Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) Bundle
Una breve historia de Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited, fundada en 2002, se ha convertido rápidamente en un actor importante en el sector de fabricación de metales de la India. Inicialmente comenzó como un productor de hierro y acero, pero ha ampliado sus operaciones para incluir un amplio espectro de productos metálicos.
Las instalaciones de fabricación de la empresa están ubicadas en Bengala Occidental, con un fuerte énfasis en la eficiencia y la sostenibilidad. Shyam Metalics tiene una capacidad de producción total de aproximadamente 1,5 millones de toneladas por año para sus productos de hierro y acero, que incluyen hierro esponjoso, palanquillas y barras de TMT a partir de 2023.
En junio de 2021, Shyam Metalics logró un hito importante al lanzar una oferta pública inicial (IPO) que recaudó aproximadamente 909 millones de rupias (alrededor de 122 millones de dólares). Esta IPO fue suscrita en exceso por más de 121 veces, lo que demuestra una fuerte confianza de los inversores.
Las operaciones de la empresa abarcan una diversa gama de productos, que incluyen:
- Hierro esponja
- Billetes de acero dulce (MS)
- Barras TMT de acero dulce (MS)
- alambrón
- Generación de energía a partir de la recuperación de calor residual.
Según los datos financieros del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Shyam Metalics informó:
| Métrica financiera | Valor (millones de rupias) |
|---|---|
| Ingresos totales | 6,300 |
| Beneficio neto | 650 |
| EBITDA | 1,200 |
| Relación deuda-capital | 0.42 |
| Capitalización de mercado | 15,000 |
Shyam Metalics ha pasado por varias ampliaciones, siendo la más reciente en 2022, donde la compañía anunció planes para aumentar su capacidad de producción en otro 1 millón de toneladas para sus productos de acero largo para 2024.
En términos de desempeño de las acciones, a octubre de 2023, Shyam Metalics cotizaba a aproximadamente ₹420 por acción, lo que refleja un crecimiento en lo que va del año de aproximadamente 35%. El ratio P/E de la empresa se situó en torno a 23.5, lo que indica una valoración saludable en comparación con sus pares en la industria.
Shyam Metalics también ha logrado avances en materia de sostenibilidad, con iniciativas destinadas a reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética. La empresa informó una reducción de más de 15% en su huella de carbono desde 2020.
En resumen, Shyam Metalics and Energy Limited representa una historia de crecimiento vibrante en el sector de los metales de la India, marcada por una rápida expansión, un desempeño financiero sólido y un compromiso con la sostenibilidad.
A quién posee Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited, un actor destacado en la industria del metal de la India, es propiedad principalmente del Grupo Shyam, que fue fundado por su presidente, Sr. Bansidar Sarda. Según los últimos datos disponibles públicamente, la estructura de propiedad es la siguiente:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Grupo Shyam (Promotores) | 55.84% | 38,90,23,137 |
| Inversores institucionales | 20.10% | 13,60,12,890 |
| Inversores no institucionales | 24.06% | 16,56,64,973 |
A partir de 30 de junio de 2023, el número total de acciones en circulación de Shyam Metalics and Energy Limited fue de aproximadamente 69,07,00,000. Entre los inversores institucionales se encuentran varios fondos mutuos e inversores de cartera extranjeros, que han mostrado cada vez más interés en la empresa debido a su rendimiento y potencial de crecimiento.
El segmento de inversores minoristas constituye una parte importante de los inversores no institucionales, lo que refleja el creciente interés público en los sectores del metal y la energía. Las sólidas ventas y márgenes de beneficio de la empresa han impulsado aún más este interés.
En el año fiscal que termina 31 de marzo de 2023, Shyam Metalics reportó ingresos de aproximadamente 8.000 millones de rupias, mostrando un crecimiento interanual de aproximadamente 17%. La utilidad neta para el mismo período se reportó a 580 millones de rupias, lo que equivale a un margen de beneficio neto de aproximadamente 7.25%.
En términos de gobierno, el consejo de administración incluye miembros clave de la familia Sarda, asegurando la continuidad en la gestión y la dirección estratégica. En particular, Sr. Gunjan Sarda, el director general, ha sido fundamental para impulsar la eficiencia operativa de la empresa y ampliar su oferta de productos.
Shyam Metalics and Energy Limited tiene una cartera de productos diversa que incluye productos largos de acero, ferroaleaciones y generación de energía, lo que la posiciona estratégicamente dentro del mercado en medio de la dinámica cambiante de la demanda.
Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) con el símbolo de cotización. SHYAMMETL. A partir de 29 de septiembre de 2023, el precio de la acción ha sido aproximadamente ₹382, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor 26.400 millones de rupias.
La dinámica de propiedad de Shyam Metalics and Energy Limited refleja una participación promotora estable, intereses institucionales diversos y una creciente participación minorista, lo que indica confianza entre los inversores en la trayectoria de crecimiento futuro de la empresa.
Declaración de misión de Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited tiene como objetivo proporcionar soluciones ambientalmente sostenibles y rentables en los sectores del metal y la energía. Su misión se centra en ofrecer productos y servicios de alta calidad al tiempo que fomenta la innovación y logra la excelencia operativa.
La empresa destaca su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y el bienestar de la comunidad. La declaración de misión se resume en sus objetivos de mejorar la calidad del producto, mantener la satisfacción del cliente y mejorar la productividad general.
Componentes centrales de la declaración de misión
- Calidad: Proporcionar productos siderúrgicos de alta calidad, cumpliendo con estrictos estándares internacionales.
- Sostenibilidad: Utilizar tecnologías ecológicas en los procesos productivos.
- Innovación: Fomentar un entorno de mejora continua e innovación dentro de la industria.
- Participación comunitaria: Contribuir positivamente a las comunidades en las que operan a través de diversas iniciativas sociales.
- Atención al cliente: Priorizar las necesidades del cliente y garantizar una experiencia superior.
Financiero Overview
Shyam Metalics and Energy Limited informó un desempeño financiero significativo en sus ganancias del año fiscal 2022-23. La siguiente tabla proporciona una overview de métricas financieras clave:
| Métrica | Año fiscal 2022-23 | Año fiscal 2021-22 |
|---|---|---|
| Ingresos | 10.500 millones de rupias | 8200 millones de rupias |
| Beneficio neto | 1.850 millones de rupias | 1.200 millones de rupias |
| EBITDA | 2.800 millones de rupias | 1.900 millones de rupias |
| Margen de beneficio neto | 17.6% | 14.6% |
| Rentabilidad sobre el capital (ROE) | 32.4% | 25.1% |
| Relación deuda-capital | 0.25 | 0.30 |
Posición de mercado
En octubre de 2023, Shyam Metalics and Energy Limited ocupa una posición destacada en la industria siderúrgica de la India. La empresa es conocida por su capacidad de producción, que incluye:
- Producción de acero: Aproximadamente 2,5 millones de toneladas por año (MTPA)
- Pellets de mineral de hierro: capacidad de producción de 1.2 MTPA
- Generación de energía: 350 megavatios de fuentes renovables y no renovables
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de la empresa incluyen:
- Ampliación de las instalaciones de producción para aumentar la capacidad en 15% durante los próximos dos años.
- Implementación de tecnologías energéticamente eficientes con el objetivo de 20% de reducción en emisiones de carbono para 2025.
- Invertir en proyectos de desarrollo comunitario con un presupuesto de 100 millones de rupias anualmente.
Shyam Metalics and Energy Limited continúa centrándose en su misión de liderar los sectores del metal y la energía manteniendo al mismo tiempo una sólida salud financiera y un compromiso con la sostenibilidad.
Cómo funciona Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited opera principalmente en los sectores energético y de fabricación de acero en la India. Fundada en 2002, la empresa se ha posicionado como un actor destacado en la producción de productos de hierro y acero, incluidos productos largos, productos planos y hierro esponjoso. A partir del año fiscal 2023, la empresa registró unos ingresos de 9.095 millones de rupias.
Las instalaciones de fabricación de la empresa están ubicadas en Odisha, con una capacidad total de aproximadamente 2,7 millones de toneladas por año (MTPA) de acero y una capacidad de producción de hierro esponjoso de 1,5 MTPA. Para el año fiscal 2022-2023, Shyam Metalics logró un margen EBITDA de aproximadamente 20%, lo que refleja su eficiencia operativa.
Shyam Metalics se centra en una variedad de productos, que incluyen:
- Hierro esponja
- Billetes
- alambrón
- Barras de refuerzo TMT
- Acero estructural
Además de la producción de acero, la empresa opera en el sector energético, con una capacidad de generación de energía de 54 MW mediante sistemas de recuperación de calor residual. El segmento de energía registró ingresos de 1.085 millones de rupias en el año fiscal 2023.
| Detalles | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos ($ crore) | 7,726 | 9,095 | 17.7% |
| EBITDA ($ millones de rupias) | 1,337 | 1,822 | 36.3% |
| Beneficio neto ( ₹ crore ) | 525 | 690 | 31.4% |
| Capacidad de producción de acero (MTPA) | 2.4 | 2.7 | 12.5% |
| Capacidad de producción de hierro esponja (MTPA) | 1.5 | 1.5 | 0% |
La estrategia de ventas de Shyam Metalics implica una combinación de canales directos y dirigidos por distribuidores, lo que garantiza un amplio alcance de mercado en toda la India. La empresa atiende a diversas industrias, incluidas la construcción, la infraestructura y la fabricación. En septiembre de 2023, la empresa tenía una capitalización de mercado de aproximadamente ₹9185 millones de rupias.
Centrándose en prácticas sostenibles, Shyam Metalics ha invertido en tecnologías verdes destinadas a reducir las emisiones de carbono. La compañía opera un programa eficiente de reciclaje de agua que ha llevado a una reducción en el consumo de agua dulce en más de 20%.
Operacionalmente, Shyam Metalics mantiene una sólida cadena de suministro y una red logística, lo que mejora su capacidad para gestionar los costos de las materias primas de manera efectiva. La empresa obtiene mineral de hierro tanto de minas cautivas como de proveedores externos, optimizando sus procesos de adquisición para garantizar la eficiencia de costos.
En términos de posicionamiento financiero, Shyam Metalics reportó una relación deuda-capital de 0.5 en el año fiscal 2023, lo que indica un enfoque conservador hacia el apalancamiento. Esto permite a la empresa invertir en oportunidades de crecimiento sin aumentar excesivamente el riesgo financiero.
La compañía tiene planes de una mayor expansión, incluido el aumento de su capacidad de producción a 5 MTPA para el año fiscal 2025, respaldado por un plan de gastos de capital de 1.000 millones de rupias durante los próximos dos años. Esta trayectoria de crecimiento está alineada con la creciente demanda de acero de la India, que se prevé que crezca a una CAGR de 7.5% hasta 2025.
Cómo gana dinero Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited opera principalmente en los sectores del acero y la energía. La generación de ingresos de la empresa se deriva de la fabricación, la venta de diversos productos de acero y la producción de energía a través de sus plantas de energía cautivas.
Desglose de ingresos
Para el año fiscal 2022-2023, Shyam Metalics reportó unos ingresos totales de aproximadamente 10.259 millones de rupias, mostrando un aumento significativo desde 8.296 millones de rupias en el año fiscal 2021-22.
- Productos de acero: La mayor parte de los ingresos proviene de diversos productos de acero, entre ellos:
- Productos de acero largos: 7.165 millones de rupias
- Productos planos de acero: 2.382 millones de rupias
- Otros (incluidas Ferroaleaciones): 712 millones de rupias
La oferta de productos de la empresa incluye barras, palanquillas y alambrón de TMT, que son esenciales para proyectos de construcción e infraestructura.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el año fiscal 2022-2023 se informó en 9.411 millones de rupias, lo que lleva a un margen de beneficio bruto de aproximadamente 8.3%.
- Materias primas: Insumos clave como el mineral de hierro y el carbón contribuyen significativamente al costo. Los precios del mineral de hierro promediaron alrededor 5.500 rupias por tonelada en 2023.
- Gastos Operativos: Esto incluye mano de obra, servicios públicos y costos de mantenimiento, por un total de aproximadamente 1.200 millones de rupias.
Generación de energía
La empresa opera una capacidad instalada total de 300 megavatios de sus centrales eléctricas cautivas. En el año fiscal 2022-2023, Shyam Metalics generó aproximadamente 1.800 millones de unidades (UM) de electricidad, contribuyendo significativamente al ahorro en la compra de energía. Los ingresos por ventas de energía rondaron 350 millones de rupias.
Indicadores de desempeño financiero
| Métrica financiera | Año fiscal 2022-2023 | Año fiscal 2021-2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 10.259 millones de rupias | 8.296 millones de rupias |
| Costo de los bienes vendidos | 9.411 millones de rupias | 7.333 millones de rupias |
| Beneficio bruto | 848 millones de rupias | 963 millones de rupias |
| Beneficio neto | 467 millones de rupias | 558 millones de rupias |
| Relación deuda-capital | 0.65 | 0.75 |
La compañía ha mantenido una sólida eficiencia operativa, con un retorno sobre el capital (ROE) de aproximadamente 18.5% para el año fiscal 2022-2023. La estrategia operativa se centra en aprovechar la eficiencia de costos y mantener una cartera de productos diversa para mitigar los riesgos del mercado.
Posición de mercado
En octubre de 2023, Shyam Metalics tiene una participación significativa en el mercado indio del acero y se encuentra entre los principales productores con una capacidad de alrededor de 2,5 millones de toneladas por año (MTPA).
Se espera que la demanda mundial de acero crezca aproximadamente 2.2% en 2024, lo que proporciona unas perspectivas favorables para empresas como Shyam Metalics que están bien posicionadas en este sector.
Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.