HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPE) هي إحدى صناديق الأسهم الخاصة المدرجة الرائدة والمخصصة لتوفير الوصول إلى محفظة متنوعة من استثمارات الأسهم الخاصة. تأسست شركة HarbourVest في عام 1982، وتطورت لتصبح شركة قوية توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأسهم الخاصة وفئات الأصول ذات الصلة على مستوى العالم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت شركة HVPE عن إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 1.06 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة عن صافي قيمة الأصول في العام السابق البالغة 976 مليون دولار. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية في المقام الأول على صناديق الأسهم الخاصة المتنوعة عالميًا، مع التركيز القوي على كل من الاستثمارات المشتركة المباشرة والمشتريات الثانوية لمصالح الشراكة المحدودة.
في السنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي العائد على استثمارات HVPE بمبلغ 12.3%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن الشركة استثمرت بشكل كبير في أسهم النمو ورأس المال الاستثماري، وهي المجالات التي شهدت عوائد مذهلة في السنوات الأخيرة.
ويكتمل أداء شركة HVPE بإستراتيجيتها الحكيمة لتخصيص رأس المال. في عام 2023، التزمت شركة HVPE تقريبًا 250 مليون دولار إلى استثمارات جديدة، مع التركيز على مديري الصناديق ذوي الأداء العالي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تعد هذه الالتزامات جزءًا من استراتيجيتهم طويلة الأمد للحفاظ على محفظة متوازنة للتخفيف من المخاطر مع السعي للحصول على عوائد جذابة.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، كان لدى HVPE محفظة استثمارية موزعة جيدًا تضم حصصًا في أكثر من 400 صناديق الأسهم الخاصة الأساسية. توزيع الاستثمارات هو كما يلي:
| منطقة الاستثمار | نسبة إجمالي الاستثمارات | القيمة المقدرة (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% | $583 |
| أوروبا | 30% | $318 |
| آسيا | 15% | $159 |
في عام 2023، أظهرت أسهم HVPE مرونة وتداولًا $20.50 للسهم الواحد، مع القيمة السوقية تقريبا 1.08 مليار دولار. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة $0.90 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدا قدره 4.39%، على أساس سعر السهم اعتبارا من تاريخ التقرير.
لقد قامت HarbourVest ببناء سمعة طيبة بشكل استراتيجي في مجال الأسهم الخاصة من خلال شبكتها الواسعة، والتي تشمل أكثر من 150 شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم. وهذا يمكّن HVPE من الاستفادة من الرؤى والفرص عبر الأسواق العالمية بشكل فعال.
طوال تاريخها، أظهرت HVPE التزامًا بالشفافية وإشراك المساهمين. اعتبارًا من التقرير الربع سنوي الأخير، كان لدى الشركة قاعدة من المساهمين تضم العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والمكاتب العائلية، مما يؤكد جاذبيتها الواسعة داخل مجتمع الاستثمار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف HVPE إلى مواصلة توسيع نطاق وجودها في مجال الأسهم الخاصة، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة والنمو القائم على التكنولوجيا للتوافق مع ديناميكيات السوق المتطورة وتفضيلات المستثمرين.
من يملك شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPE) هي شركة استثمارية مغلقة تركز على استثمارات الأسهم الخاصة. وفقًا لأحدث الإيداعات، تم تأسيس HVPE في غيرنسي وتستثمر بشكل أساسي في محفظة متنوعة من صناديق الأسهم الخاصة. يتكون هيكل ملكية HVPE من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري القطاع الخاص، والمطلعين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كبار المساهمين وحصص ملكيتهم هم كما يلي:
| المساهم | حصة الملكية (%) |
|---|---|
| شركاء هاربورفيست ذ.م.م | 16.5 |
| شركة بلاك روك | 10.2 |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 8.7 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.3 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 36.1 |
| مستثمرو التجزئة | 21.2 |
بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين هؤلاء، تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في استقرار HVPE. اعتبارًا من أحدث التقارير، يحتفظ المطلعون تقريبًا 1.3% من إجمالي الأسهم. وهذا يعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين، وتعزيز النمو على المدى الطويل وخلق القيمة.
كان لدى شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.3 مليار دولار اعتبارا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. أظهرت الشركة اتجاه نمو ثابت في صافي قيمة أصولها لكل سهم، والذي تم الإبلاغ عنه عند $28.50، من $27.75 في العام المالي السابق.
علاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة يبلغ 3.5%، مع دفع أرباح سنوية تبلغ حوالي $0.80 للسهم الواحد، مما يعكس قدرتها على توفير عوائد لمساهميها مع إعادة الاستثمار في فرص النمو.
من حيث أدائها مقابل سوق الأسهم الخاصة الأوسع، تفوقت شركة HVPE باستمرار على مؤشر FTSE All-Share، حيث حققت عائدًا سنويًا لمدة خمس سنوات قدره 12.4% مقارنة ب 6.8% للمؤشر خلال نفس الفترة. وهذا يدل على فعالية استراتيجية الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركة HVPE.
بشكل عام، تتميز ملكية شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب توافق كبير من المطلعين الداخليين، مما يدعم أداءها المالي القوي ونموها الاستراتيجي في مجال الأسهم الخاصة.
بيان مهمة HarbourVest Global Private Equity Ltd
تركز شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. على تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من استثمارات الأسهم الخاصة. تركز مهمة الشركة على تعظيم العائدات من خلال استراتيجيات الاستثمار الاستباقية واتباع نهج منضبط لإدارة المخاطر.
وفقًا لأحدث البيانات المالية المتاحة، كان لدى شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. إجمالي صافي أصول يبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة كبيرة طويلة الأجل لمساهميها من خلال متابعة الاستثمارات عبر مختلف مراحل الأسهم الخاصة، بما في ذلك رأس المال الاستثماري، وأسهم النمو، وعمليات الاستحواذ.
يؤكد بيان المهمة على التعاون مع المديرين الرائدين في الصناعة والالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع التعاملات. تسعى HarbourVest إلى تعزيز نتائج المستثمرين من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها في السوق.
| المقاييس الرئيسية | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 1.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 850 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 130 مليون دولار | 120 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 55 مليون دولار | 50 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| العائد السنوي على الاستثمار (ROI) | 8.5% | 8.0% | 7.5% |
تم تصميم النهج الاستثماري للشركة لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن التعرض للأسواق الخاصة. يعكس بيان المهمة التزام HarbourVest بالاستثمار المسؤول، مع التركيز على الاستدامة والممارسات الأخلاقية ضمن محفظتها.
وكجزء من تفانيها في تحقيق التميز، تعطي HarbourVest أيضًا الأولوية لتعليم المستثمرين، مما يضمن إعلام أصحاب المصلحة باستثماراتهم وسياق السوق الأوسع.
من حيث الانتشار الجغرافي، تتمتع HarbourVest بحضور قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مع أكثر من ذلك 200 متخصص في الاستثمار على مستوى العالم. يساعد هذا الفريق المتنوع في العثور على فرص استثمارية عالية الجودة تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للشركة.
بشكل عام، يتضمن بيان مهمة HarbourVest Global Private Equity Ltd. التزامها بتقديم أداء متفوق مع تعزيز شراكة قوية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd
HarbourVest Global Private Equity Ltd. هي شركة استثمارية مساهمة عامة تركز في المقام الأول على الاستثمار في الأسهم الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ صافي قيمة أصول الشركة (NAV) للسهم الواحد تقريبًا $16.50، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12%.
تستخدم الشركة نهجًا متعدد الاستراتيجيات، حيث تستثمر عبر مجموعة من فئات أصول الأسهم الخاصة بما في ذلك رأس المال الاستثماري، وأسهم النمو، والاستحواذ، والاستثمارات المتعلقة بالائتمان. اعتبارًا من آخر مراجعة لمحفظتهم، بلغ إجمالي التزامات HarbourVest 16 مليار دولار، مع تركيز استثماري يمتد عبر 500 شراكات الأسهم الخاصة الأساسية على مستوى العالم.
في عام 2022، أبلغت HarbourVest عن توزيع على المساهمين $0.75 للسهم الواحد، مما يساهم في تحقيق عائد إجمالي قدره 15% على مدار العام. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي، مع ما يقرب من 300 مليون دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023. وتوفر هذه السيولة لهم المرونة اللازمة لمتابعة استثمارات جديدة والاستجابة لفرص السوق.
انهيار المحفظة الاستثمارية
| نوع الاستثمار | القيمة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| رأس المال الاستثماري | $4,500 | 28% |
| عمليات الاستحواذ | $5,000 | 32% |
| حقوق الملكية للنمو | $3,500 | 22% |
| استراتيجيات الائتمان | $2,000 | 18% |
تستثمر الشركة في المقام الأول في أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي تشكل معًا أكثر من 75% من إجمالي استثماراتهم. أكبر تخصيص للقطاع اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 هو التكنولوجيا، وهو ما يمثل تقريبًا 40% من محفظتهم، تليها الرعاية الصحية في 25% وخدمات المستهلك في 15%.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2021 | 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 1.0 مليار دولار (المتوقع سنويًا) |
| صافي الدخل | 300 مليون دولار | 350 مليون دولار | 275 مليون دولار (المتوقع سنويًا) |
| إجمالي الأصول | 10 مليار دولار | 11 مليار دولار | 11.5 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
تؤكد إستراتيجية HarbourVest أيضًا على الاستثمارات طويلة الأجل مع فترة احتفاظ نموذجية تبلغ من 7 إلى 10 سنوات. لقد أظهر أدائهم التاريخي مرونة مع أ معدل العائد الداخلي لمدة 10 سنوات (IRR) من تقريبا 12%، والتي تعتبر تنافسية مقارنة بسوق الأسهم الخاصة الأوسع.
وتشارك الشركة في كل من استثمارات الصناديق الأولية وعمليات الاستحواذ في السوق الثانوية، مما يسهل السيولة للشركاء المحدودين في صناديق الأسهم الخاصة. لديهم فريق متخصص من أكثر 200 متخصصون في الاستثمار يتمتعون بمعرفة عميقة بالصناعة في مختلف القطاعات، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المحافظ الإستراتيجية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، التزمت شركة HarbourVest بأكثر من ذلك 1 مليار دولار للاستثمارات الجديدة لهذا العام، مما يعزز استراتيجيتها النشطة في الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الأسهم الخاصة.
كيف تجني شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. الأموال
تعمل شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPE) بشكل أساسي في قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة. ويستمد توليد إيرادات الشركة من أنشطة إدارة الاستثمار وهياكل الرسوم المرتبطة باستثمارات صناديقها.
اعتبارًا من يناير 2023، أبلغت HVPE عن إجمالي قيمة صافي الأصول تقريبًا 1.4 مليار دولار. ويعكس هذا أداء محفظة متنوعة تتكون من التزامات عبر صناديق مختلفة في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
بلغت إيرادات السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ما يقارب 129.1 مليون دولار، زيادة من 117.8 مليون دولار في العام المالي السابق. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمحفظتها الأساسية والتخارج الناجح من العديد من الاستثمارات.
| مكون الإيرادات | السنة المالية 2022 (بالمليون دولار) | السنة المالية 2023 (بملايين الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 30.2 | 32.8 | 8.6% |
| رسوم الأداء | 80.5 | 96.3 | 19.6% |
| دخل آخر | 7.1 | 0.0 | -100% |
| إجمالي الإيرادات | 117.8 | 129.1 | 9.3% |
تحصل HVPE على رسوم الإدارة من مستثمريها على أساس رأس المال الملتزم به. بالنسبة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023، شكلت الرسوم الإدارية تقريبًا 25.4% من إجمالي الإيرادات. كما تستفيد الشركة بشكل كبير من رسوم الأداء، والتي يتم احتسابها على أساس المكاسب المحققة من الاستثمارات. ارتفع هذا الجزء بنسبة 19.6% مقارنة بالعام المالي السابق، مع تسليط الضوء على استراتيجيات الاستثمار الفعالة والتخارجات الناجحة.
وفيما يتعلق بمساهمات الإيرادات الجغرافية، فإن استثمارات HarbourVest تقع في الغالب في الولايات المتحدة، والتي تمثل حوالي 63% من إجمالي استثماراتها حتى آخر تقرير. السوق الأكبر التالي هو أوروبا، وهو ما يمثل حوالي 23%، تليها آسيا في 14%.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة استراتيجية خروج منظمة تتضمن العروض العامة والمبيعات الثانوية وعمليات الدمج الاستراتيجية. في عام 2023، سجلت HVPE تقريبًا 450 مليون دولار من المخارج، مما يشير إلى ظروف السوق القوية لتصفية المحفظة ويشير إلى قدرتها على تحقيق عوائد لمستثمريها بشكل فعال.
لمزيد من توضيح ربحية استراتيجية الاستثمار لشركة HVPE، ضع في اعتبارك أن متوسط معدل العائد الداخلي (IRR) لصناديقها المدارة بلغ حوالي 15% اعتبارًا من منتصف عام 2023. ويشير مقياس الأداء هذا إلى الاختيارات الاستثمارية الناجحة للشركة والتخارج في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، تستثمر HVPE بنشاط في مراحل مختلفة من الشركات، مع التركيز الاستراتيجي على أسهم النمو والاستحواذ ورأس المال الاستثماري. اعتبارًا من أحدث تقرير، يشمل توزيع الاستثمار ما يلي:
| مرحلة الاستثمار | نسبة المحفظة |
|---|---|
| حقوق الملكية للنمو | 40% |
| عمليات الاستحواذ | 35% |
| رأس المال الاستثماري | 25% |
ومن خلال مزيج استراتيجي من مراحل الاستثمار، تستطيع شركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. الاستفادة من فرص النمو المرتفع والشركات القائمة، مما يؤدي إلى تنويع مخاطرها مع زيادة العائدات إلى الحد الأقصى. تعد إدارة الشركة الماهرة لمخصصات أموالها وقدرتها على التعامل مع تقلبات السوق من العوامل الرئيسية في نموذج توليد الإيرادات الخاص بها.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.