Allfunds Group plc : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique d’Allfunds Group plc

Allfunds Group plc, créé en 2000, est devenu un réseau de distribution de fonds d'investissement de premier plan. La société exploite une plate-forme technologique qui relie les fournisseurs de fonds aux distributeurs, facilitant ainsi des transactions transparentes dans le paysage de l'investissement. Fondée à l'origine à Madrid, en Espagne, la société a étendu sa présence mondiale en établissant des centres opérationnels dans les principaux centres financiers.

En 2018, Allfunds Group a franchi une étape importante en obtenant un investissement de la société de capital-investissement Hellman & Friedman, valorisant l'entreprise à environ 1,3 milliard d'euros. Ce financement visait à améliorer la technologie et à étendre la portée internationale.

La trajectoire de croissance de l'entreprise s'est encore renforcée avec son introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Londres en mars 2021. L'introduction en bourse a augmenté d'environ 1,2 milliard de livres sterling et s'est distingué par une capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards de livres sterling au lancement. Cette décision a fourni à Allfunds le capital nécessaire pour poursuivre des acquisitions stratégiques et renforcer ses capacités numériques.

Allfunds a publié des indicateurs financiers clés dans son prospectus d'introduction en bourse en 2021. Pour l'exercice clos en décembre 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 206 millions d'euros, à partir de 175 millions d'euros en 2019. Le bénéfice net a bondi à 82 millions d'euros, reflétant une croissance de 36% année après année.

Le tableau suivant illustre les données financières critiques d'Allfunds Group plc de 2018 à 2022 :

À la mi-2023, Allfunds a continué de prospérer sur le marché, avec des actifs sous administration atteignant environ 1 000 milliards d'euros. L'entreprise dessert plus de 2 000 clientes, notamment des banques, des gestionnaires de patrimoine et des conseillers financiers indépendants dans plus de 50 juridictions.

Grâce à une innovation continue et à des partenariats stratégiques, Allfunds s'est positionné comme un acteur clé du secteur des technologies financières, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et la rationalisation des processus de distribution de fonds. L'entreprise est également reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l'investissement responsable.

À qui appartient Allfunds Group plc

Allfunds Group plc, l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services aux institutions financières, possède une structure de propriété diversifiée. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole « ALLF ». Depuis octobre 2023, les principaux actionnaires d'Allfunds Group plc comprennent des investisseurs institutionnels et des actionnaires particuliers.

Selon les dernières données, les entités suivantes détiennent des participations importantes dans Allfunds Group plc :

Pour l'exercice clos en décembre 2022, Allfunds a déclaré un chiffre d'affaires total de 203 millions d'euros, soit une augmentation de 15% année après année. Le bénéfice net de la société pour la même période s'élève à 56 millions d'euros, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire nette d'environ 27.6%.

En termes de capitalisation boursière, Allfunds Group plc était valorisé à environ 1,8 milliard d'euros à la clôture des marchés le 20 octobre 2023.

La société a réalisé avec succès son introduction en bourse (IPO) en avril 2021, levant environ 1,5 milliard d'euros. Depuis son introduction en bourse, Allfunds s'est concentré sur l'expansion de ses offres de services et de sa portée géographique, s'adressant à plus de 1 800 clients dans plus de 50 pays.

La propriété a un impact sur les décisions stratégiques au sein d’Allfunds. Avec des investisseurs institutionnels détenant la majorité des actions, y compris des participations importantes de TP ICAP Plc et Adirondack Capital, ces entités jouent un rôle crucial dans la gouvernance et la surveillance opérationnelle.

Lors de développements récents, Allfunds s'est engagé dans des partenariats stratégiques pour améliorer sa plate-forme technologique, garantissant ainsi que l'entreprise reste compétitive dans le paysage fintech en évolution rapide. Cette orientation stratégique pourrait conduire à des améliorations de performance et à une valeur actionnariale supplémentaire à long terme.

Déclaration de mission d'Allfunds Group plc

Allfunds Group plc vise à devenir le principal fournisseur de technologies et de services pour le secteur des fonds d'investissement. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'amélioration de l'expérience client grâce à des solutions innovantes et à la fourniture d'un service cohérent et de haute qualité.

L’énoncé de mission s’articule autour de plusieurs principes fondamentaux :

• Offrir des services complets et intégrés pour la distribution de fonds.
• Tirer parti de la technologie pour optimiser l’efficacité opérationnelle.
• Favoriser la transparence et la confiance dans les marchés financiers.
• Soutenir les pratiques d’investissement durables.

Au troisième trimestre 2023, Allfunds Group a publié des statistiques significatives qui correspondent à sa mission :

La mission d'Allfunds est en outre soutenue par son engagement en faveur de l'innovation. L'entreprise investit massivement dans des solutions technologiques pour rationaliser les processus et améliorer l'expérience utilisateur. En 2022, Allfunds alloués sur 20 millions d'euros vers l’amélioration des capacités de sa plateforme. Cet investissement fait partie d'un objectif stratégique plus large visant à accroître la part de marché et la satisfaction des clients.

De plus, l'engagement d'Allfunds Group en faveur du développement durable est évident dans son offre de produits. La société a élargi sa sélection de fonds ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), qui comprend désormais plus de 500 fonds ESG, illustrant son engagement en faveur de l’investissement responsable.

En résumé, l'énoncé de mission d'Allfunds Group reflète son orientation stratégique sur la croissance, la technologie et les pratiques durables au sein du secteur de l'investissement. Les résultats impressionnants obtenus au cours des derniers trimestres soulignent les efforts de l'organisation pour remplir sa mission et apporter de la valeur à ses parties prenantes.

Comment fonctionne Allfunds Group plc

Allfunds Group plc fonctionne comme une plateforme mondiale leader pour la distribution de fonds, fournissant des solutions technologiques aux gestionnaires d'actifs et aux distributeurs. La société propose une suite complète de services qui comprend une plateforme multi-dépositaire permettant d'accéder à plus de 3,200 des fonds provenant de plus de 1,000 gestionnaires de fonds.

En 2022, Allfunds a déclaré des revenus d'environ 310 millions d'euros, reflétant un taux de croissance de 12% année après année. L’EBITDA ajusté de la société s’est établi à environ 190 millions d'euros, ce qui lui confère une marge d'EBITDA saine de 61%.

Allfunds opère à travers deux segments principaux : la gestion d'actifs et la distribution de fonds. Le segment Asset Management facilite l'infrastructure technologique pour les gestionnaires de fonds, tandis que le segment Fund Distribution sert les distributeurs tels que les banques et les gestionnaires de patrimoine. Cette double approche permet à Allfunds de tirer parti des synergies entre ses offres.

La plateforme de l’entreprise permet un large éventail de fonctionnalités, notamment :

• Accès à une large gamme de fonds
• Assistance en matière de conformité et de réglementation
• Analyse de données et reporting en temps réel
• Capacités d’exécution et de règlement des ordres

Selon les derniers rapports, Allfunds disposait d'une clientèle comprenant plus de 1,300 clients, qui comprennent des banques, des compagnies d’assurance et des sociétés de gestion de patrimoine. En termes d'actifs sous administration (AUA), la société gérait environ 1,3 billion d'euros à compter de décembre 2022.

Le volume des transactions sur la plateforme Allfunds a connu une croissance significative, avec plus de 15 millions transactions traitées en 2022. La valeur moyenne des transactions était d'environ €56,000.

Allfunds améliore également ses capacités technologiques grâce à des investissements dans les innovations fintech. En 2022, l'entreprise a investi environ 30 millions d'euros dans les infrastructures informatiques et les services numériques pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.

La stratégie de croissance d’Allfunds est fortement axée sur l’expansion géographique et l’amélioration de ses offres numériques. Récemment, la société a pénétré les marchés de la région Asie-Pacifique, diversifiant davantage sa clientèle et étendant sa portée. L'entreprise continue de concrétiser son engagement en faveur du développement durable en intégrant les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses opérations et ses solutions technologiques.

Au troisième trimestre 2023, le cours de l’action Allfunds a fait preuve de résilience sur le marché, s’échangeant autour de €12.50 par action, avec une capitalisation boursière d'environ 3 milliards d'euros. Le rendement du dividende de la société s’élève à environ 2.5%, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu.

Les stratégies prospectives d’Allfunds, associées à sa solide situation financière, le positionnent bien dans le paysage des services financiers en évolution rapide.

Comment Allfunds Group plc gagne de l'argent

Allfunds Group plc opère principalement dans le secteur des services financiers, en se concentrant sur la fourniture de solutions de plateforme pour les fonds d'investissement. La société génère des revenus via plusieurs flux, en tirant parti de ses vastes capacités technologiques et opérationnelles.

L'une des principales sources de revenus d'Allfunds réside dans les frais de gestion facturés sur les actifs sous administration (AUA). Au deuxième trimestre 2023, Allfunds a déclaré une AUA d'environ 1 800 milliards d’euros. L'entreprise facture généralement des frais d'environ 0.05% à 0.10% sur ces actifs, en fonction des accords avec les clients. Cela se traduit par un chiffre d'affaires estimé à 900 millions d'euros à 1,8 milliard d'euros de frais de gestion chaque année, ce qui reflète l'ampleur de leurs opérations.

En plus des frais de gestion, Allfunds génère des revenus importants grâce aux frais de transaction. La société facilite les transactions entre investisseurs et gestionnaires de fonds. Ces frais sont en moyenne d'environ €5 par transaction. En 2022, Allfunds a traité plus de 10 millions transactions, générant environ 50 millions d'euros du chiffre d'affaires de ce segment.

Allfunds propose également des services à valeur ajoutée, notamment le reporting, la conformité et la recherche en investissement. Les revenus générés par ces services ont connu une augmentation constante, les rapports financiers indiquant un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros en 2022. Ce chiffre représente une croissance de 15% d'année en année, à mesure que de plus en plus de clients tirent parti de ces services supplémentaires pour améliorer leurs processus d'investissement.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales sources de revenus d'Allfunds Group plc :

Partenariats stratégiques d'Allfunds avec plus de 2,000 les gestionnaires d'actifs permettent à l'entreprise d'élargir son offre et sa clientèle. Ce vaste réseau est crucial pour maintenir leur position sur le marché et améliorer la croissance des revenus.

Dans un marché concurrentiel, Allfunds s'est également concentré sur les avancées technologiques. L'investissement de l'entreprise dans les solutions fintech vise à rationaliser les opérations et à réduire les coûts. En 2022, Allfunds a alloué environ 30 millions d'euros vers des mises à niveau technologiques, qui devraient améliorer encore les marges en améliorant l’efficacité.

L'entreprise étend également sa présence géographique, en ciblant les marchés émergents d'Asie et d'Amérique latine. Cette diversification non seulement atténue les risques, mais ouvre de nouvelles voies de revenus, en capitalisant sur les tendances croissantes des investissements dans ces régions.

Dans l'ensemble, Allfunds Group plc utilise une approche multiforme en matière de génération de revenus, en tirant parti de son expertise en matière de distribution de fonds et de technologie tout en explorant continuellement de nouveaux marchés et des améliorations de services.