Rolls-Royce Holdings plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Rolls-Royce Holdings plc

A Rolls-Royce Holdings plc foi fundada em 1904 como fabricante de automóveis de luxo por Charles Rolls e Henry Royce. O início do século XX marcou a entrada da empresa na aviação, que se tornaria seu foco principal ao longo dos anos. Em 1914, a Rolls-Royce já havia estabelecido sua reputação na produção de motores para aeronaves com a introdução do motor Eagle.

Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rolls-Royce forneceu motores de avião aos militares, aumentando significativamente os seus lucros. Em 1925, a empresa entrou no mercado com o lançamento do famoso Rolls-Royce Phantom, que se tornou um ícone do luxo.

A empresa continuou a crescer e a inovar ao longo do século XX. Em 1935, a introdução do motor Rolls-Royce Kestrel avançou significativamente a tecnologia da aviação. No final da Segunda Guerra Mundial, a Rolls-Royce solidificou a sua posição de liderança no setor de motores de aeronaves.

No entanto, surgiram desafios financeiros no final da década de 1960, levando a Rolls-Royce a nacionalizar-se em 1971. Este esforço de reestruturação visava estabilizar a empresa no meio de uma série de projectos dispendiosos. Em meados da década de 1970, a Rolls-Royce estava emergindo de seus problemas financeiros, concentrando-se fortemente no desenvolvimento de motores mais eficientes e potentes.

Em 1987, a Rolls-Royce foi privatizada novamente, tornando-se uma empresa de capital aberto. O final da década de 1990 e o início da década de 2000 marcaram um período de expansão, com a Rolls-Royce adquirindo várias empresas, incluindo a Vickers, que ampliou o seu portfólio de serviços de aeronaves militares e melhorou as suas capacidades tecnológicas.

Em 2011, a Rolls-Royce registrou um crescimento sustentado, reportando uma receita de aproximadamente £ 13,3 bilhões para o ano. A empresa continuou a inovar, introduzindo o motor Trent XWB em 2012, que se tornou crucial para as aeronaves Airbus A350.

Em 2014, a Rolls-Royce anunciou um prejuízo de £ 371 milhões, em grande parte devido a problemas com suas divisões nuclear e marítima. A empresa implementou um plano de reestruturação que visa reduzir custos e reorientar-se para os principais setores da aviação e da defesa.

Uma transformação significativa ocorreu em 2016, quando a Rolls-Royce anunciou um plano de reestruturação abrangente, projetando poupanças anuais de aproximadamente £ 400 milhões até 2020. A empresa concentrou-se na digitalização e no desenvolvimento de motores mais eficientes.

Em 2020, a Rolls-Royce enfrentou graves desafios devido à pandemia da COVID-19, vendo as receitas anuais caírem para £ 11,8 bilhões, abaixo de £ 15,5 bilhões em 2019. A empresa registrou prejuízo de £ 4 bilhões, provocando novas reestruturações e reduções da força de trabalho.

Em 2022, a Rolls-Royce relatou uma recuperação com receitas de £ 12,2 bilhões e foco em soluções de aviação sustentáveis e estratégias de descarbonização. A empresa pretende entregar emissões líquidas zero de carbono na indústria aeroespacial civil até 2050.

Desde outubro de 2023, a Rolls-Royce está ativamente empenhada no fortalecimento da sua posição no mercado da aviação e focada em iniciativas de sustentabilidade, refletindo um compromisso contínuo com a inovação na tecnologia aeroespacial.

Quem é dono da Rolls-Royce Holdings plc

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Rolls-Royce Holdings plc opera sob uma combinação de acionistas institucionais e individuais. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo RR. De acordo com os dados mais recentes de setembro de 2023, a distribuição acionária é a seguinte:

Os principais acionistas institucionais incluem empresas e fundos de investimento notáveis. Os principais participantes da estrutura de propriedade consistem em:

• BlackRock, Inc. 7.30%
• Grupo Vanguarda - 5.10%
• Empresas do Grupo Capital - 4.80%
• Invesco Ltd. 3.50%
• Gestão de Ativos Amundi - 3.20%

Além disso, em agosto de 2023, a Rolls-Royce relatou um total de aproximadamente 2,6 bilhões ações em circulação. O volume médio diário de negociação das ações da empresa tem girado em torno 9,3 milhões ações, indicando liquidez saudável.

Mudanças significativas na propriedade podem impactar a direção estratégica e o valor para os acionistas da Rolls-Royce. Por exemplo, durante o último exercício financeiro, registou-se um aumento notável no investimento institucional em aproximadamente 2.5% à medida que estas entidades respondem às mudanças nos mercados aeroespacial e de defesa.

A Rolls-Royce, focada principalmente nos setores aeroespacial, marítimo e de energia, obteve receitas de £ 11,8 bilhões em 2022, refletindo uma taxa de crescimento de 6.1% do ano fiscal anterior. Este crescimento das receitas é acompanhado de perto pelos seus acionistas, pois afeta diretamente o desempenho das ações.

No mercado de ações, as ações da Rolls-Royce exibiram um desempenho acumulado no ano de aproximadamente 30% aumentar, de um preço de cerca £0.90 no início de 2023 para £1.17 até setembro de 2023.

Compreender a estrutura acionária da Rolls-Royce Holdings é crucial para investidores atuais e potenciais. Destaca a influência dos investidores institucionais na governança corporativa e na tomada de decisões estratégicas, o que é essencial para as partes interessadas interessadas nas perspectivas de crescimento da empresa a longo prazo.

Declaração de missão da Rolls-Royce Holdings plc

A Rolls-Royce Holdings plc está comprometida em fornecer soluções de energia mais seguras e eficientes. A sua declaração de missão gira em torno do compromisso de fornecer tecnologia e serviços de ponta que melhorem o desempenho e a sustentabilidade em vários setores, incluindo aeroespacial, marítimo e energético. O foco da empresa está na inovação, confiabilidade e satisfação do cliente.

Em 2023, a Rolls-Royce reportou receitas anuais de £12,55 mil milhões, refletindo uma recuperação dos impactos da pandemia da COVID-19. A empresa pretende atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050, alinhando-se com a sua missão de liderar em soluções energéticas sustentáveis.

Em alinhamento com a sua missão, a Rolls-Royce investiu mais de 1,5 mil milhões de libras em investigação e desenvolvimento em áreas-chave como propulsão elétrica, tecnologias digitais e combustíveis de aviação sustentáveis. Este investimento reflete a visão estratégica da empresa para desenvolver tecnologias que atendam aos desafios ambientais de hoje.

Além disso, o compromisso da Rolls-Royce com a sustentabilidade manifesta-se através da sua colaboração com vários parceiros. Em 2023, lançaram um projeto que visa desenvolver sistemas de propulsão híbrido-elétricos, com expectativas de reduzir as emissões na aviação em até 50% comparado aos sistemas tradicionais.

A empresa também está aprimorando suas ofertas de atendimento ao cliente. A Rolls-Royce implementou análise de dados em tempo real em suas operações de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade das aeronaves e aumentando a eficiência operacional. Em 2023, eles relataram um 15% melhoria na disponibilidade do motor para seus clientes.

A declaração de missão da Rolls-Royce enfatiza ainda mais a sua dedicação à segurança. Em 2023, as suas métricas de desempenho de segurança mostraram um 60% redução de incidentes de segurança reportáveis em relação ao ano anterior, reforçando o compromisso da empresa com a excelência operacional.

No geral, a declaração de missão da Rolls-Royce Holdings plc não é apenas uma declaração, mas um roteiro que orienta as suas estratégias operacionais, com foco na inovação, sustentabilidade e excelente atendimento ao cliente.

Como funciona a Rolls-Royce Holdings plc

A Rolls-Royce Holdings plc opera principalmente nos setores aeroespacial e de defesa, fornecendo sistemas de energia e serviços para aplicações aeronáuticas e marítimas. A empresa é conhecida por seus motores de aeronaves, que são utilizados por inúmeras aeronaves comerciais e militares.

A empresa está segmentada em três divisões principais: Aeroespacial Civil, Defesa e Sistemas de Energia. Cada segmento contribui de forma diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.

Aeroespacial Civil

No segmento Aeroespacial Civil, a Rolls-Royce fornece motores e serviços para uma variedade de aeronaves comerciais. Para 2022, este segmento reportou receitas de £9,3 mil milhões, uma recuperação significativa dos mínimos relacionados com a pandemia, com um lucro líquido de £1,3 mil milhões, atribuído ao aumento das entregas de aeronaves e ao aumento das horas de voo.

Defesa

O segmento de Defesa da Rolls-Royce concentra-se no fornecimento de motores militares e serviços de apoio. Em 2022, o segmento gerou receitas de £ 4,1 bilhões, refletindo um crescimento de 6% ano a ano. Os principais contratos incluem o fornecimento de motores para várias aeronaves da OTAN, como o Eurofighter Typhoon e o F-35 Lightning II. O lucro operacional para este segmento foi reportado em £600 milhões.

Sistemas de Energia

O segmento Power Systems, que engloba a marca MTU, reportou receitas de £2,6 mil milhões em 2022, demonstrando uma forte procura pelos seus motores de alta velocidade. O lucro operacional foi de cerca de £300 milhões, impulsionado pelo crescimento nos setores energético e marítimo. A empresa está focada em soluções de energia sustentáveis, incluindo sistemas de propulsão híbridos e elétricos.

Financeiro Overview

As iniciativas estratégicas da Rolls-Royce concentram-se no aumento da eficiência operacional e no investimento em tecnologia para enfrentar os desafios da indústria. A empresa estabeleceu uma meta para atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050, o que inclui um investimento significativo em tecnologias de aviação sustentáveis.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a Rolls-Royce era considerada um dos fabricantes líderes no setor aeroespacial, detendo uma participação de mercado de aproximadamente 15% no mercado de motores comerciais. O preço das ações no último pregão era de cerca de £ 1,45, refletindo um aumento de 20% no acumulado do ano, à medida que a empresa continua a se recuperar dos impactos da pandemia de COVID-19.

As ações da empresa sofreram volatilidade, influenciadas pela procura global de viagens e pelos desenvolvimentos geopolíticos. No entanto, os analistas permanecem optimistas, citando uma forte carteira de encomendas de motores que ascendeu a £80 mil milhões no final do terceiro trimestre de 2023.

O compromisso da Rolls-Royce com a inovação, combinado com as suas extensas capacidades operacionais em vários setores, posiciona-a como um ator-chave no cenário aeroespacial e de defesa global.

Como a Rolls-Royce Holdings plc ganha dinheiro

A Rolls-Royce Holdings plc, um player proeminente nas indústrias aeroespacial e de defesa, gera receitas através de várias divisões importantes: Aeroespacial Civil, Defesa, Sistemas de Energia e Nuclear. Em 2022, a receita total da empresa foi de aproximadamente £12,8 mil milhões, refletindo uma recuperação na procura da aviação civil pós-COVID-19.

Aeroespacial Civil

O setor Aeroespacial Civil é o maior contribuinte para a receita da Rolls-Royce, respondendo por cerca de 53% do lucro total. Esta divisão é especializada na fabricação de motores para aeronaves comerciais, aviação executiva e serviços de reposição associados a esses motores.

• Em 2022, a Aeroespacial Civil gerou receitas de £ 6,8 bilhões.
• As entregas de motores aumentaram para 263 unidades, acima das 183 em 2021.
• A base total instalada de motores continuou a crescer, atingindo mais de 14 mil unidades.

Defesa

O segmento de Defesa contribuiu com cerca de 29% da receita total, com foco em motores militares, sistemas de propulsão e serviços de apoio.

• A receita da defesa em 2022 foi de £ 3,7 bilhões.
• Os principais contratos incluem motores para o Eurofighter Typhoon e o F-35 Lightning II, que apoiam fluxos de receitas de longo prazo.
• O segmento de defesa da Rolls-Royce registrou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 5% nos últimos cinco anos.

Sistemas de Energia

A Power Systems, que inclui a marca MTU, fornece motores de alta velocidade e sistemas de propulsão para aplicações marítimas e industriais, representando aproximadamente 12% da receita total.

• A receita de Power Systems atingiu £ 1,6 bilhão em 2022.
• A força do sector marinho contribuiu significativamente, especialmente com a procura de sistemas sustentáveis e híbridos.
• A carteira de pedidos foi relatada em £ 3,2 bilhões em dezembro de 2022.

Nuclear

O segmento Nuclear, que tem como foco o fornecimento de componentes e suporte para usinas nucleares, representa cerca de 8% da receita total.

• A receita nuclear foi de aproximadamente £ 1,0 bilhão em 2022.
• A Rolls-Royce mantém contratos significativos com o governo do Reino Unido para usinas nucleares existentes e novos projetos.
• A empresa pretende aproveitar sua experiência em pequenos reatores modulares como uma via de crescimento.

Serviços pós-venda

Os serviços pós-venda em todas as divisões desempenham um papel crítico na geração de lucros da Rolls-Royce, contribuindo significativamente para a receita e margens totais da empresa.

• Os serviços de reposição representaram mais de 50% da receita aeroespacial civil em 2022.
• Em 2022, as vendas do mercado pós-venda atingiram 3,5 mil milhões de libras, refletindo uma forte recuperação na aviação global.
• Os contratos de serviço de longo prazo garantem receitas estáveis ​​das frotas de motores existentes.

Desempenho Financeiro Overview

No geral, a Rolls-Royce Holdings plc capitaliza um modelo de receitas diversificado em vários setores, ao mesmo tempo que se concentra na inovação sustentável e em contratos de longo prazo, proporcionando uma base financeira robusta.