PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Uma breve história da PerkinElmer, Inc.
Fundada em 1937, a PerkinElmer, Inc. evoluiu significativamente ao longo das décadas. A empresa inicialmente se concentrou em instrumentos analíticos e expandiu seu portfólio para incluir diagnósticos, ciências biológicas e genômica aplicada.
Desenvolvimentos recentes (2023-2024)
Em março de 2023, a PerkinElmer concluiu a venda de seus negócios para a PerkinElmer Topco, L.P. por até US$ 2,45 bilhões, recebendo aproximadamente US$ 2,14 bilhões em receitas em dinheiro. A venda foi parte de um movimento estratégico para agilizar as operações e focar nas principais áreas de crescimento.
Para o segundo trimestre de 2023, a PerkinElmer relatou receitas totais de US$ 709,1 milhões, abaixo dos US$ 895,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esta queda foi atribuída a uma diminuição significativa na procura de produtos relacionados com a COVID-19.
| Métrica Financeira | 2º trimestre de 2023 | 2º trimestre de 2022 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas totais | US$ 709,1 milhões | US$ 895,6 milhões | -20.8% |
| Lucro Operacional | US$ 78,1 milhões | US$ 232,5 milhões | -66.4% |
| Lucro Líquido | US$ 71,6 milhões | US$ 206,3 milhões | -65.3% |
| EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Desempenho das ações
A partir de 2 de julho de 2023, o preço das ações da PerkinElmer passou por volatilidade, com uma queda significativa no valor refletindo as condições gerais do mercado e o desempenho da empresa. A empresa recomprou aproximadamente 1,1 milhão de ações a um preço médio de US$ 115,83 durante o segundo trimestre de 2023.
Dívida e Patrimônio
A dívida total de longo prazo da PerkinElmer em 2 de julho de 2023 era de aproximadamente US$ 3,88 bilhões, com uma parcela atual da dívida de longo prazo totalizando US$ 478,9 milhões. A empresa tem sido proativa na gestão da sua dívida, tendo recomprado 54,1 milhões de dólares em capital agregado das suas Notas 2024 durante o primeiro semestre de 2023.
| Tipo de dívida | Diretor Excelente | Valor contábil líquido |
|---|---|---|
| Notas de 2024 | US$ 771,7 milhões | US$ 715,2 milhões |
| Notas de 2026 | US$ 533,9 milhões | US$ 542,7 milhões |
| Notas de 2028 | US$ 500,0 milhões | US$ 496,4 milhões |
| Notas de 2029 | US$ 850,0 milhões | US$ 843,0 milhões |
| Notas de 2031 | US$ 900,0 milhões | US$ 892,0 milhões |
Perspectivas Futuras
Olhando para o futuro, a PerkinElmer pretende aprimorar seu foco em ciências biológicas e diagnósticos, visando o crescimento em medicina de precisão e testes ambientais. As iniciativas estratégicas da empresa incluem alavancar seus avanços tecnológicos e expandir seu alcance de mercado.
Quem possui a PerkinElmer, Inc.
Principais acionistas
Em 2024, a PerkinElmer, Inc. (PKI) tem uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações acionárias:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.25% | Institucional |
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 10.32% | Institucional |
| Corporação de rua estadual | 6.87% | Institucional |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institucional |
| Invesco Ltda. | 4.19% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelidade) | 3.87% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 25.00% | Institucional |
| Propriedade privilegiada | 2.75% | Insider |
| Flutuação Pública | 30.00% | Público |
Propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada é relativamente baixa, representando aproximadamente 2.75% do total de ações em circulação. Os principais executivos e membros do conselho detêm participações na empresa, contribuindo para a governança geral. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais insiders:
| Nome | Posição | Ações possuídas |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Presidente e CEO | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | Diretor Financeiro | 30,000 |
| Outros executivos | Vários | 20,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional registou um ligeiro aumento, reflectindo a confiança crescente na direcção estratégica e no desempenho financeiro da PerkinElmer. A tabela a seguir fornece informações sobre as mudanças na propriedade institucional durante o ano passado:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional | Alteração (%) |
|---|---|---|
| 1º trimestre de 2023 | 45.50% | +2.00% |
| 2º trimestre de 2023 | 46.00% | +0.50% |
| 3º trimestre de 2023 | 46.75% | +0.75% |
| 4º trimestre de 2023 (projetado) | 47.00% | +0.25% |
Desenvolvimentos recentes
A PerkinElmer concluiu a venda de uma unidade de negócios significativa em março de 2023, o que influenciou sua estrutura acionária. A empresa recebeu aproximadamente US$ 2,14 bilhões em dinheiro proveniente da venda, que deverá ser utilizado para pagamento de dívidas e recompra de ações.
Resumo do Desempenho Financeiro
Para os seis meses encerrados em 2 de julho de 2023, a PerkinElmer relatou receitas totais de US$ 1,38 bilhão, reflectindo uma diminuição de aproximadamente 25.5% em comparação com o ano anterior. A empresa pretende alavancar os recursos da venda para investimentos estratégicos e recompra de ações, sinalizando uma abordagem ativa para aumentar o valor para os acionistas em 2024.
Declaração de missão da PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. se concentra em fornecer soluções inovadoras para melhorar a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente. A declaração de missão enfatiza o compromisso de promover a saúde humana e ambiental através de tecnologias, serviços e soluções inovadoras.
Empresa Overview
A PerkinElmer opera principalmente em dois segmentos: Ciências Biológicas e Diagnóstico, fornecendo produtos e serviços que abordam desafios críticos em saúde e segurança.
Desempenho Financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a PerkinElmer relatou receitas totais de US$ 709,1 milhões, uma redução de US$ 186,6 milhões ou 20,8% em comparação com o mesmo período em 2022. A repartição das receitas é a seguinte:
| Segmento | Receita do segundo trimestre de 2023 (em milhões) | Receita do segundo trimestre de 2022 (em milhões) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Ciências da Vida | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnóstico | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Receita total | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Análise de Segmento
Segmento de Ciências da Vida
O segmento de Ciências da Vida relatou receita de US$ 664,8 milhões nos seis meses encerrados em 2 de julho de 2023, em comparação com US$ 632,7 milhões no mesmo período de 2022, refletindo um crescimento de 5% impulsionado por aumentos nos mercados acadêmicos e governamentais.
Segmento de Diagnóstico
O segmento de Diagnósticos experimentou um declínio significativo na receita, reportando US$ 719,5 milhões nos seis meses encerrados em 2 de julho de 2023, abaixo dos US$ 1.226,5 milhões no ano anterior, uma redução de 41%. O declínio é atribuído à redução da procura de produtos relacionados com a COVID-19.
| Segmento | Receita operacional do segundo trimestre de 2023 (em milhões) | Receita operacional do segundo trimestre de 2022 (em milhões) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Ciências da Vida | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnóstico | $85.2 | $244.7 | -65% |
Dívida e Financiamento
A dívida total de longo prazo da PerkinElmer em 2 de julho de 2023 era de aproximadamente US$ 3,9 bilhões. A composição da dívida de longo prazo é a seguinte:
| Instrumento de dívida | Principal excelente (em milhares) | Valor contábil líquido (em milhares) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo sem garantia sênior | $0 | $(2,295) |
| Notas seniores sem garantia de 0,850% com vencimento em 2024 | $717,646 | $715,227 |
| Notas seniores sem garantia de 1,875% com vencimento em 2026 | €500,000 | $542,730 |
| Notas seniores sem garantia de 1,900% com vencimento em 2028 | $500,000 | $496,395 |
| Notas seniores sem garantia de 3,3% com vencimento em 2029 | $850,000 | $842,973 |
| Notas seniores sem garantia de 2,55% com vencimento em 2031 | $400,000 | $397,083 |
| Notas seniores sem garantia de 2,250% com vencimento em 2031 | $500,000 | $494,937 |
| Notas seniores sem garantia de 3,625% com vencimento em 2051 | $400,000 | $395,787 |
Desempenho de ações e dividendos
A PerkinElmer declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,07 por ação para os dois primeiros trimestres do ano fiscal de 2023. O total de dividendos pagos nos seis meses encerrados em 2 de julho de 2023 totalizou US$ 17,6 milhões, em comparação com US$ 17,7 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Período | Dividendo por ação | Total de dividendos pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| 1º trimestre de 2023 | $0.07 | $8.7 |
| 2º trimestre de 2023 | $0.07 | $8.9 |
Desenvolvimentos recentes
Em 13 de março de 2023, a PerkinElmer concluiu a venda de seus negócios de serviços aplicados, alimentícios e empresariais por um valor total de até US$ 2,45 bilhões, recebendo aproximadamente US$ 2,14 bilhões em receitas em dinheiro. Esta decisão estratégica visa focar nos segmentos principais que melhoram a saúde e a segurança.
A taxa efetiva de imposto de operações contínuas foi relatada em 18,1% para os três meses encerrados em 2 de julho de 2023, abaixo dos 21,7% no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo uma receita projetada mais baixa em certas jurisdições com taxas de imposto mais altas.
Como funciona a PerkinElmer, Inc.
Negócios Overview
PerkinElmer, Inc. atua nos setores de ciências biológicas e diagnóstico, com foco no fornecimento de tecnologia e serviços para permitir a descoberta e o desenvolvimento de terapias, diagnósticos e monitoramento ambiental. A empresa organiza suas operações em dois segmentos principais: Diagnóstico e Ciências da Vida.
Desempenho Financeiro
Para os seis meses encerrados em 2 de julho de 2023, a PerkinElmer relatou receitas totais de US$ 1.383,9 milhões, uma redução de aproximadamente 25,5% em comparação com US$ 1.858,8 milhões no mesmo período de 2022. Esse declínio é atribuído principalmente à redução da demanda por produtos relacionados à COVID-19.
| Segmento | Receita (6 meses encerrados em 2 de julho de 2023) | Receita (6 meses encerrados em 3 de julho de 2022) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | US$ 719,5 milhões | US$ 1.226,5 milhões | -41% |
| Ciências da Vida | US$ 664,8 milhões | US$ 632,7 milhões | +5% |
| Total | US$ 1.383,9 milhões | US$ 1.858,8 milhões | -25.5% |
Estrutura de custos
O custo da receita para os seis meses encerrados em 2 de julho de 2023 foi de US$ 600,2 milhões, abaixo dos US$ 712,3 milhões no mesmo período do ano anterior. A margem bruta diminuiu de 61,7% para 56,6%, em grande parte devido aos menores volumes de vendas no segmento de Diagnósticos.
| Categoria de custo | Custo (6 meses encerrados em 2 de julho de 2023) | Custo (6 meses encerrados em 3 de julho de 2022) |
|---|---|---|
| Custo total da receita | US$ 600,2 milhões | US$ 712,3 milhões |
| Margem Bruta | 56.6% | 61.7% |
Receita Operacional do Segmento
A receita operacional do segmento de Diagnósticos foi de US$ 159,7 milhões nos seis meses encerrados em 2 de julho de 2023, em comparação com US$ 545,6 milhões no mesmo período em 2022. Em contraste, o segmento de Ciências da Vida registrou um aumento na receita operacional para US$ 257,2 milhões, de US$ 240,8 milhões ano a ano.
| Segmento | Resultado Operacional (6 meses encerrados em 2 de julho de 2023) | Resultado Operacional (6 meses encerrados em 3 de julho de 2022) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | US$ 159,7 milhões | US$ 545,6 milhões |
| Ciências da Vida | US$ 257,2 milhões | US$ 240,8 milhões |
Análise de Fluxo de Caixa
Nos seis meses encerrados em 2 de julho de 2023, a PerkinElmer gerou caixa líquido de atividades operacionais de US$ 28,0 milhões, uma redução significativa em relação aos US$ 423,4 milhões do ano anterior. Esta queda deveu-se principalmente à menor rentabilidade e ao aumento da necessidade de capital de giro.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (6 meses encerrados em 2 de julho de 2023) | Valor (6 meses encerrados em 3 de julho de 2022) |
|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | US$ 28,0 milhões | US$ 423,4 milhões |
| Caixa líquido usado em atividades de investimento | US$ 771,8 milhões | US$ 73,3 milhões |
| Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento | US$ 341,5 milhões | US$ 519,5 milhões |
Gestão de dívidas e patrimônio
Em 2 de julho de 2023, a PerkinElmer tinha uma dívida total de longo prazo de US$ 3,9 bilhões. A empresa recomprou ações sob um novo programa de recompra de ações, gastando aproximadamente US$ 132,5 milhões durante o trimestre.
| Categoria de dívida | Quantidade |
|---|---|
| Dívida Total de Longo Prazo | US$ 3,9 bilhões |
| Ações recompradas (2º trimestre de 2023) | US$ 132,5 milhões |
Dividendos
A PerkinElmer declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,07 por ação para os dois primeiros trimestres do ano fiscal de 2023, semelhante ao ano anterior.
| Categoria de dividendos | Quantidade |
|---|---|
| Dividendo trimestral em dinheiro por ação | $0.07 |
Desenvolvimentos recentes
Em 13 de março de 2023, a PerkinElmer concluiu a venda de seu negócio por um preço de compra agregado de até US$ 2,45 bilhões, recebendo aproximadamente US$ 2,14 bilhões em receitas em dinheiro. Espera-se que este movimento estratégico reforce a posição financeira da empresa e facilite novos investimentos.
| Transação | Detalhes |
|---|---|
| Venda de Negócios | Preço de compra: até US$ 2,45 bilhões |
| Receitas em dinheiro recebidas | US$ 2,14 bilhões |
Como a PerkinElmer, Inc. (PKI) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A PerkinElmer opera principalmente através de dois segmentos: Ciências Biológicas e Diagnóstico. No segundo trimestre de 2023, a receita total foi de US$ 709,1 milhões, o que reflete uma diminuição significativa em comparação com US$ 895,6 milhões no mesmo trimestre de 2022.
| Segmento | Receita do segundo trimestre de 2023 (em milhares) | Receita do segundo trimestre de 2022 (em milhares) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Ciências da Vida | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnóstico | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Receita total | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segmento de Ciências da Vida
O segmento de Ciências da Vida gerou US$ 336,4 milhões em receitas no segundo trimestre de 2023, representando um ligeiro aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da procura nos mercados académicos e governamentais, que registaram um aumento de 28,3 milhões de dólares, juntamente com um aumento de 3,8 milhões de dólares nos mercados farmacêutico e de biotecnologia.
Segmento de Diagnóstico
O segmento de Diagnóstico enfrentou um declínio significativo, com as receitas caindo 34,5%, para US$ 372,7 milhões, em comparação com o ano anterior. Esta diminuição foi atribuída principalmente à menor procura por ofertas de produtos COVID-19, que foi um impulsionador substancial de receitas em anos anteriores. Especificamente, houve uma queda de US$ 154,7 milhões nas receitas de imunodiagnóstico e um declínio de US$ 38,0 milhões nas receitas de genômica aplicada.
Distribuição Geográfica da Receita
A receita também pode ser analisada por mercados geográficos. A tabela a seguir resume a distribuição de receitas entre diferentes regiões para o semestre encerrado em 2 de julho de 2023:
| Região | Receita de ciências biológicas (em milhares) | Receita de diagnóstico (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Américas | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europa | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Ásia | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| Total | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Estrutura de Custos e Rentabilidade
Para o segundo trimestre de 2023, o custo da receita foi de US$ 306,7 milhões, o que representa uma redução de 11% em relação aos US$ 343,9 milhões no segundo trimestre de 2022. A margem bruta diminuiu de 61,6% para 56,7% devido à redução na receita relacionada ao COVID-19, enquanto a margem operacional para o mesmo período diminuiu significativamente de 26% no segundo trimestre de 2022 para 11% no segundo trimestre de 2023.
Impacto das operações descontinuadas
Em março de 2023, a PerkinElmer concluiu a venda de seus negócios de serviços aplicados, alimentícios e empresariais por um preço de compra agregado de até US$ 2,45 bilhões. A empresa recebeu aproximadamente US$ 2,14 bilhões em receitas em dinheiro e tem direito a receitas adicionais relacionadas à transferência da marca PerkinElmer.
Programa de recompra de ações
Durante os dois primeiros trimestres de 2023, a empresa recomprou um total de 1.004.544 ações por um custo agregado de US$ 131,3 milhões. Em 2 de julho de 2023, restavam US$ 467,5 milhões disponíveis para recompra de ações no âmbito do novo programa iniciado em abril de 2023.
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