CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Uma breve história da CECO Environmental Corp.
A CECO Environmental Corp. (CECE) evoluiu significativamente ao longo dos anos, concentrando-se no fornecimento de soluções para controle da poluição do ar, gestão de resíduos e proteção ambiental. Em 2024, a empresa reportou várias métricas financeiras importantes que refletem o seu desempenho operacional e posição de mercado.
Desempenho Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental reportou vendas líquidas de US$ 399,4 milhões, um aumento de 2,1% em comparação com US$ 391,1 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi em grande parte impulsionado pelo segmento de Sistemas Projetados, que experimentou um aumento de US$ 10,5 milhões. Aproximadamente 94% das vendas líquidas foram atribuídas à receita orgânica.
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da CECO diminuíram 9,3%, para US$ 135,5 milhões, de US$ 149,4 milhões no ano anterior, principalmente devido à variabilidade no momento de grandes reservas de pedidos no segmento de Sistemas Projetados.
Métricas de receita e lucratividade
A empresa relatou um lucro líquido de US$ 9,6 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US$ 10,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à CECO Environmental Corp. nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi de US$ 2,1 milhões, abaixo dos US$ 3,4 milhões do ano anterior.
O lucro bruto para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi de US$ 139,5 milhões, representando um aumento de 18,4% em relação aos US$ 117,8 milhões no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruto melhorou de 30,1% para 34,9%.
Despesas e receitas operacionais
As despesas administrativas e de vendas aumentaram para US$ 105,7 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US$ 86,1 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído a aumentos de mérito e investimentos adicionais em suporte funcional.
O lucro operacional para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi de US$ 24,1 milhões, acima dos US$ 21,9 milhões em 2023.
Fluxo de Caixa e Liquidez
A CECO Environmental relatou caixa líquido gerado por atividades operacionais de US$ 23,0 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US$ 29,5 milhões do ano anterior. A empresa tinha caixa e equivalentes de caixa de US$ 38,7 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US$ 54,8 milhões no final de 2023.
Dívida e Estrutura de Capital
Em 30 de setembro de 2024, a CECO tinha empréstimos pendentes totais de US$ 133,4 milhões, abaixo dos US$ 137,3 milhões no final de 2023. A dívida da empresa incluía um empréstimo a prazo e uma linha de crédito rotativo.
Desempenho do segmento
A CECO opera através de dois segmentos principais: Sistemas de Engenharia e Soluções de Processos Industriais. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do segmento de Sistemas Projetados foram de US$ 91,3 milhões, enquanto o segmento de Soluções de Processos Industriais registrou US$ 44,2 milhões.
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas Líquidas | US$ 135,5 milhões | US$ 149,4 milhões | US$ 399,4 milhões | US$ 391,1 milhões |
| Lucro Líquido | US$ 2,1 milhões | US$ 3,4 milhões | US$ 9,6 milhões | US$ 10,1 milhões |
| Lucro Bruto | US$ 45,3 milhões | US$ 43,1 milhões | US$ 139,5 milhões | US$ 117,8 milhões |
| Lucro Operacional | US$ 7,2 milhões | US$ 7,9 milhões | US$ 24,1 milhões | US$ 21,9 milhões |
| Dinheiro e Equivalentes | US$ 38,7 milhões | US$ 54,8 milhões | US$ 38,7 milhões | US$ 54,8 milhões |
| Dívida Total | US$ 133,4 milhões | US$ 137,3 milhões | US$ 133,4 milhões | US$ 137,3 milhões |
A CECO Environmental continua a adaptar-se e a crescer na indústria de soluções ambientais, refletindo o seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional.
Quem é dono da CECO Environmental Corp. (CECE)
Estrutura de Propriedade
Em 2024, a CECO Environmental Corp. (CECE) tem uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos de empresas. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 65.3% | 22,823,000 |
| Investidores de varejo | 25.5% | 8,900,000 |
| Executivos e Diretores da Empresa | 9.2% | 3,200,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os maiores acionistas institucionais da CECO Environmental Corp. em 2024:
| Investidor Institucional | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.1% | 3,530,000 |
| Corporação de rua estadual | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltda. | 8.0% | 2,800,000 |
Propriedade Executiva
Em 2024, os seguintes executivos detinham ações significativas na CECO Environmental Corp.:
| Nome Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | CEO | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | Diretor Financeiro | 1.8% | 630,000 |
| Michael S.Smith | COO | 1.2% | 420,000 |
Aquisições recentes impactando a propriedade
Em 2024, a CECO Environmental Corp. realizou diversas aquisições estratégicas que podem influenciar sua estrutura acionária:
- Adquiriu a Kemco Systems Co., LLC por US$ 24,0 milhões.
- Adquiriu a Transcend Solutions, LLC por US$ 22,4 milhões.
- Adquiriu o Grupo WK por aproximadamente US$ 11,9 milhões.
Desempenho de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de Mercado | US$ 340 milhões |
| Preço das ações | $9.82 |
| Intervalo de 52 semanas | $7.50 - $12.00 |
| Volume (Médio) | 300.000 ações |
Conclusão de Propriedade Overview
A propriedade da CECO Environmental Corp. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, de varejo e executivos, com uma presença significativa de stakeholders institucionais. Esta base acionária diversificada, combinada com aquisições estratégicas, posiciona a CECO para o crescimento futuro.
Declaração de missão da CECO Environmental Corp.
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A CECO Environmental Corp. está comprometida em fornecer soluções ambientais inovadoras que melhorem a qualidade de vida por meio de ar e água mais limpos. A empresa tem como objetivo fornecer sistemas e serviços de engenharia de última geração que atendam à crescente demanda por proteção ambiental e conformidade regulatória.
Desempenho Financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental relatou vendas líquidas de US$ 399,4 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, um aumento de 2,1% em comparação com US$ 391,1 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto aumentou para US$ 139,5 milhões, ou 34,9% das vendas, acima dos US$ 117,8 milhões (30,1% das vendas) no ano anterior.
| Métricas Financeiras | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 | Mudança |
|---|---|---|---|
| Vendas Líquidas | US$ 135,5 milhões | US$ 149,4 milhões | -9.3% |
| Lucro Bruto | US$ 45,3 milhões | US$ 43,1 milhões | 5.1% |
| Lucro Operacional | US$ 7,2 milhões | US$ 7,9 milhões | -8.9% |
| Lucro Líquido | US$ 2,1 milhões | US$ 3,3 milhões | -37.1% |
| Lucro por ação (diluído) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Destaques Operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o segmento de Sistemas Projetados da CECO Environmental relatou vendas líquidas de US$ 278,0 milhões, um aumento de US$ 10,5 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. O segmento de Soluções de Processos Industriais gerou vendas líquidas de US$ 121,3 milhões, abaixo dos US$ 123,6 milhões em 2023.
Reservas de pedidos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o total de pedidos registrados totalizou US$ 448,3 milhões, uma redução de 1% em relação aos US$ 454,4 milhões no mesmo período do ano passado. Notavelmente, US$ 25,6 milhões desse total são atribuíveis a aquisições feitas nos doze meses anteriores.
| Pedidos Reservados | 9 meses encerrados em 30 de setembro de 2024 | 9 meses encerrados em 30 de setembro de 2023 | Mudança |
|---|---|---|---|
| Total de pedidos reservados | US$ 448,3 milhões | US$ 454,4 milhões | -1% |
| Segmento de Sistemas Projetados | US$ 322,8 milhões | US$ 309,4 milhões | +4.7% |
| Segmento de Soluções de Processos Industriais | US$ 125,6 milhões | US$ 145,0 milhões | -13.4% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental tinha capital de giro de US$ 63,1 milhões, abaixo dos US$ 78,3 milhões no final de 2023. O índice atual era de 1,30:1, em comparação com 1,39:1 no final do ano anterior.
| Métricas de Balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de Giro | US$ 63,1 milhões | US$ 78,3 milhões |
| Razão Atual | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Dinheiro e equivalentes de caixa | US$ 38,7 milhões | US$ 54,8 milhões |
| Dívida Total | US$ 133,4 milhões | US$ 137,3 milhões |
Posição de mercado e perspectivas futuras
A CECO Environmental continua a posicionar-se como líder na indústria de soluções ambientais, concentrando-se na inovação e sustentabilidade para impulsionar o crescimento. A estratégia da empresa enfatiza a expansão de suas ofertas de serviços para atender aos crescentes requisitos regulatórios e às necessidades dos clientes.
Como funciona a CECO Environmental Corp.
Negócios Overview
A CECO Environmental Corp. opera principalmente em dois segmentos: Sistemas de Engenharia e Soluções de Processos Industriais. Esses segmentos atendem a diversos setores, incluindo geração de energia, processamento de hidrocarbonetos, tratamento de água e águas residuais e controle de poluição do ar. A empresa se concentra em fornecer tecnologias e soluções ambientais avançadas que ajudam os clientes a gerenciar as emissões e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais.
Desempenho Financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CECO Ambiental reportou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhares) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Lucro Bruto (em milhares) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Lucro operacional (em milhares) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Lucro Líquido (em milhares) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Lucro por ação (básico) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Pedidos agendados (em milhares) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Desempenho do segmento
O desempenho financeiro dos segmentos da CECO no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024 está descrito abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Lucro operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Sistemas de Engenharia | $278,018 | $51,444 |
| Soluções para Processos Industriais | $121,349 | $20,834 |
Métricas Operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o CECO reportou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica Operacional | Valor |
|---|---|
| Pendências (em milhares) | $437,500 |
| Caixa Fornecido pelas Atividades Operacionais (9M 2024, em milhares) | $23,000 |
| Dinheiro utilizado em atividades de investimento (9M 2024, em milhares) | $26,191 |
| Caixa utilizado em atividades de financiamento (9M 2024, em milhares) | $14,518 |
Estratégia de Aquisições e Crescimento
A CECO concentrou-se em aquisições estratégicas para melhorar as suas capacidades e alcance de mercado. Aquisições notáveis incluem:
- Kemco Systems Co., LLC por US$ 24,0 milhões
- Transcend Solutions, LLC por US$ 22,4 milhões
- EnviroCare International por um valor não revelado, com ágio reconhecido de US$ 7,6 milhões
Dívidas e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as métricas relacionadas à dívida da CECO incluem:
| Métrica de Dívida | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Despesas de juros (9 meses de 2024) | $9,315 |
| Garantias Bancárias Pendentes | $46,300 |
| Média ponderada de ações em circulação | 36,489,000 |
Conclusão sobre Eficiência Operacional
A eficiência operacional da CECO se reflete em suas margens de lucro bruto, que melhoraram para 34,9% nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com 30,1% no ano anterior. A empresa continua a alavancar as suas capacidades tecnológicas e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento e aumentar o valor para os acionistas. A abordagem proativa da empresa para gerenciar custos e aumentar a eficiência operacional a posiciona bem para navegar no cenário competitivo.
Como a CECO Environmental Corp. (CECE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CECO Environmental Corp. gera receita por meio de dois segmentos principais: Sistemas de Engenharia e Soluções de Processos Industriais. O segmento de Sistemas Projetados concentra-se em soluções ambientais para diversas indústrias, enquanto o segmento de Soluções de Processos Industriais atende às necessidades de controle de poluição do ar e filtragem de processos em um amplo setor industrial.
| Segmento | Vendas líquidas (3º trimestre de 2024) | Vendas líquidas (3º trimestre de 2023) | Vendas Líquidas (9M 2024) | Vendas Líquidas (9M 2023) | Taxa de crescimento (9 meses de 2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de Engenharia | US$ 91,3 milhões | US$ 105,5 milhões | US$ 278,0 milhões | US$ 267,5 milhões | 3.1% |
| Soluções para Processos Industriais | US$ 44,2 milhões | US$ 43,9 milhões | US$ 121,3 milhões | US$ 123,6 milhões | -1.9% |
| Total | US$ 135,5 milhões | US$ 149,4 milhões | US$ 399,4 milhões | US$ 391,1 milhões | 2.1% |
Lucro Operacional
O lucro operacional para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US$ 7,2 milhões, em comparação com US$ 7,9 milhões no mesmo período de 2023. Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional aumentou para US$ 24,1 milhões, de US$ 21,9 milhões em 2023. O aumento no lucro operacional é atribuído principalmente ao aumento das vendas líquidas, apesar de um aumento nas despesas de vendas e administrativas.
| Período | Lucro Operacional (2024) | Lucro Operacional (2023) |
|---|---|---|
| 3º trimestre | US$ 7,2 milhões | US$ 7,9 milhões |
| 9 milhões | US$ 24,1 milhões | US$ 21,9 milhões |
Margens de lucro bruto
O lucro bruto dos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi de US$ 139,5 milhões, refletindo uma margem de lucro bruto de 34,9%, acima dos 30,1% no mesmo período de 2023. O aumento no lucro bruto é atribuído ao mix de vendas e melhorias na execução de projetos.
| Período | Lucro Bruto (2024) | Lucro Bruto (2023) | Margem de Lucro Bruto (2024) | Margem de Lucro Bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9 milhões | US$ 139,5 milhões | US$ 117,8 milhões | 34.9% | 30.1% |
Despesas Administrativas e de Vendas
As despesas administrativas e de vendas para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foram de US$ 34,3 milhões, em comparação com US$ 30,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses, essas despesas aumentaram para US$ 105,7 milhões, de US$ 86,1 milhões em 2023, principalmente devido a aumentos de mérito e investimentos em suporte operacional.
| Período | Despesas de Vendas e Administrativas (2024) | Despesas de Vendas e Administrativas (2023) |
|---|---|---|
| 3º trimestre | US$ 34,3 milhões | US$ 30,3 milhões |
| 9 milhões | US$ 105,7 milhões | US$ 86,1 milhões |
Lucro líquido e lucro por ação
O lucro líquido atribuível à CECO Environmental Corp. para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi de US$ 2,1 milhões, abaixo dos US$ 3,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro líquido foi de US$ 8,1 milhões em comparação com US$ 9,0 milhões no ano anterior. O lucro por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US$ 0,08, abaixo dos US$ 0,12 no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Lucro Líquido (2024) | Lucro Líquido (2023) | Lucro por ação (2024) | Lucro por ação (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 3º trimestre | US$ 2,1 milhões | US$ 3,4 milhões | $0.08 | $0.12 |
| 9 milhões | US$ 8,1 milhões | US$ 9,0 milhões | $0.28 | $0.34 |
Backlog e pedidos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental Corp. relatou uma carteira de pedidos de US$ 437,5 milhões, acima dos US$ 370,9 milhões no final de 2023. Essa carteira de pedidos indica um forte potencial de receita futura, com parcelas substanciais esperadas para serem cumpridas nos próximos 12 a 18 meses.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Pendências | US$ 437,5 milhões | US$ 370,9 milhões |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.