Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) Bundle
Un bref historique de Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited, fondée en 2002, est rapidement devenue un acteur majeur du secteur indien de la fabrication de métaux. Initialement créée en tant que producteur de fer et d'acier, l'entreprise a étendu ses activités pour inclure un large éventail de produits métalliques.
L'usine de fabrication de l'entreprise est située au Bengale occidental et met fortement l'accent sur l'efficacité et la durabilité. Shyam Metalics a une capacité de production totale d'environ 1,5 millions de tonnes par an pour ses produits sidérurgiques, qui comprennent la fonte spongieuse, les billettes et les barres TMT à partir de 2023.
En juin 2021, Shyam Metalics a franchi une étape importante en lançant une introduction en bourse (IPO) qui a levé environ ₹909 millions (environ 122 millions de dollars). Cette introduction en bourse a été sursouscrite par plus de 121 fois, démontrant la forte confiance des investisseurs.
Les activités de l'entreprise englobent une gamme diversifiée de produits, notamment :
- Fer éponge
- Billettes en acier doux (MS)
- Barres TMT en acier doux (MS)
- Fil machine
- Production d'énergie à partir de la récupération de chaleur résiduelle
Selon les données financières de l’exercice se terminant en mars 2023, Shyam Metalics a rapporté :
| Mesure financière | Valeur ( ₹ Crore) |
|---|---|
| Revenu total | 6,300 |
| Bénéfice net | 650 |
| BAIIA | 1,200 |
| Ratio d'endettement | 0.42 |
| Capitalisation boursière | 15,000 |
Shyam Metalics a connu diverses expansions, la plus récente ayant eu lieu en 2022, où la société a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production d'une autre 1 million de tonnes pour ses produits longs en acier d’ici 2024.
En termes de performance boursière, en octobre 2023, Shyam Metalics se négociait à environ ₹420 par action, reflétant une croissance depuis le début de l'année d'environ 35%. Le ratio P/E de la société s'élevait à environ 23.5, indiquant une valorisation saine par rapport à ses pairs du secteur.
Shyam Metalics a également fait des progrès en matière de durabilité, avec des initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique. La société a signalé une réduction de plus de 15% dans son empreinte carbone depuis 2020.
En résumé, Shyam Metalics and Energy Limited représente une histoire de croissance dynamique dans le secteur des métaux en Inde, marquée par une expansion rapide, de solides performances financières et un engagement en faveur du développement durable.
A qui est propriétaire de Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited, un acteur important de l'industrie métallurgique indienne, est principalement détenue par le groupe Shyam, fondé par son président, M. Bansidar Sarda. Selon les dernières données accessibles au public, la structure de propriété est la suivante :
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Groupe Shyam (Promoteurs) | 55.84% | 38,90,23,137 |
| Investisseurs institutionnels | 20.10% | 13,60,12,890 |
| Investisseurs non institutionnels | 24.06% | 16,56,64,973 |
Dès 30 juin 2023, le nombre total d'actions en circulation de Shyam Metalics and Energy Limited était d'environ 69,07,00,000. Les investisseurs institutionnels comprennent divers fonds communs de placement et investisseurs de portefeuille étrangers, qui manifestent de plus en plus d'intérêt pour l'entreprise en raison de ses performances et de son potentiel de croissance.
Le segment des investisseurs particuliers constitue une part importante des investisseurs non institutionnels, reflétant l'intérêt croissant du public pour les secteurs des métaux et de l'énergie. Les solides ventes et marges bénéficiaires de l'entreprise ont encore alimenté cet intérêt.
Au cours de l'exercice se terminant 31 mars 2023, Shyam Metalics a déclaré des revenus d'environ ₹8 000 millions, affichant une croissance d'une année sur l'autre d'environ 17%. Le bénéfice net pour la même période a été déclaré à ₹580 millions, ce qui équivaut à une marge bénéficiaire nette d'environ 7.25%.
En termes de gouvernance, le conseil d'administration comprend des membres clés de la famille Sarda, assurant la continuité de la gestion et de l'orientation stratégique. Notamment, M. Gunjan Sarda, le directeur général, a joué un rôle déterminant dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et l’élargissement de son offre de produits.
Shyam Metalics and Energy Limited possède un portefeuille de produits diversifié qui comprend des produits en acier long, des ferro-alliages et la production d'énergie, ce qui la positionne stratégiquement sur le marché dans un contexte de dynamique de demande changeante.
Les actions de la société sont négociées à la Bourse nationale (NSE) sous le symbole boursier SHYAMMETL. Dès 29 septembre 2023, le prix de l'action a été d'environ ₹382, reflétant une capitalisation boursière d'environ 26 400 000 000 ₹.
La dynamique de propriété de Shyam Metalics and Energy Limited reflète une participation stable du promoteur, des intérêts institutionnels diversifiés et une participation croissante des détaillants, ce qui indique la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance future de l’entreprise.
Énoncé de mission de Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited vise à fournir des solutions écologiquement durables et rentables dans les secteurs des métaux et de l'énergie. Leur mission est centrée sur la fourniture de produits et de services de haute qualité tout en favorisant l'innovation et en atteignant l'excellence opérationnelle.
L'entreprise met l'accent sur son engagement en faveur de la durabilité, de l'efficacité et du bien-être de la communauté. L'énoncé de mission est résumé dans leurs objectifs visant à améliorer la qualité des produits, à maintenir la satisfaction des clients et à améliorer la productivité globale.
Composantes essentielles de l'énoncé de mission
- Qualité : Fournir des produits sidérurgiques de haute qualité, répondant à des normes internationales strictes.
- Durabilité : Utiliser des technologies respectueuses de l’environnement dans les processus de production.
- Innovations : Favoriser un environnement d’amélioration continue et d’innovation au sein de l’industrie.
- Engagement communautaire : Contribuer positivement aux communautés dans lesquelles ils opèrent à travers diverses initiatives sociales.
- Orientation client : Prioriser les besoins des clients et garantir une expérience supérieure.
Financier Overview
Shyam Metalics and Energy Limited a annoncé des performances financières significatives dans ses résultats de l'exercice 2022-23. Le tableau suivant fournit un overview des indicateurs financiers clés :
| Métrique | Exercice 2022-23 | Exercice 2021-22 |
|---|---|---|
| Revenus | ₹ 10 500 millions | ₹ 8 200 millions |
| Bénéfice net | ₹ 1 850 000 000 000 | ₹ 1 200 000 000 000 |
| BAIIA | ₹ 2 800 millions | ₹ 1 900 000 000 000 |
| Marge bénéficiaire nette | 17.6% | 14.6% |
| Retour sur capitaux propres (ROE) | 32.4% | 25.1% |
| Ratio d’endettement/capitaux propres | 0.25 | 0.30 |
Position sur le marché
Depuis octobre 2023, Shyam Metalics and Energy Limited occupe une position de premier plan dans l'industrie sidérurgique indienne. L'entreprise est connue pour sa capacité de production, qui comprend :
- Production d'acier : environ 2,5 millions de tonnes par an (MTPA)
- Granulés de minerai de fer : capacité de production de 1.2 MTPA
- Production d'électricité : 350 MW à partir de sources renouvelables et non renouvelables
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent :
- Expansion des installations de production pour augmenter la capacité de 15% au cours des deux prochaines années.
- Mise en œuvre de technologies économes en énergie visant à 20% de réduction d’émissions de carbone d’ici 2025.
- Investir dans des projets de développement communautaire avec un budget de ₹ 100 millions annuellement.
Shyam Metalics and Energy Limited continue de se concentrer sur sa mission de leader dans les secteurs des métaux et de l'énergie tout en maintenant une solide santé financière et un engagement en faveur du développement durable.
Comment fonctionne Shyam Metalics and Energy Limited
Shyam Metalics and Energy Limited opère principalement dans les secteurs de la fabrication d'acier et de l'énergie en Inde. Créée en 2002, l'entreprise s'est positionnée comme un acteur de premier plan dans la production de produits sidérurgiques, notamment de produits longs, de produits plats et de fer spongieux. À partir de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 9 095 crores ₹.
Les installations de fabrication de l’entreprise sont situées à Odisha, avec une capacité totale d’environ 2,7 millions de tonnes par an (MTPA) d’acier et une capacité de production de fer spongieux de 1,5 MTPA. Pour l'exercice 2022-2023, Shyam Metalics a réalisé une marge d'EBITDA d'environ 20%, reflétant son efficacité opérationnelle.
Shyam Metalics se concentre sur une variété de produits, notamment :
- Fer éponge
- Billets
- Fil machine
- Barres d'armature TMT
- Acier de construction
Outre la production d'acier, l'entreprise est active dans le secteur de l'énergie, avec une capacité de production d'électricité de 54 MW grâce à des systèmes de récupération de chaleur résiduelle. Le segment de l'énergie a déclaré des revenus de 1 085 crores ₹ au cours de l'exercice 2023.
| Détails | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (crore ₹) | 7,726 | 9,095 | 17.7% |
| EBITDA (crore ₹) | 1,337 | 1,822 | 36.3% |
| Bénéfice net (crore ₹) | 525 | 690 | 31.4% |
| Capacité de production d’acier (MTPA) | 2.4 | 2.7 | 12.5% |
| Capacité de production de fer éponge (MTPA) | 1.5 | 1.5 | 0% |
La stratégie de vente de Shyam Metalics implique une combinaison de canaux directs et dirigés par des distributeurs, garantissant une large portée sur le marché indien. L'entreprise s'adresse à diverses industries, notamment la construction, les infrastructures et la fabrication. En septembre 2023, la société avait une capitalisation boursière d'environ 9 185 crores ₹.
En mettant l'accent sur les pratiques durables, Shyam Metalics a investi dans des technologies vertes visant à réduire les émissions de carbone. L'entreprise gère un programme efficace de recyclage de l'eau qui a conduit à une réduction de la consommation d'eau douce de plus de 20%.
Sur le plan opérationnel, Shyam Metalics maintient une chaîne d'approvisionnement et un réseau logistique robustes, ce qui améliore sa capacité à gérer efficacement les coûts des matières premières. L'entreprise s'approvisionne en minerai de fer auprès de mines captives et de fournisseurs tiers, optimisant ainsi ses processus d'approvisionnement pour garantir la rentabilité.
En termes de positionnement financier, Shyam Metalics a déclaré un ratio d'endettement de 0.5 au cours de l’exercice 2023, ce qui indique une approche conservatrice en matière d’effet de levier. Cela permet à l’entreprise d’investir dans des opportunités de croissance sans augmenter excessivement le risque financier.
La société prévoit de poursuivre son expansion, notamment en augmentant sa capacité de production à 5 MTPA d'ici l'exercice 2025, soutenue par un plan de dépenses en capital de 1 000 crores ₹ au cours des deux prochaines années. Cette trajectoire de croissance est alignée sur la demande croissante d’acier de l’Inde, qui devrait croître à un TCAC de 7.5% jusqu’en 2025.
Comment Shyam Metalics and Energy Limited gagne de l'argent
Shyam Metalics and Energy Limited opère principalement dans les secteurs de l'acier et de l'énergie. Les revenus de l'entreprise proviennent de la fabrication, de la vente de divers produits sidérurgiques et de la production d'électricité via ses centrales électriques captives.
Répartition des revenus
Pour l'exercice 2022-2023, Shyam Metalics a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ ₹10 259 millions, montrant une augmentation significative par rapport à 8 296 millions de ₹ au cours de l’exercice 2021-22.
- Produits en acier : La majeure partie des revenus provient de divers produits sidérurgiques, notamment :
- Produits longs en acier : 7 165 millions de ₹
- Produits plats en acier : 2 382 millions de ₹
- Autres (y compris les ferro-alliages) : 712 millions de ₹
L'offre de produits de la société comprend des barres, des billettes et du fil machine TMT, qui sont essentiels pour les projets de construction et d'infrastructure.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COGS) pour l'exercice 2022-2023 a été déclaré à ₹9 411 millions, conduisant à une marge bénéficiaire brute d'environ 8.3%.
- Matières premières : Les intrants clés comme le minerai de fer et le charbon contribuent largement aux coûts. Les prix du minerai de fer se situaient en moyenne autour 5 500 ₹ par tonne en 2023.
- Dépenses de fonctionnement : Cela comprend la main-d'œuvre, les services publics et les coûts de maintenance, totalisant environ 1 200 millions de ₹.
Production d'énergie
L'entreprise exploite une capacité installée totale de 300 MW de ses centrales électriques captives. Au cours de l'exercice 2022-2023, Shyam Metalics a généré environ 1 800 millions d'unités (UM) d’électricité, contribuant ainsi de manière significative aux économies sur les achats d’électricité. Les revenus de la vente d'énergie étaient d'environ 350 000 000 ₹.
Indicateurs de performance financière
| Mesure financière | Exercice 2022-2023 | Exercice 2021-2022 |
|---|---|---|
| Revenu total | ₹10 259 millions | 8 296 millions de ₹ |
| Coût des marchandises vendues | ₹9 411 millions | 7 333 millions de ₹ |
| Bénéfice brut | ₹848 millions | ₹963 millions |
| Bénéfice net | ₹467 millions | ₹558 millions |
| Ratio d’endettement/capitaux propres | 0.65 | 0.75 |
La société a maintenu une solide efficacité opérationnelle, avec un retour sur capitaux propres (ROE) d'environ 18.5% pour l’exercice 2022-2023. La stratégie opérationnelle se concentre sur l’optimisation des coûts et le maintien d’un portefeuille de produits diversifié pour atténuer les risques de marché.
Position sur le marché
En octobre 2023, Shyam Metalics détient une part importante du marché indien de l'acier, se classant parmi les principaux producteurs avec une capacité d'environ 2,5 millions de tonnes par an (MTPA).
La demande mondiale d'acier devrait augmenter d'environ 2.2% en 2024, offrant des perspectives favorables pour des entreprises comme Shyam Metalics qui sont bien positionnées dans ce secteur.
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