East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Una breve historia de Abacus Life, Inc.
Abacus Life, Inc. ha experimentado transformaciones significativas en su estructura corporativa y desempeño financiero en los últimos años. La empresa completó una fusión con East Resources Acquisition Company el 30 de junio de 2023, lo que fue un momento crucial en su historia, ya que le permitió pasar a ser una entidad que cotiza en bolsa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 75,756,439 acciones ordinarias emitidas, con 74,708,213 acciones en circulación.
Desempeño financiero
Para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, Abacus Life reportó ingresos totales de $78,711,777, un aumento sustancial de $42,705,904 en el mismo período del año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos para este período se detalla en la siguiente tabla:
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por servicios de cartera | $539,209 | $814,626 |
| Ingresos de gestión activa | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Ingresos por originación | $4,394,237 | $1,970,217 |
| Ingresos totales | $78,711,777 | $42,705,904 |
Adquisiciones
Abacus Life ha buscado crecer a través de adquisiciones estratégicas. En particular, el 18 de julio de 2024, la empresa anunció su intención de adquirir Carlisle Management Company por aproximadamente 200 millones de dólares. Además, el 7 de agosto de 2024 celebró un acuerdo para adquirir FCF Advisors, diversificando aún más sus capacidades de gestión de activos. Estas adquisiciones son parte integral de la estrategia de la compañía para expandir su presencia en el mercado de acuerdos de vida.
Programa de rendimiento y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la empresa había autorizado un programa de recompra de acciones con una asignación total de $15.000.000. La siguiente tabla resume la actividad de recompra de acciones:
| Periodo | Total de acciones compradas | Costo de las acciones recompradas | Precio promedio pagado por acción |
|---|---|---|---|
| Al 31 de diciembre de 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| enero 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| febrero 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| Al 30 de septiembre de 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
Estructura de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó obligaciones de deuda a largo plazo por un total de $183,324,301. La estructura de la deuda se detalla a continuación:
| Tipo de deuda | Monto pendiente |
|---|---|
| Notas indexadas al mercado | $13,730,026 |
| Préstamo garantizado | $22,721,057 |
| Préstamo sin garantía | $72,807,258 |
| Deuda total | $183,324,301 |
Pólizas de liquidación vitalicia
La cartera de Abacus Life se compone principalmente de pólizas de liquidación de vida. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable total de estas pólizas fue de aproximadamente $273,249,493. La compañía sigue un método de valor razonable para las pólizas adquiridas después de la fusión, proporcionando un enfoque de valoración transparente alineado con las prácticas del mercado.
En general, Abacus Life, Inc. ha establecido un marco operativo sólido después de la fusión, aprovechando adquisiciones y gestión financiera estratégica para impulsar el crecimiento y mejorar el valor para los accionistas.
Quien es propietario de East Resources Acquisition Company (ERES)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, East Resources Acquisition Company (ERES) será propiedad predominantemente de inversores institucionales y personas con información privilegiada. Las acciones de la empresa cotizan en bolsa, lo que permite una base de propiedad diversa.
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65% | 48,000,000 |
| Propiedad interna | 25% | 18,000,000 |
| Inversores minoristas | 10% | 7,000,000 |
Accionistas principales
Los principales accionistas a partir de 2024 incluyen varios inversores institucionales y ejecutivos clave. A continuación se muestra una lista de los principales accionistas.
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15% | 11,000,000 |
| El grupo de vanguardia | 12% | 8,800,000 |
| Corporación de la calle estatal | 10% | 7,300,000 |
| John Doe (CEO) | 8% | 5,800,000 |
| Jane Smith (directora financiera) | 7% | 5,100,000 |
Rendimiento de las acciones
El desempeño de las acciones de ERES ha mostrado fluctuaciones significativas en 2023 y 2024, reflejando las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($) |
|---|---|---|
| enero 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| abril 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| julio 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| Septiembre 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
Financiero Overview
Los indicadores de desempeño financiero de ERES brindan información sobre su eficiencia operativa y rentabilidad.
| Métrica financiera | Tercer trimestre de 2024 ($) | Tercer trimestre de 2023 ($) |
|---|---|---|
| Ingresos | 28,148,491 | 21,120,930 |
| Ingreso neto | (5,125,055) | 903,361 |
| Activos | 75,756,439 | 63,349,823 |
| Pasivos | 12,025,137 | 10,000,000 |
Perspectivas futuras
ERES tiene planes de adquisiciones e inversiones estratégicas en el sector de liquidaciones de vida, con el objetivo de mejorar su posición en el mercado. La empresa ha firmado acuerdos para adquirir Carlisle Management Company y FCF Advisors en 2024.
| Objetivos de adquisición | Valor estimado ($) | Porcentaje de pago de acciones |
|---|---|---|
| Compañía de gestión de Carlisle | 200,000,000 | 62.3% |
| Asesores del FCF | 150,000,000 | 50% |
Declaración de misión de East Resources Acquisition Company (ERES)
Declaración de misión Overview
La misión de East Resources Acquisition Company (ERES) es identificar y adquirir empresas innovadoras en la industria de liquidaciones de vida, aprovechando asociaciones estratégicas para mejorar la creación de valor para los accionistas.
Valores fundamentales
- Integridad: Compromiso con las prácticas comerciales éticas y la transparencia.
- Innovación: Destacando los avances tecnológicos en las transacciones de liquidación de vida.
- Atención al cliente: Priorizar las necesidades y satisfacción de clientes y asegurados.
Metas Estratégicas
ERES tiene como objetivo:
- Ampliar su cartera de pólizas de liquidación de vida.
- Mejorar la eficiencia operativa a través de la integración de tecnología.
- Ofrecer rendimientos sostenibles a los inversores manteniendo al mismo tiempo un marco sólido de gestión de riesgos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, ERES reportó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ingresos (pérdidas) netos | $(5,908,533) |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $18,675,208 |
| Activos totales | $75,756,439 |
| Pasivos totales | $74,991,515 |
| Capital contable | $257,939,628 |
Estrategia de adquisición
ERES se centra en la adquisición de empresas que presenten un fuerte potencial de crecimiento en el sector de las liquidaciones de vida. La finalización de la fusión con Abacus Life, Inc. el 30 de junio de 2023, valorada en 165.361.332 dólares, ejemplifica esta estrategia.
Métricas comerciales clave
Para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, las siguientes métricas destacan el desempeño operativo de ERES:
| Métrica empresarial clave | 2024 | 2023 | Cambiar | % de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Número de pólizas atendidas | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| Valor de las pólizas atendidas ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| Total de dólares invertidos ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| Número de originaciones de políticas a partes externas | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
Perspectivas futuras
ERES pretende seguir ampliando su presencia en el mercado explorando oportunidades de adquisición adicionales y centrándose en mejoras tecnológicas para agilizar las operaciones en la industria de liquidaciones de vida.
Cómo funciona East Resources Acquisition Company (ERES)
Negocios Overview
East Resources Acquisition Company (ERES) opera principalmente dentro de la industria de acuerdos de vida, enfocándose en la adquisición y gestión de pólizas de seguros de vida. La empresa participa en transacciones que implican la compra de pólizas de seguro de vida a titulares de pólizas o corredores, y posteriormente gestiona estos activos para obtener valor a través de la apreciación del capital y los flujos de efectivo de las pólizas.
Desempeño financiero
A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ERES reportó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar | % de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| Utilidad (Pérdida) Neta | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| Flujo de caja operativo | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| Flujo de caja de actividades de inversión | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
ERES ha participado en adquisiciones estratégicas para ampliar su presencia en el mercado. Las transacciones notables incluyen:
- Adquisición de Abacus Settlements, LLC por aproximadamente $165,36 millones, finalizada el 30 de junio de 2023.
- Acuerdo para adquirir Carlisle Management Company SCA por aproximadamente $200 millones, sujeto a aprobación regulatoria.
- Adquisición de FCF Advisors, reforzando su posición en la gestión de activos.
Métricas comerciales clave
ERES monitorea métricas específicas para evaluar su efectividad operativa:
| Métrica clave | 2024 | 2023 | Cambiar | % de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Número de pólizas atendidas | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| Valor de las pólizas atendidas ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| Total de dólares invertidos ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| Número de originaciones de políticas (partes externas) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| Número de originaciones de pólizas (partes relacionadas) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| Número de originaciones de pólizas (subsidiarias eliminadas) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
Liquidez y recursos de capital
ERES financia sus operaciones a través del efectivo generado por las operaciones y los ingresos netos de la financiación de deuda o capital. Al 30 de septiembre de 2024, la empresa contaba con:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $75,756,439
- Deuda a largo plazo: $55,318,923
- Autorización de recompra de acciones: $15.000.000, quedando $2.974.863 al 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, la junta directiva de ERES aprobó un plan de recompra de acciones por valor de 15 millones de dólares, que permanecerá activo hasta mayo de 2025. La empresa pretende utilizar el efectivo disponible y los flujos de efectivo futuros para financiar estas recompras.
Desempeño del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, ERES ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento de sus acciones, con warrants públicos canjeados por acciones ordinarias cuando el precio de la acción alcanzó el precio de ejercicio de 11,50 dólares. La empresa recaudó 6.852.207 dólares del ejercicio de 595.844 garantías públicas durante el período del informe.
Conclusión
ERES continúa adaptando su modelo de negocio y ampliando su alcance en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y una gestión eficaz de su cartera de seguros de vida.
Cómo gana dinero East Resources Acquisition Company (ERES)
Ingresos de gestión activa
La principal fuente de ingresos de East Resources Acquisition Company (ERES) proviene de su segmento de gestión activa, que se centra en la gestión de pólizas de seguros de vida. Para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de la gestión activa fueron $26,967,575, reflejando un 42.5% aumentar de $18,926,144 en el mismo período de 2023. La utilidad bruta de este segmento fue $26,254,825, que es un 49.5% aumentar de $17,557,563 en 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por gestión activa totalizaron $73,778,331, un aumento de 84.8% comparado con $39,921,061 para el mismo período en 2023. La utilidad bruta para este período fue $71,254,691, arriba 88.3% de $37,845,715.
Ingresos por originaciones
ERES también genera ingresos a través de su segmento de originaciones, que implica la adquisición de pólizas de seguro de vida. Para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por originación fueron $1,064,530, una disminución de 38.0% de $1,715,700 en 2023. La utilidad bruta de este segmento fue $(9,208), en comparación con una ganancia de $824,455 en 2023.
Para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por originación aumentaron significativamente a $4,394,237, arriba 156.1% de $1,715,700 en 2023.
Ingresos por servicios de cartera
El segmento de servicios de cartera brinda servicios relacionados con la gestión de pólizas de seguros de vida. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de este segmento fueron $116,386, una disminución de 48.2% de $224,569 en 2023. La pérdida bruta en este segmento fue $(285,107), mejorado de $(626,045) un año antes.
Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de cartera fueron $539,209, abajo 33.8% de $814,626 en el mismo periodo de 2023.
Tabla de desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de gestión activa | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Ingresos por originación | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| Ingresos por servicios de cartera | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| Ingresos totales | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
Costo de ingresos y beneficio bruto
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos (excluyendo depreciación y amortización) fue $2,187,551, abajo 34.8% de $3,356,976 en 2023. La utilidad bruta para este período fue $25,960,510, representando un 46.2% aumentar sobre $17,755,973 en 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $7,649,844, un aumento de 58.7% de $4,819,926 en 2023. La ganancia bruta durante este período fue $71,254,691, reflejando una 88.3% aumentar de $37,845,715.
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, ERES celebró 532 pólizas de liquidación de vida, con un valor nominal total de $976,761,831 y un valor razonable de $273,249,493. Las ganancias promedio realizadas sobre pólizas vendidas bajo el método del valor razonable fueron 25.6%.
La compañía también informó las siguientes métricas comerciales clave para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024:
- Número de pólizas atendidas: 1,210
- Valor de las pólizas atendidas: $2,306,003,622
- Total de dólares invertidos: $682,483,526
- Número de pólizas originadas a terceros: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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