PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Un bref historique de PerkinElmer, Inc.
Fondée en 1937, PerkinElmer, Inc. a considérablement évolué au fil des décennies. La société s'est initialement concentrée sur les instruments analytiques et a élargi son portefeuille pour inclure le diagnostic, les sciences de la vie et la génomique appliquée.
Développements récents (2023-2024)
En mars 2023, PerkinElmer a finalisé la vente de son activité à PerkinElmer Topco, L.P. pour un montant pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars, recevant environ 2,14 milliards de dollars de produit en espèces. La vente faisait partie d'une démarche stratégique visant à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les principaux domaines de croissance.
Pour le deuxième trimestre 2023, PerkinElmer a déclaré un chiffre d'affaires total de 709,1 millions de dollars, en baisse par rapport aux 895,6 millions de dollars du même trimestre de l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à une diminution significative de la demande de produits liés au COVID-19.
| Mesure financière | T2 2023 | T2 2022 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 709,1 millions de dollars | 895,6 millions de dollars | -20.8% |
| Résultat d'exploitation | 78,1 millions de dollars | 232,5 millions de dollars | -66.4% |
| Revenu net | 71,6 millions de dollars | 206,3 millions de dollars | -65.3% |
| PSE | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Performance des actions
Depuis le 2 juillet 2023, le cours de l'action PerkinElmer a connu une volatilité, avec une baisse significative de sa valeur reflétant les conditions globales du marché et les performances de l'entreprise. La société a racheté environ 1,1 million d'actions au prix moyen de 115,83 $ au cours du deuxième trimestre 2023.
Dette et capitaux propres
La dette totale à long terme de PerkinElmer au 2 juillet 2023 s'élevait à environ 3,88 milliards de dollars, avec une part actuelle de la dette à long terme s'élevant à 478,9 millions de dollars. La société a été proactive dans la gestion de sa dette, ayant racheté 54,1 millions de dollars en principal global de ses billets 2024 au cours du premier semestre 2023.
| Type de dette | Directeur exceptionnel | Valeur comptable nette |
|---|---|---|
| Notes 2024 | 771,7 millions de dollars | 715,2 millions de dollars |
| Notes 2026 | 533,9 millions de dollars | 542,7 millions de dollars |
| Notes de 2028 | 500,0 millions de dollars | 496,4 millions de dollars |
| Notes de 2029 | 850,0 millions de dollars | 843,0 millions de dollars |
| 2031 Remarques | 900,0 millions de dollars | 892,0 millions de dollars |
Perspectives d'avenir
Pour l’avenir, PerkinElmer vise à se concentrer davantage sur les sciences de la vie et le diagnostic, en ciblant la croissance de la médecine de précision et des tests environnementaux. Les initiatives stratégiques de l'entreprise consistent notamment à tirer parti de ses avancées technologiques et à étendre sa présence sur le marché.
À qui appartient PerkinElmer, Inc. (PKI)
Principaux actionnaires
Depuis 2024, PerkinElmer, Inc. (PKI) dispose d'une structure de propriété diversifiée, principalement composée d'investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs participations respectives :
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.25% | Institutionnel |
| Le groupe Vanguard, Inc. | 10.32% | Institutionnel |
| Société de rue d'État | 6.87% | Institutionnel |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institutionnel |
| Invesco Ltée. | 4.19% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidélité) | 3.87% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.00% | Institutionnel |
| Propriété d'initiés | 2.75% | Insider |
| Flotteur public | 30.00% | Publique |
Propriété d'initiés
La propriété des initiés est relativement faible, représentant environ 2.75% du total des actions en circulation. Les principaux dirigeants et membres du conseil d’administration détiennent des participations dans l’entreprise, contribuant ainsi à la gouvernance globale. Le tableau suivant présente la propriété des principaux initiés :
| Nom | Poste | Actions détenues |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Président et chef de la direction | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | Directeur financier | 30,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 20,000 |
Tendances en matière de propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une légère augmentation, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique et la performance financière de PerkinElmer. Le tableau suivant donne un aperçu des changements dans la propriété institutionnelle au cours de l’année écoulée :
| Trimestre | Pourcentage de propriété institutionnelle | Variation (%) |
|---|---|---|
| T1 2023 | 45.50% | +2.00% |
| T2 2023 | 46.00% | +0.50% |
| T3 2023 | 46.75% | +0.75% |
| T4 2023 (prévu) | 47.00% | +0.25% |
Développements récents
PerkinElmer a finalisé la vente d'une unité commerciale importante en mars 2023, ce qui a influencé sa structure de propriété. L'entreprise a reçu environ 2,14 milliards de dollars en espèces provenant de la vente, qui devrait être utilisé pour le remboursement de la dette et le rachat d'actions.
Résumé de la performance financière
Pour le semestre clos le 2 juillet 2023, PerkinElmer a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,38 milliard de dollars, reflétant une diminution d'environ 25.5% par rapport à l’année précédente. La société vise à exploiter le produit de la vente pour des investissements stratégiques et des rachats d’actions, signalant une approche active visant à accroître la valeur pour les actionnaires en 2024.
Énoncé de mission de PerkinElmer, Inc. (PKI)
PerkinElmer, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour améliorer la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à faire progresser la santé humaine et environnementale grâce à des technologies, des services et des solutions innovants.
Entreprise Overview
PerkinElmer opère principalement dans deux segments : les sciences de la vie et les diagnostics, fournissant des produits et services qui répondent aux défis critiques en matière de santé et de sécurité.
Performance financière
Au deuxième trimestre de l'exercice 2023, PerkinElmer a déclaré un chiffre d'affaires total de 709,1 millions de dollars, soit une baisse de 186,6 millions de dollars ou 20,8 % par rapport à la même période de 2022. La répartition des revenus est la suivante :
| Segment | Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 (en millions) | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2022 (en millions) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnostic | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Revenu total | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Analyse sectorielle
Segment des sciences de la vie
Le segment Sciences de la vie a déclaré un chiffre d'affaires de 664,8 millions de dollars pour le semestre clos le 2 juillet 2023, contre 632,7 millions de dollars pour la même période en 2022, reflétant une croissance de 5 % tirée par la croissance des marchés universitaires et gouvernementaux.
Segment Diagnostic
Le segment Diagnostics a connu une baisse significative de ses revenus, avec un chiffre d'affaires de 719,5 millions de dollars pour le semestre clos le 2 juillet 2023, en baisse par rapport aux 1 226,5 millions de dollars de l'année précédente, soit une baisse de 41 %. Cette baisse est attribuée à la baisse de la demande de produits liés au COVID-19.
| Segment | Résultat Opérationnel T2 2023 (en millions) | Résultat Opérationnel T2 2022 (en millions) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnostic | $85.2 | $244.7 | -65% |
Dette et financement
La dette totale à long terme de PerkinElmer au 2 juillet 2023 s'élève à environ 3,9 milliards de dollars. La répartition de la dette à long terme est la suivante :
| Instrument de dette | Capital impayé (en milliers) | Valeur comptable nette (en milliers) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable de premier rang non garantie | $0 | $(2,295) |
| Billets de premier rang non garantis à 0,850 % échéant en 2024 | $717,646 | $715,227 |
| Billets de premier rang non garantis à 1,875 % échéant en 2026 | €500,000 | $542,730 |
| Billets de premier rang non garantis à 1,900 % échéant en 2028 | $500,000 | $496,395 |
| Billets de premier rang non garantis à 3,3 % échéant en 2029 | $850,000 | $842,973 |
| Billets de premier rang non garantis à 2,55 % échéant en 2031 | $400,000 | $397,083 |
| Billets de premier rang non garantis à 2,250 % échéant en 2031 | $500,000 | $494,937 |
| Billets de premier rang non garantis à 3,625 % échéant en 2051 | $400,000 | $395,787 |
Performance boursière et dividendes
PerkinElmer a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,07 $ par action pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2023. Le total des dividendes versés pour le semestre clos le 2 juillet 2023 s'est élevé à 17,6 millions de dollars, contre 17,7 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.
| Période | Dividende par action | Total des dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|
| T1 2023 | $0.07 | $8.7 |
| T2 2023 | $0.07 | $8.9 |
Développements récents
Le 13 mars 2023, PerkinElmer a finalisé la vente de ses activités de services appliqués, alimentaires et d'entreprise pour un montant total pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars, recevant environ 2,14 milliards de dollars de produit en espèces. Cette décision stratégique vise à se concentrer sur les segments clés qui améliorent la santé et la sécurité.
Le taux d'imposition effectif des activités poursuivies s'est établi à 18,1 % pour le trimestre clos le 2 juillet 2023, en baisse par rapport à 21,7 % au même trimestre de l'année précédente, reflétant une baisse des bénéfices projetés dans certaines juridictions à taux d'imposition plus élevé.
Comment fonctionne PerkinElmer, Inc. (PKI)
Affaires Overview
PerkinElmer, Inc. opère dans les secteurs des sciences de la vie et du diagnostic, en se concentrant sur la fourniture de technologies et de services pour permettre la découverte et le développement de produits thérapeutiques, de diagnostics et de surveillance environnementale. La société organise ses opérations en deux segments principaux : le diagnostic et les sciences de la vie.
Performance financière
Pour le semestre clos le 2 juillet 2023, PerkinElmer a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 383,9 millions de dollars, soit une baisse d'environ 25,5 % par rapport aux 1 858,8 millions de dollars pour la même période en 2022. Cette baisse est principalement attribuée à la baisse de la demande pour les produits liés au COVID-19.
| Segment | Chiffre d'affaires (6 mois clos le 2 juillet 2023) | Chiffre d'affaires (6 mois clos le 3 juillet 2022) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostic | 719,5 millions de dollars | 1 226,5 millions de dollars | -41% |
| Sciences de la vie | 664,8 millions de dollars | 632,7 millions de dollars | +5% |
| Total | 1 383,9 millions de dollars | 1 858,8 millions de dollars | -25.5% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour le semestre clos le 2 juillet 2023 s'est élevé à 600,2 millions de dollars, en baisse par rapport aux 712,3 millions de dollars de l'année précédente. La marge brute a diminué à 56,6 % contre 61,7 %, en grande partie en raison de la baisse des volumes de ventes dans le segment Diagnostics.
| Catégorie de coût | Coût (6 mois terminés le 2 juillet 2023) | Coût (6 mois terminés le 3 juillet 2022) |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | 600,2 millions de dollars | 712,3 millions de dollars |
| Marge brute | 56.6% | 61.7% |
Résultat opérationnel sectoriel
Le bénéfice d'exploitation du segment Diagnostics s'est élevé à 159,7 millions de dollars pour le semestre clos le 2 juillet 2023, contre 545,6 millions de dollars pour la même période en 2022. En revanche, le segment des sciences de la vie a vu son bénéfice d'exploitation augmenter à 257,2 millions de dollars contre 240,8 millions de dollars d'une année sur l'autre.
| Segment | Résultat opérationnel (6 mois clos le 2 juillet 2023) | Résultat opérationnel (6 mois clos le 3 juillet 2022) |
|---|---|---|
| Diagnostic | 159,7 millions de dollars | 545,6 millions de dollars |
| Sciences de la vie | 257,2 millions de dollars | 240,8 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour le semestre clos le 2 juillet 2023, PerkinElmer a généré une trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 28,0 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 423,4 millions de dollars de l'année précédente. Cette baisse s'explique principalement par une baisse de rentabilité et une augmentation du besoin en fonds de roulement.
| Catégorie de flux de trésorerie | Montant (6 mois terminés le 2 juillet 2023) | Montant (6 mois terminés le 3 juillet 2022) |
|---|---|---|
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 28,0 millions de dollars | 423,4 millions de dollars |
| Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement | 771,8 millions de dollars | 73,3 millions de dollars |
| Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement | 341,5 millions de dollars | 519,5 millions de dollars |
Gestion de la dette et des capitaux propres
Au 2 juillet 2023, PerkinElmer avait une dette totale à long terme de 3,9 milliards de dollars. La société a racheté des actions dans le cadre d'un nouveau programme de rachat d'actions, dépensant environ 132,5 millions de dollars au cours du trimestre.
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,9 milliards de dollars |
| Actions rachetées (T2 2023) | 132,5 millions de dollars |
Dividendes
PerkinElmer a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,07 $ par action pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2023, similaire à l'année précédente.
| Catégorie de dividende | Montant |
|---|---|
| Dividende trimestriel en espèces par action | $0.07 |
Développements récents
Le 13 mars 2023, PerkinElmer a finalisé la vente de son entreprise pour un prix d'achat total pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars, recevant environ 2,14 milliards de dollars de produit en espèces. Cette décision stratégique devrait renforcer la situation financière de l'entreprise et faciliter de nouveaux investissements.
| Opération | Détails |
|---|---|
| Vente d'entreprise | Prix d'achat : jusqu'à 2,45 milliards de dollars |
| Produits en espèces reçus | 2,14 milliards de dollars |
Comment PerkinElmer, Inc. (PKI) gagne de l'argent
Segments de revenus
PerkinElmer opère principalement à travers deux segments : les sciences de la vie et le diagnostic. Pour le deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 709,1 millions de dollars, ce qui reflète une baisse significative par rapport aux 895,6 millions de dollars du même trimestre 2022.
| Segment | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2023 (en milliers) | Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 (en milliers) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnostic | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Revenu total | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segment des sciences de la vie
Le segment Sciences de la vie a généré 336,4 millions de dollars de revenus au deuxième trimestre 2023, soit une légère augmentation de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement due à une demande accrue sur les marchés universitaires et gouvernementaux, qui a connu une augmentation de 28,3 millions de dollars, ainsi qu'à une augmentation de 3,8 millions de dollars sur les marchés pharmaceutique et biotechnologique.
Segment Diagnostic
Le segment Diagnostics a fait face à une baisse significative, avec des revenus en baisse de 34,5 % à 372,7 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cette diminution est principalement attribuée à la baisse de la demande pour les offres de produits COVID-19, qui constituaient un important moteur de revenus au cours des années précédentes. Plus précisément, il y a eu une baisse de 154,7 millions de dollars des revenus de l'immunodiagnostic et une baisse de 38,0 millions de dollars des revenus de la génomique appliquée.
Répartition géographique des revenus
Les revenus peuvent également être analysés par marchés géographiques. Le tableau suivant résume la répartition des revenus entre les différentes régions pour le semestre clos le 2 juillet 2023 :
| Région | Revenus des sciences de la vie (en milliers) | Revenus des diagnostics (en milliers) | Revenu total (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europe | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Asie | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| Total | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Structure des coûts et rentabilité
Pour le deuxième trimestre 2023, le coût des revenus s'est élevé à 306,7 millions de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à 343,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. La marge brute a diminué de 61,6 % à 56,7 % en raison de la réduction des revenus liés au COVID-19, tandis que la marge opérationnelle pour la même période a diminué de manière significative, passant de 26 % au deuxième trimestre 2022 à 11 % au deuxième trimestre 2023.
Impact des activités abandonnées
En mars 2023, PerkinElmer a finalisé la vente de ses activités Applied, Food et Enterprise Services pour un prix d'achat global pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars. La société a reçu environ 2,14 milliards de dollars en espèces et a droit à des produits supplémentaires liés au transfert de la marque PerkinElmer.
Programme de rachat d'actions
Au cours des deux premiers trimestres de 2023, la société a racheté un total de 1 004 544 actions pour un coût global de 131,3 millions de dollars. Au 2 juillet 2023, il restait 467,5 millions de dollars disponibles pour le rachat d'actions dans le cadre du nouveau programme lancé en avril 2023.
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