PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Eine kurze Geschichte von PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. wurde 1937 gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich weiterentwickelt. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf analytische Instrumente und erweiterte sein Portfolio um die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften und angewandte Genomik.
Aktuelle Entwicklungen (2023-2024)
Im März 2023 schloss PerkinElmer den Verkauf seines Geschäfts an PerkinElmer Topco, L.P. für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar ab und erzielte einen Barerlös von rund 2,14 Milliarden US-Dollar. Der Verkauf war Teil einer strategischen Maßnahme zur Rationalisierung des Betriebs und zur Konzentration auf Kernwachstumsbereiche.
Für das zweite Quartal 2023 meldete PerkinElmer einen Gesamtumsatz von 709,1 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 895,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang wurde auf einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit COVID-19 zurückgeführt.
| Finanzkennzahl | Q2 2023 | Q2 2022 | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 709,1 Millionen US-Dollar | 895,6 Millionen US-Dollar | -20.8% |
| Betriebsergebnis | 78,1 Millionen US-Dollar | 232,5 Millionen US-Dollar | -66.4% |
| Nettoeinkommen | 71,6 Millionen US-Dollar | 206,3 Millionen US-Dollar | -65.3% |
| EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Aktienperformance
Seit dem 2. Juli 2023 war der Aktienkurs von PerkinElmer einer Volatilität ausgesetzt, wobei ein erheblicher Wertverlust die allgemeinen Marktbedingungen und die Unternehmensleistung widerspiegelte. Das Unternehmen kaufte im zweiten Quartal 2023 etwa 1,1 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 115,83 US-Dollar zurück.
Schulden und Eigenkapital
Die gesamten langfristigen Schulden von PerkinElmer beliefen sich zum 2. Juli 2023 auf etwa 3,88 Milliarden US-Dollar, wobei sich der aktuelle Anteil der langfristigen Schulden auf 478,9 Millionen US-Dollar beläuft. Das Unternehmen hat seine Schulden proaktiv gemanagt und im ersten Halbjahr 2023 einen Gesamtbetrag von 54,1 Millionen US-Dollar seiner 2024-Anleihen zurückgekauft.
| Schuldentyp | Hervorragender Schulleiter | Nettobuchwert |
|---|---|---|
| 2024 Notizen | 771,7 Millionen US-Dollar | 715,2 Millionen US-Dollar |
| 2026 Notizen | 533,9 Millionen US-Dollar | 542,7 Millionen US-Dollar |
| 2028 Notizen | 500,0 Millionen US-Dollar | 496,4 Millionen US-Dollar |
| 2029 Notizen | 850,0 Millionen US-Dollar | 843,0 Millionen US-Dollar |
| 2031 Notizen | 900,0 Millionen US-Dollar | 892,0 Millionen US-Dollar |
Zukunftsausblick
Mit Blick auf die Zukunft will PerkinElmer seinen Schwerpunkt verstärkt auf Biowissenschaften und Diagnostik legen und dabei auf Wachstum in den Bereichen Präzisionsmedizin und Umwelttests abzielen. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören die Nutzung seiner technologischen Fortschritte und die Erweiterung seiner Marktreichweite.
Ein Eigentümer von PerkinElmer, Inc. (PKI)
Hauptaktionäre
Seit 2024 verfügt PerkinElmer, Inc. (PKI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern besteht. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.25% | Institutionell |
| Die Vanguard Group, Inc. | 10.32% | Institutionell |
| State Street Corporation | 6.87% | Institutionell |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institutionell |
| Invesco Ltd. | 4.19% | Institutionell |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.87% | Institutionell |
| Andere institutionelle Anleger | 25.00% | Institutionell |
| Insider-Eigentum | 2.75% | Insider |
| Öffentlicher Festwagen | 30.00% | Öffentlich |
Insider-Eigentum
Der Insiderbesitz ist relativ gering und entspricht ca 2.75% der gesamten ausstehenden Aktien. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten Anteile am Unternehmen und tragen zur Gesamtführung bei. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Eigentumsverhältnisse der wichtigsten Insider:
| Name | Position | Aktienbesitz |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Präsident und CEO | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | Finanzvorstand | 30,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschiedene | 20,000 |
Institutionelle Eigentumstrends
Das institutionelle Eigentum verzeichnete einen leichten Anstieg, was das wachsende Vertrauen in die strategische Ausrichtung und finanzielle Leistung von PerkinElmer widerspiegelt. Die folgende Tabelle gibt Einblicke in die Veränderungen der institutionellen Eigentumsverhältnisse im vergangenen Jahr:
| Viertel | Prozentsatz der institutionellen Eigentümer | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| 1. Quartal 2023 | 45.50% | +2.00% |
| Q2 2023 | 46.00% | +0.50% |
| Q3 2023 | 46.75% | +0.75% |
| Q4 2023 (geplant) | 47.00% | +0.25% |
Aktuelle Entwicklungen
PerkinElmer schloss im März 2023 den Verkauf einer bedeutenden Geschäftseinheit ab, was sich auf die Eigentümerstruktur des Unternehmens ausgewirkt hat. Das Unternehmen erhielt ca 2,14 Milliarden US-Dollar in Form von Barerlösen aus dem Verkauf, die voraussichtlich zur Schuldentilgung und zum Aktienrückkauf verwendet werden.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 meldete PerkinElmer einen Gesamtumsatz von 1,38 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von ca. entspricht 25.5% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen möchte den Erlös aus dem Verkauf für strategische Investitionen und Aktienrückkäufe nutzen und damit einen aktiven Ansatz zur Steigerung des Shareholder Value im Jahr 2024 signalisieren.
Leitbild von PerkinElmer, Inc. (PKI).
PerkinElmer, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt. Das Leitbild betont das Engagement, die Gesundheit von Mensch und Umwelt durch innovative Technologien, Dienstleistungen und Lösungen zu fördern.
Unternehmen Overview
PerkinElmer ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Biowissenschaften und Diagnostik und liefert Produkte und Dienstleistungen, die sich mit kritischen Herausforderungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit befassen.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 meldete PerkinElmer einen Gesamtumsatz von 709,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 186,6 Millionen US-Dollar oder 20,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Die Umsatzaufteilung ist wie folgt:
| Segment | Umsatz Q2 2023 (in Millionen) | Umsatz im 2. Quartal 2022 (in Millionen) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Lebenswissenschaften | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnose | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Gesamtumsatz | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Segmentanalyse
Segment Life Sciences
Das Segment Life Sciences meldete für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 einen Umsatz von 664,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 632,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022, was einem Wachstum von 5 % entspricht, das auf Zuwächse im akademischen und staatlichen Markt zurückzuführen ist.
Segment Diagnostik
Das Segment Diagnostics verzeichnete einen deutlichen Umsatzrückgang und meldete für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 719,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1.226,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr, was einem Rückgang von 41 % entspricht. Der Rückgang ist auf die geringere Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen.
| Segment | Betriebsergebnis Q2 2023 (in Millionen) | Betriebsergebnis Q2 2022 (in Millionen) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Lebenswissenschaften | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnose | $85.2 | $244.7 | -65% |
Schulden und Finanzierung
Die gesamten langfristigen Schulden von PerkinElmer belaufen sich zum 2. Juli 2023 auf etwa 3,9 Milliarden US-Dollar. Die langfristigen Schulden gliedern sich wie folgt:
| Schuldinstrument | Ausstehendes Kapital (in Tausend) | Nettobuchwert (in Tausend) |
|---|---|---|
| Vorrangige unbesicherte revolvierende Kreditfazilität | $0 | $(2,295) |
| 0,850 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 | $717,646 | $715,227 |
| 1,875 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 | €500,000 | $542,730 |
| 1,900 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 | $500,000 | $496,395 |
| 3,3 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 | $850,000 | $842,973 |
| 2,55 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2031 | $400,000 | $397,083 |
| 2,250 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2031 | $500,000 | $494,937 |
| 3,625 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2051 | $400,000 | $395,787 |
Aktienperformance und Dividenden
PerkinElmer hat für die ersten beiden Quartale des Geschäftsjahres 2023 eine vierteljährliche Bardividende von 0,07 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Die für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 gezahlten Gesamtdividenden beliefen sich auf 17,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 17,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Zeitraum | Dividende pro Aktie | Gesamtzahl der gezahlten Dividenden (in Millionen) |
|---|---|---|
| 1. Quartal 2023 | $0.07 | $8.7 |
| Q2 2023 | $0.07 | $8.9 |
Aktuelle Entwicklungen
Am 13. März 2023 schloss PerkinElmer den Verkauf seiner Geschäftsbereiche Applied, Food und Enterprise Services für einen Gesamtpreis von bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar ab und erzielte einen Barerlös von rund 2,14 Milliarden US-Dollar. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, sich auf Kernsegmente zu konzentrieren, die Gesundheit und Sicherheit verbessern.
Der effektive Steuersatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen wurde für die drei Monate bis zum 2. Juli 2023 mit 18,1 % angegeben, ein Rückgang gegenüber 21,7 % im gleichen Quartal des Vorjahres, was niedrigere prognostizierte Erträge in bestimmten Rechtsgebieten mit höheren Steuersätzen widerspiegelt.
So funktioniert PerkinElmer, Inc. (PKI).
Geschäft Overview
PerkinElmer, Inc. ist in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien und Dienstleistungen, die die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika, Diagnostika und Umweltüberwachung ermöglichen. Das Unternehmen organisiert seine Geschäftstätigkeit in zwei Hauptsegmente: Diagnostik und Biowissenschaften.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 meldete PerkinElmer einen Gesamtumsatz von 1.383,9 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von etwa 25,5 % im Vergleich zu 1.858,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die geringere Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen.
| Segment | Umsatz (6 Monate bis 2. Juli 2023) | Umsatz (6 Monate bis 3. Juli 2022) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnose | 719,5 Millionen US-Dollar | 1.226,5 Millionen US-Dollar | -41% |
| Lebenswissenschaften | 664,8 Millionen US-Dollar | 632,7 Millionen US-Dollar | +5% |
| Insgesamt | 1.383,9 Millionen US-Dollar | 1.858,8 Millionen US-Dollar | -25.5% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 beliefen sich auf 600,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 712,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge ging von 61,7 % auf 56,6 % zurück, was hauptsächlich auf geringere Verkaufsmengen im Segment Diagnostics zurückzuführen ist.
| Kostenkategorie | Kosten (6 Monate bis 2. Juli 2023) | Kosten (6 Monate bis 3. Juli 2022) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatzkosten | 600,2 Millionen US-Dollar | 712,3 Millionen US-Dollar |
| Bruttomarge | 56.6% | 61.7% |
Betriebsergebnis des Segments
Das Segmentbetriebsergebnis des Segments Diagnostik belief sich in den sechs Monaten bis zum 2. Juli 2023 auf 159,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 545,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Life Sciences einen Anstieg des Betriebseinkommens von 240,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresvergleich auf 257,2 Millionen US-Dollar.
| Segment | Betriebsergebnis (6 Monate bis 2. Juli 2023) | Betriebsergebnis (6 Monate bis 3. Juli 2022) |
|---|---|---|
| Diagnose | 159,7 Millionen US-Dollar | 545,6 Millionen US-Dollar |
| Lebenswissenschaften | 257,2 Millionen US-Dollar | 240,8 Millionen US-Dollar |
Cashflow-Analyse
In den sechs Monaten, die am 2. Juli 2023 endeten, erwirtschaftete PerkinElmer einen Netto-Cash aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 28,0 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Rückgang gegenüber 423,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf eine geringere Rentabilität und einen erhöhten Bedarf an Betriebskapital zurückzuführen.
| Cashflow-Kategorie | Betrag (6 Monate bis 2. Juli 2023) | Betrag (6 Monate bis 3. Juli 2022) |
|---|---|---|
| Netto-Cash aus betrieblicher Tätigkeit | 28,0 Millionen US-Dollar | 423,4 Millionen US-Dollar |
| Für Investitionstätigkeiten verwendete Nettobarmittel | 771,8 Millionen US-Dollar | 73,3 Millionen US-Dollar |
| Für Finanzierungsaktivitäten verwendete Nettobarmittel | 341,5 Millionen US-Dollar | 519,5 Millionen US-Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalmanagement
PerkinElmer hatte am 2. Juli 2023 langfristige Gesamtschulden in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen kaufte Aktien im Rahmen eines neuen Aktienrückkaufprogramms zurück und gab im Laufe des Quartals etwa 132,5 Millionen US-Dollar aus.
| Schuldenkategorie | Betrag |
|---|---|
| Gesamte langfristige Schulden | 3,9 Milliarden US-Dollar |
| Zurückgekaufte Aktien (Q2 2023) | 132,5 Millionen US-Dollar |
Dividenden
PerkinElmer hat für die ersten beiden Quartale des Geschäftsjahres 2023 eine vierteljährliche Bardividende von 0,07 US-Dollar pro Aktie beschlossen, ähnlich wie im Vorjahr.
| Dividendenkategorie | Betrag |
|---|---|
| Vierteljährliche Bardividende pro Aktie | $0.07 |
Aktuelle Entwicklungen
Am 13. März 2023 schloss PerkinElmer den Verkauf seines Geschäfts für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar ab und erzielte einen Barerlös von rund 2,14 Milliarden US-Dollar. Dieser strategische Schritt soll die Finanzlage des Unternehmens stärken und weitere Investitionen erleichtern.
| Transaktion | Details |
|---|---|
| Verkauf des Unternehmens | Kaufpreis: Bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar |
| Erhaltener Barerlös | 2,14 Milliarden US-Dollar |
Wie PerkinElmer, Inc. (PKI) Geld verdient
Umsatzsegmente
PerkinElmer ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Biowissenschaften und Diagnostik. Im zweiten Quartal 2023 betrug der Gesamtumsatz 709,1 Millionen US-Dollar, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu 895,6 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2022 darstellt.
| Segment | Umsatz im 2. Quartal 2023 (in Tausend) | Umsatz im 2. Quartal 2022 (in Tausend) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Lebenswissenschaften | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnose | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Gesamtumsatz | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segment Life Sciences
Das Segment Life Sciences erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 einen Umsatz von 336,4 Millionen US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch die gestiegene Nachfrage im akademischen und staatlichen Markt angetrieben, die einen Anstieg von 28,3 Millionen US-Dollar verzeichnete, zusammen mit einem Anstieg von 3,8 Millionen US-Dollar auf den Pharma- und Biotechnologiemärkten.
Segment Diagnostik
Das Diagnostiksegment musste einen deutlichen Rückgang hinnehmen, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 34,5 % auf 372,7 Millionen US-Dollar sank. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf die geringere Nachfrage nach COVID-19-Produktangeboten zurückzuführen, die in den Vorjahren ein wesentlicher Umsatztreiber waren. Insbesondere gab es einen Rückgang um 154,7 Millionen US-Dollar bei den Einnahmen aus der Immundiagnostik und um 38,0 Millionen US-Dollar bei den Einnahmen aus der angewandten Genomik.
Geografische Verteilung der Einnahmen
Der Umsatz kann auch nach geografischen Märkten analysiert werden. Die folgende Tabelle fasst die Umsatzverteilung auf verschiedene Regionen für die sechs Monate bis zum 2. Juli 2023 zusammen:
| Region | Umsatz im Bereich Life Sciences (in Tausend) | Diagnostikumsatz (in Tausend) | Gesamtumsatz (in Tausend) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europa | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Asien | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| Insgesamt | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Kostenstruktur und Rentabilität
Für das zweite Quartal 2023 beliefen sich die Umsatzkosten auf 306,7 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 11 % gegenüber 343,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022 entspricht. Die Bruttomarge ging aufgrund des Rückgangs der COVID-19-bedingten Einnahmen von 61,6 % auf 56,7 % zurück, während die Betriebsmarge im gleichen Zeitraum deutlich von 26 % im zweiten Quartal 2022 auf 11 % im zweiten Quartal 2023 sank.
Auswirkungen aufgegebener Geschäftsbereiche
Im März 2023 schloss PerkinElmer den Verkauf seiner Geschäftsbereiche Applied, Food und Enterprise Services für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar ab. Das Unternehmen erhielt einen Barerlös von rund 2,14 Milliarden US-Dollar und hat Anspruch auf weitere Erlöse im Zusammenhang mit der Übertragung der Marke PerkinElmer.
Aktienrückkaufprogramm
In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2023 kaufte das Unternehmen insgesamt 1.004.544 Aktien zu einem Gesamtpreis von 131,3 Millionen US-Dollar zurück. Zum 2. Juli 2023 standen im Rahmen des im April 2023 gestarteten neuen Programms noch 467,5 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung.
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