CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Un bref historique de CECO Environmental Corp.
CECO Environmental Corp. (CECE) a considérablement évolué au fil des ans, en se concentrant sur la fourniture de solutions pour le contrôle de la pollution atmosphérique, la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Depuis 2024, la société a publié plusieurs indicateurs financiers clés reflétant sa performance opérationnelle et sa position sur le marché.
Performance financière Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, CECO Environmental a déclaré un chiffre d'affaires net de 399,4 millions de dollars, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 391,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance a été largement tirée par le secteur Systèmes d'ingénierie, qui a connu une augmentation de 10,5 millions de dollars. Environ 94 % des ventes nettes étaient attribuées aux revenus organiques.
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de CECO ont diminué de 9,3 % à 135,5 millions de dollars, contre 149,4 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de la variabilité du calendrier des prises de commandes importantes dans le secteur des systèmes d'ingénierie.
Mesures de revenu et de rentabilité
La société a déclaré un bénéfice net de 9,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 10,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net attribuable à CECO Environmental Corp. pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 2,1 millions de dollars, en baisse par rapport à 3,4 millions de dollars l'année précédente.
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est élevée à 139,5 millions de dollars, soit une augmentation de 18,4 % par rapport à 117,8 millions de dollars pour la même période de 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 34,9 % contre 30,1 %.
Charges et produits d'exploitation
Les frais de vente et d'administration ont augmenté pour atteindre 105,7 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024, contre 86,1 millions de dollars pour la même période de 2023. L'augmentation est attribuée aux augmentations au mérite et aux investissements supplémentaires dans le support fonctionnel.
Le résultat opérationnel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est élevé à 24,1 millions de dollars, contre 21,9 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
CECO Environmental a déclaré des liquidités nettes provenant des activités d'exploitation de 23,0 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, en baisse par rapport aux 29,5 millions de dollars de l'exercice précédent. La société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 38,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 54,8 millions de dollars à la fin de 2023.
Structure de la dette et du capital
Au 30 septembre 2024, CECO avait un encours total d'emprunts de 133,4 millions de dollars, en baisse par rapport à 137,3 millions de dollars à la fin de 2023. La dette de l'entreprise comprenait un prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable.
Performances sectorielles
CECO opère à travers deux segments principaux : les systèmes d'ingénierie et les solutions de processus industriels. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment Engineered Systems se sont élevées à 91,3 millions de dollars, tandis que le segment Industrial Process Solutions a déclaré 44,2 millions de dollars.
| Métrique | T3 2024 | T3 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 135,5 millions de dollars | 149,4 millions de dollars | 399,4 millions de dollars | 391,1 millions de dollars |
| Revenu net | 2,1 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 9,6 millions de dollars | 10,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 45,3 millions de dollars | 43,1 millions de dollars | 139,5 millions de dollars | 117,8 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation | 7,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | 21,9 millions de dollars |
| Trésorerie et équivalents | 38,7 millions de dollars | 54,8 millions de dollars | 38,7 millions de dollars | 54,8 millions de dollars |
| Dette totale | 133,4 millions de dollars | 137,3 millions de dollars | 133,4 millions de dollars | 137,3 millions de dollars |
CECO Environmental continue de s'adapter et de croître au sein de l'industrie des solutions environnementales, reflétant son engagement envers la durabilité et l'efficacité opérationnelle.
A À qui appartient CECO Environmental Corp. (CECE)
Structure de propriété
Depuis 2024, CECO Environmental Corp. (CECE) dispose d'une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires particuliers et des dirigeants d'entreprise. Les principaux actionnaires sont les suivants :
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65.3% | 22,823,000 |
| Investisseurs particuliers | 25.5% | 8,900,000 |
| Dirigeants et administrateurs d’entreprises | 9.2% | 3,200,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de CECO Environmental Corp. en 2024 :
| Investisseur institutionnel | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Conseillers de fonds dimensionnels LP | 10.1% | 3,530,000 |
| Société de rue d'État | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltée. | 8.0% | 2,800,000 |
Propriété exécutive
En 2024, les dirigeants suivants détiennent des actions importantes dans CECO Environmental Corp. :
| Nom du dirigeant | Poste | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | PDG | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | Directeur financier | 1.8% | 630,000 |
| Michael S. Smith | Directeur des opérations | 1.2% | 420,000 |
Acquisitions récentes ayant un impact sur la propriété
En 2024, CECO Environmental Corp. a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques qui pourraient influencer sa structure de propriété :
- Acquisition de Kemco Systems Co., LLC pour 24,0 millions de dollars.
- Acquisition de Transcend Solutions, LLC pour 22,4 millions de dollars.
- Acquisition du groupe WK pour environ 11,9 millions de dollars.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, CECO Environmental Corp. a déclaré les mesures financières suivantes :
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 340 millions de dollars |
| Cours de l'action | $9.82 |
| Intervalle de 52 semaines | $7.50 - $12.00 |
| Volume (moyen) | 300 000 actions |
Conclusion de propriété Overview
La propriété de CECO Environmental Corp. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, particuliers et exécutifs, avec une présence significative de parties prenantes institutionnelles. Cette base de propriété diversifiée, combinée à des acquisitions stratégiques, positionne CECO pour une croissance future.
Énoncé de mission de CECO Environmental Corp.
Énoncé de mission Overview
Énoncé de mission Overview
CECO Environmental Corp. s'engage à fournir des solutions environnementales innovantes qui améliorent la qualité de vie grâce à un air et une eau plus purs. L'entreprise vise à fournir des systèmes et des services d'ingénierie de pointe qui répondent à la demande croissante en matière de protection de l'environnement et de conformité réglementaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CECO Environmental a déclaré un chiffre d'affaires net de 399,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 391,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut a augmenté à 139,5 millions de dollars, ou 34,9 % des ventes, en hausse par rapport à 117,8 millions de dollars (30,1 % des ventes) l'année précédente.
| Mesures financières | T3 2024 | T3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 135,5 millions de dollars | 149,4 millions de dollars | -9.3% |
| Bénéfice brut | 45,3 millions de dollars | 43,1 millions de dollars | 5.1% |
| Résultat d'exploitation | 7,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | -8.9% |
| Revenu net | 2,1 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | -37.1% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Faits saillants opérationnels
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, le secteur Systèmes d'ingénierie de CECO Environmental a déclaré des ventes nettes de 278,0 millions de dollars, soit une augmentation de 10,5 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Le secteur Solutions de processus industriels a généré des ventes nettes de 121,3 millions de dollars, en baisse par rapport à 123,6 millions de dollars en 2023.
Commandes de réservations
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des commandes enregistrées s'est élevé à 448,3 millions de dollars, soit une baisse de 1 % par rapport aux 454,4 millions de dollars de la même période de l'année dernière. Notamment, 25,6 millions de dollars de ce total sont attribuables aux acquisitions réalisées au cours des douze mois précédents.
| Commandes réservées | Semestre de 9 mois clos le 30 septembre 2024 | Semestre de 9 mois clos le 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Total des commandes enregistrées | 448,3 millions de dollars | 454,4 millions de dollars | -1% |
| Segment des systèmes d'ingénierie | 322,8 millions de dollars | 309,4 millions de dollars | +4.7% |
| Segment de solutions de processus industriels | 125,6 millions de dollars | 145,0 millions de dollars | -13.4% |
Faits saillants du bilan
Au 30 septembre 2024, CECO Environmental disposait d'un fonds de roulement de 63,1 millions de dollars, en baisse par rapport à 78,3 millions de dollars à la fin de 2023. Le ratio actuel était de 1,30 : 1, comparativement à 1,39 : 1 à la fin de l'année précédente.
| Paramètres du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | 63,1 millions de dollars | 78,3 millions de dollars |
| Rapport actuel | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38,7 millions de dollars | 54,8 millions de dollars |
| Dette totale | 133,4 millions de dollars | 137,3 millions de dollars |
Position sur le marché et perspectives d'avenir
CECO Environmental continue de se positionner comme un leader dans l'industrie des solutions environnementales, en se concentrant sur l'innovation et la durabilité pour stimuler la croissance. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur l'élargissement de son offre de services pour répondre à l'évolution des exigences réglementaires et des besoins des clients.
Comment fonctionne CECO Environmental Corp.
Affaires Overview
CECO Environmental Corp. opère principalement dans deux segments : les systèmes d'ingénierie et les solutions de processus industriels. Ces segments s'adressent à diverses industries, notamment la production d'électricité, le traitement des hydrocarbures, le traitement de l'eau et des eaux usées et le contrôle de la pollution atmosphérique. La société se concentre sur la fourniture de technologies et de solutions environnementales avancées qui aident ses clients à gérer les émissions et à garantir le respect des réglementations environnementales.
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, CECO Environmental a déclaré les mesures financières suivantes :
| Métrique | T3 2024 | T3 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Bénéfice brut (en milliers) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Résultat opérationnel (en milliers) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Résultat net (en milliers) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Commandes enregistrées (en milliers) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Performances sectorielles
La performance financière des segments de CECO pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est présentée ci-dessous :
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Résultat opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|
| Systèmes d'ingénierie | $278,018 | $51,444 |
| Solutions de processus industriels | $121,349 | $20,834 |
Mesures opérationnelles
Au 30 septembre 2024, CECO a déclaré les mesures opérationnelles suivantes :
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Carnet de commandes (en milliers) | $437,500 |
| Trésorerie provenant des activités opérationnelles (9M 2024, en milliers) | $23,000 |
| Trésorerie utilisée dans les activités d'investissement (9M 2024, en milliers) | $26,191 |
| Trésorerie utilisée dans les activités de financement (9M 2024, en milliers) | $14,518 |
Stratégie d’acquisition et de croissance
CECO s'est concentré sur des acquisitions stratégiques pour améliorer ses capacités et sa portée sur le marché. Les acquisitions notables comprennent :
- Kemco Systems Co., LLC pour 24,0 millions de dollars
- Transcend Solutions, LLC pour 22,4 millions de dollars
- EnviroCare International pour un montant non divulgué, avec un goodwill reconnu de 7,6 millions de dollars
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les mesures liées à la dette de CECO comprennent :
| Mesure de la dette | Valeur (en milliers) |
|---|---|
| Charges d'intérêts (9M 2024) | $9,315 |
| Garanties bancaires en cours | $46,300 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36,489,000 |
Conclusion sur l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle de CECO se reflète dans ses marges bénéficiaires brutes, qui se sont améliorées à 34,9 % pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 30,1 % l'année précédente. La société continue de tirer parti de ses capacités technologiques et de ses acquisitions stratégiques pour stimuler la croissance et accroître la valeur actionnariale. L'approche proactive de l'entreprise en matière de gestion des coûts et d'augmentation de l'efficacité opérationnelle la place en bonne position pour naviguer dans le paysage concurrentiel.
Comment CECO Environmental Corp. (CECE) gagne de l’argent
Flux de revenus
CECO Environmental Corp. génère des revenus à travers deux segments principaux : les systèmes d'ingénierie et les solutions de processus industriels. Le segment Engineered Systems se concentre sur les solutions environnementales pour diverses industries, tandis que le segment Industrial Process Solutions répond aux besoins de contrôle de la pollution de l'air et de filtration des processus dans un vaste secteur industriel.
| Segment | Ventes nettes (T3 2024) | Ventes nettes (T3 2023) | Ventes nettes (9M 2024) | Ventes nettes (9M 2023) | Taux de croissance (9M 2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes d'ingénierie | 91,3 millions de dollars | 105,5 millions de dollars | 278,0 millions de dollars | 267,5 millions de dollars | 3.1% |
| Solutions de processus industriels | 44,2 millions de dollars | 43,9 millions de dollars | 121,3 millions de dollars | 123,6 millions de dollars | -1.9% |
| Total | 135,5 millions de dollars | 149,4 millions de dollars | 399,4 millions de dollars | 391,1 millions de dollars | 2.1% |
Résultat d'exploitation
Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est élevé à 7,2 millions de dollars, contre 7,9 millions de dollars pour la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation a augmenté à 24,1 millions de dollars contre 21,9 millions de dollars en 2023. L'augmentation du bénéfice d'exploitation est principalement attribuable à la hausse des ventes nettes, malgré une augmentation des frais de vente et d'administration.
| Période | Résultat opérationnel (2024) | Résultat opérationnel (2023) |
|---|---|---|
| T3 | 7,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| 9M | 24,1 millions de dollars | 21,9 millions de dollars |
Marges bénéficiaires brutes
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est élevée à 139,5 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 34,9 %, en hausse par rapport à 30,1 % pour la même période de 2023. L'augmentation de la marge brute est attribuée à la composition des ventes et aux améliorations de l'exécution des projets.
| Période | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | Marge bénéficiaire brute (2024) | Marge bénéficiaire brute (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9M | 139,5 millions de dollars | 117,8 millions de dollars | 34.9% | 30.1% |
Frais de vente et d'administration
Les frais de vente et d'administration pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 34,3 millions de dollars, contre 30,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois, ces dépenses ont augmenté à 105,7 millions de dollars contre 86,1 millions de dollars en 2023, principalement en raison des augmentations au mérite et des investissements dans le soutien opérationnel.
| Période | Frais de vente et d'administration (2024) | Frais de vente et d'administration (2023) |
|---|---|---|
| T3 | 34,3 millions de dollars | 30,3 millions de dollars |
| 9M | 105,7 millions de dollars | 86,1 millions de dollars |
Résultat net et bénéfice par action
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à CECO Environmental Corp. s'est élevé à 2,1 millions de dollars, en baisse par rapport à 3,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois, le bénéfice net s'est élevé à 8,1 millions de dollars, contre 9,0 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre 2024 était de 0,08 $, contre 0,12 $ au troisième trimestre 2023.
| Période | Bénéfice net (2024) | Bénéfice net (2023) | Bénéfice par action (2024) | Bénéfice par action (2023) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 2,1 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | $0.08 | $0.12 |
| 9M | 8,1 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | $0.28 | $0.34 |
Carnet de commandes et commandes futures
Au 30 septembre 2024, CECO Environmental Corp. a déclaré un carnet de commandes de 437,5 millions de dollars, contre 370,9 millions de dollars à la fin de 2023. Ce carnet de commandes indique un fort potentiel de revenus futurs, dont une partie importante devrait être remplie au cours des 12 à 18 prochains mois.
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Carnet de commandes | 437,5 millions de dollars | 370,9 millions de dollars |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.