CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Eine kurze Geschichte der CECO Environmental Corp.
CECO Environmental Corp. (CECE) hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen für die Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft und den Umweltschutz. Ab 2024 meldete das Unternehmen mehrere wichtige Finanzkennzahlen, die seine operative Leistung und Marktposition widerspiegeln.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete CECO Environmental einen Nettoumsatz von 399,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2,1 % im Vergleich zu 391,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde größtenteils vom Segment Engineered Systems getragen, das einen Anstieg von 10,5 Millionen US-Dollar verzeichnete. Ungefähr 94 % des Nettoumsatzes entfielen auf organische Einnahmen.
In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 sank der Nettoumsatz von CECO um 9,3 % auf 135,5 Mio. US-Dollar gegenüber 149,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr, was hauptsächlich auf zeitliche Schwankungen bei der Buchung großer Aufträge im Segment Engineered Systems zurückzuführen ist.
Einkommens- und Rentabilitätskennzahlen
Das Unternehmen meldete für die neun Monate bis zum 30. September 2024 einen Nettogewinn von 9,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der der CECO Environmental Corp. zuzurechnende Nettogewinn für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrug 2,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Der Bruttogewinn für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 139,5 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 18,4 % gegenüber 117,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 30,1 % auf 34,9 %.
Aufwendungen und Betriebserträge
Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 auf 105,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 86,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg war auf Leistungssteigerungen und zusätzliche Investitionen in die Funktionsunterstützung zurückzuführen.
Der Betriebsgewinn für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 24,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 21,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
CECO Environmental meldete für die neun Monate bis zum 30. September 2024 einen Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 23,0 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 29,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen verfügte zum 30. September 2024 über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 38,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 54,8 Millionen US-Dollar Ende 2023.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte CECO insgesamt ausstehende Kredite in Höhe von 133,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 137,3 Millionen US-Dollar Ende 2023. Die Schulden des Unternehmens umfassten ein befristetes Darlehen und eine revolvierende Kreditfazilität.
Segmentleistung
CECO ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Engineered Systems und Industrial Process Solutions. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz des Segments „Engineered Systems“ 91,3 Millionen US-Dollar, während das Segment „Industrial Process Solutions“ 44,2 Millionen US-Dollar meldete.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 135,5 Millionen US-Dollar | 149,4 Millionen US-Dollar | 399,4 Millionen US-Dollar | 391,1 Millionen US-Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,1 Millionen US-Dollar | 3,4 Millionen US-Dollar | 9,6 Mio. $ | 10,1 Millionen US-Dollar |
| Bruttogewinn | 45,3 Millionen US-Dollar | 43,1 Millionen US-Dollar | 139,5 Millionen US-Dollar | 117,8 Millionen US-Dollar |
| Betriebsergebnis | 7,2 Millionen US-Dollar | 7,9 Mio. $ | 24,1 Millionen US-Dollar | 21,9 Mio. $ |
| Bargeld und Äquivalente | 38,7 Millionen US-Dollar | 54,8 Millionen US-Dollar | 38,7 Millionen US-Dollar | 54,8 Millionen US-Dollar |
| Gesamtverschuldung | 133,4 Millionen US-Dollar | 137,3 Millionen US-Dollar | 133,4 Millionen US-Dollar | 137,3 Millionen US-Dollar |
CECO Environmental passt sich weiterhin an und wächst innerhalb der Umweltlösungsbranche, was sein Engagement für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz widerspiegelt.
Ein Eigentümer der CECO Environmental Corp. (CECE)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt CECO Environmental Corp. (CECE) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Privataktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die Hauptaktionäre sind wie folgt:
| Aktionärstyp | Eigentumsprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65.3% | 22,823,000 |
| Privatanleger | 25.5% | 8,900,000 |
| Führungskräfte und Direktoren des Unternehmens | 9.2% | 3,200,000 |
Große institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle sind die größten institutionellen Aktionäre von CECO Environmental Corp. im Jahr 2024 aufgeführt:
| Institutioneller Investor | Eigentumsprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Die Vanguard Group, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.1% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 8.0% | 2,800,000 |
Executive Ownership
Ab 2024 halten die folgenden Führungskräfte bedeutende Anteile an CECO Environmental Corp.:
| Name der Führungskraft | Position | Eigentumsprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | CEO | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | Finanzvorstand | 1.8% | 630,000 |
| Michael S. Smith | COO | 1.2% | 420,000 |
Jüngste Akquisitionen wirken sich auf das Eigentum aus
Im Jahr 2024 hat CECO Environmental Corp. mehrere strategische Akquisitionen getätigt, die sich auf die Eigentümerstruktur auswirken könnten:
- Übernahme von Kemco Systems Co., LLC für 24,0 Millionen US-Dollar.
- Übernahme von Transcend Solutions, LLC für 22,4 Millionen US-Dollar.
- Übernahme der WK Group für etwa 11,9 Millionen US-Dollar.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 meldete CECO Environmental Corp. die folgenden Finanzkennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 340 Millionen Dollar |
| Aktienkurs | $9.82 |
| 52-Wochen-Bereich | $7.50 - $12.00 |
| Volumen (Durchschnitt) | 300.000 Aktien |
Eigentumsschluss Overview
Die Eigentümerschaft von CECO Environmental Corp. zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen, privaten und geschäftsführenden Investoren mit einer erheblichen Präsenz institutioneller Interessengruppen aus. Diese diversifizierte Eigentümerbasis in Kombination mit strategischen Akquisitionen positioniert CECO für zukünftiges Wachstum.
Leitbild der CECO Environmental Corp. (CECE).
Leitbild Overview
Leitbild Overview
CECO Environmental Corp. engagiert sich für die Bereitstellung innovativer Umweltlösungen, die die Lebensqualität durch sauberere Luft und sauberes Wasser verbessern. Ziel des Unternehmens ist es, hochmoderne technische Systeme und Dienstleistungen bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen an Umweltschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gerecht werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete CECO Environmental einen Nettoumsatz von 399,4 Millionen US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2024, ein Anstieg von 2,1 % im Vergleich zu 391,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn stieg auf 139,5 Millionen US-Dollar oder 34,9 % des Umsatzes, gegenüber 117,8 Millionen US-Dollar (30,1 % des Umsatzes) im Vorjahr.
| Finanzkennzahlen | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 135,5 Millionen US-Dollar | 149,4 Millionen US-Dollar | -9.3% |
| Bruttogewinn | 45,3 Millionen US-Dollar | 43,1 Millionen US-Dollar | 5.1% |
| Betriebsergebnis | 7,2 Millionen US-Dollar | 7,9 Millionen US-Dollar | -8.9% |
| Nettoeinkommen | 2,1 Millionen US-Dollar | 3,3 Millionen US-Dollar | -37.1% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete das Segment Engineered Systems von CECO Environmental einen Nettoumsatz von 278,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 10,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Segment Industrial Process Solutions erzielte einen Nettoumsatz von 121,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 123,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.
Bestellen Sie Buchungen
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtauftragseingang auf 448,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 1 % gegenüber 454,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bemerkenswerterweise sind 25,6 Millionen US-Dollar davon auf Akquisitionen zurückzuführen, die in den vorangegangenen zwölf Monaten getätigt wurden.
| Bestellungen gebucht | 9 Monate bis zum 30. September 2024 | 9 Monate bis zum 30. September 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der gebuchten Bestellungen | 448,3 Millionen US-Dollar | 454,4 Millionen US-Dollar | -1% |
| Segment „Technische Systeme“. | 322,8 Millionen US-Dollar | 309,4 Millionen US-Dollar | +4.7% |
| Segment Industrielle Prozesslösungen | 125,6 Millionen US-Dollar | 145,0 Millionen US-Dollar | -13.4% |
Bilanz-Highlights
Zum 30. September 2024 verfügte CECO Environmental über ein Betriebskapital von 63,1 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 78,3 Millionen US-Dollar Ende 2023. Das aktuelle Verhältnis betrug 1,30:1, verglichen mit 1,39:1 am Ende des Vorjahres.
| Bilanzkennzahlen | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskapital | 63,1 Millionen US-Dollar | 78,3 Millionen US-Dollar |
| Aktuelles Verhältnis | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 38,7 Millionen US-Dollar | 54,8 Millionen US-Dollar |
| Gesamtverschuldung | 133,4 Millionen US-Dollar | 137,3 Millionen US-Dollar |
Marktposition und Zukunftsaussichten
CECO Environmental positioniert sich weiterhin als führend in der Umweltlösungsbranche und konzentriert sich auf Innovation und Nachhaltigkeit, um das Wachstum voranzutreiben. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf die Erweiterung seines Serviceangebots, um den sich ändernden regulatorischen Anforderungen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Wie CECO Environmental Corp. (CECE) funktioniert
Geschäft Overview
CECO Environmental Corp. ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Engineered Systems und Industrial Process Solutions. Diese Segmente decken verschiedene Branchen ab, darunter Stromerzeugung, Kohlenwasserstoffverarbeitung, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Luftreinhaltung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Umwelttechnologien und -lösungen, die Kunden dabei helfen, Emissionen zu verwalten und die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete CECO Environmental die folgenden Finanzkennzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausend) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Bruttogewinn (in Tausend) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Betriebseinkommen (in Tausend) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Nettoeinkommen (in Tausend) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Gebuchte Bestellungen (in Tausend) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Segmentleistung
Die finanzielle Leistung der CECO-Segmente für die neun Monate bis zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausend) | Betriebseinkommen (in Tausend) |
|---|---|---|
| Technische Systeme | $278,018 | $51,444 |
| Industrielle Prozesslösungen | $121,349 | $20,834 |
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete CECO die folgenden Betriebskennzahlen:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Rückstand (in Tausend) | $437,500 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (9M 2024, in Tausend) | $23,000 |
| Für Investitionstätigkeiten verwendete Barmittel (9M 2024, in Tausend) | $26,191 |
| Für Finanzierungsaktivitäten verwendete Barmittel (9M 2024, in Tausend) | $14,518 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
CECO hat sich auf strategische Akquisitionen konzentriert, um seine Fähigkeiten und Marktreichweite zu verbessern. Zu den bemerkenswerten Akquisitionen gehören:
- Kemco Systems Co., LLC für 24,0 Millionen US-Dollar
- Transcend Solutions, LLC für 22,4 Millionen US-Dollar
- EnviroCare International für einen nicht genannten Betrag, wobei ein Goodwill von 7,6 Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde
Schulden und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfassen die schuldenbezogenen Kennzahlen von CECO:
| Schuldenmetrik | Wert (in Tausend) |
|---|---|
| Zinsaufwand (9M 2024) | $9,315 |
| Ausstehende Bankgarantien | $46,300 |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien | 36,489,000 |
Fazit zur betrieblichen Effizienz
Die betriebliche Effizienz von CECO spiegelt sich in den Bruttogewinnmargen wider, die sich in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 auf 34,9 % verbesserten, verglichen mit 30,1 % im Vorjahr. Das Unternehmen nutzt weiterhin seine technologischen Fähigkeiten und strategischen Akquisitionen, um das Wachstum voranzutreiben und den Shareholder Value zu steigern. Durch den proaktiven Ansatz des Unternehmens zur Kostenverwaltung und Steigerung der betrieblichen Effizienz ist das Unternehmen gut aufgestellt, um sich im Wettbewerbsumfeld zurechtzufinden.
Wie CECO Environmental Corp. (CECE) Geld verdient
Einnahmequellen
CECO Environmental Corp. generiert Umsatz durch zwei Hauptsegmente: Engineered Systems und Industrial Process Solutions. Das Segment „Engineered Systems“ konzentriert sich auf Umweltlösungen für verschiedene Branchen, während das Segment „Industrial Process Solutions“ den Bedarf an Luftreinhaltung und Prozessfiltration in einem breiten Industriesektor abdeckt.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Nettoumsatz (9M 2024) | Nettoumsatz (9M 2023) | Wachstumsrate (9 Monate 2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Systeme | 91,3 Millionen US-Dollar | 105,5 Millionen US-Dollar | 278,0 Millionen US-Dollar | 267,5 Millionen US-Dollar | 3.1% |
| Industrielle Prozesslösungen | 44,2 Millionen US-Dollar | 43,9 Millionen US-Dollar | 121,3 Millionen US-Dollar | 123,6 Millionen US-Dollar | -1.9% |
| Insgesamt | 135,5 Millionen US-Dollar | 149,4 Millionen US-Dollar | 399,4 Millionen US-Dollar | 391,1 Millionen US-Dollar | 2.1% |
Betriebsergebnis
Das Betriebsergebnis für die drei Monate bis zum 30. September 2024 belief sich auf 7,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 7,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 stieg das Betriebsergebnis von 21,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 24,1 Millionen US-Dollar.
| Zeitraum | Betriebseinkommen (2024) | Betriebseinkommen (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 7,2 Millionen US-Dollar | 7,9 Millionen US-Dollar |
| 9M | 24,1 Millionen US-Dollar | 21,9 Millionen US-Dollar |
Bruttogewinnmargen
Der Bruttogewinn für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 139,5 Millionen US-Dollar, was einer Bruttogewinnmarge von 34,9 % entspricht, gegenüber 30,1 % im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg des Bruttogewinns ist auf den Umsatzmix und Verbesserungen bei der Projektabwicklung zurückzuführen.
| Zeitraum | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | Bruttogewinnspanne (2024) | Bruttogewinnspanne (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9M | 139,5 Millionen US-Dollar | 117,8 Millionen US-Dollar | 34.9% | 30.1% |
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Die Vertriebs- und Verwaltungskosten beliefen sich in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 auf 34,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 30,3 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. In den neun Monaten stiegen diese Ausgaben von 86,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 105,7 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Leistungssteigerungen und Investitionen in die Betriebsunterstützung.
| Zeitraum | Vertriebs- und Verwaltungskosten (2024) | Vertriebs- und Verwaltungskosten (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 34,3 Millionen US-Dollar | 30,3 Millionen US-Dollar |
| 9M | 105,7 Millionen US-Dollar | 86,1 Millionen US-Dollar |
Nettoeinkommen und Ergebnis je Aktie
Der der CECO Environmental Corp. zuzurechnende Nettogewinn für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrug 2,1 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 3,4 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. Für die neun Monate betrug der Nettogewinn 8,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 9,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie betrug im dritten Quartal 2024 0,08 US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 0,12 US-Dollar im dritten Quartal 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (2024) | Nettoeinkommen (2023) | Gewinn pro Aktie (2024) | Gewinn pro Aktie (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2,1 Millionen US-Dollar | 3,4 Millionen US-Dollar | $0.08 | $0.12 |
| 9M | 8,1 Millionen US-Dollar | 9,0 Millionen US-Dollar | $0.28 | $0.34 |
Auftragsbestand und zukünftige Bestellungen
Zum 30. September 2024 meldete CECO Environmental Corp. einen Auftragsbestand von 437,5 Millionen US-Dollar, gegenüber 370,9 Millionen US-Dollar Ende 2023. Dieser Auftragsbestand weist auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotenzial hin, wobei erhebliche Teile voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate erfüllt werden.
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Rückstand | 437,5 Millionen US-Dollar | 370,9 Millionen US-Dollar |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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