Guosen Securities Co., Ltd. (002736.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Guosen Securities Co., Ltd.
تأسست شركة Guosen Securities Co., Ltd. في عام 1994، وتطورت لتصبح واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنتشن، وتقدم في المقام الأول خدمات الوساطة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة Guosen كواحدة من أفضل 10 شركات وساطة في الصين من حيث إجمالي الأصول والإيرادات.
في سنواتها الأولى، ركزت شركة Guosen على خدمات وساطة التجزئة، مما ساهم بشكل كبير في نموها. اكتسبت الشركة سمعة طيبة من حيث الموثوقية وخدمة العملاء في السوق شديدة التنافسية. بحلول عام 2007، قامت شركة Guosen Securities بتوسيع عروض خدماتها لتشمل الوساطة المؤسسية وإدارة الأصول، مما أدى إلى زيادة تنويع مصادر إيراداتها.
تم طرح شركة Guosen Securities للاكتتاب العام في بورصة شنتشن للأوراق المالية في عام 2010، مما عزز بشكل كبير رأس مالها ووجودها في السوق. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 3.4 مليار يوان صيني. وقد سمح هذا الوصول إلى رأس المال للشركة بالاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع عروض خدماتها في الأسواق المحلية والدولية.
على مر السنين، تابعت شركة Guosen شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها الخدمية. وفي عام 2018، شكلوا مشروعًا مشتركًا مع مؤسسة مالية أجنبية، والذي كان له دور محوري في تعزيز عروض منتجاتهم وخبراتهم في السوق. بحلول عام 2023، أبلغ Guosen عن حجم إجمالي للأصول يبلغ حوالي 200 مليار يوان صيني.
| سنة | حدث | التأثير المالي |
|---|---|---|
| 1994 | تأسست | لا يوجد |
| 2007 | توسيع نطاق الخدمات لتشمل الوساطة المؤسسية وإدارة الأصول | لا يوجد |
| 2010 | الاكتتاب العام في بورصة شنتشن | مرفوع 3.4 مليار يوان صيني |
| 2018 | مشروع مشترك مع مؤسسة مالية أجنبية | لا يوجد |
| 2023 | إجمالي الأصول المبلغ عنها | 200 مليار يوان صيني |
في عام 2022، أعلنت شركة Guosen Securities عن إيرادات تبلغ حوالي 12.5 مليار يوان صينيمما يعكس مسار النمو المطرد وسط ظروف السوق الصعبة. وكان صافي الربح لنفس العام حولها 3 مليار يوان صيني، مما يوضح قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية من خلال الإدارة الفعالة للتكاليف وتدفقات الإيرادات المتنوعة.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، واصلت شركة Guosen Securities الابتكار، حيث أطلقت العديد من منصات الخدمات المالية الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين الشباب، والاستفادة من الاتجاه المتنامي لتداول التجزئة. زادت الحصة السوقية للشركة في خدمات الوساطة بالتجزئة إلى ما يقرب من 6.5% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.
ركز جوسين أيضًا على الامتثال وإدارة المخاطر، خاصة بعد التغييرات التنظيمية في صناعة الأوراق المالية الصينية. وقد استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتحسين أنظمة التداول وخدمة العملاء، مما يسمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية.
ومن الآن فصاعدا، تهدف شركة Guosen Securities إلى تعزيز حضورها الدولي، وخاصة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتقنيات الجديدة، تتمتع الشركة بوضع يمكنها من التنقل في المشهد المعقد للأسواق المالية العالمية.
من يملك شركة Guosen Securities Co., Ltd.
شركة Guosen Securities Co., Ltd. هي شركة خدمات مالية بارزة مقرها في الصين، وتعمل بشكل أساسي في مجال الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. وفقًا لأحدث التقارير، يتميز هيكل ملكية Guosen Securities بمزيج من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
اعتبارًا من مارس 2023، كان أكبر المساهمين هم:
- شركة Guosen Securities Group Co., Ltd. - تمتلك تقريبًا 43.09% من إجمالي الأسهم.
- شركة البترول الوطنية الصينية - صامدة 8.88% من الاسهم.
- ويمتلك المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون الباقي 48.03%.
فيما يلي جدول تفصيلي لكبار المساهمين في شركة Guosen Securities Co., Ltd. بالإضافة إلى نسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة جوسين للأوراق المالية المحدودة | 43.09% | 1,471.20 |
| شركة البترول الوطنية الصينية | 8.88% | 297.60 |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 15.00% | 500.00 |
| المستثمرون الأفراد | 26.03% | 873.50 |
وفقًا للتقرير المالي الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Guosen Securities عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 107.5 مليار ين، بصافي دخل 3.2 مليار ين، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Guosen Securities على توسيع حضورها التشغيلي من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مهمة. وفي عام 2022، أطلقوا منصة لإدارة الثروات الرقمية والتي اجتذبت أكثر من ذلك 200,000 المستخدمين المسجلين في الأشهر الستة الأولى.
يعكس أداء أسهم Guosen Securities في بورصة Shenzhen أيضًا معنويات المستثمرين، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 68 مليار ين اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يُظهر التقلبات المتعلقة بالتغيرات التنظيمية واتجاهات السوق في القطاع المالي الصيني.
شركة Guosen Securities Co., Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Guosen Securities Co., Ltd. بتقديم خدمات مالية شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. تؤكد مهمة الشركة على ثلاثة مبادئ أساسية: الخدمة التي تتمحور حول العميل، والابتكار في المنتجات المالية، والنمو المستدام.
يعكس بيان المهمة هدف الشركة المتمثل في تحقيق التميز من خلال حلول مالية موثوقة وعالية الجودة مع الحفاظ على التركيز القوي على رضا العملاء. تضع شركة Guosen Securities نفسها كمزود رائد في صناعة الأوراق المالية، حيث تقدم خدماتها للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.
القيم الأساسية
- النزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- الابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء خدمات مالية متقدمة.
- الاستدامة: الالتزام بممارسات الاستثمار المسؤولة.
- التعاون: تعزيز العمل الجماعي لتقديم الحلول المثلى.
المالية Overview
اعتبارًا من نهاية عام 2022، سجلت شركة Guosen Securities صافي ربح قدره 6.13 مليار ين، مما يعكس نموا 11.2% على أساس سنوي مقارنة ب 5.50 مليار ين في عام 2021. وبلغ إجمالي أصول الشركة 137.3 مليار ين، مع عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 7.5%.
موقف السوق
تُصنف شركة Guosen Securities من بين أكبر شركات الأوراق المالية في الصين، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة في مجال الوساطة المالية وإدارة الأصول. وبلغ حجم التداول بالشركة 1.1 تريليون ين في عام 2022. ويتم تعزيز مكانتها في الصناعة من خلال شبكة قوية من الفروع في جميع أنحاء البلاد.
| سنة | صافي الربح (مليار ين) | إجمالي الأصول (مليار ين) | العائد على حقوق الملكية (%) | حجم التداول (¥ تريليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.76 | 114.4 | 6.2 | 0.85 |
| 2021 | 5.50 | 129.0 | 7.0 | 1.00 |
| 2022 | 6.13 | 137.3 | 7.5 | 1.10 |
تواصل Guosen Securities الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز عروضها، بميزانية مخصصة تبلغ حوالي 1.3 مليار ين لمبادرات التحول الرقمي في عام 2023. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للعملاء.
الأهداف الاستراتيجية
يتوافق بيان المهمة مع الأهداف الإستراتيجية للشركة لتعزيز قدرتها التنافسية في المجالات التالية:
- تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال الخدمات الشخصية.
- توسيع نطاق الوصول إلى السوق محليًا ودوليًا.
- تطبيق التقنيات المتقدمة لتحسين منصات التداول.
- تطوير خيارات الاستثمار المستدامة بيئياً.
وفي سياق هذه الأهداف، تهدف Guosen Securities إلى الحفاظ على النمو المطرد وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة مع معالجة تحديات السوق بشكل فعال. تعد مهمة الشركة بمثابة مبدأ توجيهي لجميع مساعيها، مما يضمن التوافق مع رؤيتها طويلة المدى وممارساتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Guosen Securities Co., Ltd
تعد شركة Guosen Securities Co., Ltd. إحدى شركات الأوراق المالية البارزة في الصين. وهي تعمل من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2023، يبلغ رأس مال الشركة المسجل حوالي 16.2 مليار يوان وهي مدرجة في بورصة شنتشن، ويتم تداول الأسهم تحت رمز المؤشر 002736.
في قطاع خدمات الوساطة، توفر Guosen Securities مجموعة من الخدمات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك تداول الأسهم والتمويل بالهامش وإقراض الأوراق المالية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حقق قسم الوساطة إيرادات قدرها 5.9 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 11%.
| شريحة | الإيرادات (2022) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 5.9 مليار يوان | 11% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 3.1 مليار يوان | 8% |
| إدارة الأصول | 2.4 مليار يوان | 15% |
بالإضافة إلى ذلك، ينشط قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع لشركة Guosen Securities في ضمان سندات الأسهم والديون، وتقديم المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية. في عام 2022، حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات قدرها 3.1 مليار يوان مع نمو سنوي قدره 8%.
لقد توسع ذراع إدارة الأصول لشركة Guosen Securities بسرعة، حيث تمكن من إدارة إجمالي 200 مليار يوان في الأصول بنهاية عام 2022، مع صافي تدفقات واردة قدرها 30 مليار يوان لتلك السنة. بلغت الإيرادات من هذا القطاع ما يقرب من 2.4 مليار يوان، مما يعكس نموا 15%.
تستفيد شركة Guosen Securities من الشراكات الإستراتيجية وقاعدة العملاء القوية، مما يمكنها من خدمة العملاء المحليين والدوليين بشكل فعال. كما سمح تركيزها على التكنولوجيا والتحول الرقمي للشركة بتعزيز منصات التداول الخاصة بها وتحسين تجارب العملاء.
اعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي أصول Guosen Securities حوالي 134 مليار يوان، بصافي ربح قدره 3.8 مليار يوان للعام المالي 2022، بما يمثل هامش ربح صافي يبلغ حوالي 25%.
حافظت الشركة على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 13.2%، أعلى من الحد الأدنى التنظيمي المطلوب في الصين. توفر قاعدة رأس المال القوية هذه لشركة Guosen Securities المرونة اللازمة لمتابعة فرص النمو ودخول أسواق جديدة.
بشكل عام، تدير شركة Guosen Securities Co., Ltd. نموذج أعمال متنوع، مستفيدة من نقاط قوتها في مجال الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول لخلق قيمة للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء.
كيف تجني شركة Guosen Securities Co., Ltd. الأموال
تعد شركة Guosen Securities Co., Ltd. لاعبًا رئيسيًا في الأسواق المالية الصينية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المالية التي تحرك تدفقات إيراداتها. تحقق الشركة دخلاً من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الملكية. وفيما يلي تفصيل لمصادر الإيرادات الأساسية هذه.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات Guosen. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن دخل عمولة الوساطة بحوالي 4.8 مليار يوانمما يعكس معدل نمو 15.2% مقارنة بالعام السابق. وتستمد هذه الإيرادات بشكل رئيسي من أنشطة تجارة التجزئة والمؤسسات.
إدارة الأصول
كان قطاع إدارة الأصول في Guosen أيضًا محركًا مهمًا للإيرادات. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 350 مليار يوان، مع مساهمة الرسوم الإدارية تقريبًا 1.2 مليار يوان إلى إيرادات الشركة. نمت أعمال إدارة الأصول بسبب زيادة الطلب على منتجات إدارة الثروات من قبل العملاء الأثرياء.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، قامت شركة Guosen Securities بتسهيل عدد من المعاملات الهامة، مما أدى إلى توليد رسوم استشارية ودخل الاكتتاب. بالنسبة للسنة المالية 2022، حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات قدرها 2.9 مليار يوان، في المقام الأول من العروض العامة الأولية (IPOs) واستشارات الاندماج والاستحواذ (M&A). عملت الشركة كمكتتب رئيسي لأكثر من ذلك 30 الاكتتابات العامة الأولية خلال هذه الفترة.
تجارة الملكية
يعد تداول الملكية مصدرًا مهمًا آخر للدخل بالنسبة لـ Guosen. وفي النصف الأول من عام 2023، حقق قسم التداول الخاص أرباحًا إجمالية 1.5 مليار يوان. ويستفيد هذا القطاع من التقلبات في أسواق الأسهم وقدرة الشركة على التداول لحسابها الخاص.
المالية Overview
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 4.8 | 15.2 |
| إدارة الأصول | 1.2 | 12.5 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.9 | 10.0 |
| تجارة الملكية | 1.5 | 18.0 |
مكانة السوق والميزة التنافسية
أنشأت شركة Guosen Securities مكانة قوية في السوق، حيث احتلت المرتبة الأولى بين أكبر شركات الأوراق المالية في الصين. وتكمن الميزة التنافسية للشركة في شبكتها الواسعة وعلاقاتها مع العملاء المحليين والدوليين، فضلاً عن عروض خدماتها الشاملة التي تجتذب قاعدة واسعة من العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة Guosen Securities حصة سوقية تبلغ حوالي 5.4% في قطاع الوساطة المالية في صناعة الأوراق المالية الصينية، مما يؤكد تأثيرها وقابليتها للتوسع في السوق.
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Guosen Securities نموًا مطردًا في تدفقات إيراداتها. يتوقع المحللون أنه بحلول عام 2025، يمكن أن يصل إجمالي الإيرادات إلى حوالي 100% 10 مليار يوانمدفوعاً بالنمو المستمر في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب زيادة في أحجام تداول الأفراد.
وتدعم هذه التوقعات اتجاهات الاقتصاد الصيني، حيث يؤدي ارتفاع الدخل المتاح إلى دخول المزيد من مستثمري التجزئة إلى السوق والمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن خدمات مالية متنوعة.
Guosen Securities Co., Ltd. (002736.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.