Guosen Securities Co., Ltd. : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd., fondée en 1994, est devenue l'une des principales sociétés de titres en Chine. Basée à Shenzhen, la société propose principalement des services de courtage, de gestion de patrimoine, de banque d'investissement et de gestion d'actifs. Depuis 2023, Guosen est reconnue comme l'une des 10 premières maisons de courtage en Chine en termes d'actifs totaux et de revenus.

Au cours de ses premières années, Guosen s'est concentrée sur les services de courtage de détail, ce qui a contribué de manière significative à sa croissance. L'entreprise s'est bâtie une réputation de fiabilité et de service à la clientèle sur un marché hautement concurrentiel. En 2007, Guosen Securities avait élargi son offre de services pour inclure le courtage institutionnel et la gestion d'actifs, diversifiant ainsi davantage ses sources de revenus.

Guosen Securities est entrée en bourse à la Bourse de Shenzhen en 2010, renforçant ainsi considérablement son capital et sa présence sur le marché. L'introduction en bourse (IPO) a permis de lever environ 3,4 milliards de CNY. Cet accès au capital a permis à l'entreprise d'investir dans la technologie et d'élargir son offre de services sur les marchés nationaux et internationaux.

Au fil des années, Guosen a poursuivi des partenariats et des acquisitions stratégiques pour améliorer ses capacités de service. En 2018, ils ont formé une coentreprise avec une institution financière étrangère, qui a joué un rôle essentiel dans l’amélioration de leur offre de produits et de leur expertise du marché. D’ici 2023, Guosen a déclaré un actif total d’environ 200 milliards de yuans.

En 2022, Guosen Securities a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 12,5 milliards de CNY, reflétant une trajectoire de croissance régulière dans un contexte de marché difficile. Le bénéfice net pour la même année était d'environ 3 milliards de CNY, démontrant la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité grâce à une gestion efficace des coûts et à des sources de revenus diversifiées.

Dès le premier trimestre 2023, Guosen Securities a continué d'innover en lançant plusieurs plateformes de services financiers numériques. Cette décision vise à attirer les jeunes investisseurs, en exploitant la tendance croissante du commerce de détail. La part de marché de l’entreprise dans les services de courtage de détail a augmenté pour atteindre environ 6.5% à compter du premier trimestre 2023.

Guosen s'est également concentré sur la conformité et la gestion des risques, en particulier à la suite des changements réglementaires intervenus dans le secteur chinois des valeurs mobilières. La société a investi massivement dans la technologie pour améliorer ses systèmes commerciaux et son service client, lui permettant ainsi de conserver un avantage concurrentiel.

À l'avenir, Guosen Securities vise à renforcer sa présence internationale, en particulier sur les marchés de l'Asie-Pacifique. En tirant parti des partenariats stratégiques et des nouvelles technologies, la société est en mesure de naviguer dans le paysage complexe des marchés financiers mondiaux.

A à qui appartient Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd. est une importante société de services financiers basée en Chine, principalement impliquée dans le courtage de valeurs mobilières, la banque d'investissement et la gestion d'actifs. Selon les derniers rapports, la structure de propriété de Guosen Securities se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels.

En mars 2023, les principaux actionnaires étaient :

• Guosen Securities Group Co., Ltd. - détenant environ 43.09% du total des actions.
• China National Petroleum Corporation - Holding autour 8.88% des actions.
• D'autres investisseurs institutionnels et particuliers détiennent le reste 48.03%.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux actionnaires de Guosen Securities Co., Ltd. ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs :

Selon le dernier rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Guosen Securities a déclaré un actif total d'environ 107,5 milliards de yens, avec un revenu net de 3,2 milliards de yens, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 15%.

De plus, Guosen Securities a étendu sa présence opérationnelle, avec d'importants partenariats stratégiques et coentreprises. En 2022, ils ont lancé une plateforme de gestion de patrimoine numérique qui a attiré plus de 200,000 utilisateurs enregistrés au cours de ses six premiers mois.

La performance de l'action Guosen Securities à la Bourse de Shenzhen reflète également le sentiment des investisseurs, avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 68 milliards de yens en octobre 2023, montrant les fluctuations liées aux changements réglementaires et aux tendances du marché dans le secteur financier chinois.

Énoncé de mission de Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd. s'engage à fournir des services financiers complets qui répondent aux besoins changeants de ses clients. La mission de l’entreprise met l’accent sur trois principes fondamentaux : un service centré sur le client, l’innovation dans les produits financiers et une croissance durable.

L’énoncé de mission reflète l’objectif de l’entreprise d’atteindre l’excellence grâce à des solutions financières fiables et de haute qualité tout en mettant fortement l’accent sur la satisfaction du client. Guosen Securities se positionne comme un fournisseur leader dans le secteur des valeurs mobilières, s'adressant aussi bien aux investisseurs individuels qu'institutionnels.

Valeurs fondamentales

• Intégrité : Adhérer aux normes éthiques dans toutes les opérations.
• Innovations : Tirer parti de la technologie pour créer des services financiers avancés.
• Durabilité : S'engager envers des pratiques d'investissement responsables.
• Collaborations : Favoriser le travail d’équipe pour fournir des solutions optimales.

Financier Overview

Fin 2022, Guosen Securities a déclaré un bénéfice net de 6,13 milliards de yens, reflétant une croissance de 11.2% année après année par rapport à 5,50 milliards de yens en 2021. Le total des actifs de l'entreprise s'élevait à 137,3 milliards de yens, avec un retour sur capitaux propres (ROE) de 7.5%.

Position sur le marché

Guosen Securities se classe parmi les principales sociétés de titres en Chine, détenant une part de marché importante dans le courtage et la gestion d'actifs. Le volume des échanges de la société a atteint 1 100 milliards de yens en 2022. Sa position dans l’industrie est renforcée par un solide réseau d’agences à travers le pays.

Guosen Securities continue d'investir dans la technologie et l'innovation pour améliorer son offre, avec un budget dédié d'environ 1,3 milliard de yens pour les initiatives de transformation numérique en 2023. Cette stratégie vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et à élargir la gamme de services offerts aux clients.

Objectifs stratégiques

L’énoncé de mission s’aligne sur les objectifs stratégiques de l’entreprise visant à renforcer son avantage concurrentiel dans les domaines suivants :

• Améliorer les relations clients grâce à des services personnalisés.
• Portée du marché en expansion tant au niveau national qu’international.
• Mettre en œuvre des technologies avancées pour améliorer les plateformes de trading.
• Développer des options d’investissement écologiquement durables.

Dans le contexte de ces objectifs, Guosen Securities vise à maintenir une croissance régulière et à favoriser la confiance entre ses parties prenantes tout en relevant efficacement les défis du marché. La mission de l'entreprise sert de principe directeur à tous ses efforts, garantissant l'alignement avec sa vision à long terme et ses pratiques opérationnelles.

Comment fonctionne Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd. est l'une des principales sociétés de titres en Chine. Elle opère dans divers segments, notamment les services de courtage, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine. En 2023, la société dispose d'un capital social d'environ 16,2 milliards de RMB et est cotée à la Bourse de Shenzhen, ses actions se négociant sous le symbole boursier 002736.

Dans le segment des services de courtage, Guosen Securities propose une gamme de services aux investisseurs individuels et institutionnels, notamment la négociation d'actions, le financement sur marge et le prêt de titres. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la division courtage a déclaré un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de RMB, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 11%.

En outre, le secteur banque d'investissement de Guosen Securities est actif dans la souscription de titres de participation et de titres de créance, dans le conseil en matière de fusions et d'acquisitions et dans la fourniture de services de conseil financier. En 2022, le pôle banque d'investissement a généré des revenus de 3,1 milliards de RMB avec une croissance d'une année sur l'autre 8%.

La branche de gestion d'actifs de Guosen Securities s'est développée rapidement, gérant un total de 200 milliards de RMB d’actifs d’ici fin 2022, avec une entrée nette de 30 milliards de RMB pour cette année-là. Les revenus de ce segment représentent environ 2,4 milliards de RMB, reflétant une croissance de 15%.

Guosen Securities bénéficie de partenariats stratégiques et d'une base de clients solide, lui permettant de servir efficacement ses clients locaux et internationaux. L'accent mis sur la technologie et la transformation numérique a également permis à l'entreprise d'améliorer ses plateformes de trading et d'améliorer l'expérience client.

En 2023, l'actif total de Guosen Securities s'élevait à environ 134 milliards de RMB, avec un bénéfice net de 3,8 milliards de RMB pour l’exercice 2022, soit une marge bénéficiaire nette d’environ 25%.

L'entreprise a maintenu une solide situation financière, avec un ratio d'adéquation du capital de 13.2%, au-dessus de l'exigence minimale réglementaire en Chine. Cette base de capital solide offre à Guosen Securities la flexibilité nécessaire pour poursuivre des opportunités de croissance et pénétrer de nouveaux marchés.

Dans l'ensemble, Guosen Securities Co., Ltd. exploite un modèle commercial diversifié, tirant parti de ses atouts en matière de courtage, de banque d'investissement et de gestion d'actifs pour créer de la valeur pour les clients et les actionnaires.

Comment Guosen Securities Co., Ltd. gagne de l'argent

Guosen Securities Co., Ltd. est un acteur majeur sur les marchés financiers chinois, offrant une gamme de services financiers qui stimulent ses sources de revenus. La société génère des revenus via divers canaux, notamment les services de courtage, la gestion d'actifs, la banque d'investissement et le trading pour compte propre. Vous trouverez ci-dessous une répartition de ces principales sources de revenus.

Services de courtage

Les services de courtage constituent une part importante des revenus de Guosen. En 2022, la société a déclaré un revenu de commissions de courtage d'environ 4,8 milliards de RMB, reflétant un taux de croissance de 15.2% par rapport à l'année précédente. Ces revenus proviennent principalement des activités de commerce de détail et institutionnel.

Gestion des actifs

Le segment de gestion d'actifs de Guosen a également été un moteur de revenus crucial. À la fin du troisième trimestre 2023, le total des actifs sous gestion (AUM) s'élevait à environ 350 milliards de RMB, les frais de gestion contribuant environ 1,2 milliard de RMB aux revenus de l’entreprise. L’activité de gestion d’actifs s’est développée en raison de la demande croissante de produits de gestion de patrimoine de la part des clients aisés.

Banque d'investissement

Dans le domaine des banques d'investissement, Guosen Securities a facilité un certain nombre de transactions importantes, générant des honoraires de conseil et des revenus de souscription. Pour l'exercice 2022, la division banque d'investissement a déclaré des revenus de 2,9 milliards de RMB, principalement dans le cadre d'offres publiques initiales (IPO) et de conseils en fusions et acquisitions (M&A). La société a agi à titre de souscripteur principal pendant plus de 30 Introductions en bourse au cours de cette période.

Négoce pour compte propre

Le trading pour compte propre est une autre source de revenus importante pour Guosen. Au premier semestre 2023, le pôle compte propre a réalisé un bénéfice totalisant 1,5 milliard de RMB. Ce segment bénéficie des fluctuations des marchés actions et de la capacité de l’entreprise à négocier pour son propre compte.

Financier Overview

Position sur le marché et avantage concurrentiel

Guosen Securities a établi une position solide sur le marché, se classant parmi les principales sociétés de titres en Chine. L’avantage concurrentiel de l’entreprise réside dans son vaste réseau et ses relations avec des clients nationaux et internationaux, ainsi que dans ses offres de services complètes qui attirent une large clientèle.

De plus, au troisième trimestre 2023, Guosen Securities détient une part de marché d'environ 5.4% dans le segment du courtage du secteur chinois des valeurs mobilières, soulignant son influence et son évolutivité sur le marché.

Projections futures

Pour l’avenir, Guosen Securities prévoit une croissance constante de ses flux de revenus. Les analystes prévoient que d’ici 2025, le chiffre d’affaires total pourrait atteindre environ 10 milliards de RMB, portée par la croissance continue de la gestion d'actifs et de la banque d'investissement, couplée à une augmentation des volumes de transactions de détail.

Ces perspectives sont confortées par les tendances de l’économie chinoise, dans la mesure où la hausse des revenus disponibles incite davantage d’investisseurs particuliers à entrer sur le marché et d’investisseurs institutionnels à la recherche de services financiers diversifiés.