Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة شيام للمعادن والطاقة المحدودة
تطورت شركة Shyam Metalics and Energy Limited، التي تأسست عام 2002، بسرعة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع تصنيع المعادن الهندي. بدأت الشركة في البداية كمنتج للحديد والصلب، ثم وسعت عملياتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المعدنية.
تقع منشأة التصنيع التابعة للشركة في ولاية البنغال الغربية، مع التركيز القوي على الكفاءة والاستدامة. تتمتع شركة Shyam Metalics بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون طن سنويًا لمنتجاتها من الحديد والصلب والتي تشمل الحديد الإسفنجي والقضبان وقضبان TMT اعتبارًا من عام 2023.
في يونيو 2021، حققت شركة Shyam Metalics إنجازًا هامًا من خلال إطلاق طرح عام أولي (IPO) جمع ما يقرب من 909 كرور روبية (حوالي 122 مليون دولار). وقد تمت تغطية هذا الاكتتاب بأكثر من 121 مرة، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية.
تشمل عمليات الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- حديد اسفنجي
- الفولاذ الطري (MS) الخام
- قضبان TMT من الفولاذ الطري (MS).
- قضبان الأسلاك
- توليد الطاقة من استعادة الحرارة المهدرة
وفقًا للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أفادت شركة شيام ميتاليكس:
| المقياس المالي | القيمة (₹ كرور روبية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,300 |
| صافي الربح | 650 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,200 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| القيمة السوقية | 15,000 |
وقد شهدت شركة Shyam Metalics العديد من التوسعات، آخرها في عام 2022، حيث أعلنت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار آخر 1 مليون طن لمنتجاتها الفولاذية الطويلة بحلول عام 2024.
من حيث أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم شركة Shyam Metalics بنحو ₹420 للسهم الواحد، مما يعكس نموًا سنويًا حتى تاريخه يبلغ حوالي 35%. بلغت نسبة السعر إلى الربحية للشركة حوالي 23.5مما يشير إلى تقييم صحي مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
كما قطعت شركة Shyam Metalics خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. أعلنت الشركة عن تخفيض أكثر من 15% في بصمتها الكربونية منذ عام 2020.
باختصار، تمثل شركة Shyam Metalics and Energy Limited قصة نمو نابضة بالحياة في قطاع المعادن في الهند، والتي تتميز بالتوسع السريع والأداء المالي القوي والالتزام بالاستدامة.
من يملك شركة شيام للمعادن والطاقة المحدودة
شركة Shyam Metalics and Energy Limited، وهي شركة بارزة في صناعة المعادن الهندية، مملوكة بشكل أساسي لمجموعة Shyam Group، التي أسسها رئيس مجلس إدارتها، السيد بانسيدار ساردا. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة للجمهور، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة شيام (المروجين) | 55.84% | 38,90,23,137 |
| المستثمرون المؤسسيون | 20.10% | 13,60,12,890 |
| المستثمرون غير المؤسسيين | 24.06% | 16,56,64,973 |
اعتبارا من 30 يونيو 2023، كان إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Shyam Metalics and Energy Limited تقريبًا 69,07,00,000. يشمل المستثمرون المؤسسيون العديد من صناديق الاستثمار المشتركة ومستثمري المحافظ الأجنبية، الذين أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالشركة بسبب أدائها وإمكانات نموها.
ويشكل قطاع المستثمرين الأفراد جزءا كبيرا من المستثمرين غير المؤسسيين، مما يعكس الاهتمام العام المتزايد بقطاعي المعادن والطاقة. وقد عززت مبيعات الشركة وهوامش الربح القوية هذا الاهتمام.
في السنة المالية المنتهية 31 مارس 2023، أعلنت شركة شيام ميتاليكس عن إيرادات تبلغ تقريبًا 8000 كرور روبية، مما يعرض نموًا سنويًا تقريبًا 17%. كما تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 580 كرور روبية، أي ما يعادل هامش ربح صافي يبلغ حوالي 7.25%.
وفيما يتعلق بالحوكمة، يضم مجلس الإدارة أعضاء رئيسيين من عائلة ساردا، مما يضمن الاستمرارية في الإدارة والتوجيه الاستراتيجي. والجدير بالذكر، السيد جونجان ساردا، المدير العام، كان له دور فعال في تعزيز الكفاءات التشغيلية للشركة وتوسيع عروض منتجاتها.
تمتلك شركة Shyam Metalics and Energy Limited مجموعة منتجات متنوعة تشمل منتجات الصلب الطويلة، والسبائك الحديدية، وتوليد الطاقة، مما يضعها استراتيجيًا داخل السوق وسط ديناميكيات الطلب المتغيرة.
يتم تداول أسهم الشركة في البورصة الوطنية (NSE) تحت رمز المؤشر شياميتل. اعتبارا من 29 سبتمبر 2023، وكان سعر السهم تقريبا ₹382، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي ₹26.400 كرور روبية.
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Shyam Metalics and Energy Limited حيازة مروج مستقرة، واهتمام مؤسسي متنوع، ومشاركة متزايدة في قطاع التجزئة، مما يشير إلى الثقة بين المستثمرين في مسار النمو المستقبلي للشركة.
بيان مهمة شركة شيام للمعادن والطاقة المحدودة
تهدف شركة Shyam Metalics and Energy Limited إلى توفير حلول مستدامة بيئيًا وفعالة من حيث التكلفة في قطاعي المعادن والطاقة. وتتركز مهمتهم على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي.
وتؤكد الشركة التزامها بالاستدامة والكفاءة ورفاهية المجتمع. يتم تضمين بيان المهمة في أهدافهم لتحسين جودة المنتج والحفاظ على رضا العملاء وتحسين الإنتاجية الإجمالية.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- الجودة: توفير منتجات الحديد والصلب عالية الجودة، والتي تلبي المعايير الدولية الصارمة.
- الاستدامة: - الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة في عمليات الإنتاج.
- الابتكار: لتعزيز بيئة من التحسين المستمر والابتكار داخل الصناعة.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها من خلال المبادرات الاجتماعية المختلفة.
- التركيز على العملاء: لتحديد أولويات احتياجات العملاء وضمان تجربة متفوقة.
المالية Overview
أعلنت شركة Shyam Metalics and Energy Limited عن أداء مالي كبير في أرباحها للسنة المالية 2022-2023. ويقدم الجدول التالي overview من المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 |
|---|---|---|
| الإيرادات | ₹10,500 كرور روبية | ₹8,200 كرور روبية |
| صافي الربح | ₹1,850 كرور روبية | ₹1,200 كرور روبية |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ₹2,800 كرور روبية | ₹1,900 كرور روبية |
| هامش صافي الربح | 17.6% | 14.6% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 32.4% | 25.1% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 | 0.30 |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Shyam Metalics and Energy Limited بمكانة بارزة في صناعة الصلب الهندية. تتميز الشركة بقدرتها الإنتاجية والتي تشمل:
- إنتاج الصلب: تقريباً 2.5 مليون طن سنويًا (MTPA)
- كريات خام الحديد: الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون طن سنويا
- توليد الطاقة: 350 ميجاوات من المصادر المتجددة وغير المتجددة
المبادرات الاستراتيجية
وتشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة ما يلي:
- توسيع مرافق الإنتاج لزيادة الطاقة عن طريق 15% خلال العامين المقبلين.
- تنفيذ التقنيات الموفرة للطاقة التي تهدف إلى أ تخفيض 20% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025
- الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع بميزانية قدرها ₹100 كرور روبية سنويا.
تواصل شركة Shyam Metalics and Energy Limited التركيز على مهمتها المتمثلة في الريادة في قطاعي المعادن والطاقة مع الحفاظ على الصحة المالية القوية والالتزام بالاستدامة.
كيف تعمل شركة شيام للمعادن والطاقة المحدودة
تعمل شركة Shyam Metalics and Energy Limited في المقام الأول في قطاعي تصنيع الصلب والطاقة في الهند. تأسست الشركة في عام 2002، وقد وضعت نفسها كلاعب بارز في إنتاج منتجات الحديد والصلب، بما في ذلك المنتجات الطويلة والمنتجات المسطحة والحديد الإسفنجي. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 9.095 كرور روبية.
تقع مرافق التصنيع الخاصة بالشركة في أوديشا، وتبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 2.7 مليون طن سنويًا للصلب وطاقة إنتاجية من الحديد الإسفنجي تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، حققت شركة Shyam Metalics هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 20%مما يعكس كفاءتها التشغيلية.
تركز شركة Shyam Metalics على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- حديد اسفنجي
- الفراغات
- قضبان الأسلاك
- حديد التسليح TMT
- الصلب الهيكلي
وبالإضافة إلى إنتاج الصلب، تنشط الشركة في قطاع الطاقة، بقدرة توليد طاقة تبلغ 54 ميجاوات من خلال أنظمة استعادة الحرارة المهدرة. حقق قطاع الطاقة إيرادات بقيمة 1,085 كرور روبية في السنة المالية 2023.
| تفاصيل | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (₹ كرور روبية) | 7,726 | 9,095 | 17.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور روبية) | 1,337 | 1,822 | 36.3% |
| صافي الربح (₹ كرور روبية) | 525 | 690 | 31.4% |
| القدرة الإنتاجية للصلب (MTPA) | 2.4 | 2.7 | 12.5% |
| القدرة الإنتاجية للحديد الإسفنجي (MTPA) | 1.5 | 1.5 | 0% |
تتضمن استراتيجية مبيعات شركة Shyam Metalics مزيجًا من القنوات المباشرة والموزعين، مما يضمن الوصول إلى الأسواق على نطاق واسع في جميع أنحاء الهند. تقدم الشركة خدماتها لمختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتصنيع. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 9,185 كرور روبية.
ومع التركيز على الممارسات المستدامة، استثمرت شركة Shyam Metalics في التقنيات الخضراء التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون. تدير الشركة برنامجًا فعالاً لإعادة تدوير المياه مما أدى إلى تقليل استهلاك المياه العذبة بنسبة تزيد عن 100% 20%.
من الناحية التشغيلية، تحتفظ شركة Shyam Metalics بسلسلة توريد وشبكة لوجستية قوية، مما يعزز قدرتها على إدارة تكاليف المواد الخام بفعالية. تحصل الشركة على خام الحديد من كل من المناجم الأسيرة والموردين الخارجيين، مما يعمل على تحسين عمليات الشراء الخاصة بها لضمان كفاءة التكلفة.
ومن حيث المركز المالي، أعلنت شركة Shyam Metalics عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.5 في السنة المالية 2023، مما يشير إلى نهج متحفظ تجاه الرفع المالي. وهذا يمكّن الشركة من الاستثمار في فرص النمو دون زيادة المخاطر المالية بشكل مفرط.
لدى الشركة خطط لمزيد من التوسع، بما في ذلك زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 مليون طن سنويًا بحلول السنة المالية 2025، مدعومة بخطة الإنفاق الرأسمالي بقيمة 1000 كرور روبية على مدى العامين المقبلين. ويتماشى مسار النمو هذا مع الطلب المتزايد في الهند على الصلب، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% حتى عام 2025.
كيف تجني شركة Shyam Metalics and Energy Limited المال
تعمل شركة Shyam Metalics and Energy Limited في المقام الأول في قطاعي الصلب والطاقة. يأتي توليد إيرادات الشركة من تصنيع وبيع منتجات الصلب المختلفة وإنتاج الطاقة من خلال محطات الطاقة التابعة لها.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة Shyam Metalics عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي ₹10,259 كرور، مما يدل على زيادة كبيرة من ₹8,296 كرور في السنة المالية 2021-22.
- منتجات الصلب: يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات من منتجات الصلب المختلفة بما في ذلك:
- منتجات الصلب الطويلة: 7,165 كرور روبية
- منتجات الصلب المسطحة: 2,382 كرور روبية
- أخرى (بما في ذلك السبائك الحديدية): 712 كرور روبية
تشمل عروض منتجات الشركة قضبان TMT، والقضبان المعدنية، وقضبان الأسلاك، والتي تعتبر ضرورية لمشاريع البناء والبنية التحتية.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 9,411 كرور روبية، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 8.3%.
- المواد الخام: تعتبر المدخلات الرئيسية مثل خام الحديد والفحم من العوامل المساهمة بشكل كبير في التكلفة. وبلغ متوسط أسعار خام الحديد حوالي 5.500 جنيه للطن في عام 2023.
- النفقات التشغيلية: وهذا يشمل العمالة والمرافق وتكاليف الصيانة، ويبلغ مجموعها حوالي ₹1,200 كرور.
توليد الطاقة
تدير الشركة إجمالي القدرة المركبة 300 ميغاواط من محطات توليد الطاقة التابعة لها. في السنة المالية 2022-2023، أنتجت شركة Shyam Metalics حوالي 1,800 مليون وحدة (MUs) من الكهرباء، مما يساهم بشكل كبير في توفير مشتريات الطاقة. وكانت الإيرادات من مبيعات الطاقة موجودة 350 كرور روبية.
مؤشرات الأداء المالي
| المقياس المالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹10,259 كرور | ₹8,296 كرور |
| تكلفة البضاعة المباعة | 9,411 كرور روبية | 7,333 كرور روبية |
| إجمالي الربح | 848 كرور روبية | 963 كرور روبية |
| صافي الربح | 467 كرور روبية | 558 كرور روبية |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.75 |
حافظت الشركة على كفاءة تشغيلية قوية، مع عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ حوالي 18.5% للسنة المالية 2022-2023. تركز الإستراتيجية التشغيلية على الاستفادة من كفاءة التكلفة والحفاظ على مجموعة منتجات متنوعة للتخفيف من مخاطر السوق.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Shyam Metalics حصة كبيرة في سوق الصلب الهندي، حيث تحتل المرتبة بين أفضل المنتجين بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 2.5 مليون طن سنويًا (MTPA).
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الصلب بنحو 2.2% في عام 2024، مما يوفر نظرة مستقبلية إيجابية لشركات مثل Shyam Metalics التي تتمتع بمكانة جيدة في هذا القطاع.
Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.