PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Una breve historia de PerkinElmer, Inc.
Fundada en 1937, PerkinElmer, Inc. ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas. Inicialmente, la empresa se centró en instrumentos analíticos y amplió su cartera para incluir diagnóstico, ciencias biológicas y genómica aplicada.
Desarrollos recientes (2023-2024)
En marzo de 2023, PerkinElmer completó la venta de su negocio a PerkinElmer Topco, L.P. por hasta 2450 millones de dólares, recibiendo aproximadamente 2140 millones de dólares en ingresos en efectivo. La venta fue parte de un movimiento estratégico para optimizar las operaciones y centrarse en áreas centrales de crecimiento.
Para el segundo trimestre de 2023, PerkinElmer reportó ingresos totales de 709,1 millones de dólares, frente a los 895,6 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. Esta disminución se atribuyó a una disminución significativa en la demanda de productos relacionados con COVID-19.
| Métrica financiera | Segundo trimestre de 2023 | Segundo trimestre de 2022 | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $709,1 millones | $895,6 millones | -20.8% |
| Ingresos operativos | 78,1 millones de dólares | 232,5 millones de dólares | -66.4% |
| Ingreso neto | 71,6 millones de dólares | $206,3 millones | -65.3% |
| EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Rendimiento de las acciones
A partir del 2 de julio de 2023, el precio de las acciones de PerkinElmer ha experimentado volatilidad, con una caída significativa en el valor que refleja las condiciones generales del mercado y el desempeño de la empresa. La empresa recompró aproximadamente 1,1 millones de acciones a un precio promedio de 115,83 dólares durante el segundo trimestre de 2023.
Deuda y capital
La deuda total a largo plazo de PerkinElmer al 2 de julio de 2023 era de aproximadamente 3880 millones de dólares, y una parte actual de la deuda a largo plazo ascendía a 478,9 millones de dólares. La compañía ha sido proactiva en la gestión de su deuda, habiendo recomprado 54,1 millones de dólares en capital total de sus Notas 2024 durante el primer semestre de 2023.
| Tipo de deuda | Director destacado | Importe neto en libros |
|---|---|---|
| Notas 2024 | 771,7 millones de dólares | 715,2 millones de dólares |
| Notas 2026 | 533,9 millones de dólares | 542,7 millones de dólares |
| Notas 2028 | $500.0 millones | 496,4 millones de dólares |
| Notas 2029 | $850,0 millones | $843,0 millones |
| Notas 2031 | $900,0 millones | $892.0 millones |
Perspectivas futuras
De cara al futuro, PerkinElmer pretende mejorar su enfoque en las ciencias biológicas y el diagnóstico, apuntando al crecimiento en la medicina de precisión y las pruebas ambientales. Las iniciativas estratégicas de la empresa incluyen aprovechar sus avances tecnológicos y ampliar su alcance en el mercado.
A quién es propietario de PerkinElmer, Inc. (PKI)
Accionistas principales
A partir de 2024, PerkinElmer, Inc. (PKI) tiene una estructura de propiedad diversa, compuesta principalmente por inversores institucionales. La siguiente tabla resume los principales accionistas y sus respectivas participaciones:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.25% | Institucional |
| El grupo Vanguardia, Inc. | 10.32% | Institucional |
| Corporación de la calle estatal | 6.87% | Institucional |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.19% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelidad) | 3.87% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 25.00% | Institucional |
| Propiedad interna | 2.75% | Información privilegiada |
| Carroza pública | 30.00% | Público |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada es relativamente baja y representa aproximadamente 2.75% del total de acciones en circulación. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta directiva tienen participaciones en la empresa, lo que contribuye al gobierno general. La siguiente tabla describe la propiedad de personas clave:
| Nombre | Posición | Acciones en propiedad |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Presidente y director ejecutivo | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | director financiero | 30,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 20,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha experimentado un ligero aumento, lo que refleja una creciente confianza en la dirección estratégica y el desempeño financiero de PerkinElmer. La siguiente tabla proporciona información sobre los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional | Cambio (%) |
|---|---|---|
| Primer trimestre de 2023 | 45.50% | +2.00% |
| Segundo trimestre de 2023 | 46.00% | +0.50% |
| Tercer trimestre de 2023 | 46.75% | +0.75% |
| Cuarto trimestre de 2023 (proyectado) | 47.00% | +0.25% |
Desarrollos recientes
PerkinElmer completó la venta de una importante unidad de negocio en marzo de 2023, lo que influyó en su estructura de propiedad. La empresa recibió aproximadamente $2,14 mil millones en efectivo proveniente de la venta, que se espera que se utilice para el pago de deuda y la recompra de acciones.
Resumen del desempeño financiero
Durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023, PerkinElmer informó ingresos totales de 1.380 millones de dólares, lo que refleja una disminución de aproximadamente 25.5% en comparación con el año anterior. La compañía tiene como objetivo aprovechar los ingresos de la venta para inversiones estratégicas y recompra de acciones, lo que indica un enfoque activo para mejorar el valor para los accionistas en 2024.
Declaración de misión de PerkinElmer, Inc. (PKI)
PerkinElmer, Inc. se enfoca en brindar soluciones innovadoras para mejorar la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente. La declaración de misión enfatiza el compromiso de promover la salud humana y ambiental a través de tecnologías, servicios y soluciones innovadoras.
Empresa Overview
PerkinElmer opera principalmente en dos segmentos: ciencias biológicas y diagnóstico, y ofrece productos y servicios que abordan desafíos críticos en salud y seguridad.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2023, PerkinElmer reportó ingresos totales de $709,1 millones, una disminución de $186,6 millones o 20,8% en comparación con el mismo período en 2022. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos del segundo trimestre de 2023 (en millones) | Ingresos del segundo trimestre de 2022 (en millones) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnóstico | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Ingresos totales | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Análisis de segmentos
Segmento de Ciencias de la Vida
El segmento de ciencias biológicas reportó ingresos de 664,8 millones de dólares durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023, en comparación con 632,7 millones de dólares durante el mismo período en 2022, lo que refleja un crecimiento del 5 % impulsado por aumentos en los mercados académicos y gubernamentales.
Segmento de diagnóstico
El segmento de Diagnóstico experimentó una disminución significativa en los ingresos, reportando $719,5 millones para el semestre finalizado el 2 de julio de 2023, frente a $1226,5 millones del año anterior, una disminución del 41%. La disminución se atribuye a la reducción de la demanda de productos relacionados con el COVID-19.
| Segmento | Ingresos operativos del segundo trimestre de 2023 (en millones) | Ingresos operativos del segundo trimestre de 2022 (en millones) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnóstico | $85.2 | $244.7 | -65% |
Deuda y Financiamiento
La deuda total a largo plazo de PerkinElmer al 2 de julio de 2023 asciende a aproximadamente 3.900 millones de dólares. El desglose de la deuda a largo plazo es el siguiente:
| Instrumento de deuda | Director destacado (en miles) | Importe neto en libros (en miles) |
|---|---|---|
| Línea de crédito rotativo sénior sin garantía | $0 | $(2,295) |
| Notas senior no garantizadas al 0,850 % con vencimiento en 2024 | $717,646 | $715,227 |
| Notas senior no garantizadas al 1,875 % con vencimiento en 2026 | €500,000 | $542,730 |
| Notas senior no garantizadas al 1,900 % con vencimiento en 2028 | $500,000 | $496,395 |
| Notas senior no garantizadas al 3,3 % con vencimiento en 2029 | $850,000 | $842,973 |
| Notas senior no garantizadas al 2,55 % con vencimiento en 2031 | $400,000 | $397,083 |
| Notas senior no garantizadas al 2,250 % con vencimiento en 2031 | $500,000 | $494,937 |
| Notas senior no garantizadas al 3,625 % con vencimiento en 2051 | $400,000 | $395,787 |
Rendimiento de acciones y dividendos
PerkinElmer declaró un dividendo en efectivo trimestral de 0,07 dólares por acción durante los dos primeros trimestres del año fiscal 2023. Los dividendos totales pagados durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023 ascendieron a 17,6 millones de dólares, en comparación con los 17,7 millones de dólares del mismo período del año anterior.
| Periodo | Dividendo por acción | Total de dividendos pagados (en millones) |
|---|---|---|
| Primer trimestre de 2023 | $0.07 | $8.7 |
| Segundo trimestre de 2023 | $0.07 | $8.9 |
Desarrollos recientes
El 13 de marzo de 2023, PerkinElmer completó la venta de sus negocios de servicios aplicados, alimentarios y empresariales por un importe total de hasta 2450 millones de dólares, recibiendo aproximadamente 2140 millones de dólares en ingresos en efectivo. Esta decisión estratégica tiene como objetivo centrarse en segmentos centrales que mejoren la salud y la seguridad.
La tasa impositiva efectiva de las operaciones continuas se informó en 18,1 % para los tres meses finalizados el 2 de julio de 2023, frente al 21,7 % en el mismo trimestre del año anterior, lo que refleja menores ingresos proyectados en ciertas jurisdicciones con tasas impositivas más altas.
Cómo funciona PerkinElmer, Inc. (PKI)
Negocios Overview
PerkinElmer, Inc. opera en los sectores de diagnóstico y ciencias de la vida, enfocándose en brindar tecnología y servicios para permitir el descubrimiento y desarrollo de terapias, diagnósticos y monitoreo ambiental. La empresa organiza sus operaciones en dos segmentos principales: Diagnóstico y Ciencias de la Vida.
Desempeño financiero
Durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023, PerkinElmer reportó ingresos totales de $1383,9 millones, una disminución de aproximadamente el 25,5 % en comparación con $1858,8 millones para el mismo período en 2022. Esta disminución se atribuye principalmente a la reducción de la demanda de productos relacionados con COVID-19.
| Segmento | Ingresos (6 meses finalizados el 2 de julio de 2023) | Ingresos (6 meses finalizados el 3 de julio de 2022) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | 719,5 millones de dólares | $1.226,5 millones | -41% |
| Ciencias de la vida | $664,8 millones | $632,7 millones | +5% |
| totales | $1.383,9 millones | $1.858,8 millones | -25.5% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023 fue de 600,2 millones de dólares, frente a los 712,3 millones de dólares del período del año anterior. El margen bruto disminuyó del 61,7% al 56,6%, en gran parte debido a menores volúmenes de ventas en el segmento de Diagnóstico.
| Categoría de costo | Costo (6 meses finalizados el 2 de julio de 2023) | Costo (6 meses finalizados el 3 de julio de 2022) |
|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $600,2 millones | 712,3 millones de dólares |
| Margen bruto | 56.6% | 61.7% |
Ingresos operativos del segmento
Los ingresos operativos del segmento de Diagnóstico fueron de $159,7 millones durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023, en comparación con $545,6 millones para el mismo período en 2022. Por el contrario, el segmento de Ciencias biológicas experimentó un aumento en los ingresos operativos a $257,2 millones desde $240,8 millones año tras año.
| Segmento | Ingresos operativos (6 meses terminados el 2 de julio de 2023) | Ingresos operativos (6 meses terminados el 3 de julio de 2022) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | 159,7 millones de dólares | 545,6 millones de dólares |
| Ciencias de la vida | 257,2 millones de dólares | 240,8 millones de dólares |
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023, PerkinElmer generó efectivo neto de actividades operativas de 28,0 millones de dólares, una disminución significativa con respecto a los 423,4 millones de dólares del año anterior. Esta caída se debió principalmente a una menor rentabilidad y mayores requerimientos de capital de trabajo.
| Categoría de flujo de caja | Monto (6 meses finalizados el 2 de julio de 2023) | Monto (6 meses finalizados el 3 de julio de 2022) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $28,0 millones | 423,4 millones de dólares |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | 771,8 millones de dólares | 73,3 millones de dólares |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento | 341,5 millones de dólares | 519,5 millones de dólares |
Gestión de deuda y capital
Al 2 de julio de 2023, PerkinElmer tenía una deuda total a largo plazo de 3.900 millones de dólares. La compañía recompró acciones bajo un nuevo programa de recompra de acciones, gastando aproximadamente $132,5 millones durante el trimestre.
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda Total a Largo Plazo | 3.900 millones de dólares |
| Acciones recompradas (segundo trimestre de 2023) | 132,5 millones de dólares |
Dividendos
PerkinElmer declaró un dividendo en efectivo trimestral de 0,07 dólares por acción durante los dos primeros trimestres del año fiscal 2023, similar al año anterior.
| Categoría de dividendo | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo trimestral en efectivo por acción | $0.07 |
Desarrollos recientes
El 13 de marzo de 2023, PerkinElmer completó la venta de su negocio por un precio de compra total de hasta 2450 millones de dólares y recibió aproximadamente 2140 millones de dólares en ingresos en efectivo. Se espera que este movimiento estratégico refuerce la posición financiera de la empresa y facilite futuras inversiones.
| Transacción | Detalles |
|---|---|
| Venta de Negocio | Precio de compra: hasta 2.450 millones de dólares |
| Ingresos en efectivo recibidos | $2,14 mil millones |
Cómo gana dinero PerkinElmer, Inc. (PKI)
Segmentos de ingresos
PerkinElmer opera principalmente a través de dos segmentos: Ciencias biológicas y Diagnóstico. Para el segundo trimestre de 2023, los ingresos totales fueron de $709,1 millones, lo que refleja una disminución significativa en comparación con los $895,6 millones del mismo trimestre de 2022.
| Segmento | Ingresos del segundo trimestre de 2023 (en miles) | Ingresos del segundo trimestre de 2022 (en miles) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnóstico | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Ingresos totales | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segmento de Ciencias de la Vida
El segmento de ciencias biológicas generó 336,4 millones de dólares en ingresos para el segundo trimestre de 2023, lo que representa un ligero aumento del 2,2 % con respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una mayor demanda en los mercados académicos y gubernamentales, que registraron un aumento de 28,3 millones de dólares, junto con un aumento de 3,8 millones de dólares en los mercados farmacéutico y biotecnológico.
Segmento de diagnóstico
El segmento de Diagnóstico enfrentó una caída significativa, con ingresos que cayeron un 34,5 % a 372,7 millones de dólares en comparación con el año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a la menor demanda de ofertas de productos COVID-19, que fue un importante impulsor de ingresos en años anteriores. Específicamente, hubo una caída de 154,7 millones de dólares en los ingresos por inmunodiagnóstico y una disminución de 38,0 millones de dólares en los ingresos por genómica aplicada.
Distribución geográfica de los ingresos
Los ingresos también se pueden analizar por mercados geográficos. La siguiente tabla resume la distribución de ingresos en diferentes regiones durante los seis meses finalizados el 2 de julio de 2023:
| Región | Ingresos de ciencias biológicas (en miles) | Ingresos por diagnóstico (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| Américas | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europa | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Asia | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| totales | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Estructura de costos y rentabilidad
Para el segundo trimestre de 2023, el costo de ingresos fue de $306,7 millones, lo que representa una disminución del 11 % desde $343,9 millones en el segundo trimestre de 2022. El margen bruto disminuyó del 61,6 % al 56,7 % debido a la reducción de los ingresos relacionados con COVID-19, mientras que el margen operativo para el mismo período disminuyó significativamente del 26 % en el segundo trimestre de 2022 al 11 % en el segundo trimestre de 2023.
Impacto de las operaciones discontinuadas
En marzo de 2023, PerkinElmer completó la venta de sus negocios de servicios aplicados, alimentarios y empresariales por un precio de compra total de hasta 2450 millones de dólares. La empresa recibió aproximadamente 2.140 millones de dólares en ingresos en efectivo y tiene derecho a ingresos adicionales relacionados con la transferencia de la marca PerkinElmer.
Programa de recompra de acciones
Durante los dos primeros trimestres de 2023, la empresa recompró un total de 1.004.544 acciones por un coste total de 131,3 millones de dólares. Al 2 de julio de 2023, quedaban $467,5 millones disponibles para recompra de acciones bajo el nuevo programa iniciado en abril de 2023.
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