CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Una breve historia de CECO Environmental Corp.
CECO Environmental Corp. (CECE) ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, enfocándose en brindar soluciones para el control de la contaminación del aire, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente. A partir de 2024, la empresa informó varias métricas financieras clave que reflejan su desempeño operativo y posición en el mercado.
Desempeño financiero Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental reportó ventas netas de $399,4 millones de dólares, un aumento del 2,1% en comparación con los $391,1 millones de dólares del mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado en gran medida por el segmento de Sistemas de Ingeniería, que experimentó un aumento de $10,5 millones. Aproximadamente el 94% de las ventas netas se atribuyeron a ingresos orgánicos.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de CECO disminuyeron un 9,3% a $135,5 millones de $149,4 millones del año anterior, principalmente debido a la variabilidad en el momento de las reservas de pedidos grandes en el segmento de Sistemas de Ingeniería.
Métricas de ingresos y rentabilidad
La compañía reportó un ingreso neto de $9,6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $10,1 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a CECO Environmental Corp. para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $2,1 millones, frente a los $3,4 millones del año anterior.
La ganancia bruta para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 fue de 139,5 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18,4 % con respecto a los 117,8 millones de dólares del mismo período de 2023. El margen de ganancia bruta mejoró del 30,1 % al 34,9 %.
Gastos e Ingresos Operativos
Los gastos de venta y administración aumentaron a $105,7 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $86,1 millones en el mismo período de 2023. El aumento se atribuyó a aumentos de mérito e inversiones adicionales en soporte funcional.
Los ingresos operativos para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 fueron de 24,1 millones de dólares, frente a 21,9 millones de dólares en 2023.
Flujo de caja y liquidez
CECO Environmental informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $23,0 millones para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, frente a $29,5 millones del año anterior. La empresa tenía efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 38,7 millones de dólares al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 54,8 millones de dólares a finales de 2023.
Deuda y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, CECO tenía un total de préstamos pendientes de 133,4 millones de dólares, frente a 137,3 millones de dólares a finales de 2023. La deuda de la empresa incluía un préstamo a plazo y una línea de crédito renovable.
Rendimiento del segmento
CECO opera a través de dos segmentos principales: Sistemas de Ingeniería y Soluciones de Procesos Industriales. Durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas del segmento de Sistemas de Ingeniería fueron de 91,3 millones de dólares, mientras que el segmento de Soluciones de Procesos Industriales reportó 44,2 millones de dólares.
| Métrica | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 135,5 millones de dólares | 149,4 millones de dólares | 399,4 millones de dólares | 391,1 millones de dólares |
| Ingreso neto | 2,1 millones de dólares | 3,4 millones de dólares | 9,6 millones de dólares | 10,1 millones de dólares |
| Beneficio bruto | 45,3 millones de dólares | 43,1 millones de dólares | 139,5 millones de dólares | 117,8 millones de dólares |
| Ingresos operativos | 7,2 millones de dólares | 7,9 millones de dólares | 24,1 millones de dólares | 21,9 millones de dólares |
| Efectivo y equivalentes | 38,7 millones de dólares | 54,8 millones de dólares | 38,7 millones de dólares | 54,8 millones de dólares |
| Deuda total | 133,4 millones de dólares | 137,3 millones de dólares | 133,4 millones de dólares | 137,3 millones de dólares |
CECO Environmental continúa adaptándose y creciendo dentro de la industria de soluciones ambientales, reflejando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia operativa.
A quién pertenece CECO Environmental Corp. (CECE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, CECO Environmental Corp. (CECE) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de empresas. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.3% | 22,823,000 |
| Inversores minoristas | 25.5% | 8,900,000 |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 9.2% | 3,200,000 |
Principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera los mayores accionistas institucionales de CECO Environmental Corp. a 2024:
| Inversor institucional | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguardia, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Asesores de fondos dimensionales LP | 10.1% | 3,530,000 |
| Corporación de la calle estatal | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 8.0% | 2,800,000 |
Propiedad ejecutiva
A 2024, los siguientes ejecutivos poseen acciones significativas en CECO Environmental Corp.:
| Nombre Ejecutivo | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | director ejecutivo | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | director financiero | 1.8% | 630,000 |
| Michael Smith | director de operaciones | 1.2% | 420,000 |
Adquisiciones recientes que afectan la propiedad
En 2024, CECO Environmental Corp. ha realizado varias adquisiciones estratégicas que podrían influir en su estructura de propiedad:
- Adquirió Kemco Systems Co., LLC por 24,0 millones de dólares.
- Adquirió Transcend Solutions, LLC por 22,4 millones de dólares.
- Adquirió WK Group por aproximadamente 11,9 millones de dólares.
Desempeño del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental Corp. reportó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $340 millones |
| Precio de las acciones | $9.82 |
| Rango de 52 semanas | $7.50 - $12.00 |
| Volumen (promedio) | 300.000 acciones |
Conclusión de propiedad Overview
La propiedad de CECO Environmental Corp. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, minoristas y ejecutivos, con una presencia significativa de partes interesadas institucionales. Esta base de propiedad diversificada, combinada con adquisiciones estratégicas, posiciona a CECO para el crecimiento futuro.
Declaración de misión de CECO Environmental Corp. (CECE)
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
CECO Environmental Corp. se compromete a brindar soluciones ambientales innovadoras que mejoren la calidad de vida a través de aire y agua más limpios. La empresa tiene como objetivo ofrecer sistemas y servicios de ingeniería de última generación que satisfagan la creciente demanda de protección ambiental y cumplimiento normativo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental reportó ventas netas de $399,4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 2,1% en comparación con $391,1 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta aumentó a $139,5 millones, o 34,9% de las ventas, frente a $117,8 millones (30,1% de las ventas) del año anterior.
| Métricas financieras | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 135,5 millones de dólares | 149,4 millones de dólares | -9.3% |
| Beneficio bruto | 45,3 millones de dólares | 43,1 millones de dólares | 5.1% |
| Ingresos operativos | 7,2 millones de dólares | 7,9 millones de dólares | -8.9% |
| Ingreso neto | 2,1 millones de dólares | 3,3 millones de dólares | -37.1% |
| Ganancias por acción (diluidas) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Aspectos destacados operativos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de Sistemas de Ingeniería de CECO Environmental reportó ventas netas de $278,0 millones, un aumento de $10,5 millones en comparación con el mismo período en 2023. El segmento de Soluciones de Procesos Industriales generó ventas netas de $121,3 millones, frente a $123,6 millones en 2023.
Reservas de pedidos
Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los pedidos totales registrados ascendieron a 448,3 millones de dólares, una disminución del 1 % con respecto a los 454,4 millones de dólares del mismo período del año pasado. En particular, 25,6 millones de dólares de este total son atribuibles a adquisiciones realizadas en los doce meses anteriores.
| Pedidos reservados | 9 meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Total de pedidos reservados | 448,3 millones de dólares | 454,4 millones de dólares | -1% |
| Segmento de sistemas de ingeniería | 322,8 millones de dólares | 309,4 millones de dólares | +4.7% |
| Segmento de Soluciones de Procesos Industriales | 125,6 millones de dólares | $145,0 millones | -13.4% |
Aspectos destacados del balance
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental tenía un capital de trabajo de $63,1 millones, frente a $78,3 millones a finales de 2023. La relación actual era de 1,30:1, en comparación con 1,39:1 a finales del año anterior.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de trabajo | 63,1 millones de dólares | 78,3 millones de dólares |
| Relación actual | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 38,7 millones de dólares | 54,8 millones de dólares |
| Deuda total | 133,4 millones de dólares | 137,3 millones de dólares |
Posición del mercado y perspectivas futuras
CECO Environmental continúa posicionándose como líder en la industria de soluciones ambientales, enfocándose en la innovación y la sostenibilidad para impulsar el crecimiento. La estrategia de la compañía enfatiza la expansión de su oferta de servicios para cumplir con los requisitos regulatorios y las necesidades de los clientes en evolución.
Cómo funciona CECO Environmental Corp. (CECE)
Negocios Overview
CECO Environmental Corp. opera principalmente en dos segmentos: sistemas de ingeniería y soluciones de procesos industriales. Estos segmentos atienden a diversas industrias, incluida la generación de energía, el procesamiento de hidrocarburos, el tratamiento de agua y aguas residuales y el control de la contaminación del aire. La empresa se centra en proporcionar tecnologías y soluciones medioambientales avanzadas que ayuden a los clientes a gestionar las emisiones y garantizar el cumplimiento de las normativas medioambientales.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, CECO Ambiental reportó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | Tercer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en miles) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Utilidad bruta (en miles) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Ingresos operativos (en miles) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Ingreso neto (en miles) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Ganancias por acción (básicas) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Pedidos reservados (en miles) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Rendimiento del segmento
El desempeño financiero de los segmentos de CECO para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describe a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Sistemas de ingeniería | $278,018 | $51,444 |
| Soluciones de procesos industriales | $121,349 | $20,834 |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, CECO reportó las siguientes métricas operativas:
| Métrica operativa | Valor |
|---|---|
| Cartera de pedidos (en miles) | $437,500 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas (9M 2024, en miles) | $23,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión (9 meses de 2024, en miles) | $26,191 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiación (9M 2024, en miles) | $14,518 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
CECO se ha centrado en adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades y alcance en el mercado. Las adquisiciones notables incluyen:
- Kemco Systems Co., LLC por 24,0 millones de dólares
- Transcend Solutions, LLC por 22,4 millones de dólares
- EnviroCare International por un monto no revelado, con una plusvalía reconocida de $7,6 millones
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas relacionadas con la deuda de CECO incluyen:
| Métrica de deuda | Valor (en miles) |
|---|---|
| Gasto por intereses (9M 2024) | $9,315 |
| Garantías Bancarias Pendientes | $46,300 |
| Promedio ponderado de acciones en circulación | 36,489,000 |
Conclusión sobre la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de CECO se refleja en sus márgenes de beneficio bruto, que mejoraron al 34,9% durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 30,1% del año anterior. La compañía continúa aprovechando sus capacidades tecnológicas y adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento y mejorar el valor para los accionistas. El enfoque proactivo de la empresa para gestionar los costos y aumentar la eficiencia operativa la posiciona bien para navegar en el panorama competitivo.
Cómo gana dinero CECO Environmental Corp. (CECE)
Flujos de ingresos
CECO Environmental Corp. genera ingresos a través de dos segmentos principales: sistemas de ingeniería y soluciones de procesos industriales. El segmento de sistemas de ingeniería se centra en soluciones ambientales para diversas industrias, mientras que el segmento de soluciones de procesos industriales satisface las necesidades de control de la contaminación del aire y filtración de procesos en un amplio sector industrial.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre de 2024) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023) | Ventas Netas (9M 2024) | Ventas Netas (9M 2023) | Tasa de crecimiento (9M 2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de ingeniería | 91,3 millones de dólares | 105,5 millones de dólares | $278.0 millones | 267,5 millones de dólares | 3.1% |
| Soluciones de procesos industriales | 44,2 millones de dólares | 43,9 millones de dólares | 121,3 millones de dólares | 123,6 millones de dólares | -1.9% |
| totales | 135,5 millones de dólares | 149,4 millones de dólares | 399,4 millones de dólares | 391,1 millones de dólares | 2.1% |
Ingresos operativos
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se reportaron en $7,2 millones, en comparación con $7,9 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos aumentaron a $24,1 millones desde $21,9 millones en 2023. El aumento en los ingresos operativos se atribuye principalmente a mayores ventas netas, a pesar de un aumento en los gastos administrativos y de ventas.
| Periodo | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 7,2 millones de dólares | 7,9 millones de dólares |
| 9M | 24,1 millones de dólares | 21,9 millones de dólares |
Márgenes de beneficio bruto
La utilidad bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $139,5 millones, lo que refleja un margen de utilidad bruta del 34,9 %, frente al 30,1 % en el mismo período de 2023. El aumento en la utilidad bruta se atribuye a la combinación de ventas y a las mejoras en la ejecución del proyecto.
| Periodo | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Margen de beneficio bruto (2024) | Margen de beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9M | 139,5 millones de dólares | 117,8 millones de dólares | 34.9% | 30.1% |
Gastos de Ventas y Administrativos
Los gastos de ventas y administrativos para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $34,3 millones, en comparación con $30,3 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, estos gastos aumentaron a $105,7 millones desde $86,1 millones en 2023, principalmente debido a aumentos de mérito e inversiones en soporte operativo.
| Periodo | Gastos de venta y administración (2024) | Gastos de venta y administración (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 34,3 millones de dólares | 30,3 millones de dólares |
| 9M | 105,7 millones de dólares | 86,1 millones de dólares |
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos netos atribuibles a CECO Environmental Corp. durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $2,1 millones, frente a los $3,4 millones del mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los ingresos netos fueron de $8,1 millones en comparación con los $9,0 millones del año anterior. Las ganancias por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron de 0,08 dólares, frente a los 0,12 dólares del tercer trimestre de 2023.
| Periodo | Utilidad Neta (2024) | Utilidad Neta (2023) | Ganancias por acción (2024) | Ganancias por acción (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2,1 millones de dólares | 3,4 millones de dólares | $0.08 | $0.12 |
| 9M | 8,1 millones de dólares | $9.0 millones | $0.28 | $0.34 |
Cartera de pedidos y pedidos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental Corp. informó una cartera de pedidos de 437,5 millones de dólares, frente a los 370,9 millones de dólares de finales de 2023. Esta cartera de pedidos indica un fuerte potencial de ingresos futuros, y se espera que partes sustanciales se cumplan en los próximos 12 a 18 meses.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Trabajo pendiente | 437,5 millones de dólares | 370,9 millones de dólares |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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