Nomura Real Estate Master Fund, Inc.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

(NMF) foi fundada em 2003 e atua como um fundo de investimento imobiliário (REIT) de capital aberto no Japão. O fundo concentra-se principalmente no investimento em propriedades comerciais, complexos residenciais e instalações logísticas em todo o Japão.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, o Nomura Real Estate Master Fund relatou ativos totais no valor de aproximadamente 1,5 trilhão de ienes (cerca de 11,4 mil milhões de dólares). A estratégia de investimento do fundo assenta na aquisição de propriedades de alta qualidade em localizações privilegiadas para gerar rendimento estável e crescimento de capital a longo prazo.

No ano fiscal de 2023, o Nomura Real Estate Master Fund obteve uma receita de 102,5 bilhões de ienes (aproximadamente 780 milhões de dólares), apresentando uma trajetória de crescimento constante. O lucro líquido atribuível aos titulares de unidades de participação no mesmo período foi reportado em 36,9 bilhões de ienes (cerca de 280 milhões de dólares), traduzindo-se em uma distribuição por unidade (DPU) de 15.750 ienes.

Ao longo dos anos, a NMF expandiu estrategicamente o seu portfólio. Em março de 2023, o fundo detinha 151 propriedades, diversificado em vários setores:

A estratégia operacional do fundo conduziu a uma taxa de ocupação robusta de aproximadamente 98.3% a partir de março de 2023. Esta elevada ocupação é indicativa da sua eficaz gestão imobiliária e da procura por imóveis de qualidade nos centros urbanos.

Em termos de desempenho das ações, o Nomura Real Estate Master Fund foi listado na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 3258. Em outubro de 2023, o preço das ações era negociado em torno de 156.000 ienes por unidade, refletindo um aumento acumulado no ano de aproximadamente 10%.

À medida que o cenário competitivo no Japão continua a evoluir, o Nomura Real Estate Master Fund demonstrou resiliência e adaptabilidade. O fundo tem procurado consistentemente aumentar o valor para os accionistas através de aquisições prudentes e de uma abordagem disciplinada à gestão de activos.

A diversificação da sua carteira de investimentos, aliada a um balanço sólido, posiciona o Nomura Real Estate Master Fund favoravelmente no mercado imobiliário japonês. O fundo continua comprometido com o crescimento sustentável e a excelência operacional.

A quem possui Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

(NREMF) opera no setor japonês de fundos de investimento imobiliário (REIT), concentrando-se principalmente em investimentos imobiliários diversificados em todo o Japão. No último período de relato financeiro, os activos sob gestão do fundo situam-se em aproximadamente ¥ 1,2 trilhão (cerca de US$ 10,9 bilhões). A propriedade do NREMF está amplamente distribuída entre vários investidores institucionais, juntamente com investidores de retalho.

Nomura Real Estate Asset Management Co., Ltd. administra o fundo e atua como gestor de investimentos. Esta empresa é uma subsidiária da Nomura Real Estate Holdings, Inc., que detém uma participação significativa no fundo. Atualmente, a Nomura Real Estate Holdings, Inc. detém aproximadamente 28.9% do total de ações do NREMF, tornando-o um dos principais interessados.

Além da Nomura Real Estate Holdings, outros investidores institucionais desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade do NREMF. A tabela a seguir descreve as principais partes interessadas e seus respectivos percentuais de propriedade:

A filosofia de investimento do fundo centra-se na geração de rendimento estável através de activos imobiliários de alta qualidade, incluindo edifícios de escritórios, propriedades comerciais e complexos residenciais. A rentabilidade média das rendas dos imóveis detidos pelo NREMF ronda os 4.5%, contribuindo para sua atuação consistente no mercado.

O lucro líquido do NREMF para o ano fiscal encerrado em março de 2023 foi reportado em aproximadamente ¥ 63,2 bilhões (cerca de US$ 570 milhões), demonstrando forte eficiência operacional. O fundo também declarou um índice de pagamento de distribuição de 90%, refletindo o compromisso de proporcionar retorno aos seus investidores.

No último relatório trimestral, os ativos totais do NREMF compreendiam aproximadamente 135 propriedades em todo o Japão, com a Área Metropolitana de Tóquio representando cerca de 60% do valor total do ativo. O fundo demonstrou resiliência face a diversas condições de mercado, atribuída à sua carteira diversificada e estratégias de gestão eficazes.

Em termos de tendências de mercado, o preço das ações do NREMF é monitorizado de perto, sendo as ações negociadas a cerca de ¥152,000 em outubro de 2023. Isso marca um aumento de aproximadamente 8.2% acumulado no ano, sublinhando a forte aceitação e desempenho do fundo no mercado.

Declaração de missão do Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

(NMF) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) líder no Japão, com foco no investimento em um portfólio diversificado de propriedades imobiliárias. A declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de fornecer retornos estáveis ​​aos seus titulares de unidades através da gestão estratégica dos seus activos, contribuindo ao mesmo tempo para o aumento do valor dos seus investimentos a longo prazo.

O fundo pretende aproveitar a sua vasta experiência em gestão imobiliária, apoiada pelos serviços financeiros abrangentes do Grupo Nomura, para criar crescimento e valor sustentáveis. A NMF está particularmente focada em propriedades selecionadas de alta qualidade em locais urbanos importantes em todo o Japão, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a vitalidade económica.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a carteira da NMF compreende aproximadamente 215 bilhões de ienes em ativos sob gestão, refletindo um mix diversificado de propriedades residenciais, de escritórios e comerciais. O foco em localizações privilegiadas garante altas taxas de ocupação e rendimentos de aluguel estáveis, alinhando-se à sua missão de entregar retornos consistentes.

De acordo com o ano fiscal de 2022, o NMF alcançou uma distribuição por unidade (DPU) de 4.500 ienes, com rendimento de aproximadamente 4.6%. Isto destaca as estratégias de gestão eficazes da empresa e o compromisso de entregar valor aos seus stakeholders.

O foco estratégico na qualidade dos ativos, juntamente com uma abordagem disciplinada à gestão de capital, sublinham a missão do Nomura Real Estate Master Fund. A empresa continua priorizando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), integrando assim a sustentabilidade em suas principais práticas.

Em termos de crescimento, a NMF reportou um aumento anual nas receitas de arrendamento, com a receita total a atingir 15 bilhões de ienes no ano fiscal de 2022, um aumento de 14 bilhões de ienes no exercício de 2021. Isto demonstra a eficácia da sua estratégia de gestão de ativos e a sua capacidade de adaptação às exigências do mercado.

continua comprometido com sua missão ao implementar padrões de investimento rigorosos, alavancar insights de mercado e promover a inovação no desenvolvimento imobiliário, ao mesmo tempo em que garante a entrega de um desempenho financeiro robusto e crescimento sustentável para seus titulares de unidades.

Como funciona o Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

(NMF) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) listado na Bolsa de Valores de Tóquio, focado na geração de renda estável e contínua por meio de investimentos em propriedades geradoras de renda localizadas principalmente no Japão. No exercício social encerrado em 31 de março de 2023, o fundo administrava uma carteira diversificada composta por propriedades residenciais, comerciais e de varejo.

A NMF relatou um valor total de ativos de aproximadamente ¥ 1,21 trilhão (cerca de US$ 9 bilhões), um aumento em relação ao ano anterior ¥ 1,14 trilhão. O rendimento líquido do investimento do fundo para o ano fiscal foi reportado em ¥ 63 bilhões, mostrando um aumento notável de 5.4% ano após ano.

O portfólio da NMF é estrategicamente diversificado, incluindo mais de 200 propriedades nas principais áreas urbanas do Japão, com uma concentração significativa em Tóquio. O setor residencial compreende aproximadamente 60% do valor total do investimento, seguido por propriedades comerciais em 30%e propriedades de varejo representando o restante 10%.

A taxa de ocupação em todo o portfólio da NMF permaneceu robusta, com uma média de cerca de 96% no último ano fiscal. Esta elevada ocupação é uma prova da forte procura nas principais áreas metropolitanas, impulsionada por factores como a urbanização e o crescimento económico.

Em termos de financiamento, o NMF estabeleceu fortes relações com instituições financeiras nacionais, mantendo um baixo custo médio de financiamento de 0.8%. Em 31 de março de 2023, cerca de 60% da sua dívida total foi garantida através de empréstimos de longo prazo, estabilizando ainda mais a estrutura de capital do fundo.

A estratégia do fundo inclui uma gestão proactiva de activos com o objectivo de aumentar o valor da propriedade e garantir rendimentos de arrendamento consistentes. A NMF também tem investido em iniciativas de sustentabilidade, visando reduzir as emissões de carbono nas propriedades do seu portfólio, 30% até 2030.

Em resumo, o Nomura Real Estate Master Fund, Inc. opera como um REIT bem estruturado com um portfólio diversificado, com foco na geração de retornos estáveis por meio de uma gestão cuidadosa de ativos e investimentos imobiliários estratégicos no Japão. O fundo demonstrou resiliência e crescimento num contexto de mudanças nas condições de mercado, destacando o seu papel vital no setor imobiliário japonês.

Como Nomura Real Estate Master Fund, Inc. ganha dinheiro

(NMF) gera receita principalmente por meio de seus investimentos em ativos imobiliários, que incluem edifícios de escritórios, propriedades residenciais e instalações logísticas. O fundo opera como um fundo de investimento imobiliário (REIT) sob a lei japonesa, concentrando-se em propriedades de alta qualidade em áreas metropolitanas.

Os fluxos de receita podem ser categorizados da seguinte forma:

• Renda de aluguel de imóveis alugados
• Taxas de administração de serviços de gestão de ativos
• Ganhos de capital com vendas de propriedades
• Distribuições de dividendos aos acionistas

Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, o NMF relatou os seguintes números financeiros principais:

As receitas de arrendamento representam a maior parte das receitas da NMF. Em março de 2023, a área total locada dos imóveis de propriedade do fundo era de aproximadamente 1,92 milhão de metros quadrados. A taxa média de ocupação situou-se em 98.3%, apresentando uma demanda robusta por seus ativos imobiliários.

A NMF detém uma carteira diversificada com investimentos significativos em diversos setores. A distribuição das propriedades é a seguinte:

As taxas de administração representam outra fonte de receita, derivada dos serviços de gestão de ativos prestados a diversos fundos. O forte historial do fundo na gestão e desenvolvimento de propriedades resultou em receitas de taxas que apoiam de forma crítica a sua saúde financeira.

A NMF vende propriedades estrategicamente quando surgem condições de mercado favoráveis, resultando em ganhos de capital. No ano fiscal de 2023, a NMF realizou ganhos de capital de aproximadamente 8 bilhões de ienes provenientes da venda de propriedades, aumentando a sua rentabilidade global.

A distribuição de dividendos continua a ser uma pedra angular do apelo de investimento da NMF. No exercício de 2023, o dividendo por ação foi fixado em 6.000 ienes, reflectindo o compromisso do fundo em devolver valor aos seus investidores.

Além disso, o retorno sobre o capital próprio (ROE) da NMF situou-se em 7.5% para o exercício de 2023, evidenciando o uso eficiente dos recursos dos acionistas para geração de lucros.

Para manter e melhorar as suas capacidades de geração de receitas, a NMF prossegue ativamente aquisições de propriedades e projetos de desenvolvimento, concentrando-se em tendências emergentes, como trabalho remoto e logística de comércio eletrónico. Espera-se que estas iniciativas estratégicas reforcem os fluxos de rendimento futuros e o valor global dos activos.