|
CareTrust REIT, Inc. (CTRE): المزيج التسويقي |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
انغمس في عالم CareTrust REIT, Inc. (CTRE)، وهي شركة ديناميكية للاستثمار العقاري في مجال الرعاية الصحية تعمل على تحويل مشهد عقارات رعاية كبار السن. من خلال النهج الاستراتيجي الذي يمزج بين الإدارة المبتكرة للعقارات والتوسع المستهدف في السوق والقيمة الثابتة للمساهمين، تبرز CTRE كاستثمار مقنع في قطاع الرعاية الصحية العقاري سريع التطور. اكتشف كيف يتنقل صندوق REIT هذا عبر التقاطع المعقد بين البنية التحتية للرعاية الصحية والتحولات الديموغرافية وفرص الاستثمار، مما يوفر للمستثمرين نافذة فريدة على مستقبل إدارة عقارات رعاية كبار السن.
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) - المزيج التسويقي: المنتج
تخصص صندوق الاستثمار العقاري
تتخصص شركة CareTrust REIT, Inc. في عقارات الرعاية الصحية، مع التركيز حصريًا على عقارات رعاية كبار السن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
انهيار محفظة الممتلكات
| نوع العقار | عدد العقارات | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 129 | 58% |
| مرافق المعيشة المدعومة | 47 | 21% |
| إسكان كبار | 38 | 17% |
| خصائص الرعاية الصحية الأخرى | 9 | 4% |
التوزيع الجغرافي
| المنطقة | عدد العقارات |
|---|---|
| كاليفورنيا | 54 |
| تكساس | 32 |
| فلوريدا | 26 |
| دول أخرى | 94 |
خصائص الإيجار
- متوسط مدة الإيجار: 10.4 سنوات
- هيكل الإيجار الثلاثي الصافي
- المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية: 9.3 سنوات
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023:
- إجمالي الأصول: 2.8 مليار دولار
- إجمالي العقارات: 223
- معدل الإشغال: 85.6%
- الإيرادات السنوية: 249.3 مليون دولار
المشغل المستأجر Profile
| كبار المستأجرين | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| المجتمعات الصحية البعثة | 22.4% |
| مجموعة الراية | 18.7% |
| جينيسيس للرعاية الصحية | 15.3% |
| مشغلين آخرين | 43.6% |
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) - المزيج التسويقي: المكان
التوزيع الجغرافي للعقارات
تعمل شركة CareTrust REIT, Inc. في 24 ولاية في سوق عقارات الرعاية الصحية بالولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2024.
| الدولة | عدد العقارات | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 86 | 28.5% |
| تكساس | 52 | 17.2% |
| فلوريدا | 45 | 14.9% |
خصائص محفظة العقارات
يتكون إجمالي محفظة العقارات من 302 عقارًا للرعاية الصحية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
- مرافق معيشة كبار السن: 185 عقارًا
- مرافق التمريض الماهرة: 117 منشأة
استهداف السوق الاستراتيجي
يركز CareTrust REIT على الأسواق ذات الخصائص الديموغرافية المحددة:
- الولايات التي يزيد عمر سكانها عن 65 عامًا وتزيد عن 16%
- الأسواق التي تتوقع نموًا سكانيًا كبيرًا يزيد عن 25٪ في العقد المقبل
- المناطق التي يبلغ متوسط دخل الأسرة فيها أكثر من 60 ألف دولار
استراتيجية التوسع الجغرافي
إجمالي قيمة الاستحواذ على العقارات في عام 2023: 218.3 مليون دولار أمريكي عبر 8 أسواق جديدة.
| معايير التوسع | متطلبات محددة |
|---|---|
| حجم السوق | الحد الأدنى لعدد سكان المنطقة الإحصائية الحضرية هو 500000 نسمة |
| البنية التحتية للرعاية الصحية | ما لا يقل عن 3 أنظمة رعاية صحية رئيسية ضمن دائرة نصف قطرها 50 ميلاً |
| الاتجاه الديموغرافي | معدل النمو السكاني لكبار السن لا يقل عن 2.5% سنوياً |
إدارة قناة التوزيع
استراتيجية التأجير المباشر مع 92٪ من العقارات بموجب اتفاقيات إيجار ثلاثية الشبكة.
- متوسط مدة الإيجار: 10.3 سنة
- معدل الإشغال: 89.6%
- تنويع المستأجرين عبر 10 مشغلين أساسيين
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) - المزيج التسويقي: الترويج
اتصالات علاقات المستثمرين
تقوم شركة CareTrust REIT, Inc. بإعداد تقارير أرباح ربع سنوية بالخصائص التالية:
| متري | التفاصيل |
|---|---|
| مكالمات الأرباح في السنة | 4 مكالمات ربع سنوية |
| متوسط مشاركة المستثمرين | 65-85 مستثمرًا مؤسسيًا لكل مكالمة |
| تردد عرض المستثمر | 6-8 عروض سنوية |
شفافية التقارير المالية
تشمل مقاييس التقارير المالية الرئيسية ما يلي:
- معدل الامتثال لملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات: 100%
- عدد صفحات التقرير المالي السنوي: 120-150 صفحة
- تصنيف حوكمة الشركات: BBB+ من وكالات تصنيف الحوكمة
المشاركة في المؤتمر
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية |
|---|---|
| المؤتمرات العقارية للرعاية الصحية | 3-4 مؤتمرات كبرى |
| مؤتمرات الاستثمار العقاري | 2-3 مؤتمرات متخصصة |
منصات الاتصالات الرقمية
تحليلات الموقع:
- عدد الزوار الفريدين للموقع شهريًا: 15,000-20,000
- مشاهدات صفحة علاقات المستثمرين: 5,000-7,500 شهريًا
- تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر الرقمي: 1,200-1,800 كل ربع سنة
مشاركة المستثمرين المؤسسيين
| مقياس المشاركة | البيانات الكمية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 82.4% من إجمالي الأسهم |
| تغطية المحللين | 8-10 محللين ماليين |
| تردد اجتماعات المستثمرين | 40-50 اجتماعًا مباشرًا سنويًا |
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) - المزيج التسويقي: السعر
أسعار الأسهم ومعلومات التداول
اعتبارًا من يناير 2024، يتم تداول شركة CareTrust REIT, Inc. (CTRE) في بورصة ناسداك باستخدام مقاييس التسعير الرئيسية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $11.82 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.26 |
| القيمة السوقية | 1.38 مليار دولار |
أداء الأرباح
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 6.87%
- الأرباح السنوية للسهم الواحد: 0.98 دولار
- تكرار توزيع الأرباح: ربع سنوي
مقاييس التقييم
| مقياس التقييم | القيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 20.45 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). | 1.32 |
| قيمة المؤسسة | 2.15 مليار دولار |
عوامل تسعير المحفظة العقارية
مقاييس محفظة الاستثمار العقاري:
- إجمالي قيمة المحفظة العقارية: 3.2 مليار دولار
- عدد العقارات: 182
- معدل الإشغال: 96.4%
- متوسط مدة الإيجار: 10.2 سنة
مكونات استراتيجية التسعير
مقاييس توليد الإيرادات:
| فئة الإيرادات | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 273.6 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي | 196.4 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 167.2 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.