Euronav NV (EURN) Bundle
نبذة تاريخية عن يوروناف إن في (EURN)
التأسيس والسنوات الأولى
تأسست يوروناف إن في في عام 2004، نتيجة لاندماج شركتين رئيسيتين، الشركة البلجيكية للنقل البحري يوروناف والشركة اليونانية فونتوس للشحن. بدأت يوروناف في البداية عملياتها مع تركيز على نقل وتخزين النفط الخام.
الاكتتاب العام الأولي (IPO)
في عام 2004، نفذت يوروناف إن في اكتتابها العام الأولي في بورصة يورونكست بروكسل، وجمعت 250 مليون يورو. كانت الشركة تسعى لتوسيع أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
توسيع الأسطول
بحلول نهاية عام 2013، نمت يوروناف بشكل كبير ليصل أسطولها إلى 44 سفينة، مع التركيز بشكل رئيسي على ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً (VLCCs) وناقلات السوماكس. وحتى أكتوبر 2021، كان الأسطول يتكون من 43 سفينة بمتوسط عمر يبلغ 10.9 سنوات.
| السنة | حجم الأسطول | عدد ناقلات VLCC | عدد ناقلات Suezmax | متوسط عمر الأسطول |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10 | 6 | 4 | 8.0 |
| 2013 | 44 | 30 | 14 | 7.0 |
| 2021 | 43 | 33 | 10 | 10.9 |
الأداء المالي
في عام 2020، أبلغت شركة Euronav NV عن إيرادات بلغت 264 مليون دولار، مع صافي دخل قدره 109 ملايين دولار. وقد تأثر أداء الشركة بجائحة كوفيد-19، مما أثر على سوق النفط العالمي.
التطورات الحديثة
في يونيو 2022، أعلنت شركة Euronav عن اندماج مع شركة Frontline Ltd، وكان من المتوقع أن يخلق هذا الاندماج واحدة من أكبر شركات ناقلات النفط المستقلة في العالم. ومن المحتمل أن يزيد هذا الاندماج حجم الأسطول إلى 70 سفينة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Euronav NV حوالي 2.1 مليار يورو، مما يعكس مرونتها وموقعها الاستراتيجي داخل صناعة الشحن.
المبادرات البيئية
التزمت شركة يوروناف بتقليل بصمتها الكربونية، والاستثمار في التقنيات الخضراء لسفنها. في عام 2021، أعلنت يوروناف عن خطط لتطوير ناقلات صديقة للبيئة، بهدف الامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية بحلول عام 2030.
| السنة | الإيرادات (بالمليون دولار) | صافي الدخل (بالمليون دولار) | القيمة السوقية (بمليارات اليورو) | حجم الأسطول |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 264 | 109 | 1.8 | 44 |
| 2021 | 313 | 105 | 2.0 | 43 |
| 2022 | 360 | 134 | 2.1 | 43 |
استنتاج الاتجاهات الأخيرة
في أعقاب تقلبات السوق والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط، كانت القرارات الاستراتيجية لشركة يوروناف وقدرتها على التكيف حاسمة في الحفاظ على موقعها السوقي. يوضح تركيز الشركة على الاستدامة وتحديث الأسطول نهجها المستقبلي داخل صناعة النقل البحري.
من يملك يوروناف NV (EURN)
المساهمون الرئيسيون
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم توزيع ملكية شركة يوروناف NV بين العديد من المستثمرين المؤسسين والأفراد.
| المساهم | نسبة الملكية | النوع |
|---|---|---|
| V. Ships | 25.33% | مؤسسي |
| صندوق قطر للاستثمارات | 10.62% | المؤسساتي |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.56% | المؤسساتي |
| بلاك روك، إنك. | 3.45% | المؤسساتي |
| مستثمرون مؤسسون آخرون | 45.04% | المؤسساتي |
| الطرح العام | 11.00% | عام |
التغيرات الحديثة في الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة إلى تغييرات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسساتيين.
- في إيداع حديث، زادت شركة V. Ships حصتها بنسبة 2.08%.
- قلل صندوق قطر للاستثمارات من موقفه بنسبة 1.55%.
- أفادت شركة بلاك روك، إنك. باقتناء جديد بنسبة 1.20%.
مؤشرات أداء الأسهم
حتى أكتوبر 2023، يكشف أداء سهم Euronav NV عن رؤى هامة حول تقييمه في السوق.
| التاريخ | سعر السهم (دولار أمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 10 أكتوبر 2023 | 12.75 | 2.50 |
| 30 سبتمبر 2023 | 11.85 | 2.40 |
| 31 أغسطس 2023 | 13.50 | 2.80 |
حوكمة الشركات
تلعب حوكمة Euronav NV دورًا حاسمًا في توجيه عملياتها والتفاعل مع المساهمين.
- رئيس مجلس الإدارة: غونزالو ب. دي لا فيغا
- المدير التنفيذي: بيير أندوراند
- عدد أعضاء مجلس الإدارة: 8
الأرباح والعائدات للمساهمين
تتمتع Euronav NV بتاريخ من إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال الأرباح.
| السنة | الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.50 | 3.92 |
| 2021 | 0.30 | 2.80 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 |
بيان مهمة Euronav NV (EURN)
الشركة Overview
الشركة Overview
Euronav NV، التي يقع مقرها الرئيسي في أنتويرب، بلجيكا، هي مالك ومشغل مستقل رائد لناقلات النفط. وهي متخصصة في نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2023، تدير Euronav أسطولًا مكونًا من 66 سفينة.
بيان المهمة
مهمة Euronav هي تقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة للنفط الخام والمنتجات البترولية مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي. تهدف الشركة إلى الحفاظ على مكانتها كلاعب من الطراز الأول في صناعة الشحن، مع التركيز على المسؤولية البيئية والحلول المبتكرة.
القيم الأساسية
-
السلامة: ضمان رفاهية الموظفين وحماية البيئة.
-
الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في الشحن.
-
النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
-
الابتكار: اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة.
-
محورية العميل: تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- السلامة: ضمان رفاهية الموظفين وحماية البيئة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في الشحن.
- النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- الابتكار: اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة.
- محورية العميل: تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الاستراتيجية لشركة يوروناف NV مجموعة متنوعة من الأهداف التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشغيلي للشركة وموقعها في السوق:
- توسيع الأسطول بسفن حديثة وموفرة للوقود.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
- تعزيز تدابير السلامة للحد من المخاطر.
- تقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
- تعزيز علاقات العملاء من خلال توفير الموثوقية والمرونة.
الأداء المالي
| السنة | إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (بالمليون دولار أمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 314.22 | 30.60 | 108.74 |
| 2022 | 438.15 | 121.90 | 264.55 |
| 2023 | 510.00 | 150.00 | 290.00 |
المركز في السوق
تُعتبر يوروناف واحدة من أكبر خمس شركات ناقلات عامة مدرجة في البورصة على مستوى العالم. في عام 2022، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.5 مليار دولار.
المبادرات البيئية
- الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
- الاستثمار في تقنيات جديدة لأنظمة معالجة مياه الصابورة.
- تطبيق مؤشر كفاءة الطاقة للسفن القائمة (EEXI).
- المشاركة في مبادرة مؤشر شدة الكربون (CII).
الخلاصة
- الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
- الاستثمار في تقنيات جديدة لأنظمة معالجة مياه الصابورة.
- تطبيق مؤشر كفاءة الطاقة للسفن القائمة (EEXI).
- المشاركة في مبادرة مؤشر شدة الكربون (CII).
الخلاصة
من خلال بيان المهمة المكرس والمبادرات الاستراتيجية، تواصل يوروناف NV تأكيد موقعها كقائد مسؤول في صناعة الشحن العالمية.
كيفية عمل يوروناف NV (EURN)
الشركة Overview
الشركة Overview
يوروناف NV (EURN) هي مشغل مستقل رائد لناقلات النفط وتشترك في نقل وتخزين النفط الخام. تأسست الشركة عام 2004، وتدير أسطولاً يضم أكثر من 50 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً (VLCCs) وناقلة السويس ماكس.
عمليات الأعمال
يعتمد نموذج عمل شركة يوروفناف على ثلاثة أقسام رئيسية:
- نقل النفط الخام: المصدر الرئيسي لإيرادات يوروفناف، ويتضمن تشغيل أسطولها من الناقلات، الذي يقوم بتسليم النفط الخام إلى المصافي.
- التأجير: توفر يوروفناف خدمات التأجير الفوري والزمني للعملاء، مما يسمح بتأجير الناقلات بشكل مرن وفقًا لظروف السوق.
- عمليات المحطة: تدير الشركة أيضًا وحدة تخزين وتحميل عائمة (FSO)، مما يسمح بتخزين النفط الخام في عرض البحر.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني لعام 2023، أعلنت يوروفناف عن:
- الإيرادات: 350 مليون دولار
- صافي الربح: 120 مليون دولار
- EBITDA: 200 مليون دولار
تركيب الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون أسطول يوروفناف من:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) | حمولة السفن (DWT) |
|---|---|---|---|
| VLCC | 29 | 7 | 300,000 |
| Suezmax | 22 | 9 | 160,000 |
| FSO | 1 | 15 | 300,000 |
الموقع في السوق
يوروناف هي واحدة من أكبر شركات الناقلات المتداولة علنًا على مستوى العالم، وتمتلك حصة كبيرة في سوق نقل النفط الخام. تتيح المواقع الاستراتيجية للشركة وأسطولها الحديث لها العمل بكفاءة في صناعة تنافسية للغاية.
آخر التطورات
في عام 2023، أعلنت يوروناف:
- طلبية لشراء 5 ناقلات VLCC جديدة سيتم تسليمها بحلول عام 2025.
- شراكة مع كبار منتجي النفط لعقود تأجير طويلة الأمد.
- استثمار بمقدار 20 مليون دولار في التكنولوجيا الخضراء للحد من الانبعاثات.
أداء الأسهم
حتى أكتوبر 2023، كانت المقاييس الرئيسية لسهم يوروناف كما يلي:
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $12.50 |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح | 15.5 |
| عوائد الأرباح | 2.8% |
آفاق المستقبل
يتوقع المحللون مستقبلاً قويًا لشركة يوروناف، مع نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بـ:
- زيادة الطلب العالمي على النفط.
- توسع قدرات الأسطول.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة.
كيف تحقق يوروناف NV (EURN) الأرباح
Overview نموذج أعمال يوروناف
Overview نموذج أعمال يوروناف
تعمل شركة يوروناف NV بشكل رئيسي في صناعة شحن النفط الخام، مع التركيز على نقل وتخزين النفط. تحافظ الشركة على أسطول من ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) والناقلات العملاقة جدًا (Ultramax)، مما يتيح لها الاستفادة من تقلبات الطلب على الشحن والأسعار.
مصادر الإيرادات
تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات لشركة يوروناف ما يلي:
- إيرادات الإيجار الزمني للسفن
- إيرادات الإيجار وفقًا للرحلة
- خدمات التخزين
- بيع السفن
إيرادات الإيجار الزمني للسفن
ينطوي الإيجار الزمني على تأجير السفينة لفترة محددة، مما يولد دخلًا متوقعًا. في الربع الأول من عام 2023، أبلغت يوروناف عن معدل إيجار يومي متوسط قدره 20,000 دولار أمريكي يوميًا لناقلات النفط الكبيرة جدًا التابعة لها.
إيرادات الإيجار وفقًا للرحلة
ينطوي الإيجار وفقًا للرحلة على الدفع بناءً على كل رحلة. وولد أسطول يوروناف للسفن حوالي 40 مليون دولار من إيرادات الإيجار وفقًا للرحلة في عام 2022، مما يعكس ارتفاعًا في طلب نقل النفط.
خدمات التخزين
توفر شركة يوروناف أيضًا حلول التخزين العائم. بلغ متوسط أسعار التخزين العائم حتى الربع الثاني من عام 2023 حوالي 50,000 دولار في اليوم، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها.
الأسطول Overview
تحافظ يوروناف على أسطول كبير الحجم، مما يؤثر على إمكانيات الإيرادات لديها. وحتى الربع الثاني من عام 2023، كان الأسطول يتكون من:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (سنوات) | سعة الحمولة (DWT) |
|---|---|---|---|
| VLCC | 43 | 8 | 300,000 |
| ULCC | 2 | 15 | 500,000 |
| سفن أخرى | 12 | 10 | 50,000 |
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت يوروناف عن إيرادات إجمالية بلغت 543 مليون دولار، مع صافي ربح قدره 178 مليون دولار. وكان صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة لنفس العام حوالي 285 مليون دولار.
ديناميكيات السوق
تخضع صناعة الشحن لمختلف الديناميكيات السوقية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. في عام 2023، كان متوسط سعر النفط الخام حوالي 80 دولارًا للبرميل، مما أثر على أسعار الشحن والطلب.
الميزة التنافسية
تتمثل ميزة يوروناف التنافسية في:
- أسطول حديث وفعال
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية
- التنويع في حلول التخزين
التطلعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر شركة يوروناف في الاستفادة من زيادة الطلب على النفط والاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو المقدر لإيرادات نقل النفط حوالي 5٪ سنويًا حتى عام 2025.
التحديات
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه يوروناف ما يلي:
- التغيرات التنظيمية التي تؤثر على عمليات الشحن
- القوانين البيئية التي تتطلب تحديث الأسطول
- تقلبات الطلب العالمي على النفط
Euronav NV (EURN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.