Guosen Securities Co., Ltd.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Guosen Securities Co., Ltd.

A Guosen Securities Co., Ltd., fundada em 1994, cresceu e se tornou uma das principais empresas de valores mobiliários da China. Com sede em Shenzhen, a empresa oferece principalmente serviços de corretagem, gestão de patrimônio, banco de investimento e gestão de ativos. Em 2023, a Guosen é reconhecida como uma das 10 principais corretoras da China em total de ativos e receitas.

Nos seus primeiros anos, a Guosen concentrou-se nos serviços de corretagem de retalho, o que contribuiu significativamente para o seu crescimento. A empresa estabeleceu uma reputação de confiabilidade e atendimento ao cliente em um mercado altamente competitivo. Em 2007, a Guosen Securities expandiu a sua oferta de serviços para incluir corretagem institucional e gestão de activos, diversificando ainda mais os seus fluxos de receitas.

A Guosen Securities abriu o capital na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2010, aumentando significativamente o seu capital e presença no mercado. A oferta pública inicial (IPO) arrecadou aproximadamente 3,4 bilhões de CNY. Este acesso ao capital permitiu à empresa investir em tecnologia e expandir a sua oferta de serviços nos mercados nacional e internacional.

Ao longo dos anos, a Guosen buscou parcerias estratégicas e aquisições para aprimorar suas capacidades de serviço. Em 2018, formaram uma joint venture com uma instituição financeira estrangeira, que foi fundamental para melhorar a sua oferta de produtos e experiência de mercado. Em 2023, Guosen relatou um tamanho total de ativos de cerca de 200 bilhões de CNY.

Em 2022, a Guosen Securities relatou uma receita de aproximadamente 12,5 bilhões de CNY, refletindo uma trajetória de crescimento constante em meio a condições de mercado desafiadoras. O lucro líquido do mesmo ano foi de cerca de 3 bilhões de CNY, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade por meio de uma gestão eficaz de custos e fluxos de receitas diversificados.

A partir do primeiro trimestre de 2023, a Guosen Securities continuou a inovar, lançando diversas plataformas de serviços financeiros digitais. Esta medida visa atrair investidores mais jovens, aproveitando a tendência crescente do comércio a retalho. A participação de mercado da empresa em serviços de corretagem de varejo aumentou para aproximadamente 6.5% a partir do primeiro trimestre de 2023.

Guosen também se concentrou na conformidade e na gestão de riscos, especialmente após as mudanças regulatórias na indústria de valores mobiliários chinesa. A empresa investiu pesadamente em tecnologia para melhorar seus sistemas de negociação e atendimento ao cliente, permitindo-lhe manter uma vantagem competitiva.

No futuro, a Guosen Securities pretende reforçar a sua presença internacional, especialmente nos mercados da Ásia-Pacífico. Ao alavancar parcerias estratégicas e novas tecnologias, a empresa está posicionada para navegar no complexo cenário dos mercados financeiros globais.

A Quem possui a Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd. é uma importante empresa de serviços financeiros com sede na China, envolvida principalmente em corretagem de valores mobiliários, banco de investimento e gestão de ativos. De acordo com os últimos relatórios, a estrutura acionária da Guosen Securities é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais.

Em março de 2023, os maiores acionistas incluíam:

• Guosen Securities Group Co., Ltd. - possuindo aproximadamente 43.09% do total de ações.
• China National Petroleum Corporation - segurando por aí 8.88% das ações.
• Outros investidores institucionais e pessoas físicas detêm o restante 48.03%.

Abaixo está uma tabela detalhada dos principais acionistas da Guosen Securities Co., Ltd., juntamente com seus respectivos percentuais de propriedade:

De acordo com o último relatório financeiro para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Guosen Securities relatou ativos totais de aproximadamente ¥ 107,5 bilhões, com um lucro líquido de ¥ 3,2 bilhões, refletindo um aumento anual de 15%.

Além disso, a Guosen Securities vem expandindo sua presença operacional, com importantes parcerias estratégicas e joint ventures. Em 2022, lançaram uma plataforma digital de gestão de património que atraiu mais de 200,000 usuários registrados nos primeiros seis meses.

O desempenho das ações da Guosen Securities na Bolsa de Valores de Shenzhen também reflete o sentimento dos investidores, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente ¥ 68 bilhões em outubro de 2023, mostrando flutuações relacionadas a mudanças regulatórias e tendências de mercado no setor financeiro chinês.

Declaração de missão da Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd. está comprometida em fornecer serviços financeiros abrangentes que atendam às necessidades crescentes de seus clientes. A missão da empresa enfatiza três princípios fundamentais: serviço centrado no cliente, inovação em produtos financeiros e crescimento sustentável.

A declaração de missão reflete o objetivo da empresa de alcançar a excelência através de soluções financeiras confiáveis ​​e de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo um forte foco na satisfação do cliente. A Guosen Securities posiciona-se como um fornecedor líder na indústria de valores mobiliários, atendendo tanto a investidores individuais como institucionais.

Valores Fundamentais

• Integridade: Aderir aos padrões éticos em todas as operações.
• Inovação: Aproveitando a tecnologia para criar serviços financeiros avançados.
• Sustentabilidade: Comprometendo-se com práticas de investimento responsável.
• Colaboração: Promover o trabalho em equipe para fornecer soluções ideais.

Financeiro Overview

No final de 2022, a Guosen Securities reportou um lucro líquido de ¥ 6,13 bilhões, refletindo um crescimento de 11.2% ano a ano em comparação com ¥ 5,50 bilhões em 2021. O ativo total da empresa era de ¥ 137,3 bilhões, com um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 7.5%.

Posição de mercado

A Guosen Securities está entre as principais empresas de valores mobiliários da China, detendo uma participação de mercado significativa em corretagem e gestão de ativos. O volume de negócios da empresa atingiu ¥ 1,1 trilhão em 2022. A sua posição no setor é reforçada por uma forte rede de filiais em todo o país.

A Guosen Securities continua investindo em tecnologia e inovação para aprimorar suas ofertas, com um orçamento dedicado de aproximadamente ¥ 1,3 bilhão para iniciativas de transformação digital em 2023. Esta estratégia visa melhorar a eficiência operacional e ampliar a gama de serviços disponíveis aos clientes.

Metas Estratégicas

A declaração de missão alinha-se com os objetivos estratégicos da empresa para fortalecer a sua vantagem competitiva nas seguintes áreas:

• Melhorar o relacionamento com os clientes através de serviços personalizados.
• Alcance de mercado em expansão tanto nacional quanto internacionalmente.
• Implementação de tecnologias avançadas para melhorar as plataformas de negociação.
• Desenvolver opções de investimento ambientalmente sustentáveis.

No contexto destes objetivos, a Guosen Securities pretende manter um crescimento constante e promover a confiança entre as suas partes interessadas, ao mesmo tempo que aborda eficazmente os desafios do mercado. A missão da empresa serve como norteador de todos os seus empreendimentos, garantindo o alinhamento com sua visão de longo prazo e práticas operacionais.

Como funciona a Guosen Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd. é uma das empresas de valores mobiliários proeminentes na China. Opera através de uma variedade de segmentos, incluindo serviços de corretagem, banco de investimento, gestão de ativos e gestão de patrimônio. Em 2023, a empresa tinha um capital social de aproximadamente 16,2 bilhões de RMB e está listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, com ações negociadas sob o símbolo 002736.

No segmento de serviços de corretagem, a Guosen Securities oferece uma gama de serviços a investidores individuais e institucionais, incluindo negociação de ações, financiamento de margem e empréstimo de títulos. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a divisão de corretagem reportou uma receita de 5,9 bilhões de yuans, marcando um aumento anual de 11%.

Além disso, o segmento de banco de investimento da Guosen Securities atua na subscrição de títulos de capital e de dívida, na consultoria em fusões e aquisições e na prestação de serviços de consultoria financeira. Em 2022, a divisão de banca de investimento gerou receitas de 3,1 bilhões de RMB com um crescimento anual de 8%.

O braço de gestão de activos da Guosen Securities tem vindo a expandir-se rapidamente, gerindo um total de 200 bilhões de RMB em ativos até o final de 2022, com uma entrada líquida de 30 bilhões de RMB para aquele ano. A receita deste segmento representou aproximadamente 2,4 bilhões de RMB, refletindo um crescimento de 15%.

A Guosen Securities beneficia de parcerias estratégicas e de uma sólida base de clientes, o que lhe permite servir clientes locais e internacionais de forma eficaz. O seu foco na tecnologia e na transformação digital também permitiu à empresa melhorar as suas plataformas de negociação e melhorar as experiências dos clientes.

Em 2023, os ativos totais da Guosen Securities eram de aproximadamente 134 bilhões de yuans, com um lucro líquido de 3,8 bilhões de RMB para o ano fiscal de 2022, representando uma margem de lucro líquido de cerca 25%.

A empresa manteve uma sólida posição de capital, com um índice de adequação de capital de 13.2%, acima do requisito mínimo regulamentar na China. Esta forte base de capital proporciona à Guosen Securities a flexibilidade para buscar oportunidades de crescimento e entrar em novos mercados.

No geral, a Guosen Securities Co., Ltd. opera um modelo de negócios diversificado, aproveitando seus pontos fortes em corretagem, banco de investimento e gestão de ativos para criar valor para clientes e acionistas.

Como Guosen Securities Co., Ltd. ganha dinheiro

Guosen Securities Co., Ltd. é um importante player nos mercados financeiros chineses, oferecendo uma gama de serviços financeiros que impulsionam seus fluxos de receitas. A empresa gera receitas por meio de vários canais, incluindo serviços de corretagem, gestão de ativos, banco de investimento e negociação por conta própria. Abaixo está um detalhamento dessas principais fontes de receita.

Serviços de corretagem

Os serviços de corretagem constituem uma parte significativa das receitas da Guosen. Em 2022, a empresa reportou uma receita de comissões de corretagem de aproximadamente 4,8 bilhões de RMB, refletindo uma taxa de crescimento de 15.2% em comparação com o ano anterior. Esta receita provém principalmente de atividades de comércio varejista e institucional.

Gestão de Ativos

O segmento de gestão de ativos da Guosen também tem sido um impulsionador de receitas crucial. No final do terceiro trimestre de 2023, o total de ativos sob gestão (AUM) era de cerca de 350 bilhões de yuans, com as taxas de administração contribuindo aproximadamente 1,2 bilhão de RMB para a receita da empresa. O negócio de gestão de ativos cresceu devido ao aumento da demanda por produtos de gestão de patrimônio por parte de clientes abastados.

Banco de investimento

Na área de banco de investimento, a Guosen Securities facilitou uma série de transações significativas, gerando taxas de consultoria e receitas de subscrição. Para o ano fiscal de 2022, a divisão de banco de investimento reportou receitas de 2,9 bilhões de yuans, principalmente em ofertas públicas iniciais (IPOs) e assessoria em fusões e aquisições (M&A). A empresa atuou como subscritora líder por mais de 30 IPOs durante este período.

Negociação Proprietária

O comércio proprietário é outra importante fonte de renda para Guosen. No primeiro semestre de 2023, a divisão de negociação própria obteve lucros totalizando 1,5 bilhão de RMB. Este segmento beneficia das flutuações nos mercados de ações e da capacidade da empresa de negociar por conta própria.

Financeiro Overview

Posição de mercado e vantagem competitiva

A Guosen Securities estabeleceu uma posição robusta no mercado, classificando-se entre as principais empresas de valores mobiliários da China. A vantagem competitiva da empresa reside na sua extensa rede e relacionamento com clientes nacionais e internacionais, bem como na sua oferta abrangente de serviços que atraem uma ampla base de clientes.

Além disso, no terceiro trimestre de 2023, a Guosen Securities detém uma participação de mercado de aproximadamente 5.4% no segmento de corretagem da indústria de valores mobiliários chinesa, ressaltando sua influência e escalabilidade no mercado.

Projeções Futuras

Olhando para o futuro, a Guosen Securities antecipa um crescimento constante nos seus fluxos de receitas. Os analistas projetam que, até 2025, a receita total poderá atingir cerca de 10 bilhões de yuans, impulsionado pelo crescimento contínuo na gestão de ativos e na banca de investimento, juntamente com um aumento nos volumes de negociação a retalho.

Esta perspectiva é apoiada pelas tendências da economia chinesa, uma vez que o aumento dos rendimentos disponíveis leva à entrada de mais investidores de retalho no mercado e a investidores institucionais que procuram serviços financeiros diversificados.