Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) Bundle
Uma breve história da Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited, controladora da rede D-Mart, foi fundada em 2002 por Radhakishan Damani. A primeira loja D-Mart foi inaugurada em 2002 em Powai, Mumbai. Ao longo dos anos, a empresa expandiu significativamente a sua presença em toda a Índia.
Em março de 2023, a Avenue Supermarts operava **321** lojas em **11** estados e **1** Território da União, com um espaço total de varejo de aproximadamente **11 milhões de pés quadrados**. A empresa concentra-se principalmente no mercado de alimentos e utensílios domésticos essenciais, capturando uma parcela significativa do espaço de varejo indiano.
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Avenue Supermarts registrou uma receita de ₹**28.657 crore**, o que demonstrou um crescimento de **20%** em relação ao ano fiscal anterior. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de ₹**2.216 milhões**, marcando um aumento de **28%** em comparação com o ano anterior.
| Ano financeiro | Receita ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | Crescimento na receita (%) | Crescimento do Lucro Líquido (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 22,502 | 1,688 | 1.8 | 5.4 |
| 2021-22 | 23,870 | 1,732 | 6.1 | 2.6 |
| 2022-23 | 28,657 | 2,216 | 20.2 | 28.0 |
Em fevereiro de 2017, a Avenue Supermarts Limited fez sua estreia na Bolsa de Valores de Bombaim e na Bolsa de Valores Nacional, arrecadando aproximadamente ₹**1.870 crore** por meio de sua oferta pública inicial (IPO). O IPO foi bem recebido, refletindo o forte interesse dos investidores e a trajetória robusta de crescimento da empresa.
Em outubro de 2023, as ações da Avenue Supermarts eram negociadas a aproximadamente ₹**3.934**, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de ₹**2,65 lakh crore**. A empresa tem proporcionado consistentemente fortes retornos aos seus acionistas, com um retorno de **5 anos** de aproximadamente **440%** desde a sua listagem.
A Avenue Supermarts continua focada na expansão de sua rede de lojas, com planos de abrir cerca de **30-40** novas lojas anualmente nos próximos anos. A empresa também está a reforçar a sua presença digital, o que deverá impulsionar ainda mais o crescimento e melhorar o envolvimento do cliente.
Quem é dono da Avenue Supermarts Limited
A Avenue Supermarts Limited, conhecida por sua principal rede D-Mart, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE) da Índia. A empresa opera um negócio de varejo de bens de consumo de rápida movimentação (FMCG), concentrando-se principalmente em um modelo de preço baixo.
Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Avenue Supermarts era de aproximadamente ₹2,3 lakh crore (cerca de US$ 27,5 bilhões). O IPO da empresa em março de 2017 foi cotado a ₹ 299 por ação, que se valorizou significativamente desde então.
O padrão acionário é essencial para a compreensão da estrutura acionária dos Supermercados Avenue. Abaixo está a distribuição de propriedade conforme reportada no último trimestre:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Promotores | 81.63% |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 8.47% |
| Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) | 3.24% |
| Acionistas Públicos | 6.66% |
Os promotores dos Supermercados Avenue são principalmente a família Damani. Radhakishan Damani, o fundador e presidente, detém uma parcela significativa das ações do promotor. As participações totais da família Damani incluem participações diretas e indiretas na empresa.
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Avenue Supermarts relatou uma receita de aproximadamente ₹ 12.282 milhões (cerca de US$ 1,5 bilhão) com um lucro líquido de ₹680 milhões (aproximadamente US$ 82 milhões), demonstrando uma forte trajetória de crescimento no setor retalhista indiano.
A Avenue Supermarts tem expandido consistentemente sua presença. Em setembro de 2023, a empresa operava em 300 lojas em vários estados da Índia. A empresa pretende atingir uma meta de 1.000 lojas nos próximos anos, reforçando a sua posição no mercado retalhista.
A empresa é reconhecida por seu modelo de negócios, aproveitando economias de escala para oferecer preços competitivos e uma ampla gama de produtos. O foco da Avenue Supermarts na eficiência operacional é evidente em seu baixo índice de giro de estoque de 5.2, auxiliando na manutenção das margens.
Declaração de missão limitada da Avenue Supermarts
Avenue Supermarts Limited opera sob a marca "D-Mart", que é uma rede de varejo líder na Índia. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em oferecer aos clientes uma ampla variedade de produtos a preços competitivos, com o objetivo de proporcionar uma experiência de compra orientada para o valor.
A missão é articulada através de vários componentes principais:
- Fornecer produtos de qualidade a preços acessíveis.
- Manter uma gama diversificada de produtos atendendo às diferentes necessidades dos clientes.
- Aumentar a satisfação do cliente através de um serviço de excelência.
- Alcançar excelência operacional e eficiência na gestão da cadeia de suprimentos.
A Avenue Supermarts acredita que ao focar nesses aspectos poderá atender seus clientes de forma mais eficaz e sustentável. A empresa pretende expandir sua presença e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência geral de compra.
Financeiro Overview
A partir dos últimos resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a Avenue Supermarts relatou um crescimento significativo em várias métricas financeiras:
| Métrica Financeira | 2º trimestre do ano fiscal de 2023 | 2º trimestre do ano fiscal de 2022 | Crescimento ano após ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | ₹11.239 milhões | ₹9.077 milhões | 23.8% |
| Lucro Líquido | ₹686 milhões | ₹590 milhões | 16.2% |
| EBITDA | ₹ 1.245 milhões | ₹ 1.014 milhões | 22.8% |
| Margem Bruta | 15.0% | 14.6% | 0.4% |
| Contagem de lojas | 304 | 273 | 11.4% |
A empresa demonstrou resiliência com seu desempenho de primeira linha, atribuído aos seus preços estratégicos e à crescente rede de lojas. Com planos de abrir lojas adicionais, a Avenue Supermarts está focada em expandir seu alcance em todo o país.
Posição e estratégia de mercado
A Avenue Supermarts estabeleceu-se como um player dominante no setor varejista da Índia, com uma estratégia atraente centrada no varejo de valor. A missão da empresa alinha-se estreitamente com a procura do mercado, permitindo-lhe conquistar uma quota significativa do mercado.
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado dos Avenue Supermarts era de aproximadamente ₹ 1,65.000 crore. A ação apresentou um forte desempenho, com um aumento acumulado no ano de cerca de 30%.
A capacidade da empresa de manter custos operacionais baixos e, ao mesmo tempo, fornecer produtos de alta qualidade continua a ser a pedra angular da sua estratégia. A declaração de missão serve assim como um princípio orientador na execução desta estratégia de forma consistente em todas as operações.
- Investimento em tecnologia para melhorias na cadeia de suprimentos.
- Melhorar os programas de fidelização de clientes.
- Foco em produtos de marca própria para aumentar as margens.
A Avenue Supermarts Limited continua comprometida com sua missão de fornecer valor excepcional, conforme refletido em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.
Como funciona a Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited, operando sob a marca D-Mart, é uma das redes de supermercados mais proeminentes da Índia. Fundada em 2000, a empresa se concentra em oferecer uma ampla gama de produtos em diversas categorias, incluindo mantimentos, utensílios domésticos, roupas e muito mais. Em setembro de 2023, Avenue Supermarts tinha um total de 300 lojas em toda a Índia, com uma área de varejo superior 12 milhões de pés quadrados.
O modelo de negócios da empresa enfatiza uma estrutura de baixo custo, alcançada através de compras em grandes quantidades e gestão eficiente da cadeia de abastecimento. Isto permite ao D-Mart oferecer produtos a preços competitivos, muitas vezes inferiores aos dos seus concorrentes. A proposta de valor reside na estratégia 'Every Day Low Pricing', que garante preços consistentes sem descontos frequentes.
O desempenho financeiro reflete a eficácia das suas operações. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Avenue Supermarts relatou um crescimento de receita de 24%, atingindo aproximadamente ₹ 15.000 milhões (cerca de US$ 2 bilhões). O lucro líquido do mesmo ano fiscal foi de cerca de ₹900 milhões (US$ 120 milhões), apresentando uma margem de lucro de 6%.
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras da Avenue Supermarts Limited para o ano fiscal de 2023:
| Métrica Financeira | Valor (em $$ milhões) | Valor (em $ milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | 15,000 | 2,000 |
| Lucro Líquido | 900 | 120 |
| Lucro Operacional | 1,200 | 160 |
| Ativos totais | 12,500 | 1,670 |
| Capitalização de Mercado | 1,00,000 | 13,300 |
Em termos de número de lojas, a estratégia de expansão desempenha um papel crítico no crescimento dos Supermercados Avenue. A empresa vem aumentando sua presença de forma constante. No último ano fiscal, adicionou 25 novas lojas, demonstrando o seu compromisso de penetrar mais profundamente nos mercados existentes e explorar novas regiões.
O tamanho médio de uma loja D-Mart é de aproximadamente 40.000 pés quadrados. Esse grande formato permite uma ampla variedade de produtos e aprimora a experiência de compra dos clientes. As lojas estão estrategicamente localizadas em áreas residenciais de alta densidade que atendem às necessidades de compras do dia a dia.
O Avenue Supermarts se beneficia de uma cadeia de suprimentos bem estruturada que otimiza a gestão de estoques, garantindo a disponibilidade dos produtos com menores custos. A empresa aproveita a tecnologia para rastreamento de estoque, previsão e planejamento de demanda, o que reduz o desperdício e melhora a lucratividade.
Além disso, a empresa concentra-se em marcas próprias, que normalmente rendem margens mais altas do que produtos de marca. Em 2023, os produtos de marca própria representavam aproximadamente 15% das vendas totais, contribuindo significativamente para a rentabilidade global.
Olhando para o desempenho das ações, em outubro de 2023, as ações da Avenue Supermarts estavam sendo negociadas a aproximadamente ₹3,000 por ação, refletindo um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 20%. As ações tiveram um bom desempenho, com um aumento acumulado no ano de 18%, alinhando-se à crescente demanda do consumidor e à robusta eficiência operacional.
No geral, a Avenue Supermarts Limited apresenta um forte modelo operacional caracterizado pela liderança em custos, posicionamento estratégico de lojas e uma oferta diversificada de produtos, tornando-a um player formidável no mercado de varejo indiano.
Como a Avenue Supermarts Limited ganha dinheiro
A Avenue Supermarts Limited, conhecida por sua marca D-Mart, opera uma rede de hipermercados na Índia. A principal fonte de receita do Avenue Supermarts é a venda de uma ampla gama de produtos em diversas categorias, incluindo alimentos, mantimentos, roupas e artigos domésticos.
No exercício financeiro de 2022, a Avenue Supermarts relatou uma receita total de ₹10.200 milhões, um crescimento de aproximadamente 32% ano a ano em comparação com ₹7.800 milhões no ano fiscal de 2021. O lucro líquido da empresa no mesmo ano atingiu ₹550 milhões, um aumento de 109% de $$263 milhões registrado no ano anterior.
A receita é gerada principalmente por meio de vendas, que podem ser categorizadas em vários segmentos:
- Alimentos e Mercearia: Representa o maior segmento, abrangendo mais de 60% das vendas totais.
- Vestuário: representa cerca de 12% da receita global.
- Casa e Cozinha: Esta categoria contribui com cerca de 15% às vendas totais.
- Outros: Os produtos adicionais compreendem os restantes 13%.
| Categoria | Contribuição do segmento (%) | Receita do ano fiscal de 2022 ($ milhões) |
|---|---|---|
| Alimentos e mercearia | 60 | 6,120 |
| Vestuário | 12 | 1,224 |
| Casa e Cozinha | 15 | 1,530 |
| Outros | 13 | 1,326 |
A empresa tem como foco manter um modelo operacional de baixo custo, que lhe permita oferecer preços competitivos aos consumidores. Esta estratégia é apoiada por fortes relações com fornecedores, que são fundamentais para uma gestão eficaz dos custos de aquisição.
A Avenue Supermarts também aproveita economias de escala significativas devido à sua presença em expansão, com mais de 290 lojas em toda a Índia a partir de 2022. A estratégia de expansão tem como objetivo um número de lojas de 300+ até o final de 2023, aumentando ainda mais a penetração no mercado.
Em termos de excelência operacional, o Avenue Supermarts tem mantido consistentemente um baixo índice de giro de estoque, que ficou em 6,5 vezes a partir do ano fiscal de 2022. Essa eficiência ajuda a minimizar o desperdício e a otimizar os níveis de estoque.
Além disso, o segmento de comércio eletrônico ganhou força, contribuindo para as vendas online em meio à pandemia. A empresa reportou um crescimento de 45% nas vendas online no ano fiscal de 2022 em comparação com o ano anterior, agora representando aproximadamente 5% da receita total.
O foco em produtos de marca própria também se mostrou vantajoso, já que esses itens normalmente rendem margens maiores em comparação com marcas de terceiros. A contribuição das marcas próprias nas vendas totais alcançadas 25% no ano fiscal de 2022.
No geral, a Avenue Supermarts Limited gera receita por meio de diversas ofertas de produtos, foco na eficiência de custos, expansão contínua e uma participação crescente do comércio eletrônico e de marcas próprias.
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