ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. (000011.SZ) Bundle
Uma breve história da ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
Fundada em 1993, a ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. estabeleceu-se como um ator-chave no setor imobiliário da China. A empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Hong Kong em 1997, negociando sob o código de ações 0813.HK. Ao longo dos anos, expandiu o seu portfólio para incluir propriedades residenciais, comerciais e industriais, principalmente em Shenzhen e arredores.
Em 2020, a empresa reportou uma receita de aproximadamente HKD 2,12 bilhões, refletindo uma Aumento de 58% ano após ano. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de HKD 470 milhões, apresentando uma recuperação significativa da perda de HKD 320 milhões. O crescimento pode ser atribuído às vendas robustas de imóveis e a um aumento na procura de imóveis residenciais impulsionado por políticas governamentais.
Durante 2021, a ShenZhen Properties continuou a sua expansão através de aquisições estratégicas e joint ventures. A empresa concentrou-se em melhorar as suas iniciativas de redesenvolvimento urbano, o que contribuiu para um aumento acentuado das receitas de 23% ano após ano, alcançando HKD 2,61 bilhões na receita total. O lucro líquido situou-se em 550 milhões de dólares de Hong Kong, apoiado pelo aumento dos preços imobiliários e por políticas governamentais favoráveis destinadas a estimular o mercado imobiliário em Shenzhen.
Em meados de 2023, a ShenZhen Properties divulgou seus resultados financeiros do primeiro semestre do ano. A empresa obteve receita total de HKD 1,45 bilhão com lucro líquido de HKD 320 milhões, demonstrando resiliência em meio às flutuações contínuas do mercado. Este período assistiu a um aumento nas transacções imobiliárias, com um número significativo de novos lançamentos a contribuir positivamente para os resultados financeiros.
| Ano Fiscal | Receita total (HKD) | Lucro Líquido (HKD) | Receita de variação percentual ano a ano | Alteração percentual do lucro líquido ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 bilhão | -320 milhões | N/A | N/A |
| 2020 | 2,12 bilhões | 470 milhões | 58% | N/A |
| 2021 | 2,61 bilhões | 550 milhões | 23% | 17% |
| 2022 | 2,13 bilhões | 300 milhões | -18% | -45% |
| 2023 (S1) | 1,45 bilhão | 320 milhões | N/A | N/A |
A ShenZhen Properties também tem atuado na expansão de sua presença em mercados emergentes e na diversificação de suas ofertas além do setor imobiliário tradicional. A empresa iniciou projetos com foco no desenvolvimento sustentável, introduzindo tecnologia de cidade inteligente em seus edifícios, o que se alinha com as estratégias nacionais de desenvolvimento urbano.
Com um forte foco no aumento do valor para os acionistas, a administração comprometeu-se a devolver uma parte substancial dos lucros aos acionistas. Em 2022, a empresa declarou dividendos de HKD 0,10 por ação, com o objetivo de sustentar a confiança dos investidores em condições de mercado flutuantes.
Olhando para o futuro, a ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. está preparada para crescer, aproveitando o apoio governamental para infra-estruturas e desenvolvimento habitacional. A ênfase na regeneração urbana em Shenzhen provavelmente criará amplas oportunidades para a empresa expandir ainda mais a sua presença.
A Quem possui ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd., uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), possui uma estrutura de propriedade diversificada. De acordo com as últimas divulgações, os seus acionistas significativos incluem investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa.
Principais acionistas
Em outubro de 2023, a repartição da propriedade é a seguinte:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 45% | 1,580,000,000 |
| Acionistas Individuais | 35% | 1,230,000,000 |
| Insiders da empresa | 20% | 700,000,000 |
A maioria das ações, representando 45%, são detidos por investidores institucionais, que incluem fundos mútuos e fundos de pensões. Estas entidades investem frequentemente em empresas com situação financeira estável e potencial de crescimento.
Principais investidores institucionais
Investidores institucionais notáveis na ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
- Gestão de ativos da China Co., Ltd.
- Gestão Global de Ativos do HSBC
- Consultores do Fundo BlackRock
- Gestão de Ativos Nomura
Insiders da empresa
A propriedade interna desempenha um papel significativo na governança da empresa. No último período do relatório, os insiders possuíam aproximadamente 20% de ações. Isto pode incluir diretores executivos e membros do conselho, que normalmente estão investidos no sucesso da empresa a longo prazo. Os principais insiders incluem:
- Presidente: Sr. Zhang Wei - 5% de participação
- CEO: Sra. Liu Fang - 4% de participação
- CFO: Sr. Chen Jun - 3% de participação
Desempenho financeiro recente
No último relatório financeiro do primeiro semestre de 2023, ShenZhen Properties & Resources relatou:
- Receita total: HKD 2,5 bilhões
- Lucro Líquido: 450 milhões de dólares de Hong Kong
- EPS (lucro por ação): HKD 0,14
A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente HKD 12 bilhões em outubro de 2023, indicativo da confiança dos investidores e da percepção do mercado.
Desempenho das ações
O preço das ações da ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. mostrou volatilidade significativa em 2023:
- Preço atual das ações: HKD 3,20
- Alta de 52 semanas: HKD 4,50
- Baixa de 52 semanas: HKD 2,75
- Desempenho acumulado no ano: +10%
A ação sofreu flutuações devido às condições de mercado e a fatores económicos mais amplos que impactam o setor imobiliário, refletindo o sentimento dos investidores e as incertezas económicas.
Conclusão sobre propriedade e influência
No geral, a estrutura de propriedade da ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. apresenta uma combinação de acionistas institucionais e individuais, juntamente com um significativo patrimônio interno. Esta combinação desempenha um papel crucial na direção estratégica e nas decisões operacionais da empresa, impactando a sua saúde financeira geral e o desempenho das ações no mercado.
Declaração de missão de ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. tem como objetivo principal ser um player líder no setor imobiliário e de desenvolvimento de recursos na China. A declaração de missão da empresa concentra-se na criação de propriedades de alta qualidade que atendam a diversas necessidades, garantindo ao mesmo tempo o crescimento sustentável e a gestão ambiental.
A organização está comprometida com a inovação, eficiência e valores fundamentais como integridade e responsabilidade social. Em 2022, a empresa relatou ativos totais no valor de aproximadamente 41,5 mil milhões de HKD, reflectindo a sua sólida posição financeira e capacidade para empreender projectos de grande escala.
Com forte ênfase no desenvolvimento urbano, a ShenZhen Properties pretende contribuir para a revitalização das áreas urbanas em Shenzhen e outras regiões importantes. Em 2023, a empresa lançou vários novos projetos, incluindo complexos residenciais e comerciais, com um investimento projetado de cerca de HKD 8 bilhões.
| Ano | Ativos totais (HKD) | Receita (HKD) | Lucro Líquido (HKD) | Investimentos em Projetos (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39,0 bilhões | 15,2 bilhões | 3,0 bilhões | 6,5 bilhões |
| 2022 | 41,5 bilhões | 16,8 bilhões | 3,5 bilhões | 8,0 bilhões |
| 2023 (projetado) | 43,0 bilhões | 18,0 bilhões | 4,0 bilhões | 8,5 bilhões |
A missão da empresa também abrange aumentar o valor para os acionistas. Em 2022, o EPS (Lucro por Ação) foi reportado em HKD 1,28, indicando uma trajetória de crescimento constante. O lucro por ação projetado para 2023 é de HKD 1,40.
A ShenZhen Properties enfatiza o seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), integrando práticas sustentáveis nas suas operações. No seu último relatório de sustentabilidade, a empresa destacou uma redução nas emissões de carbono em 18% em comparação com os níveis de 2021.
Além disso, o seu portfólio diversificado inclui investimentos em diversos setores, como varejo, hotelaria e logística, com o setor varejista contribuindo com cerca de 40% às receitas totais em 2022. Esta estratégia de diversificação é crítica para a gestão de riscos e a estabilidade financeira a longo prazo.
Através de parcerias estratégicas e do envolvimento comunitário, a empresa visa promover o bem-estar social e o desenvolvimento económico nas regiões onde opera. Este compromisso reflecte-se nas suas iniciativas de investimento comunitário, no valor de aproximadamente HKD 150 milhões em 2022.
Como funciona a ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd., listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o número 0813.HK, atua principalmente no setor de incorporação imobiliária. A empresa se dedica ao investimento, desenvolvimento e gestão imobiliária, com foco em projetos residenciais, comerciais e de uso misto em Shenzhen, China.
De acordo com os últimos relatórios financeiros, para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa relatou receita de aproximadamente HKD 4,2 bilhões, refletindo um crescimento de 12% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido do mesmo período foi de aproximadamente 650 milhões de dólares de Hong Kong, o que representou uma ligeira diminuição 5% ano após ano devido ao aumento dos custos associados ao desenvolvimento do projeto.
O Desenvolvimento de Propriedades e Recursos de ShenZhen concentra-se principalmente em desenvolvimentos urbanos de grande escala. Seu portfólio inclui complexos residenciais, edifícios de escritórios e espaços comerciais. A estratégia da empresa baseia-se fortemente em aproveitar a crescente procura de habitação em Shenzhen, impulsionada pelo rápido crescimento populacional da cidade e pelos esforços de urbanização.
A empresa mantém um pipeline robusto de propriedades em desenvolvimento, com um total de aproximadamente 1,2 milhão de metros quadrados de área bruta prevista para ser concluída até 2025. Os projetos atuais refletem um investimento de cerca de HKD 9 bilhões.
| Ano | Receita (bilhões de HKD) | Lucro líquido (milhões de HKD) | Área Bruta (Milhões de m²) | Investimento total (bilhões de HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.75 | 684 | 0.9 | 8.5 |
| 2021 | 3.75 | 682 | 1.0 | 8.8 |
| 2022 | 4.2 | 650 | 1.2 | 9.0 |
A ShenZhen Properties também enfatiza o desenvolvimento sustentável, visando aderir às regulamentações ambientais e incorporar práticas de construção ecológica sempre que viável. Este compromisso pode ser visto nos seus projetos residenciais em curso, que incluem designs e materiais energeticamente eficientes que visam reduzir a pegada de carbono global.
Em termos de desempenho de mercado, o preço das ações da ShenZhen Properties & Resources Development tem apresentado flutuações influenciadas pelas tendências do mercado e pelas condições económicas. Em outubro de 2023, as ações da empresa eram negociadas a aproximadamente HKD 2,85, refletindo uma 7% declínio desde o início do ano.
Quanto aos dividendos, a empresa manteve um pagamento consistente, com o último dividendo declarado em HKD 0,05 por acção, continuando uma tendência de retornos modestos para os accionistas, mantendo a maior parte dos lucros para reinvestimento em projectos futuros.
No geral, a ShenZhen Properties & Resources Development opera num mercado imobiliário dinâmico, equilibrando estratégias de desenvolvimento agressivas com os desafios colocados pelo aumento dos custos e pelas mudanças no cenário económico. A abordagem proativa da empresa na gestão de projetos e no investimento em práticas sustentáveis posiciona-a para se adaptar ao ambiente imobiliário em evolução na China.
Como ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. ganha dinheiro
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. gera receita principalmente por meio de seu portfólio diversificado em desenvolvimento imobiliário, gestão de propriedades e utilização de recursos. A empresa atua em diversos segmentos, cada um contribuindo para seu desempenho financeiro.
Desenvolvimento Imobiliário
O principal negócio da ShenZhen Properties é o desenvolvimento imobiliário, que inclui propriedades residenciais, comerciais e de uso misto. No ano fiscal de 2022, a empresa reportou receita total de aproximadamente 9,8 bilhões de RMB deste segmento, representando um crescimento de 15% em comparação com 2021.
Gestão de Propriedades
A divisão de gestão de propriedades adicionou 1,5 bilhão de RMB à receita em 2022, demonstrando demanda consistente por seus serviços de gestão. A empresa administra mais 5 milhões de metros quadrados de imóveis, que incluem conjuntos residenciais e espaços comerciais, rendendo uma taxa média de administração de 30 iuanes por metro quadrado anualmente.
Utilização de recursos
Outra fonte de receitas importante provém da utilização de recursos, incluindo o desenvolvimento de espaços verdes e projetos de eficiência energética. Por exemplo, em 2022, este segmento gerou receitas de 600 milhões de RMB, em grande parte impulsionado por contratos governamentais para projetos de desenvolvimento sustentável.
| Segmento de receita | Receita de 2021 (RMB) | Receita de 2022 (RMB) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Imobiliário | 8,5 bilhões de RMB | 9,8 bilhões de RMB | 15% |
| Gestão de Propriedades | 1,3 bilhão de RMB | 1,5 bilhão de RMB | 15% |
| Utilização de recursos | 500 milhões de yuans | 600 milhões de RMB | 20% |
Parcerias Estratégicas e Joint Ventures
A ShenZhen Properties formou diversas joint ventures com incorporadores locais e internacionais para aumentar seu alcance de mercado. Uma parceria notável em 2022 com um desenvolvedor baseado em Hong Kong permitiu que ShenZhen entrasse no mercado de alto padrão, visando propriedades que deveriam gerar 1 bilhão de yuans em vendas nos próximos dois anos.
Desempenho Financeiro
No final de 2022, os ativos totais da empresa eram de 35 bilhões de yuans, com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, indicando uma posição de alavancagem equilibrada. A margem de lucro líquido do mesmo ano foi registada em 12%, um ligeiro aumento em relação 11% em 2021, apresentando melhoria na eficiência operacional.
Tendências e perspectivas de mercado
Espera-se que a urbanização contínua e uma classe média crescente na China reforcem a procura de propriedades residenciais. Os analistas preveem um aumento de receita de aproximadamente 10% a 12% no próximo ano fiscal, com receitas previstas atingindo entre 10,8 bilhões de RMB e 11 bilhões de RMB.
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