Allfunds Group plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Allfunds Group plc

Allfunds Group plc, estabelecido em 2000, evoluiu para uma rede líder de distribuição de fundos de investimento. A empresa opera uma plataforma baseada em tecnologia que conecta provedores de fundos com distribuidores, facilitando transações contínuas no cenário de investimentos. Fundada originalmente em Madrid, Espanha, a empresa expandiu a sua presença global, estabelecendo centros operacionais nos principais centros financeiros.

Em 2018, o Allfunds Group marcou um marco significativo ao garantir o investimento da empresa de private equity Hellman & Friedman, avaliando a empresa em aproximadamente 1,3 mil milhões de euros. Este financiamento teve como objetivo aprimorar a tecnologia e expandir o alcance internacional.

A trajetória de crescimento da empresa foi ainda mais reforçada com a sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Londres em março de 2021. O IPO levantou cerca de £ 1,2 bilhão e se destacou por alcançar uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 2,3 bilhões no lançamento. Esta mudança proporcionou à Allfunds capital para prosseguir aquisições estratégicas e reforçar as suas capacidades digitais.

A Allfunds relatou as principais métricas financeiras em seu prospecto de IPO em 2021. Para o exercício financeiro encerrado em dezembro de 2020, a empresa registrou uma receita de 206 milhões de euros, acima de 175 milhões de euros em 2019. O lucro líquido subiu para 82 milhões de euros, refletindo um crescimento de 36% ano após ano.

A tabela a seguir ilustra dados financeiros críticos para Allfunds Group plc de 2018 a 2022:

Em meados de 2023, a Allfunds continuou a prosperar no mercado, com os ativos sob administração atingindo aproximadamente 1 bilião de euros. A empresa atende mais 2.000 clientes, incluindo bancos, gestores de patrimônio e consultores financeiros independentes em mais de 50 jurisdições.

Através da inovação contínua e de parcerias estratégicas, a Allfunds posicionou-se como um interveniente-chave no sector da tecnologia financeira, concentrando-se na melhoria da experiência do utilizador e na racionalização dos processos de distribuição de fundos. A empresa também é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e o investimento responsável.

Quem é dono do Allfunds Group plc

Allfunds Group plc, fornecedor líder de tecnologia e serviços para instituições financeiras, possui uma estrutura de propriedade diversificada. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo “ALLF”. Em outubro de 2023, os principais acionistas do Allfunds Group plc incluíam investidores institucionais e acionistas de varejo.

De acordo com os dados mais recentes, as seguintes entidades detêm participações significativas no Allfunds Group plc:

No ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a Allfunds reportou receitas totais de 203 milhões de euros, o que representou um aumento de 15% ano após ano. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de 56 milhões de euros, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de aproximadamente 27.6%.

Em termos de capitalização de mercado, o Allfunds Group plc foi avaliado em aproximadamente 1,8 mil milhões de euros no fecho das negociações em 20 de outubro de 2023.

A empresa concluiu com sucesso a sua oferta pública inicial (IPO) em abril de 2021, angariando cerca de 1,5 mil milhões de euros. Desde o seu IPO, a Allfunds concentrou-se na expansão das suas ofertas de serviços e alcance geográfico, atendendo a mais de 1.800 clientes em mais de 50 países.

A propriedade impacta as decisões estratégicas dentro da Allfunds. Com investidores institucionais detendo a maioria das ações, incluindo participações significativas da TP ICAP Plc e da Adirondack Capital, estas entidades desempenham um papel crucial na governação e na supervisão operacional.

Em desenvolvimentos recentes, a Allfunds envolveu-se em parcerias estratégicas para melhorar a sua plataforma tecnológica, garantindo que a empresa permanece competitiva no cenário de fintech em rápida evolução. Este foco estratégico poderá levar a melhorias de desempenho e valor adicional para os acionistas no longo prazo.

Declaração de missão do Allfunds Group plc

Allfunds Group plc pretende ser o fornecedor líder de tecnologia e serviços para a indústria de fundos de investimento. A missão da empresa enfatiza a melhoria da experiência do cliente através de soluções inovadoras e entrega de serviços consistentes e de alta qualidade.

A declaração de missão é construída em torno de vários princípios fundamentais:

• Oferecer serviços abrangentes e integrados para distribuição de fundos.
• Aproveitar a tecnologia para otimizar a eficiência operacional.
• Promover a transparência e a confiança nos mercados financeiros.
• Apoiar práticas de investimento sustentáveis.

No terceiro trimestre de 2023, o Grupo Allfunds relatou estatísticas significativas que se alinham com a sua missão:

A missão da Allfunds é ainda apoiada pelo seu compromisso com a inovação. A empresa investe fortemente em soluções tecnológicas para agilizar processos e melhorar a experiência do usuário. Em 2022, Allfunds alocou mais de 20 milhões de euros para melhorar as capacidades da sua plataforma. Este investimento faz parte de um objetivo estratégico mais amplo de aumentar a participação no mercado e a satisfação dos clientes.

Além disso, a dedicação do Grupo Allfunds à sustentabilidade é evidente nas suas ofertas de produtos. A empresa expandiu sua seleção de fundos ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), que agora inclui mais de 500 fundos em conformidade com ESG, ilustrando o seu compromisso em promover o investimento responsável.

Em resumo, a declaração de missão do Grupo Allfunds reflecte o seu foco estratégico no crescimento, tecnologia e práticas sustentáveis ​​dentro da indústria de investimento. As impressionantes métricas alcançadas nos últimos trimestres ressaltam os esforços da organização para cumprir sua missão e entregar valor aos seus stakeholders.

Como funciona o Allfunds Group plc

Allfunds Group plc opera como uma plataforma líder global para distribuição de fundos, fornecendo soluções baseadas em tecnologia para gestores e distribuidores de ativos. A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços que inclui uma plataforma multi-custodiante que permite acesso a mais de 3,200 fundos de mais de 1,000 gestores de fundos.

Em 2022, a Allfunds reportou receitas de aproximadamente 310 milhões de euros, refletindo uma taxa de crescimento de 12% ano após ano. O EBITDA ajustado da empresa situou-se em cerca de 190 milhões de euros, proporcionando-lhe uma margem EBITDA saudável de 61%.

Allfunds opera através de dois segmentos principais: Gestão de Ativos e Distribuição de Fundos. O segmento de Gestão de Ativos facilita a infraestrutura tecnológica para gestores de fundos, enquanto o segmento de Distribuição de Fundos atende distribuidores como bancos e gestores de patrimônio. Esta abordagem dupla permite à Allfunds aproveitar sinergias entre as suas ofertas.

A plataforma da empresa permite uma ampla gama de funcionalidades, incluindo:

• Acesso a uma ampla gama de fundos
• Conformidade e suporte regulatório
• Análise e relatórios de dados em tempo real
• Capacidades de execução e liquidação de ordens

De acordo com os últimos relatórios, a Allfunds tinha uma base de clientes composta por mais de 1,300 clientes, que incluem bancos, seguradoras e empresas de gestão de patrimônio. Em termos de activos sob administração (AUA), a empresa geriu cerca de 1,3 biliões de euros em dezembro de 2022.

O volume de transações na plataforma Allfunds teve um crescimento significativo, com mais de 15 milhões transações processadas em 2022. O valor médio das transações foi de aproximadamente €56,000.

A Allfunds também está a melhorar as suas capacidades tecnológicas através de investimentos em inovações fintech. Em 2022, a empresa investiu cerca de 30 milhões de euros em infraestrutura de TI e serviços digitais para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

A estratégia de crescimento da Allfunds está fortemente focada na expansão geográfica e na melhoria das suas ofertas digitais. Recentemente, a empresa entrou nos mercados da região Ásia-Pacífico, diversificando ainda mais a sua base de clientes e ampliando o seu alcance. A empresa continua a operacionalizar seu compromisso com a sustentabilidade, integrando fatores ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em suas operações e soluções tecnológicas.

No terceiro trimestre de 2023, o preço das ações da Allfunds mostrou resiliência no mercado, negociando em torno de €12.50 por ação, com capitalização de mercado de aproximadamente 3 mil milhões de euros. O rendimento de dividendos da empresa é de cerca de 2.5%, tornando-se uma opção atraente para investidores com foco na renda.

As estratégias prospectivas da Allfunds, juntamente com a sua posição financeira robusta, posicionam-na bem no cenário de serviços financeiros em rápida evolução.

Como o Allfunds Group plc ganha dinheiro

Allfunds Group plc opera principalmente no setor de serviços financeiros, concentrando-se no fornecimento de soluções de plataforma para fundos de investimento. A empresa gera receitas através de múltiplos fluxos, aproveitando sua extensa tecnologia e capacidades operacionais.

Uma das principais fontes de receitas da Allfunds são as taxas de gestão cobradas sobre os ativos sob administração (AUA). No segundo trimestre de 2023, Allfunds relatou um AUA de aproximadamente 1,8 biliões de euros. A empresa normalmente cobra uma taxa de cerca de 0.05% para 0.10% sobre esses ativos, dependendo dos acordos com os clientes. Isto se traduz em uma receita estimada de 900 milhões de euros para 1,8 mil milhões de euros de taxas de administração anualmente, refletindo a escala de suas operações.

Além das taxas de administração, a Allfunds obtém receitas significativas com taxas de transação. A empresa facilita transações entre investidores e gestores de fundos. Essas taxas ficam em média em torno €5 por transação. Em 2022, Allfunds processou mais de 10 milhões transações, gerando aproximadamente 50 milhões de euros nas receitas deste segmento.

Allfunds também oferece serviços de valor agregado, incluindo relatórios, conformidade e pesquisa de investimentos. As receitas geradas por estes serviços têm registado um aumento constante, com os relatórios financeiros a indicarem uma receita de cerca de 150 milhões de euros em 2022. Este número representa um crescimento de 15% ano após ano, à medida que mais clientes aproveitam esses serviços adicionais para aprimorar seus processos de investimento.

Abaixo está uma tabela que resume os principais fluxos de receita do Allfunds Group plc:

As parcerias estratégicas da Allfunds com mais de 2,000 os gestores de ativos permitem que a empresa expanda suas ofertas e base de clientes. Esta ampla rede é crucial para manter a sua posição no mercado e aumentar o crescimento das receitas.

Num mercado competitivo, a Allfunds também se concentrou nos avanços tecnológicos. O investimento da empresa em soluções fintech visa agilizar as operações e reduzir custos. Em 2022, Allfunds alocou aproximadamente 30 milhões de euros rumo a atualizações tecnológicas, o que deverá melhorar ainda mais as margens, aumentando a eficiência.

A empresa também está a expandir a sua presença geográfica, visando mercados emergentes na Ásia e na América Latina. Esta diversificação não só mitiga os riscos, mas também abre novos caminhos para receitas, capitalizando as tendências crescentes de investimento nestas regiões.

No geral, o Allfunds Group plc emprega uma abordagem multifacetada à geração de receitas, aproveitando a sua experiência em distribuição de fundos e tecnologia, ao mesmo tempo que explora continuamente novos mercados e melhorias de serviços.