Jubilant Ingrevia Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Jubilant Ingrevia Limited

Jubilant Ingrevia Limited, fundada em 2020, é um fabricante líder de especialidades químicas e produtos de ciências biológicas. A empresa surgiu da Jubilant Life Sciences, que tem uma longa história em produtos farmacêuticos e ciências biológicas.

No seu primeiro exercício financeiro, a Jubilant Ingrevia registou uma receita de aproximadamente INR 1.850 milhões (US$ 248 milhões). A empresa opera em vários segmentos importantes, incluindo Polímeros de Desempenho, Ingredientes para Ciências Biológicas e Ingredientes Especiais.

Em março de 2021, a Jubilant Ingrevia relatou um lucro líquido de INR 217 milhões (USD 29 milhões) com uma margem EBITDA de 14.5%. Isto demonstrou as capacidades operacionais robustas da empresa desde o seu início.

Em 2021, a Jubilant Ingrevia foi listada na Bolsa de Valores Nacional e na Bolsa de Valores de Bombaim, obtendo uma capitalização de mercado de cerca de INR 5.000 milhões (670 milhões de dólares). A oferta pública inicial (IPO) foi uma conquista significativa, refletindo a confiança dos investidores. O IPO foi avaliado em INR 1.500 por ação.

Em 2022, a Jubilant Ingrevia relatou um crescimento de receita de aproximadamente 30% ano após ano, atingindo cerca de INR 2.400 milhões (321 milhões de dólares). A empresa continuou a se concentrar na expansão de seu portfólio de produtos e no aprimoramento de suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento.

Aqui está um instantâneo financeiro detalhado da Jubilant Ingrevia desde o seu início até 2023:

A partir de 2023, a estratégia de expansão da Jubilant Ingrevia levou a investimentos em novas instalações e tecnologia para melhorar as capacidades de produção. A empresa também pretende focar na sustentabilidade em suas operações, potencializando soluções inovadoras.

Em desenvolvimentos recentes, a Jubilant Ingrevia anunciou uma joint venture com uma empresa química global para aumentar o seu alcance nos mercados internacionais. Espera-se que esta parceria traga uma receita adicional de aproximadamente INR 400 milhões (USD 53 milhões) anualmente a partir de 2024.

Observou-se que as despesas de investigação e desenvolvimento para 2023 rondaram INR 100 milhões (USD 13 milhões), com foco em novas linhas de produtos e melhorias de processos. Além disso, a empresa tem planos de aumentar sua força de trabalho em 15% para apoiar suas iniciativas de crescimento.

A Jubilant Ingrevia tem enfatizado consistentemente o aumento do valor para os acionistas, com um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) relatado em aproximadamente 18% para o ano fiscal de 2023, apresentando uma gestão eficaz de recursos e fortes margens de rentabilidade.

A quem possui Jubilant Ingrevia Limited

A Jubilant Ingrevia Limited, uma empresa proeminente no setor de especialidades químicas e ciências biológicas, possui uma estrutura de propriedade diversificada. De acordo com os últimos dados disponíveis, os principais acionistas da Jubilant Ingrevia são os seguintes:

O maior segmento de propriedade é detido pelos promotores, liderados pelo Jubilant Bhartia Group. Este grupo exerce um controle significativo sobre a empresa, influenciando as decisões estratégicas e a governança geral.

A repartição da estrutura accionista indica que os investidores institucionais combinados possuem aproximadamente 22.32% do total de ações, o que reflete um interesse saudável de instituições estrangeiras e nacionais.

Em termos de capitalização de mercado, no final de setembro de 2023, a capitalização de mercado da Jubilant Ingrevia Limited era de aproximadamente ₹6.000 milhões. O preço das ações na mesma data oscilou em torno de ₹525 por ação.

Além disso, a empresa relatou uma receita de ₹1.300 milhões para o exercício financeiro de 2022-2023, apresentando um crescimento anual de 15%. Este crescimento pode ser atribuído à procura robusta nos segmentos de ciências da vida e especialidades químicas.

Ressalta-se que o desempenho da Jubilant Ingrevia no mercado acionário tem demonstrado resiliência, com um valor aproximado 12% aumento no preço das ações nos últimos seis meses, refletindo o sentimento positivo dos investidores e a confiança na eficiência operacional e na estratégia de mercado da empresa.

A composição acionária da Jubilant Ingrevia reflete uma base estável, com os promotores mantendo um forte controle e ao mesmo tempo acolhendo o investimento institucional, o que serve para reforçar a visão estratégica e a execução operacional da empresa.

Declaração de missão limitada da Jubilant Ingrevia

Jubilant Ingrevia Limited é uma empresa farmacêutica e de ciências biológicas integrada globalmente, dedicada a fornecer produtos e serviços inovadores e de valor agregado. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, qualidade e excelência. A empresa pretende ser líder no domínio de serviços personalizados de pesquisa e fabricação (CRAMS), fornecendo soluções personalizadas e garantindo a adesão aos padrões regulatórios e de segurança.

A declaração de missão concentra-se em vários aspectos principais:

• Foco no cliente: Fornecer produtos de alta qualidade que atendam ou superem as expectativas do cliente.
• Sustentabilidade: Comprometer-se com práticas ambientalmente responsáveis em suas operações.
• Inovação: Investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços dos produtos.
• Empoderamento dos funcionários: Promover uma cultura que promova o crescimento e o bem-estar dos funcionários.

No último exercício financeiro, a Jubilant Ingrevia relatou uma receita total de ₹ 2.205 milhões, mostrando um aumento de 27% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional foi registrado em ₹301 milhões, refletindo uma forte margem operacional de 13.65%.

Aqui está um instantâneo dos dados financeiros relevantes:

As recentes iniciativas da empresa alinhadas com a sua missão levaram a inovações como o lançamento de uma nova linha de especialidades químicas, que contribuiu 15% da receita geral no ano fiscal de 2022-23. Além disso, a Jubilant Ingrevia comprometeu-se a reduzir a sua pegada de carbono através de 25% até 2025, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade.

Apoiando a sua missão, a empresa estabeleceu parcerias com instituições de investigação de referência, sublinhando o seu compromisso com a inovação. No ano fiscal de 2022-23, as despesas de P&D atingiram ₹ 120 milhões, que é 5.45% da receita total, refletindo um foco robusto no desenvolvimento de soluções de próxima geração.

Em resumo, a declaração de missão da Jubilant Ingrevia não só descreve os seus objectivos, mas também serve como um quadro que orienta as operações da empresa no sentido do crescimento sustentável e da inovação nos sectores farmacêutico e das ciências da vida.

Como funciona a Jubilant Ingrevia Limited

A Jubilant Ingrevia Limited opera principalmente no setor de produtos químicos e especiais. A empresa está envolvida na fabricação de produtos químicos, como produtos de desempenho, intermediários e química fina. Suas operações são categorizadas em três segmentos principais: Ingredientes para Ciências Biológicas, Intermediários Avançados e Produtos Especiais.

Segmentos de negócios

• Ingredientes de Ciências Biológicas: Este segmento inclui produtos como Ingredientes Farmacêuticos Ativos (APIs), excipientes e nutracêuticos. A receita deste segmento para o ano fiscal de 2022 foi de ₹ 1.167 milhões.
• Intermediários Avançados: Este segmento concentra-se principalmente em especialidades químicas para agroquímicos e outras indústrias. A receita gerada neste segmento foi ₹ 1.320 milhões no mesmo período.
• Produtos Especiais: Inclui vários produtos de desempenho, gerando uma receita de ₹832 milhões no ano fiscal de 2022.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Jubilant Ingrevia relatou uma receita total de ₹3.400 milhões, refletindo um crescimento de aproximadamente 15% em comparação com o ano anterior. Seu EBITDA no período foi ₹860 milhões, levando a uma margem EBITDA de 25.3%.

O lucro líquido para o ano fiscal de 2023 foi relatado em ₹ 500 milhões, com uma margem de lucro líquido de 14.7%.

Desempenho das ações

As ações da Jubilant Ingrevia Limited são negociadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE) sob o símbolo JUBLINGRE. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente ₹430 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de ₹8.500 milhões.

Razões-chave

Alcance Global e Estratégia de Mercado

A Jubilant Ingrevia tem uma forte presença exportadora, com aproximadamente 45% das suas receitas provenientes dos mercados internacionais. A empresa se concentra na expansão de sua presença global na América do Norte, Europa e Ásia. Enfatizam a inovação e a sustentabilidade em seus processos produtivos, visando reduzir as emissões de carbono 20% até 2025.

Pesquisa e Desenvolvimento

A empresa aloca cerca de 5% de sua receita anual voltada para P&D, o que aumenta sua capacidade de desenvolvimento de novos produtos e melhoria de formulações existentes. Este investimento em I&D é crucial para manter a competitividade no mercado de especialidades químicas.

Perspectivas Futuras

Os analistas prevêem que a receita da Jubilant Ingrevia poderia crescer a um CAGR de 10%-12% nos próximos cinco anos, impulsionado pela crescente demanda por especialidades químicas e APIs em todo o mundo. A empresa pretende se concentrar em melhorar a eficiência operacional e explorar parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento.

Como a Jubilant Ingrevia Limited ganha dinheiro

A Jubilant Ingrevia Limited atua no segmento de especialidades químicas e gera receita principalmente por meio de uma gama diversificada de produtos. A empresa está envolvida na produção de ingredientes para ciências biológicas, polímeros de desempenho e intermediários avançados. No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Jubilant Ingrevia relatou uma receita total de ₹ 2.620 milhões, marcando um crescimento de aproximadamente 15% em comparação com o exercício anterior.

As fontes de geração de receita incluem:

• Ingredientes de ciências biológicas: Contribuindo sobre 60% da receita total, esse segmento abrange intermediários farmacêuticos, intermediários agroquímicos e outras especialidades químicas.
• Polímeros de desempenho: Contabilizando cerca 25% da receita, isso inclui produtos como elastômeros termoplásticos e outras soluções à base de polímeros.
• Intermediários avançados: Compondo o restante 15%, abrange intermediários especiais usados em diversas aplicações.

A Jubilant Ingrevia pratica um forte foco em pesquisa e desenvolvimento, investindo cerca de 5% de sua receita total em P&D, o que aprimora sua oferta de produtos e sustenta vantagem competitiva. A empresa conta com um quadro de funcionários de aproximadamente 3.200 funcionários dedicada à inovação e melhoria da qualidade.

Em termos de desempenho financeiro, a empresa reportou um EBITDA de ₹ 600 milhões para o ano fiscal de 2023, resultando em uma margem de 22.9%. A margem de lucro líquido situou-se em 10.2%, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de aproximadamente 13.5%.

Abaixo está um resumo do desempenho financeiro no ano fiscal de 2023:

Geograficamente, a Jubilant Ingrevia diversificou a sua presença no mercado, exportando para mais de 60 países. Os principais mercados incluem América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, que representavam coletivamente cerca de 70% do total de vendas. Esta presença global permite à empresa mitigar os riscos associados às crises económicas regionais.

As parcerias estratégicas da empresa com clientes globais em vários setores, juntamente com uma extensa rede de distribuição, facilitam fluxos de receitas sustentados. Por exemplo, a Jubilant Ingrevia colabora com empresas farmacêuticas líderes no fornecimento de intermediários essenciais, mantendo assim uma elevada procura pelos seus produtos.

A estratégia de preços também é fundamental. A empresa ajusta os preços com base nos custos das matérias-primas, na dinâmica global de oferta e demanda e no posicionamento competitivo. No ano fiscal de 2023, o preço médio de venda aumentou cerca de 8% devido ao aumento dos custos dos factores de produção e às pressões inflacionistas.

No geral, a Jubilant Ingrevia Limited continua a capitalizar seu portfólio diversificado de produtos, fortes capacidades de P&D e amplo alcance de mercado para impulsionar o crescimento da receita e manter a lucratividade em um cenário competitivo.