|
مجموعة جولدمان ساكس (GS): مصفوفة BCG |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
في المشهد الديناميكي للتمويل العالمي، يواصل بنك جولدمان ساكس التنقل في تضاريس استراتيجية معقدة، حيث تمثل وحدات أعماله فسيفساء رائعة من الإمكانات والأداء والتحول. بدءًا من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية القوي التابع لها وحتى الحدود التكنولوجية الناشئة، تكشف محفظة الشركة عن موقع استراتيجي دقيق يوازن بين نقاط القوة التقليدية والابتكارات التطلعية. يكشف هذا التحليل باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية كيف يقوم بنك جولدمان ساكس بتخصيص الموارد بشكل استراتيجي، وإدارة قطاعات الأعمال المتنوعة، ووضع نفسه في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي في نظام بيئي مالي تنافسي بشكل متزايد وقائم على التكنولوجيا.
خلفية مجموعة جولدمان ساكس (GS)
مجموعة جولدمان ساكس هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار، تأسست عام 1869 على يد ماركوس جولدمان في مدينة نيويورك. تأسست الشركة في البداية كشركة تجارية للأوراق، ثم انضم إليها لاحقًا صهر جولدمان صامويل ساكس، مما أدى إلى تشكيل جولدمان ساكس.
طوال القرن العشرين، تحول بنك جولدمان ساكس من شركة أوراق تجارية صغيرة إلى بنك استثماري بارز. في 1999، أصبحت الشركة عامة من خلال طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك للأوراق المالية، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة.
تعمل الشركة من خلال قطاعات أعمال متعددة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية وإدارة الأصول والمستهلكين & إدارة الثروات. يخدم Goldman Sachs مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والأفراد ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم.
خلال الأزمة المالية 2008، تحول بنك جولدمان ساكس إلى شركة قابضة مصرفية، مما سمح له بالحصول على الدعم الفيدرالي والتنقل في المشهد الاقتصادي المليء بالتحديات. وقد حافظت الشركة منذ ذلك الحين على مكانتها كواحدة من المؤسسات المالية المرموقة والمؤثرة في جميع أنحاء العالم.
تشمل المعالم القيادية الرئيسية تولي ديفيد سولومون منصب الرئيس التنفيذي في 2018خلفًا لويد بلانكفين، الذي قاد الشركة لمدة 12 عامًا. لقد تكيفت الشركة باستمرار مع ظروف السوق المتغيرة والتقدم التكنولوجي، مما أدى إلى توسيع قدراتها الرقمية وانتشارها العالمي.
مجموعة جولدمان ساكس (GS) - مصفوفة BCG: النجوم
قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية: قيادة السوق العالمية
أعلن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في Goldman Sachs عن إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار للربع الرابع من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7٪ على أساس سنوي. بلغت حصة السوق العالمية في الخدمات المصرفية الاستثمارية 8.5٪ في عام 2023.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع الرابع من عام 2023 | 7.2 مليار دولار |
| حصة السوق العالمية | 8.5% |
| مجمع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية | 84.3 مليار دولار |
قطاع إدارة الثروات: النمو الاستشاري الرقمي
وشهدت الخدمات الاستشارية الرقمية توسعًا كبيرًا، حيث وصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 644 مليار دولار في عام 2023.
- زيادة اكتساب العملاء الرقميين بنسبة 22%
- نمت قاعدة مستخدمي المنصة الرقمية لإدارة الثروات إلى 3.2 مليون
- ارتفعت إيرادات الاستشارات الرقمية إلى 2.5 مليار دولار
التقنيات الناشئة والتمويل المستدام
التزام جولدمان ساكس 750 مليار دولار نحو التمويل المستدام والاستثمارات التكنولوجية المبتكرة بحلول عام 2030.
| منطقة الاستثمار التكنولوجي | رأس المال الملتزم |
|---|---|
| التمويل المستدام | 500 مليار دولار |
| التقنيات الناشئة | 250 مليار دولار |
أسواق رأس المال وتداول الأوراق المالية
وصلت إيرادات تداول الأوراق المالية إلى 6.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023، بحصة سوقية تبلغ 9.2% في تداول الأوراق المالية العالمية.
- إيرادات الدخل الثابت والعملة والسلع (FICC): 3.4 مليار دولار
- إيرادات تداول الأسهم: 3.4 مليار دولار
- حصة سوق التجارة العالمية: 9.2%
مجموعة جولدمان ساكس (GS) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية
أعلن بنك جولدمان ساكس عن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بقيمة 7.15 مليار دولار في عام 2023، مع حصة سوقية تبلغ حوالي 9.3٪ من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية.
| فئة الخدمة | الإيرادات السنوية | حصة السوق |
|---|---|---|
| عمليات الدمج & استشارات الاستحواذ | 3.42 مليار دولار | 10.2% |
| الاكتتاب في الأسهم | 1.89 مليار دولار | 8.7% |
| اكتتاب الديون | 1.84 مليار دولار | 8.5% |
أعمال إدارة الأصول
تمكنت شركة Goldman Sachs Asset Management من إدارة أصول بقيمة 2.57 تريليون دولار اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما أدى إلى توليد إيرادات متكررة مستقرة.
- إجمالي رسوم إدارة الأصول: 6.3 مليار دولار في عام 2023
- أصول العملاء المؤسسية: 1.42 تريليون دولار
- أصول إدارة الثروات: 812 مليار دولار
إقراض الشركات والاستشارات المالية
حقق قطاع إقراض الشركات 4.23 مليار دولار من صافي إيرادات الفوائد خلال عام 2023.
| قطاع الإقراض | إجمالي القروض | صافي هامش الفائدة |
|---|---|---|
| إقراض الشركات | 245 مليار دولار | 3.85% |
| الخدمات المصرفية التجارية | 132 مليار دولار | 4.12% |
تداول الدخل الثابت والعملات والسلع
أعلن بنك جولدمان ساكس عن 6.8 مليار دولار من إيرادات التداول للدخل الثابت والعملات والسلع في عام 2023.
- إيرادات تجارة الدخل الثابت: 4.2 مليار دولار
- إيرادات تداول العملات: 1.3 مليار دولار
- إيرادات تداول السلع: 1.3 مليار دولار
مقاييس الأداء الرئيسية تسلط الضوء على حالة البقرة النقدية:
- العائد على حقوق المساهمين: 12.4%
- هامش صافي الربح: 23.6%
- التدفق النقدي التشغيلي: 15.7 مليار دولار
مجموعة جولدمان ساكس (GS) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض عمليات التداول الخاصة مع انخفاض الربحية
أعلن بنك جولدمان ساكس عن انخفاض بنسبة 69٪ في إيرادات تداول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) في الربع الرابع من عام 2023، حيث انخفضت إلى 1.54 مليار دولار من 4.96 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2022.
| قطاع التداول | إيرادات الربع الرابع من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تجارة FICC | 1.54 مليار دولار | -69% |
| تداول الأسهم | 2.41 مليار دولار | -18% |
المنتجات الاستثمارية القديمة ذات جاذبية السوق المتضائلة
وشهد قطاع الاستثمارات البديلة في جولدمان ساكس انخفاضًا بنسبة 23% في الأصول الخاضعة للإدارة، حيث انخفضت من 374 مليار دولار في عام 2022 إلى 288 مليار دولار في عام 2023.
- انخفضت استراتيجيات صناديق التحوط بنسبة 17٪
- انخفضت استثمارات الأسهم الخاصة بنسبة 29%
- تقلصت محافظ الديون المتعثرة بنسبة 22%
أداء ضعيف لقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد الدولية
أعلنت منصة ماركوس للخدمات المصرفية الرقمية التابعة لشركة Goldman Sachs عن خسارة قدرها 1.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بخسارة 390 مليون دولار في عام 2022.
| مقاييس الخدمات المصرفية للأفراد الدولية | أداء 2023 |
|---|---|
| إجمالي خسائر الخدمات المصرفية الرقمية | 1.2 مليار دولار |
| محفظة القروض الاستهلاكية | 16.3 مليار دولار |
| الحسابات المصرفية الشخصية | حوالي 13 مليون |
خدمات مصرفية استهلاكية ناضجة ذات إمكانات نمو محدودة
وانخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية لبنك جولدمان ساكس بنسبة 41% في عام 2023، من 4.8 مليار دولار إلى 2.82 مليار دولار.
- انخفاض حجم الإقراض الشخصي بنسبة 35%
- تراجع إيرادات معاملات بطاقات الائتمان بنسبة 28%
- ركود نمو حساب الودائع عند 2.1%
مجموعة جولدمان ساكس (GS) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
استكشاف العملات المشفرة وتكنولوجيا Blockchain
أبلغ Goldman Sachs عن حجم تداول للعملات المشفرة بقيمة 1.5 تريليون دولار في عام 2023. واستثمرت الشركة 70 مليون دولار في أبحاث وتطوير تكنولوجيا blockchain في نفس العام.
| فئة الاستثمار في Blockchain | مبلغ الاستثمار (2023) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 70 مليون دولار |
| أحجام تداول العملات المشفرة | 1.5 تريليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
خصص Goldman Sachs 250 مليون دولار لمبادرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عام 2023، مستهدفًا النمو المحتمل في التداول الخوارزمي وإدارة المخاطر.
- إجمالي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: 250 مليون دولار
- مجالات التركيز: التداول الخوارزمي، وإدارة المخاطر
- التأثير المتوقع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: تحسين محتمل في الكفاءة التشغيلية بنسبة 15-20%
التوسع في الأسواق الناشئة
استثمر بنك جولدمان ساكس 500 مليون دولار في استراتيجيات التوسع في الأسواق الناشئة، مستهدفًا مناطق في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
| منطقة الأسواق الناشئة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| جنوب شرق آسيا | 250 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 250 مليون دولار |
منصات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتعهد بنك جولدمان ساكس بتقديم 750 مليار دولار أمريكي لمبادرات التمويل المستدام والمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول عام 2030، مع تخصيص 100 مليون دولار أمريكي لتطوير المنصات في عام 2023.
- إجمالي الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة: 750 مليار دولار (بحلول عام 2030)
- الاستثمار في تطوير المنصة لعام 2023: 100 مليون دولار
- القطاعات المستهدفة: الطاقة المتجددة، البنية التحتية المستدامة
الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية
استثمر بنك جولدمان ساكس 150 مليون دولار في الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على توسيع منصة ماركوس الرقمية وتقنيات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
| فئة الاستثمار في التكنولوجيا المالية | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| منصة الخدمات المصرفية الرقمية | 100 مليون دولار |
| تقنيات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول | 50 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.