East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Eine kurze Geschichte von Abacus Life, Inc.
Abacus Life, Inc. hat in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen in seiner Unternehmensstruktur und finanziellen Leistung durchgemacht. Das Unternehmen schloss am 30. Juni 2023 eine Fusion mit der East Resources Acquisition Company ab, was einen entscheidenden Moment in seiner Geschichte darstellte und ihm den Übergang in ein börsennotiertes Unternehmen ermöglichte. Zum 30. September 2024 verfügte das Unternehmen über rund 75.756.439 ausgegebene Stammaktien, davon waren 74.708.213 Aktien im Umlauf.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 meldete Abacus Life einen Gesamtumsatz von 78.711.777 US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber 42.705.904 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen für diesen Zeitraum ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Einnahmequelle | 2024 (Neun Monate) | 2023 (Neun Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen aus der Portfolioverwaltung | $539,209 | $814,626 |
| Einnahmen aus aktivem Management | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Originierungseinnahmen | $4,394,237 | $1,970,217 |
| Gesamtumsatz | $78,711,777 | $42,705,904 |
Akquisitionen
Abacus Life hat sein Wachstum durch strategische Akquisitionen vorangetrieben. Insbesondere gab das Unternehmen am 18. Juli 2024 seine Absicht bekannt, die Carlisle Management Company für etwa 200 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Darüber hinaus schloss das Unternehmen am 7. August 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme von FCF Advisors ab, um seine Vermögensverwaltungskapazitäten weiter zu diversifizieren. Diese Akquisitionen sind integraler Bestandteil der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz auf dem Lebensversicherungsmarkt auszubauen.
Aktienperformance- und Rückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 15.000.000 US-Dollar genehmigt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienrückkaufaktivitäten zusammen:
| Zeitraum | Gesamtzahl der gekauften Aktien | Kosten der zurückgekauften Aktien | Durchschnittlicher gezahlter Preis pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Stand: 31. Dezember 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| Januar 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| Februar 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| Stand: 30. September 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen langfristige Schulden in Höhe von insgesamt 183.324.301 US-Dollar. Die Schuldenstruktur stellt sich wie folgt dar:
| Schuldentyp | Ausstehender Betrag |
|---|---|
| Marktindexierte Schuldverschreibungen | $13,730,026 |
| Gesicherte Kreditaufnahme | $22,721,057 |
| Ungesicherte Kreditaufnahme | $72,807,258 |
| Gesamtverschuldung | $183,324,301 |
Lebensversicherungsrichtlinien
Das Portfolio von Abacus Life besteht hauptsächlich aus Lebensversicherungspolicen. Zum 30. September 2024 betrug der gesamte beizulegende Zeitwert dieser Policen etwa 273.249.493 US-Dollar. Das Unternehmen wendet eine Fair-Value-Methode für nach der Fusion erworbene Policen an und bietet so einen transparenten Bewertungsansatz, der an den Marktpraktiken ausgerichtet ist.
Insgesamt hat Abacus Life, Inc. nach der Fusion einen robusten operativen Rahmen geschaffen, der Akquisitionen und strategisches Finanzmanagement nutzt, um das Wachstum voranzutreiben und den Shareholder Value zu steigern.
Eine Who Owns East Resources Acquisition Company (ERES)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich die East Resources Acquisition Company (ERES) überwiegend im Besitz institutioneller Anleger und Insider. Die Aktien des Unternehmens werden öffentlich gehandelt, was eine vielfältige Eigentümerbasis ermöglicht.
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65% | 48,000,000 |
| Insider-Eigentum | 25% | 18,000,000 |
| Privatanleger | 10% | 7,000,000 |
Hauptaktionäre
Zu den Großaktionären ab 2024 zählen verschiedene institutionelle Investoren und wichtige Führungskräfte. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Top-Aktionäre.
| Name des Aktionärs | Eigentumsprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15% | 11,000,000 |
| Die Vanguard-Gruppe | 12% | 8,800,000 |
| State Street Corporation | 10% | 7,300,000 |
| John Doe (Geschäftsführer) | 8% | 5,800,000 |
| Jane Smith (CFO) | 7% | 5,100,000 |
Aktienperformance
Die Aktienperformance von ERES wies in den Jahren 2023 und 2024 erhebliche Schwankungen auf, die die Marktbedingungen und die Unternehmensleistung widerspiegeln.
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung ($) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| April 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| Juli 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| September 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
Finanziell Overview
Finanzielle Leistungsindikatoren für ERES geben Einblicke in die betriebliche Effizienz und Rentabilität.
| Finanzkennzahl | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 28,148,491 | 21,120,930 |
| Nettoeinkommen | (5,125,055) | 903,361 |
| Vermögenswerte | 75,756,439 | 63,349,823 |
| Verbindlichkeiten | 12,025,137 | 10,000,000 |
Zukunftsausblick
ERES plant strategische Akquisitionen und Investitionen im Life-Settlement-Bereich mit dem Ziel, seine Marktposition zu stärken. Das Unternehmen hat Vereinbarungen zur Übernahme von Carlisle Management Company und FCF Advisors im Jahr 2024 getroffen.
| Akquisitionsziele | Geschätzter Wert ($) | Prozentsatz der Aktienzahlung |
|---|---|---|
| Carlisle Management Company | 200,000,000 | 62.3% |
| FCF-Berater | 150,000,000 | 50% |
Leitbild der East Resources Acquisition Company (ERES).
Leitbild Overview
Die Mission der East Resources Acquisition Company (ERES) besteht darin, innovative Unternehmen in der Life-Settlement-Branche zu identifizieren und zu erwerben und dabei strategische Partnerschaften zu nutzen, um die Wertschöpfung für die Aktionäre zu steigern.
Grundwerte
- Integrität: Verpflichtung zu ethischen Geschäftspraktiken und Transparenz.
- Innovation: Betonung des technologischen Fortschritts bei Lebensversicherungstransaktionen.
- Kundenorientierung: Priorisierung der Bedürfnisse und Zufriedenheit von Kunden und Versicherungsnehmern.
Strategische Ziele
ERES zielt darauf ab:
- Erweitern Sie Ihr Portfolio an Lebensversicherungspolicen.
- Verbessern Sie die betriebliche Effizienz durch Technologieintegration.
- Bieten Sie Anlegern nachhaltige Renditen und bewahren Sie gleichzeitig ein robustes Risikomanagement-Framework.
Aktuelle finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete ERES die folgenden Finanzkennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Netto(verlust)einkommen | $(5,908,533) |
| Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit | $18,675,208 |
| Gesamtvermögen | $75,756,439 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $74,991,515 |
| Eigenkapital | $257,939,628 |
Akquisitionsstrategie
ERES konzentriert sich auf die Akquisition von Unternehmen, die ein starkes Wachstumspotenzial im Life-Settlement-Bereich aufweisen. Der Abschluss der Fusion mit Abacus Life, Inc. am 30. Juni 2023 im Wert von 165.361.332 US-Dollar ist ein Beispiel für diese Strategie.
Wichtige Geschäftskennzahlen
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 unterstreichen die folgenden Kennzahlen die operative Leistung von ERES:
| Wichtige Geschäftsmetrik | 2024 | 2023 | Veränderung | % Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der betreuten Policen | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| Wert der betreuten Policen ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| Insgesamt investierte Dollar ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| Anzahl der Policenvergaben an externe Parteien | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
Zukunftsausblick
ERES möchte seine Marktpräsenz weiter ausbauen, indem es zusätzliche Akquisitionsmöglichkeiten prüft und sich auf technologische Verbesserungen konzentriert, um die Abläufe in der Life-Settlement-Branche zu rationalisieren.
So funktioniert die East Resources Acquisition Company (ERES).
Geschäft Overview
East Resources Acquisition Company (ERES) ist hauptsächlich in der Lebensversicherungsbranche tätig und konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lebensversicherungspolicen. Das Unternehmen beteiligt sich an Transaktionen, bei denen es um den Kauf von Lebensversicherungspolicen von Versicherungsnehmern oder Maklern geht, und verwaltet diese Vermögenswerte anschließend, um durch Kapitalzuwachs und Cashflows aus den Policen einen Wert zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, meldete ERES die folgenden Finanzkennzahlen:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Veränderung | % Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| Operativer Cashflow | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
ERES hat strategische Akquisitionen getätigt, um seine Marktpräsenz zu erweitern. Zu den bemerkenswerten Transaktionen gehören:
- Übernahme von Abacus Settlements, LLC für etwa 165,36 Millionen US-Dollar, abgeschlossen am 30. Juni 2023.
- Vereinbarung zur Übernahme der Carlisle Management Company SCA für etwa 200 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
- Übernahme von FCF Advisors zur Stärkung der Position im Asset Management.
Wichtige Geschäftskennzahlen
ERES überwacht spezifische Kennzahlen, um seine betriebliche Wirksamkeit zu bewerten:
| Schlüsselmetrik | 2024 | 2023 | Veränderung | % Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der betreuten Policen | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| Wert der betreuten Policen ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| Insgesamt investierte Dollar ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| Anzahl der Versicherungsverträge (externe Parteien) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| Anzahl der Versicherungsverträge (verbundene Parteien) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| Anzahl der Policenabschlüsse (eliminierte Tochtergesellschaften) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
Liquidität und Kapitalressourcen
ERES finanziert seine Geschäftstätigkeit durch Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und Nettoerlöse aus Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen. Zum 30. September 2024 verfügte das Unternehmen über:
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 75.756.439 USD
- Langfristige Schulden: 55.318.923 USD
- Genehmigung zum Aktienrückkauf: 15.000.000 US-Dollar, davon verbleiben 2.974.863 US-Dollar (Stand: 30. September 2024).
Aktuelle Entwicklungen
Im Dezember 2023 genehmigte der Vorstand von ERES einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, der bis Mai 2025 aktiv bleiben wird. Das Unternehmen beabsichtigt, den Kassenbestand und zukünftige Cashflows zur Finanzierung dieser Rückkäufe zu nutzen.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 kam es bei ERES zu Schwankungen in der Aktienperformance, wobei öffentliche Optionsscheine in Stammaktien eingelöst wurden, als der Aktienkurs den Ausübungspreis von 11,50 $ erreichte. Das Unternehmen hat im Berichtszeitraum 6.852.207 US-Dollar durch die Ausübung von 595.844 öffentlichen Optionsscheinen aufgebracht.
Fazit
ERES passt sein Geschäftsmodell weiterhin an und erweitert seine Marktreichweite durch strategische Akquisitionen und ein effektives Management seines Lebensversicherungsportfolios.
Wie East Resources Acquisition Company (ERES) Geld verdient
Einnahmen aus aktivem Management
Die Haupteinnahmequelle der East Resources Acquisition Company (ERES) ist ihr aktives Managementsegment, das sich auf die Verwaltung von Lebensversicherungspolicen konzentriert. Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz aus der aktiven Verwaltung $26,967,575, was a widerspiegelt 42.5% Anstieg von $18,926,144 im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Der Bruttogewinn für dieses Segment betrug $26,254,825, das ist ein 49.5% Anstieg von $17,557,563 im Jahr 2023.
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz aus dem aktiven Management $73,778,331, eine Steigerung von 84.8% im Vergleich zu $39,921,061 für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug $71,254,691, oben 88.3% von $37,845,715.
Einnahmen aus Kreditvergaben
ERES generiert auch Einnahmen durch sein Originations-Segment, das die Beschaffung von Lebensversicherungspolicen umfasst. Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrug der Originierungsumsatz $1,064,530, eine Abnahme von 38.0% von $1,715,700 im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für dieses Segment betrug $(9,208), verglichen mit einem Gewinn von $824,455 im Jahr 2023.
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen aus der Kreditvergabe deutlich an $4,394,237, oben 156.1% von $1,715,700 im Jahr 2023.
Einnahmen aus der Portfolioverwaltung
Das Segment Portfolio Servicing erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Lebensversicherungspolicen. Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz dieses Segments $116,386, eine Abnahme von 48.2% von $224,569 im Jahr 2023. Der Bruttoverlust in diesem Segment betrug $(285,107), verbessert von $(626,045) ein Jahr zuvor.
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug der Umsatz aus der Portfolioverwaltung $539,209, runter 33.8% von $814,626 im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.
Umsatzaufschlüsselungstabelle
| Einnahmequelle | Drei Monate bis zum 30. September 2024 | Drei Monate bis zum 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus aktivem Management | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Originierungseinnahmen | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| Einnahmen aus der Portfolioverwaltung | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| Gesamtumsatz | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und Amortisationen). $2,187,551, runter 34.8% von $3,356,976 im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug $25,960,510, repräsentiert a 46.2% übersteigen $17,755,973 im Jahr 2023.
Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten $7,649,844, eine Steigerung von 58.7% von $4,819,926 im Jahr 2023. Der Bruttogewinn in diesem Zeitraum betrug $71,254,691, was ein widerspiegelt 88.3% Anstieg von $37,845,715.
Schlüsselkennzahlen
Zum 30. September 2024 hielt ERES 532 Lebensversicherungspolicen, mit einem Gesamtnennwert von $976,761,831 und ein fairer Wert von $273,249,493. Die durchschnittlichen realisierten Gewinne aus Policen, die nach der Fair-Value-Methode verkauft wurden, betrugen 25.6%.
Das Unternehmen hat außerdem die folgenden wichtigen Geschäftskennzahlen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 gemeldet:
- Anzahl der betreuten Policen: 1,210
- Wert der betreuten Policen: $2,306,003,622
- Insgesamt investierte Dollar: $682,483,526
- Anzahl der Policen, die von externen Parteien stammen: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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