Croda International Plc (CRDA.L) Bundle
Uma Breve História da Croda International Plc
A Croda International Plc, uma empresa global de especialidades químicas, foi fundada em 1925 em East Yorkshire, Inglaterra. Inicialmente focada na fabricação de sabões e derivados de ácidos graxos, a Croda evoluiu significativamente ao longo dos anos, ampliando sua oferta de produtos e alcance geográfico.
No final do século 20, a Croda começou a diversificar seu portfólio, aventurando-se em setores como cuidados pessoais, farmacêutico e agroquímico. A empresa concluiu diversas aquisições que reforçaram a sua posição de mercado, incluindo a compra da Uniqema em 2006 por aproximadamente £ 500 milhões, que aprimorou as capacidades da Croda em cuidados pessoais e aplicações industriais.
Em 2014, a Croda anunciou a aquisição do negócio de especialidades químicas da Reiter, que visava fortalecer seu segmento de consumer care. Este movimento estratégico destacou o compromisso da Croda com a inovação e o foco no cliente, com ênfase especial na sustentabilidade e no desempenho.
Financeiramente, a Croda tem demonstrado crescimento consistente. Em 2022, a empresa reportou receitas de £ 1,57 bilhão, acima de £ 1,46 bilhão em 2021. O lucro operacional do mesmo período foi £ 389 milhões, refletindo uma margem operacional saudável de aproximadamente 24.7%.
| Ano | Receita (£ milhões) | Lucro operacional (£ milhões) | Margem Operacional (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,355 | 325 | 24.0 |
| 2021 | 1,460 | 370 | 25.3 |
| 2022 | 1,570 | 389 | 24.7 |
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Croda International Plc era de aproximadamente £ 8,82 bilhões, com suas ações sendo negociadas em torno £11.60 cada um. O foco da empresa na sustentabilidade reflete-se no seu compromisso de reduzir as emissões de carbono através de 42% até 2030, em linha com a sua iniciativa Science-Based Targets.
A Croda também tem sido proativa no enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19. A empresa experimentou uma forte demanda por seus produtos nos setores de cuidados pessoais e saúde, com a divisão de cuidados ao consumidor respondendo por mais de 50% da receita total em 2022.
O investimento da empresa em inovação fica evidente ao alocar cerca de £ 35 milhões em P&D para 2022, com foco no desenvolvimento de produtos sustentáveis e no aumento da eficiência operacional. Essa dedicação posicionou a Croda como líder no mercado de especialidades químicas, com forte ênfase em soluções ecologicamente corretas.
No geral, a transição da Croda International Plc de um fabricante regional de sabonetes para um player global em especialidades químicas resume sua visão estratégica, marcada por investimentos significativos e um compromisso com a sustentabilidade, garantindo crescimento contínuo e resiliência na indústria química em constante evolução.
Quem é dono da Croda International Plc
A Croda International Plc, fornecedora líder global de especialidades químicas, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo CRDA. A propriedade da empresa é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado total da Croda era de aproximadamente £ 10,4 bilhões.
Em termos de estrutura acionista, os stakeholders mais significativos são constituídos por diversos investidores institucionais, que detêm coletivamente uma parte substancial das ações da empresa. Abaixo está uma análise dos cinco principais acionistas institucionais e seus respectivos percentuais de participação:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 6.2% |
| BlackRock, Inc. | 5.9% |
| British Airways Pension Trustees Limited | 5.3% |
| Investimentos de Fidelidade | 4.8% |
| Gestão Jurídica e Geral de Investimentos | 4.5% |
A maioria das ações, cerca 70%, são detidas por investidores institucionais, enquanto cerca de 30% é detido por investidores de varejo. Esta estrutura de propriedade indica uma forte confiança institucional no desempenho e no potencial de crescimento da Croda.
No exercício fiscal mais recente encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Croda reportou receita de £ 1,61 bilhão, representando um aumento de 10% ano após ano. O lucro líquido da empresa foi registrado em £ 372 milhões, com lucro por ação (EPS) de £1.43.
Além disso, a Croda tem atuado na expansão de seu portfólio e em iniciativas de sustentabilidade, que são fundamentais para sua estratégia de longo prazo. Em 2023, a empresa destinou aproximadamente £ 60 milhões voltada para pesquisa e desenvolvimento, com foco em produtos de base biológica e processos de fabricação mais sustentáveis.
No final de 2023, o preço das ações da Croda apresentou uma trajetória de crescimento, atingindo aproximadamente £50.12 por ação, um 15% aumento em relação ao ano anterior. A empresa também mantém um rendimento de dividendos de cerca de 2.0%, demonstrando o seu compromisso contínuo com o retorno aos acionistas.
Em resumo, a Croda International Plc é propriedade principalmente de investidores institucionais com um desempenho financeiro robusto e uma estratégia de crescimento que continua a atrair um interesse significativo do mercado.
Declaração de missão da Croda International Plc
A Croda International Plc, fabricante global de especialidades químicas, opera com uma declaração de missão que enfatiza a sustentabilidade, a inovação e a excelência de serviços. A empresa pretende “fazer uma diferença positiva para o mundo, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis”. Esta missão reflete o compromisso da Croda em alavancar a ciência e a tecnologia para criar produtos que atendam às crescentes necessidades de seus clientes e, ao mesmo tempo, minimizem o impacto ambiental.
Em outubro de 2023, a Croda reportou receitas de £1,48 mil milhões para o período semestral encerrado em 30 de junho. Este valor representa um aumento anual de **8%**, impulsionado pela procura robusta nos seus principais setores, incluindo cuidados pessoais, cuidados domiciliários e mercados industriais.
A missão da empresa traduz-se ainda nos seus objetivos de sustentabilidade, que estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A Croda se comprometeu a alcançar **emissões líquidas zero até 2030**. Em 2022, eles relataram uma redução de **26%** nas emissões de Escopo 1 e Escopo 2 em relação à linha de base de 2019.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Números de 2022 | Números de 2023 (H1) |
|---|---|---|
| Receita (£ milhões) | £1,451 | £1,480 |
| Lucro líquido (£ milhões) | £299 | £310 |
| EPS (lucro por ação) | **139,60p** | **143,00p** |
| Dividendo por ação (provisório) | **35,00p** | **37,00p** |
| Retorno sobre o capital empregado (ROCE) | **16.2%** | **16.9%** |
A missão da Croda também enfatiza a importância da inovação. A empresa investe pesadamente em P&D, com **£41 milhões** alocados em 2022, representando aproximadamente **2,8%** da receita total. Este investimento apoia o desenvolvimento de surfactantes biodegradáveis e emulsionantes sustentáveis, melhorando a sua oferta de produtos.
A ênfase da empresa em soluções sustentáveis é demonstrada através do seu extenso portfólio de produtos ecológicos. Em 2022, **56%** das vendas da Croda foram provenientes de produtos considerados sustentáveis ou com impacto ambiental positivo.
Em termos de distribuição geográfica de receitas, a Croda International Plc relatou o seguinte para o primeiro semestre de 2023:
| Região | Receita (£ milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Europa | £724 | 49% |
| América do Norte | £371 | 25% |
| Ásia | £307 | 21% |
| Resto do mundo | £78 | 5% |
A declaração de missão da Croda encapsula uma visão não apenas de inovação de produtos, mas também de impacto social positivo, posicionando a empresa como líder em seu campo por meio de práticas sustentáveis e responsabilidade ética.
Como funciona a Croda International Plc
A Croda International Plc é uma empresa líder global em especialidades químicas, com foco na criação de produtos inovadores em vários setores, incluindo cuidados pessoais, cuidados de saúde e aplicações industriais. A empresa atua em múltiplos segmentos, o que lhe permite diversificar sua oferta e mitigar riscos de mercado.
Segmentos de negócios
As operações da Croda estão divididas em três principais segmentos de negócios:
- Cuidados com o Consumidor
- Tecnologias de desempenho
- Químicos Industriais
Desempenho Financeiro
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Croda reportou uma receita de £ 1,65 bilhão, representando um aumento de 14% do ano anterior. O lucro operacional ficou em £ 446 milhões, com margem operacional de 27%.
O ativo total da empresa no final de 2022 foi avaliado em £ 3,2 bilhões, enquanto o passivo total ascendeu a £ 1,9 bilhão, indicando uma sólida base de ativos e uma alavancagem sólida.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2022 | 2021 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (£ bilhões) | 1.65 | 1.45 | 14% |
| Lucro operacional (£ milhões) | 446 | 378 | 18% |
| Lucro líquido (£ milhões) | 355 | 302 | 17% |
| Ativos totais (£ bilhões) | 3.2 | 3.0 | 7% |
| Passivo total (£ bilhões) | 1.9 | 1.8 | 6% |
Posição de mercado
A Croda possui presença significativa no mercado de especialidades químicas, com capitalização de mercado de aproximadamente £ 6,5 bilhões em outubro de 2023. As ações da empresa tiveram um bom desempenho, com um CAGR de 5 anos (taxa composta de crescimento anual) de aproximadamente 12%.
Inovação e Desenvolvimento
O investimento em pesquisa e desenvolvimento é um aspecto central da estratégia de negócios da Croda. Em 2022, a empresa investiu £ 36 milhões em iniciativas de P&D, com foco no desenvolvimento sustentável de produtos e na inovação em todo o seu portfólio. A Croda se comprometeu a alcançar 100% utilização de matérias-primas renováveis até 2030.
Distribuição Geográfica
A Croda opera globalmente, com mercados importantes na Europa, América do Norte, Ásia e América do Sul. Em 2022, a distribuição geográfica das receitas foi a seguinte:
| Região | Receita (£ bilhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Europa | 0.9 | 55% |
| América do Norte | 0.5 | 30% |
| Ásia | 0.2 | 12% |
| América do Sul | 0.05 | 3% |
Iniciativas de Sustentabilidade
A Croda assumiu compromissos substanciais com a sustentabilidade. Eles visam um 30% redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e concentraram esforços na economia circular, melhorando os ciclos de vida dos produtos e adquirindo materiais de forma ética.
Como a Croda International Plc ganha dinheiro
A Croda International Plc opera como uma empresa de especialidades químicas, com foco na produção de ingredientes e tecnologias de alto desempenho para uma variedade de mercados, incluindo cuidados pessoais, cuidados de saúde e aplicações industriais. Em 2022, a Croda reportou receitas de aproximadamente £ 1,6 bilhão, refletindo um crescimento de 15% do ano anterior.
A empresa gera sua receita por meio de vários segmentos principais:
- Cuidados Pessoais: Este segmento, focado em ingredientes cosméticos e de cuidados pessoais, representou cerca de 37% do total de vendas em 2022.
- Cuidados de saúde: As ofertas de cuidados de saúde da Croda, incluindo excipientes e ingredientes ativos, contribuíram com cerca de 23% à receita total, apresentando uma demanda significativa por aplicações farmacêuticas.
- Industriais: As aplicações industriais, incluindo revestimentos e lubrificantes, representaram aproximadamente 20% de vendas.
- Cuidados com a colheita: O segmento agrícola, com foco em defensivos agrícolas, gerou cerca de 15% da receita global.
A empresa se diferenciou estrategicamente por meio da inovação, com foco em produtos sustentáveis e ecologicamente corretos. Por exemplo, em 2022, o investimento da Croda em P&D foi de cerca de £ 35 milhões, aprimorando suas ofertas de produtos e ampliando seu alcance de mercado.
| Segmento | Contribuição da receita de 2022 (%) | Contribuição da receita de 2021 (%) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidados Pessoais | 37% | 34% | 8.8% |
| Cuidados de saúde | 23% | 20% | 15% |
| Industriais | 20% | 22% | -9.1% |
| Cuidados com a colheita | 15% | 16% | -6.25% |
Uma área de crescimento significativo para a Croda é o foco na sustentabilidade e nas matérias-primas renováveis. Em 2022, aproximadamente 70% da receita da Croda deriva de produtos sustentáveis, indicando uma estratégia robusta e alinhada às tendências globais em direção a soluções ecologicamente corretas.
Além disso, a Croda expandiu sua presença global, com instalações de produção localizadas em mais de 40 países, auxiliando na otimização das cadeias de abastecimento e na redução de custos. Ao investir estrategicamente em mercados emergentes, a Croda conseguiu explorar novas bases de clientes e aumentar o seu potencial de crescimento.
Em termos de desempenho financeiro, o lucro operacional da Croda no ano fiscal de 2022 atingiu cerca de £ 486 milhões, com margem operacional de 30%. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas foi de aproximadamente £ 384 milhões, demonstrando ainda uma forte rentabilidade.
Olhando para o desempenho das ações, o preço das ações da Croda mostrou resiliência. Em outubro de 2023, as ações da Croda eram negociadas a aproximadamente £6,000 por ação, refletindo um aumento acumulado no ano de cerca de 10%.
Em resumo, a Croda International Plc aproveita seu portfólio diversificado de produtos, seu compromisso com a sustentabilidade e sua presença global em especialidades químicas para impulsionar o crescimento da receita e a lucratividade.
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