Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) Bundle
Uma breve história da Shyam Metalics and Energy Limited
A Shyam Metalics and Energy Limited, fundada em 2002, evoluiu rapidamente para se tornar um importante player no setor indiano de fabricação de metais. Inicialmente iniciada como produtora de ferro e aço, a empresa expandiu suas operações para incluir um amplo espectro de produtos metálicos.
A unidade fabril da empresa está localizada em Bengala Ocidental, com forte ênfase na eficiência e sustentabilidade. A Shyam Metalics tem uma capacidade total de produção de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas por ano para seus produtos de ferro e aço, que incluem ferro esponja, tarugos e barras TMT a partir de 2023.
Em junho de 2021, a Shyam Metalics alcançou um marco significativo ao lançar uma oferta pública inicial (IPO) que arrecadou aproximadamente ₹909 milhões (cerca de US$ 122 milhões). Este IPO foi subscrito por mais de 121 vezes, demonstrando forte confiança dos investidores.
As operações da empresa abrangem uma gama diversificada de produtos, incluindo:
- Ferro Esponja
- Tarugos de aço macio (MS)
- Barras TMT de aço macio (MS)
- Fio-máquina
- Geração de energia a partir da recuperação de calor residual
De acordo com os dados financeiros do ano fiscal encerrado em março de 2023, a Shyam Metalics relatou:
| Métrica Financeira | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Receita total | 6,300 |
| Lucro Líquido | 650 |
| EBITDA | 1,200 |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.42 |
| Capitalização de Mercado | 15,000 |
A Shyam Metalics passou por diversas expansões, sendo a mais recente em 2022, onde a empresa anunciou planos para aumentar sua capacidade de produção em mais um 1 milhão de toneladas para seus produtos de aços longos até 2024.
Em termos de desempenho das ações, em outubro de 2023, a Shyam Metalics foi negociada a aproximadamente ₹420 por ação, refletindo um crescimento acumulado no ano de cerca de 35%. O índice P/L da empresa ficou em torno de 23.5, indicando uma avaliação saudável em comparação com seus pares no setor.
A Shyam Metalics também fez progressos na sustentabilidade, com iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono e a melhorar a eficiência energética. A empresa relatou uma redução de mais de 15% em sua pegada de carbono desde 2020.
Em resumo, a Shyam Metalics and Energy Limited representa uma história de crescimento vibrante no setor de metais da Índia, marcada por rápida expansão, desempenho financeiro sólido e compromisso com a sustentabilidade.
A quem possui Shyam Metalics and Energy Limited
A Shyam Metalics and Energy Limited uma empresa proeminente na indústria metalúrgica indiana é propriedade principalmente do Shyam Group que foi fundado pelo seu presidente Sr. Bansidar Sarda. De acordo com os últimos dados publicamente disponíveis, a estrutura de propriedade é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Grupo Shyam (promotores) | 55.84% | 38,90,23,137 |
| Investidores Institucionais | 20.10% | 13,60,12,890 |
| Investidores Não Institucionais | 24.06% | 16,56,64,973 |
A partir de 30 de junho de 2023, o número total de ações em circulação da Shyam Metalics and Energy Limited foi de aproximadamente 69,07,00,000. Os investidores institucionais incluem diversos fundos mútuos e investidores estrangeiros em carteira, que têm demonstrado cada vez mais interesse na empresa devido ao seu desempenho e potencial de crescimento.
O segmento de pequenos investidores constitui uma parte significativa dos investidores não institucionais, reflectindo o crescente interesse público nos sectores metalúrgico e energético. As vendas robustas e as margens de lucro da empresa alimentaram ainda mais esse interesse.
No ano fiscal que termina 31 de março de 2023, a Shyam Metalics reportou receitas de aproximadamente ₹8.000 milhões, apresentando um crescimento anual de aproximadamente 17%. O lucro líquido do mesmo período foi reportado em ₹580 milhões, o que equivale a uma margem de lucro líquido de cerca de 7.25%.
Em termos de governança, o conselho de administração inclui membros-chave da família Sarda, garantindo a continuidade na gestão e na direção estratégica. Notavelmente, Sr. Gunjan Sarda, o Diretor Geral, tem sido fundamental para impulsionar a eficiência operacional da empresa e expandir suas ofertas de produtos.
A Shyam Metalics and Energy Limited possui um portfólio diversificado de produtos que inclui produtos de aços longos, ferroligas e geração de energia, o que a posiciona estrategicamente no mercado em meio a mudanças na dinâmica da demanda.
As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores Nacional (NSE) sob o símbolo SHYAMMETL. A partir de 29 de setembro de 2023, o preço das ações foi aproximadamente ₹382, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de ₹26.400 milhões.
A dinâmica de propriedade da Shyam Metalics and Energy Limited reflecte uma participação estável do promotor, interesses institucionais diversificados e uma crescente participação retalhista, indicando confiança entre os investidores na trajectória de crescimento futuro da empresa.
Declaração de missão da Shyam Metalics and Energy Limited
A Shyam Metalics and Energy Limited visa fornecer soluções ambientalmente sustentáveis e econômicas nos setores de metal e energia. A sua missão está centrada na entrega de produtos e serviços de alta qualidade, ao mesmo tempo que promove a inovação e alcança a excelência operacional.
A empresa enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade, eficiência e bem-estar da comunidade. A declaração de missão está resumida em seus objetivos de melhorar a qualidade do produto, manter a satisfação do cliente e melhorar a produtividade geral.
Componentes principais da declaração de missão
- Qualidade: Fornecer produtos de ferro e aço de alta qualidade, atendendo a rigorosos padrões internacionais.
- Sustentabilidade: Utilizar tecnologias ecológicas nos processos de produção.
- Inovação: Promover um ambiente de melhoria contínua e inovação na indústria.
- Envolvimento da comunidade: Contribuir positivamente com as comunidades onde atua por meio de diversas iniciativas sociais.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e garantir uma experiência superior.
Financeiro Overview
Shyam Metalics and Energy Limited relataram desempenho financeiro significativo em seus ganhos do ano fiscal de 2022-23. A tabela a seguir fornece uma overview das principais métricas financeiras:
| Métrica | Ano fiscal de 2022-23 | Ano fiscal de 2021-22 |
|---|---|---|
| Receita | ₹ 10.500 milhões | ₹ 8.200 milhões |
| Lucro Líquido | ₹ 1.850 milhões | ₹ 1.200 milhões |
| EBITDA | ₹ 2.800 milhões | ₹ 1.900 milhões |
| Margem de lucro líquido | 17.6% | 14.6% |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 32.4% | 25.1% |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.25 | 0.30 |
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a Shyam Metalics and Energy Limited ocupava uma posição de destaque na indústria siderúrgica indiana. A empresa é conhecida pela sua capacidade de produção, que inclui:
- Produção de Aço: Aproximadamente 2,5 milhões de toneladas por ano (MTPA)
- Pelotas de Minério de Ferro: Capacidade de produção de 1,2 MTPA
- Geração de energia: 350 MW de fontes renováveis e não renováveis
Iniciativas Estratégicas
As iniciativas estratégicas da empresa incluem:
- Expansão das instalações de produção para aumentar a capacidade em 15% nos próximos dois anos.
- Implementação de tecnologias energeticamente eficientes visando um Redução de 20% nas emissões de carbono até 2025.
- Investir em projetos de desenvolvimento comunitário com um orçamento de ₹ 100 milhões anualmente.
A Shyam Metalics and Energy Limited continua focada em sua missão de liderar nos setores de metal e energia, mantendo ao mesmo tempo uma forte saúde financeira e compromisso com a sustentabilidade.
Como funciona a Shyam Metalics and Energy Limited
A Shyam Metalics and Energy Limited opera principalmente nos setores de fabricação de aço e energia na Índia. Fundada em 2002, a empresa se posicionou como um player de destaque na produção de produtos de ferro e aço, incluindo produtos longos, produtos planos e ferro esponja. No ano fiscal de 2023, a empresa relatou uma receita de ₹ 9.095 milhões.
As instalações de produção da empresa estão localizadas em Odisha, com uma capacidade total de cerca de 2,7 milhões de toneladas por ano (MTPA) de aço e uma capacidade de produção de ferro esponja de 1,5 MTPA. Para o exercício financeiro de 2022-2023, a Shyam Metalics alcançou uma margem EBITDA de aproximadamente 20%, refletindo sua eficiência operacional.
A Shyam Metalics concentra-se em uma variedade de produtos, incluindo:
- Ferro Esponja
- Boletos
- Fio-máquina
- Vergalhões TMT
- Aço Estrutural
Além da produção de aço, a empresa atua no setor energético, com capacidade de geração de energia de 54 MW através de sistemas de recuperação de calor residual. O segmento de energia relatou receitas de ₹ 1.085 crore no ano fiscal de 2023.
| Detalhes | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2023 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita ($ milhões) | 7,726 | 9,095 | 17.7% |
| EBITDA ($ milhões) | 1,337 | 1,822 | 36.3% |
| Lucro líquido ($ milhões) | 525 | 690 | 31.4% |
| Capacidade de Produção de Aço (MTPA) | 2.4 | 2.7 | 12.5% |
| Capacidade de Produção de Ferro Esponja (MTPA) | 1.5 | 1.5 | 0% |
A estratégia de vendas da Shyam Metalics envolve uma combinação de canais diretos e liderados por distribuidores, garantindo um amplo alcance de mercado em toda a Índia. A empresa atende a diversos setores, incluindo construção, infraestrutura e manufatura. Em setembro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹9.185 milhões.
Com foco em práticas sustentáveis, a Shyam Metalics tem investido em tecnologias verdes que visam reduzir as emissões de carbono. A empresa opera um programa eficiente de reciclagem de água que levou a uma redução no consumo de água doce em mais de 20%.
Operacionalmente, a Shyam Metalics mantém uma cadeia de abastecimento e uma rede logística robustas, o que aumenta a sua capacidade de gerir eficazmente os custos das matérias-primas. A empresa obtém minério de ferro de minas cativas e de fornecedores terceirizados, otimizando seus processos de aquisição para garantir eficiência de custos.
Em termos de posicionamento financeiro, a Shyam Metalics reportou um rácio dívida/capital próprio de 0.5 no ano fiscal de 2023, indicando uma abordagem conservadora em relação à alavancagem. Isso permite que a empresa invista em oportunidades de crescimento sem aumentar excessivamente o risco financeiro.
A empresa tem planos para uma maior expansão, incluindo o aumento da sua capacidade de produção para 5 MTPA até o ano fiscal de 2025, apoiado por um plano de despesas de capital de ₹ 1.000 crore nos próximos dois anos. Esta trajetória de crescimento está alinhada com a crescente demanda por aço da Índia, projetada para crescer a um CAGR de 7.5% até 2025.
Como a Shyam Metalics and Energy Limited ganha dinheiro
A Shyam Metalics and Energy Limited opera principalmente nos setores de aço e energia. A geração de receita da empresa deriva da fabricação, venda de diversos produtos siderúrgicos e da produção de energia por meio de suas usinas cativas.
Detalhamento da receita
Para o ano fiscal de 2022-2023, a Shyam Metalics relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 10.259 milhões, apresentando um aumento significativo em relação ₹8.296 milhões no ano fiscal de 2021-22.
- Produtos siderúrgicos: A maior parte da receita vem de vários produtos siderúrgicos, incluindo:
- Produtos de Aço Longo: ₹7.165 milhões
- Produtos de aço plano: ₹ 2.382 milhões
- Outros (incluindo Ferroligas): ₹712 milhões
As ofertas de produtos da empresa incluem barras de TMT, tarugos e fio-máquina, essenciais para projetos de construção e infraestrutura.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos (CPV) para o ano fiscal de 2022-2023 foi relatado em ₹9.411 milhões, levando a uma margem de lucro bruto de aproximadamente 8.3%.
- Matérias-primas: Insumos-chave como minério de ferro e carvão contribuem significativamente para os custos. Os preços do minério de ferro giraram em torno de ₹5.500 por tonelada em 2023.
- Despesas Operacionais: Isso inclui custos de mão de obra, serviços públicos e manutenção, totalizando cerca de ₹ 1.200 milhões.
Geração de Energia
A empresa opera uma capacidade instalada total de 300 MW de suas usinas cativas. No ano fiscal de 2022-2023, a Shyam Metalics gerou aproximadamente 1.800 milhões de unidades (MUs) de electricidade, contribuindo significativamente para poupanças na compra de energia. A receita proveniente da venda de energia rondou ₹350 milhões.
Indicadores de Desempenho Financeiro
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2022-2023 | Ano fiscal de 2021-2022 |
|---|---|---|
| Receita total | ₹ 10.259 milhões | ₹8.296 milhões |
| Custo das mercadorias vendidas | ₹9.411 milhões | ₹7.333 milhões |
| Lucro Bruto | ₹848 milhões | ₹963 milhões |
| Lucro Líquido | ₹467 milhões | ₹558 milhões |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.65 | 0.75 |
A empresa manteve uma eficiência operacional robusta, com retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de aproximadamente 18.5% para o ano fiscal de 2022-2023. A estratégia operacional concentra-se em alavancar eficiências de custos e manter um portfólio diversificado de produtos para mitigar os riscos de mercado.
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a Shyam Metalics detinha uma participação significativa no mercado siderúrgico indiano, classificando-se entre os principais produtores com capacidade de cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano (MTPA).
A demanda global por aço deverá crescer aproximadamente 2.2% em 2024, proporcionando uma perspectiva favorável para empresas como a Shyam Metalics, que estão bem posicionadas neste setor.
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