ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. (000011.SZ) Bundle
Un bref historique de ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
Fondée en 1993, ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. s'est imposée comme un acteur clé du secteur immobilier chinois. La société est devenue publique à la Bourse de Hong Kong en 1997, sous le code boursier 0813.HK. Au fil des années, elle a élargi son portefeuille pour inclure des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles, principalement à Shenzhen et dans ses environs.
En 2020, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,12 milliards HKD, reflétant un Augmentation de 58 % année après année. Le bénéfice net pour la même période était d'environ 470 millions de Hong Kong, démontrant une reprise significative par rapport à la perte de l'année précédente 320 millions de Hong Kong. Cette croissance peut être attribuée à des ventes immobilières robustes et à une forte hausse de la demande de propriétés résidentielles entraînée par les politiques gouvernementales.
En 2021, ShenZhen Properties a poursuivi son expansion grâce à des acquisitions stratégiques et des coentreprises. L'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de ses initiatives de réaménagement urbain, ce qui a contribué à une augmentation marquée de son chiffre d'affaires de 23% d'année en année, en atteignant 2,61 milliards HKD dans le chiffre d'affaires total. Le bénéfice net s'élève à 550 millions de Hong Kong, soutenu par la hausse des prix de l'immobilier et des politiques gouvernementales favorables visant à stimuler le marché immobilier à Shenzhen.
À la mi-2023, ShenZhen Properties a publié ses résultats financiers pour le premier semestre. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 1,45 milliard de Hong Kong avec un revenu net de 320 millions de Hong Kong, démontrant sa résilience face aux fluctuations actuelles du marché. Cette période a été marquée par une augmentation des transactions immobilières, avec un nombre important de nouveaux lancements contribuant positivement au résultat net.
| Année fiscale | Revenu total (HKD) | Bénéfice net (HKD) | Pourcentage de variation des revenus d'une année sur l'autre | Pourcentage de variation du bénéfice net d'une année sur l'autre |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 milliard | -320 millions | N/D | N/D |
| 2020 | 2,12 milliards | 470 millions | 58% | N/D |
| 2021 | 2,61 milliards | 550 millions | 23% | 17% |
| 2022 | 2,13 milliards | 300 millions | -18% | -45% |
| 2023 (S1) | 1,45 milliards | 320 millions | N/D | N/D |
ShenZhen Properties a également déployé des efforts pour étendre sa présence sur les marchés émergents et diversifier ses offres au-delà de l'immobilier traditionnel. L'entreprise a lancé des projets axés sur le développement durable, en introduisant dans ses bâtiments une technologie de ville intelligente qui s'aligne sur les stratégies nationales de développement urbain.
En mettant fortement l'accent sur l'amélioration de la valeur actionnariale, la direction s'est engagée à restituer une part substantielle des bénéfices aux actionnaires. En 2022, la société a déclaré un dividende de 0,10 HKD par action, visant à maintenir la confiance des investisseurs dans un contexte de marché fluctuant.
Pour l’avenir, ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. est prête à connaître une croissance, en tirant parti du soutien du gouvernement pour le développement des infrastructures et du logement. L’accent mis sur la régénération urbaine à Shenzhen est susceptible de créer de nombreuses opportunités pour l’entreprise d’étendre davantage sa présence.
A À qui appartient ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd., une société cotée à la Bourse de Hong Kong (HKEX), a une structure de propriété diversifiée. Selon les dernières publications, ses actionnaires importants comprennent des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise.
Principaux actionnaires
En octobre 2023, la répartition de la propriété est la suivante :
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions détenues |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45% | 1,580,000,000 |
| Actionnaires individuels | 35% | 1,230,000,000 |
| Insiders de l’entreprise | 20% | 700,000,000 |
La majorité des actions, représentant 45%, sont détenus par des investisseurs institutionnels, qui comprennent des fonds communs de placement et des fonds de pension. Ces entités investissent souvent dans des entreprises présentant une situation financière stable et un potentiel de croissance.
Investisseurs institutionnels clés
Les investisseurs institutionnels notables de ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. comprennent :
- Chine Asset Management Co., Ltd.
- Gestion mondiale d'actifs HSBC
- Conseillers du Fonds BlackRock
- Gestion d'actifs Nomura
Insiders de l’entreprise
La propriété des initiés joue un rôle important dans la gouvernance de l’entreprise. Au cours de la dernière période de reporting, les initiés détenaient environ 20% d'actions. Cela peut inclure des dirigeants et des membres du conseil d’administration, qui sont généralement investis dans le succès à long terme de l’entreprise. Les principaux initiés comprennent :
- Président : M. Zhang Wei - participation de 5 %
- PDG : Mme Liu Fang - participation de 4 %
- Directeur financier : M. Chen Jun - participation de 3 %
Performance financière récente
Dans le dernier rapport financier du premier semestre 2023, ShenZhen Properties & Resources a rapporté :
- Revenu total : 2,5 milliards de Hong Kong
- Bénéfice net : 450 millions de Hong Kong
- BPA (bénéfice par action) : 0,14 HKD
La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 12 milliards de Hong Kong en octobre 2023, ce qui indique la confiance des investisseurs et la perception du marché.
Performance des actions
Le cours de l’action de ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. a montré une volatilité importante en 2023 :
- Cours actuel de l’action : 3,20 HKD
- Maximum sur 52 semaines : 4,50 HKD
- Minimum sur 52 semaines : 2,75 HKD
- Performance depuis le début de l'année : +10%
Le titre a connu des fluctuations en raison des conditions du marché et de facteurs économiques plus larges ayant un impact sur le secteur immobilier, reflétant le sentiment des investisseurs et les incertitudes économiques.
Conclusion sur l'appropriation et l'influence
Dans l'ensemble, la structure de propriété de ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. présente un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, ainsi que d'importants capitaux propres d'initiés. Cette combinaison joue un rôle crucial dans l'orientation stratégique et les décisions opérationnelles de l'entreprise, ayant un impact sur sa santé financière globale et la performance boursière sur le marché.
Énoncé de mission de ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. vise principalement à devenir un acteur de premier plan dans le secteur du développement immobilier et des ressources en Chine. L'énoncé de mission de l'entreprise se concentre sur la création de propriétés de haute qualité qui répondent à divers besoins tout en garantissant une croissance durable et une gestion environnementale.
L'organisation s'engage envers l'innovation, l'efficacité et des valeurs fondamentales telles que l'intégrité et la responsabilité sociale. En 2022, la société a déclaré un actif total s'élevant à environ 41,5 milliards de Hong Kong, reflétant sa situation financière solide et sa capacité à entreprendre des projets à grande échelle.
En mettant fortement l'accent sur le développement urbain, ShenZhen Properties vise à contribuer à la revitalisation des zones urbaines de Shenzhen et d'autres régions clés. En 2023, l'entreprise a lancé plusieurs nouveaux projets, notamment des complexes résidentiels et commerciaux, avec un investissement prévu d'environ 8 milliards de Hong Kong.
| Année | Actif total (HKD) | Revenus (HKD) | Bénéfice net (HKD) | Investissements dans des projets (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39,0 milliards | 15,2 milliards | 3,0 milliards | 6,5 milliards |
| 2022 | 41,5 milliards | 16,8 milliards | 3,5 milliards | 8,0 milliards |
| 2023 (projeté) | 43,0 milliards | 18,0 milliards | 4,0 milliards | 8,5 milliards |
La mission de l'entreprise comprend également l'amélioration de la valeur actionnariale. En 2022, le BPA (Earnings Per Share) a été publié à 1,28 HKD, indiquant une trajectoire de croissance régulière. Le BPA projeté pour 2023 s'élève à 1,40 HKD.
ShenZhen Properties souligne son engagement envers les objectifs de développement durable (ODD) en intégrant des pratiques durables dans ses opérations. Dans son dernier rapport sur le développement durable, l'entreprise a souligné une réduction des émissions de carbone de 18% par rapport aux niveaux de 2021.
En outre, leur portefeuille diversifié comprend des investissements dans divers secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie et la logistique, le secteur de la vente au détail contribuant environ 40% au chiffre d’affaires total en 2022. Cette stratégie de diversification est essentielle à la gestion des risques et à la stabilité financière à long terme.
Grâce à des partenariats stratégiques et à un engagement communautaire, l'entreprise vise à favoriser le bien-être social et le développement économique dans les régions où elle opère. Cet engagement se reflète dans leurs initiatives d'investissement communautaire, s'élevant à environ 150 millions de Hong Kong en 2022.
Comment fonctionne ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd., cotée à la Bourse de Hong Kong sous le numéro boursier 0813.HK, opère principalement dans le secteur de la promotion immobilière. La société se consacre à l'investissement, au développement et à la gestion immobiliers, en se concentrant sur des projets résidentiels, commerciaux et à usage mixte à Shenzhen, en Chine.
Selon les derniers rapports financiers, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 4,2 milliards de Hong Kong, reflétant une croissance de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était d'environ 650 millions de Hong Kong, ce qui représente une légère diminution de 5% d'une année à l'autre en raison de l'augmentation des coûts associés au développement du projet.
ShenZhen Properties & Resources Development se concentre principalement sur les développements urbains à grande échelle. Leur portefeuille comprend des complexes résidentiels, des immeubles de bureaux et des espaces commerciaux. La stratégie de l'entreprise s'appuie largement sur l'exploitation de la demande croissante de logements à Shenzhen, stimulée par la croissance rapide de la population et les efforts d'urbanisation de la ville.
La société maintient un solide portefeuille de propriétés en cours de développement, avec un total d'environ 1,2 millions de mètres carrés de surface brute de plancher dont la réalisation est prévue d'ici 2025. Les projets en cours reflètent un investissement d'environ 9 milliards de Hong Kong.
| Année | Revenus (milliards HKD) | Bénéfice net (millions HKD) | Superficie brute (millions de m²) | Investissement total (milliards HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.75 | 684 | 0.9 | 8.5 |
| 2021 | 3.75 | 682 | 1.0 | 8.8 |
| 2022 | 4.2 | 650 | 1.2 | 9.0 |
ShenZhen Properties met également l'accent sur le développement durable, dans le but de respecter les réglementations environnementales et d'incorporer des pratiques de construction écologiques lorsque cela est possible. Cet engagement se reflète dans leurs projets résidentiels en cours, qui incluent des conceptions et des matériaux économes en énergie visant à réduire l'empreinte carbone globale.
En termes de performance du marché, le cours de l'action de ShenZhen Properties & Resources Development a montré des fluctuations influencées à la fois par les tendances du marché et par les conditions économiques. En octobre 2023, les actions de la société se négociaient à environ 2,85 HKD, reflétant un 7% en baisse depuis le début de l'année.
En ce qui concerne les dividendes, la société a maintenu un versement constant, le dernier dividende étant déclaré à 0,05 HKD par action, poursuivant une tendance de rendements modestes pour les actionnaires tout en conservant la majorité des bénéfices pour les réinvestir dans des projets futurs.
Dans l'ensemble, ShenZhen Properties & Resources Development opère au sein d'un marché immobilier dynamique, équilibrant des stratégies de développement agressives avec les défis posés par la hausse des coûts et l'évolution des paysages économiques. L'approche proactive de l'entreprise en matière de gestion de projets et d'investissement dans des pratiques durables la positionne pour s'adapter à l'évolution de l'environnement immobilier en Chine.
Comment ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. gagne de l'argent
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. génère principalement des revenus grâce à son portefeuille diversifié dans le développement immobilier, la gestion immobilière et l'utilisation des ressources. La société opère dans différents segments, chacun contribuant à sa performance financière.
Développement immobilier
L'activité principale de ShenZhen Properties est le développement immobilier, qui comprend des propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. Au cours de l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 9,8 milliards de RMB de ce segment, ce qui représente une croissance de 15% par rapport à 2021.
Gestion immobilière
La division de gestion immobilière a ajouté 1,5 milliard de RMB au chiffre d'affaires en 2022, montrant une demande constante pour ses services de gestion. L'entreprise gère plus 5 millions de mètres carrés de propriétés, qui comprennent des complexes résidentiels et des espaces commerciaux, générant des frais de gestion moyens de 30 RMB par mètre carré et par an.
Utilisation des ressources
Une autre source de revenus clé provient de l’utilisation des ressources, notamment du développement d’espaces verts et de projets économes en énergie. Par exemple, en 2022, ce segment a généré des revenus de 600 millions de RMB, largement tirée par les contrats gouvernementaux pour des projets de développement durable.
| Segment de revenus | Revenus 2021 (RMB) | Revenus 2022 (RMB) | Croissance d'une année sur l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Développement immobilier | 8,5 milliards de RMB | 9,8 milliards de RMB | 15% |
| Gestion immobilière | 1,3 milliard de RMB | 1,5 milliard de RMB | 15% |
| Utilisation des ressources | 500 millions de RMB | 600 millions de RMB | 20% |
Partenariats stratégiques et coentreprises
ShenZhen Properties a formé plusieurs coentreprises avec des promoteurs locaux et internationaux pour accroître sa portée sur le marché. Un partenariat notable en 2022 avec un promoteur basé à Hong Kong a permis à ShenZhen d'entrer sur le marché haut de gamme, en ciblant les propriétés censées générer 1 milliard de RMB des ventes au cours des deux prochaines années.
Performance financière
Fin 2022, le total des actifs de l'entreprise s'élevait à 35 milliards de RMB, avec un ratio d’endettement de 0.54, indiquant une position de levier équilibrée. La marge bénéficiaire nette pour la même année a été enregistrée à 12%, une légère augmentation par rapport à 11% en 2021, démontrant une efficacité opérationnelle améliorée.
Tendances et perspectives du marché
L’urbanisation continue et la croissance de la classe moyenne en Chine devraient stimuler la demande de propriétés résidentielles. Les analystes prévoient une augmentation des revenus d'environ 10% à 12% au cours du prochain exercice financier, avec des revenus anticipés se situant entre 10,8 milliards de RMB et 11 milliards de RMB.
ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. (000011.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.