ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. (000011.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
تأسست شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) المحدودة في عام 1993، وقد أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات في الصين. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة هونج كونج في عام 1997، ويتم تداولها تحت رمز السهم 0813.HK. على مر السنين، قامت بتوسيع محفظتها لتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية، في المقام الأول في شنتشن والمناطق المحيطة بها.
وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 2.12 مليار دولار هونج كونج، يعكس أ زيادة 58% سنة بعد سنة. وكان صافي الربح لنفس الفترة حولها 470 مليون دولار هونج كونج، مما يدل على انتعاش كبير من خسارة العام السابق 320 مليون دولار هونج كونج. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى مبيعات العقارات القوية وزيادة الطلب على العقارات السكنية مدفوعة بالسياسات الحكومية.
خلال عام 2021، واصلت شركة ShenZhen Properties توسعها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع المشتركة. ركزت الشركة على تعزيز مبادرات إعادة التطوير الحضري، مما ساهم في زيادة ملحوظة في الإيرادات 23% على أساس سنوي، وتحقيق 2.61 مليار دولار هونج كونج في إجمالي الإيرادات. وبلغ صافي الربح 550 مليون دولار هونج كونج، مدعومة بارتفاع أسعار العقارات والسياسات الحكومية المواتية التي تهدف إلى تحفيز سوق الإسكان في شنتشن.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أعلنت شركة ShenZhen Properties عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام. حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 1.45 مليار دولار هونج كونج بصافي دخل 320 مليون دولار هونج كونج، مما يدل على المرونة وسط تقلبات السوق المستمرة. وشهدت هذه الفترة زيادة في المعاملات العقارية، حيث ساهم عدد كبير من عمليات الإطلاق الجديدة بشكل إيجابي في تحقيق النتيجة النهائية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (دولار هونج كونج) | صافي الربح (دولار هونج كونج) | نسبة التغيير في الإيرادات على أساس سنوي | نسبة التغير في صافي الربح على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.34 مليار | -320 مليون | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 2.12 مليار | 470 مليون | 58% | لا يوجد |
| 2021 | 2.61 مليار | 550 مليون | 23% | 17% |
| 2022 | 2.13 مليار | 300 مليون | -18% | -45% |
| 2023 (النصف الأول) | 1.45 مليار | 320 مليون | لا يوجد | لا يوجد |
كما نشطت شركة ShenZhen Properties في توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة وتنويع عروضها بما يتجاوز العقارات التقليدية. أطلقت الشركة مشاريع تركز على التنمية المستدامة، حيث أدخلت تكنولوجيا المدن الذكية في مبانيها بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الحضرية.
ومع التركيز القوي على تعزيز قيمة المساهمين، التزمت الإدارة بإعادة جزء كبير من الأرباح إلى المساهمين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة دولار هونج كونج 0.10 للسهم الواحد، بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين وسط ظروف السوق المتقلبة.
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. للنمو، والاستفادة من الدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية والإسكان. من المرجح أن يؤدي التركيز على التجديد الحضري في شنتشن إلى خلق فرص كبيرة للشركة لتوسيع نطاق وجودها بشكل أكبر.
من يملك شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
تتمتع شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة هونج كونج (HKEX)، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات، فإن المساهمين الرئيسيين فيها يشملون المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 1,580,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 35% | 1,230,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 20% | 700,000,000 |
غالبية الأسهم، وهو ما يمثل 45%، مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين، والتي تشمل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد. غالبًا ما تستثمر هذه الكيانات في الشركات ذات الأوضاع المالية المستقرة وإمكانات النمو.
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين في شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.:
- شركة الصين لإدارة الأصول المحدودة
- إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية
- مستشارو صندوق بلاك روك
- نومورا لإدارة الأصول
المطلعين على الشركة
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، يمتلك المطلعون ما يقرب من 20% من الأسهم. ويمكن أن يشمل ذلك المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، الذين عادة ما يكون لهم دور في نجاح الشركة على المدى الطويل. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس: السيد تشانغ وي - ملكية 5%
- الرئيس التنفيذي: السيدة ليو فانغ - ملكية 4%
- المدير المالي: السيد تشين جون - ملكية 3%
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير مالي للنصف الأول من عام 2023، ذكرت شركة ShenZhen Properties & Resources:
- إجمالي الإيرادات: 2.5 مليار دولار هونج كونج
- صافي الربح: 450 مليون دولار هونج كونج
- EPS (ربحية السهم): دولار هونج كونج 0.14
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 12 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يدل على ثقة المستثمرين وتصورهم للسوق.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. تقلبًا كبيرًا في عام 2023:
- سعر السهم الحالي: 3.20 دولار هونج كونج
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 4.50 دولار هونج كونج
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 2.75 دولار هونج كونج
- الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +10%
شهد السهم تقلبات بسبب ظروف السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على القطاع العقاري، مما يعكس معنويات المستثمرين والشكوك الاقتصادية.
الاستنتاج بشأن الملكية والتأثير
بشكل عام، يعرض هيكل ملكية شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب حقوق ملكية كبيرة من الداخل. ويلعب هذا المزيج دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقراراتها التشغيلية، مما يؤثر على صحتها المالية العامة وأداء الأسهم في السوق.
شنتشن للعقارات وتنمية الموارد (المجموعة) المحدودة. بيان المهمة
تهدف شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. في المقام الأول إلى أن تكون لاعبًا رائدًا في قطاع تطوير العقارات والموارد داخل الصين. يركز بيان مهمة الشركة على إنشاء عقارات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة مع ضمان النمو المستدام والإشراف البيئي.
تلتزم المنظمة بالابتكار والكفاءة والقيم الأساسية مثل النزاهة والمسؤولية الاجتماعية. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 41.5 مليار دولار هونج كونجمما يعكس مركزها المالي القوي وقدرتها على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق.
ومع التركيز القوي على التنمية الحضرية، تهدف شركة ShenZhen Properties إلى المساهمة في تنشيط المناطق الحضرية في شنتشن والمناطق الرئيسية الأخرى. أطلقت الشركة في عام 2023 العديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 8 مليار دولار هونج كونج.
| سنة | إجمالي الأصول (دولار هونج كونج) | الإيرادات (دولار هونج كونج) | صافي الربح (دولار هونج كونج) | الاستثمارات في المشاريع (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.0 مليار | 15.2 مليار | 3.0 مليار | 6.5 مليار |
| 2022 | 41.5 مليار | 16.8 مليار | 3.5 مليار | 8.0 مليار |
| 2023 (متوقع) | 43.0 مليار | 18.0 مليار | 4.0 مليار | 8.5 مليار |
وتشمل مهمة الشركة أيضًا تعزيز قيمة المساهمين. في عام 2022، تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) عند دولار هونج كونج 1.28مما يشير إلى مسار نمو مطرد. يبلغ العائد على السهم المتوقع لعام 2023 دولار هونج كونج 1.40.
تؤكد شركة ShenZhen Properties على التزامها بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال دمج الممارسات المستدامة في عملياتها. وفي تقريرها الأخير عن الاستدامة، سلطت الشركة الضوء على انخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 18% مقارنة بمستويات 2021.
علاوة على ذلك، تشمل محفظتها المتنوعة استثمارات في قطاعات مختلفة مثل البيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، حيث يساهم قطاع التجزئة بها 40% إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022. وتعد استراتيجية التنويع هذه أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر والاستقرار المالي على المدى الطويل.
ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، تهدف الشركة إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المناطق التي تعمل فيها. وينعكس هذا الالتزام في مبادراتهم الاستثمارية المجتمعية، والتي تصل إلى ما يقرب من 150 مليون دولار هونج كونج في عام 2022.
كيف تعمل شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd
شنتشن للعقارات وتنمية الموارد (المجموعة) المحدودة، مدرجة في بورصة هونج كونج تحت رقم السهم 0813.هونج كونج، تعمل في المقام الأول في قطاع التطوير العقاري. تعمل الشركة في مجال الاستثمار العقاري والتطوير والإدارة، مع التركيز على المشاريع السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات في شنتشن، الصين.
وفقًا لأحدث التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 4.2 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس نموا 12% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 650 مليون دولار هونج كونج، والذي كان انخفاضا طفيفا 5% على أساس سنوي بسبب زيادة التكاليف المرتبطة بتطوير المشروع.
تركز شركة ShenZhen Properties & Resources Development في المقام الأول على التطورات الحضرية واسعة النطاق. وتشمل محفظتهم المجمعات السكنية ومباني المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة. وتعتمد استراتيجية الشركة بشكل كبير على الاستفادة من الطلب المتزايد على الإسكان في شنتشن، مدفوعًا بالنمو السكاني السريع في المدينة وجهود التحضر.
تحتفظ الشركة بمجموعة قوية من العقارات قيد التطوير، بإجمالي حوالي 1.2 مليون متر مربع من إجمالي المساحة الأرضية المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2025. وتعكس المشاريع الحالية استثمارًا يبلغ حوالي 9 مليار دولار هونج كونج.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليون دولار هونج كونج) | المساحة الأرضية الإجمالية (مليون متر مربع) | إجمالي الاستثمار (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.75 | 684 | 0.9 | 8.5 |
| 2021 | 3.75 | 682 | 1.0 | 8.8 |
| 2022 | 4.2 | 650 | 1.2 | 9.0 |
تؤكد شركة ShenZhen Properties أيضًا على التنمية المستدامة، بهدف الالتزام باللوائح البيئية ودمج ممارسات البناء الأخضر حيثما أمكن ذلك. ويمكن ملاحظة هذا الالتزام في مشاريعهم السكنية الجارية، والتي تتضمن تصميمات ومواد موفرة للطاقة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية الإجمالية.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سعر سهم شركة ShenZhen Properties & Resources Development تقلبات متأثرة باتجاهات السوق والظروف الاقتصادية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم الشركة بحوالي دولار هونج كونج 2.85، يعكس أ 7% تراجع منذ بداية العام.
أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح، فقد حافظت الشركة على توزيع ثابت، حيث تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح دولار هونج كونج 0.05 للسهم الواحد، استمرارًا لاتجاه العوائد المتواضعة للمساهمين مع الاحتفاظ بأغلبية الأرباح لإعادة استثمارها في المشاريع المستقبلية.
بشكل عام، تعمل شركة ShenZhen Properties & Resources Development ضمن سوق عقاري ديناميكي، حيث توازن بين استراتيجيات التطوير القوية والتحديات التي يفرضها ارتفاع التكاليف وتغير المشهد الاقتصادي. إن النهج الاستباقي للشركة في إدارة المشاريع والاستثمار في الممارسات المستدامة يؤهلها للتكيف مع البيئة العقارية المتطورة في الصين.
كيف تجني شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. المال
تحقق شركة ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها المتنوعة في مجال التطوير العقاري وإدارة الممتلكات واستخدام الموارد. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في أدائها المالي.
التطوير العقاري
العمل الأساسي لشركة ShenZhen Properties هو التطوير العقاري، والذي يشمل العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات. وفي العام المالي 2022، سجلت الشركة إجمالي إيرادات يقارب 9.8 مليار يوان من هذا القطاع، وهو ما يمثل نموا قدره 15% مقارنة بعام 2021.
إدارة الممتلكات
وأضاف قسم إدارة الممتلكات 1.5 مليار يوان إلى الإيرادات في عام 2022، مما يظهر الطلب المستمر على خدماتها الإدارية. تدير الشركة أكثر 5 مليون متر مربع العقارات، والتي تشمل المجمعات السكنية والمساحات التجارية، مما يحقق متوسط رسوم إدارية قدرها 30 يوان لكل متر مربع سنويا.
استغلال الموارد
ويأتي مصدر رئيسي آخر للإيرادات من استخدام الموارد، بما في ذلك تطوير المساحات الخضراء والمشاريع الموفرة للطاقة. على سبيل المثال، في عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 600 مليون يوان، مدفوعة إلى حد كبير بالعقود الحكومية لمشاريع التنمية المستدامة.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2021 (رنمينبي) | إيرادات 2022 (رنمينبي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التطوير العقاري | 8.5 مليار يوان | 9.8 مليار يوان | 15% |
| إدارة الممتلكات | 1.3 مليار يوان | 1.5 مليار يوان | 15% |
| استغلال الموارد | 500 مليون يوان | 600 مليون يوان | 20% |
الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة
شكلت شركة ShenZhen Properties عدة مشاريع مشتركة مع مطورين محليين ودوليين لتعزيز وصولها إلى السوق. أتاحت الشراكة الملحوظة في عام 2022 مع مطور مقره هونج كونج لشنزن دخول السوق الراقية، مستهدفة العقارات المتوقع أن تولد 1 مليار يوان في المبيعات خلال العامين المقبلين.
الأداء المالي
وفي نهاية عام 2022، بلغ إجمالي أصول الشركة 35 مليار يوان، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.54، مما يدل على موقف الرافعة المالية المتوازنة. كما تم تسجيل هامش صافي الربح لنفس العام بمبلغ 12%، زيادة طفيفة من 11% في عام 2021، مما سيُظهر تحسين الكفاءة التشغيلية.
اتجاهات السوق والتوقعات
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار التحضر وتنامي الطبقة المتوسطة في الصين إلى تعزيز الطلب على العقارات السكنية. ويتوقع المحللون زيادة في الإيرادات بنحو 10% إلى 12% في العام المالي المقبل، مع توقع وصول الإيرادات إلى ما بين 10.8 مليار يوان و 11 مليار يوان.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. (000011.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.