcando um marco significativo na sua estratégia de expansão no exterior.

A capacidade de produção da empresa teve um crescimento substancial. Em 2022, a CNOOC relatou uma produção total de aproximadamente 520 milhões de barris de óleo equivalente (BOE), mostrando um aumento constante desde 493 milhões de BOE em 2021.

Em termos de receitas, a CNOOC demonstrou um crescimento impressionante, em grande parte impulsionado pelos preços globais do petróleo e pelo aumento da procura. Por exemplo, em 2022, a empresa relatou um aumento de receita de aproximadamente 30% em comparação com o ano anterior. O preço médio de venda do petróleo bruto durante este período situou-se em cerca de US$ 95 por barril, impactando significativamente positivamente o resultado.

De acordo com os últimos relatórios, a empresa estabeleceu uma base de reservas robusta, com reservas provadas no valor de aproximadamente 4,68 bilhões de BOE a partir de dezembro 2022. Este número é crítico para a sustentabilidade e o crescimento da produção futura.

A CNOOC também fez avanços significativos em energia renovável. A empresa anunciou planos de investir aproximadamente 8 bilhões de dólares nos próximos cinco anos em projectos de energias renováveis, reflectindo o seu compromisso com a diversificação das fontes de energia e a redução das emissões de carbono.

Devido às suas extensas operações e estratégias de investimento, a CNOOC tornou-se um player dominante no setor global de petróleo e gás, com um foco estratégico tanto nas atividades upstream como no aumento da sua presença no cenário de transição energética.

Quem possui CNOOC Limited

A CNOOC Limited, a China National Offshore Oil Corporation, é um participante significativo na indústria offshore de petróleo e gás. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura de propriedade da empresa reflete interesses estatais e institucionais.

Estrutura de Propriedade

A propriedade da CNOOC Limited é predominantemente detida pelo governo chinês através de várias participações. A repartição é a seguinte:

Em outubro de 2023, as ações da CNOOC Limited são negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo 0883.HK. A empresa foi criada em 1999 e cresceu até se tornar um dos maiores produtores offshore de petróleo e gás na China, com operações que se estendem para além das suas fronteiras.

Capitalização de mercado e desempenho financeiro

Em outubro de 2023, a CNOOC Limited tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 77 bilhões. Em seu relatório financeiro mais recente para o segundo trimestre de 2023, a CNOOC relatou:

• Receita total: Aproximadamente US$ 15,2 bilhões
• Lucro Líquido: Aproximadamente US$ 5,4 bilhões
• Fluxo de caixa operacional: Aproximadamente US$ 7,3 bilhões

A empresa tem apresentado resultados financeiros consistentemente sólidos, alavancando suas reservas substanciais e capacidade de produção. Em 2022, a CNOOC reportou uma produção de aproximadamente 522 milhões de barris de petróleo equivalente.

Composição Acionária

A composição accionista indica uma forte influência do governo, o que se alinha com o foco estratégico da China na segurança energética e na auto-suficiência. As atividades recentes dos acionistas incluem:

• Aumento dos dividendos aos acionistas, no valor de aproximadamente HKD 1,20 por ação para o exercício financeiro de 2022.
• Compromisso com a contínua expansão da exploração e produção, com um plano de investimentos de aproximadamente US$ 20 bilhões nos próximos três anos.

Os investidores institucionais, que representam quase 9.71% de propriedade, incluem importantes gestores de ativos globais, o que reflete a confiança no potencial de crescimento e na eficiência operacional da CNOOC.

Parcerias Estratégicas e Presença Internacional

A CNOOC estabeleceu diversas parcerias estratégicas com empresas petrolíferas multinacionais, melhorando o seu acesso a tecnologia avançada e aos mercados internacionais. Parcerias notáveis incluem:

• Colaboração com ExxonMobil para projetos de exploração no Mar da China Meridional.
• Joint ventures com Chevron em operações offshore.

Estas parcerias reforçam as capacidades da CNOOC e expandem a sua presença operacional para além da China, contribuindo para o crescimento da sua receita e produção.

Declaração de missão limitada da CNOOC

A CNOOC Limited, fundada em 1999, é uma das maiores empresas petrolíferas nacionais da China. A empresa se concentra na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, tanto nacional quanto internacionalmente. A declaração de missão da CNOOC enfatiza o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a excelência operacional e a criação de valor para os acionistas.

A declaração de missão pode ser resumida da seguinte forma:

• Ser uma empresa líder em petróleo e gás que se dedica ao desenvolvimento de energia sustentável.
• Maximizar o valor para os acionistas, mantendo ao mesmo tempo um forte compromisso com a proteção ambiental.
• Aproveitar a tecnologia e a inovação na extração e refinação de recursos de petróleo e gás.

No final de 2022, a CNOOC relatou receita total de aproximadamente 292,4 bilhões de RMB (cerca de USD 42,6 bilhões), demonstrando a sua posição de mercado robusta no meio das flutuações energéticas globais. A empresa registou um lucro líquido de 95,5 bilhões de yuans (aproximadamente USD 13,9 bilhões), reflectindo um aumento homólogo de 64.2%.

A tabela a seguir detalha as principais métricas financeiras que destacam o desempenho de mercado da CNOOC e o compromisso com os objetivos de sua missão:

As operações comerciais da CNOOC alinham-se com a sua declaração de missão, envolvendo-se ativamente em iniciativas que promovem a sustentabilidade ambiental. Por exemplo, a empresa estabeleceu metas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e aumentar o seu portefólio de energias renováveis. A partir de 2022, a CNOOC planeja investir cerca de 15 bilhões de yuans (aproximadamente USD 2,2 bilhões) in renewable energy projects, including wind and solar energy.

A empresa também valoriza os avanços tecnológicos como essenciais para o cumprimento de sua missão. A CNOOC dedicou mais de 10 bilhões de yuans (cerca de USD 1,5 bilhão) aos esforços de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que visam aumentar a eficiência operacional e reduzir custos em seus segmentos de exploração e produção.

Em termos de governança corporativa, a CNOOC segue rígidos padrões e práticas éticas. A abordagem da empresa à responsabilidade social corporativa (RSE) inclui o envolvimento da comunidade e o investimento nas economias locais, que são intrínsecos à sua missão de criar valor para os acionistas a longo prazo, ao mesmo tempo que é um cidadão empresarial responsável.

Em resumo, a declaração de missão da CNOOC Limited reflete o seu duplo compromisso com a excelência operacional e o desenvolvimento sustentável, com desempenho financeiro demonstrável e investimentos estratégicos que reforçam estes princípios.

Como funciona a CNOOC limitada

A CNOOC Limited, fundada em 1999, atua principalmente na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Como um dos maiores produtores offshore de petróleo e gás da China, a CNOOC é fundamental para atender às demandas energéticas do país.

A empresa está envolvida em quatro operações comerciais principais:

• Exploração
• Desenvolvimento
• Produção
• Vendas e negociação

O modelo operacional da CNOOC alavanca ativos nacionais e internacionais. Em 2023, a empresa tinha um total de 38,1 bilhões de BOE (barris de óleo equivalente) de reservas provadas, garantindo uma base sólida para a estabilidade da produção.

Desempenho Financeiro

A CNOOC demonstrou um desempenho financeiro robusto nos últimos trimestres. Conforme relatado em seus resultados financeiros semestrais de 2023:

Receita: RMB 276,2 bilhões

Lucro Líquido: RMB 104,6 bilhões

Lucro por ação (EPS): RMB 1.69

A receita da empresa é impulsionada principalmente pela produção de petróleo bruto e gás natural. Em meados de 2023, a CNOOC produziu uma média de 1,64 milhão de barris de óleo equivalente por dia (BOE/d), o que representa um ligeiro aumento em relação ao ano anterior.

Alocação de ativos

A alocação de ativos da CNOOC enfatiza as operações offshore, com foco nas bacias offshore da China. A empresa detém participações em vários campos petrolíferos, incluindo:

Empreendimentos Internacionais

A CNOOC também se expandiu internacionalmente, com investimentos em países como Brasil, Canadá e Nigéria. Os projetos internacionais significativos da empresa incluem:

Tendências de mercado

O mercado petrolífero global tem enfrentado flutuações significativas devido a tensões geopolíticas e à transição em curso para fontes de energia renováveis. No entanto, a CNOOC continua empenhada em maximizar a produção e, ao mesmo tempo, investir em tecnologias energéticas mais limpas. A empresa planeja reduzir sua intensidade de carbono em 30% até 2030.

As ações da CNOOC são negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o ticker 0883.HK. Em setembro de 2023, as ações estavam cotadas a aproximadamente RMB 12,50, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de 775 bilhões de RMB.

Em termos de dividendos, a CNOOC anunciou um dividendo de RMB 0,87 por ação no primeiro semestre de 2023, mantendo um índice de pagamento favorável de 50%.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a CNOOC pretende aumentar ainda mais a sua capacidade de produção através de novos projetos e aquisições. A empresa tem como meta uma taxa de crescimento anual da produção de 3-5% nos próximos cinco anos, impulsionados por avanços tecnológicos e parcerias estratégicas.

Como a CNOOC Limited ganha dinheiro

A CNOOC Limited, uma das maiores empresas de exploração e produção de petróleo e gás na China, gera receitas principalmente através do seu segmento upstream, que envolve a exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural. Em 2022, a CNOOC relatou uma receita total de aproximadamente US$ 68,57 bilhões, impulsionado pelos preços mais elevados do petróleo e pelo aumento da produção.

O volume de produção da empresa atingiu 580,1 milhões de barris de óleo equivalente (BOE) em 2022, representando um aumento de 4.2% ano após ano. O preço médio realizado do petróleo durante este período foi de aproximadamente US$ 99,59 por barril, em comparação com US$ 69,07 por barril em 2021, destacando o impacto das flutuações globais dos preços do petróleo nas receitas da CNOOC.

A estratégia financeira da CNOOC também inclui foco na gestão de custos e na eficiência operacional. A empresa reportou um custo operacional de $11.07 por BOE em 2022, que é competitivo no setor e crucial para manter a lucratividade, especialmente em condições de mercado voláteis.

Além disso, a CNOOC está ativamente envolvida em várias joint ventures e parcerias para melhorar os seus recursos e expandir as suas atividades de exploração. Em 2022, a empresa participou de projetos de exploração em regiões como Mar de Bohai, Mar da China Meridional e operações no exterior em países como Brasil e Canadá. Estes esforços proporcionam acesso a reservas adicionais e diversificam o portfólio de produção da CNOOC.

Além de suas operações upstream, a CNOOC Limited também investe em avanços tecnológicos para melhorar a eficiência da extração e as reservas recuperáveis. A implementação de técnicas avançadas de perfuração e tecnologias digitais contribuiu para melhores métricas de desempenho.

A empresa reportou um lucro líquido de US$ 18,93 bilhões em 2022, um aumento significativo de US$ 10,81 bilhões em 2021, demonstrando o efeito de melhorias operacionais estratégicas e condições de mercado favoráveis na rentabilidade.

No geral, a geração de receitas da CNOOC Limited está intimamente ligada aos preços das commodities, volumes de produção, controle eficaz de custos e investimentos estratégicos em exploração, que coletivamente melhoram o seu desempenho financeiro e posição no mercado.