Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Bundle
Uma breve história da Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Fundação e Formação
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) foi fundada em 2016 como uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC). O objetivo fundador era fornecer soluções de capital flexíveis e de longo prazo para empresas de médio porte.
Oferta Pública Inicial (IPO)
ORCC lançou sua oferta pública inicial em 18 de abril de 2019, levantando aproximadamente US$ 1,1 bilhão. As ações foram listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "ORCC".
Estratégia de Investimento
A ORCC emprega uma estratégia focada no investimento em empréstimos garantidos seniores, dívida subordinada e co-investimentos de capital. Os investimentos-alvo normalmente variam de US$ 10 milhões para US$ 50 milhões em empresas com modelos de negócios estabelecidos.
Desempenho Financeiro
Em 31 de dezembro de 2022, a ORCC relatou uma carteira total de investimentos de aproximadamente US$ 9,8 bilhões, demonstrando um crescimento substancial desde o IPO.
| Ano | Ativos totais (em bilhões) | Receita líquida de investimento (em milhões) | Distribuições (em milhões) | Taxa anual de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.5 | 33 | 20 | $0.88 |
| 2020 | 3.1 | 143 | 120 | $1.00 |
| 2021 | 5.6 | 217 | 230 | $1.12 |
| 2022 | 9.8 | 295 | 250 | $1.20 |
Parcerias Chave
Em 2020, a ORCC fez parceria com a Owl Rock Capital Advisors para gestão de investimentos. Esta colaboração teve como objetivo alavancar extensas redes e experiência em finanças de médio porte.
Diversificação e Gestão de Risco
ORCC se concentra em manter um portfólio diversificado em vários setores, como saúde, tecnologia e manufatura. No final de 2022, sua carteira consistia em investimentos em mais de 300 empresas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a ORCC reportou um forte desempenho, com um valor patrimonial líquido de aproximadamente $14.50 por ação a partir do segundo trimestre. A empresa declarou um dividendo de $0.30 por ação para o segundo trimestre de 2023.
Posição de mercado
Em meados de 2023, a Owl Rock Capital Corporation era um dos maiores BDCs dos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado superior a US$ 4 bilhões.
Perspectivas Futuras
Os analistas antecipam o crescimento contínuo da carteira de investimentos da ORCC, impulsionado pelas condições de mercado favoráveis para empréstimos ao mercado intermediário. As projeções sugerem uma taxa potencial de crescimento da carteira de 8%-10% anualmente durante os próximos cinco anos.
Quem é dono da Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Overview da Estrutura de Propriedade
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) está estruturada principalmente como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC). A propriedade da ORCC inclui investidores institucionais, acionistas individuais e sua equipe de gestão. Em 31 de dezembro de 2022, os acionistas significativos incluíam:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações possuídas |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 43.5% | 75,000,000 |
| Fundos Mútuos | 21.2% | 35,500,000 |
| Investidores Individuais | 15.8% | 27,600,000 |
| Gestão e Insiders | 19.5% | 34,000,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da ORCC, refletindo sua participação nos últimos registros:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações possuídas |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 10.5% | 18,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 16,000,000 |
| Corporação de rua estadual | 7.8% | 13,500,000 |
| Invesco Ltda. | 5.3% | 9,200,000 |
Propriedade de gestão
A equipa de gestão da ORCC também detém uma participação significativa na empresa, o que alinha os seus interesses com os dos acionistas.
| Membro da Administração | Título | Ações possuídas |
|---|---|---|
| Coruja Rock Capital Management LLC | CEO | 10,000,000 |
| Coruja Rock Capital Management LLC | Diretor Financeiro | 8,000,000 |
| Coruja Rock Capital Management LLC | COO | 5,000,000 |
| Coruja Rock Capital Management LLC | Diretor de Investimentos | 6,000,000 |
Desempenho financeiro recente
A Owl Rock Capital Corporation apresentou um desempenho financeiro considerável. A seguir estão as principais métricas no final do segundo trimestre de 2023:
| Métrica | Quantidade |
|---|---|
| Ativos totais | US$ 5,1 bilhões |
| Passivo total | US$ 3,2 bilhões |
| Receita líquida de investimento para o segundo trimestre de 2023 | US$ 78 milhões |
| Distribuições pagas em 2023 | US$ 150 milhões |
Desempenho recente das ações
O desempenho das ações ORCC na bolsa NASDAQ ao longo de 2023 foi notável. A tabela a seguir reflete os dados comerciais médios:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $13.50 |
| Alta de 52 semanas | $15.25 |
| Baixa em 52 semanas | $12.10 |
| Capitalização de Mercado | US$ 2,3 bilhões |
Declaração de missão da Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Missão Central
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) visa fornecer soluções de capital flexíveis e criativas para empresas de médio porte. A missão da empresa está centrada em promover o crescimento e apoiar a inovação operacional das empresas do seu portfólio, ao mesmo tempo que proporciona fortes retornos ajustados ao risco aos seus investidores.
Estratégia de Investimento
ORCC concentra-se em empréstimos diretos a empresas de médio porte nos Estados Unidos. A estratégia de investimento da empresa centra-se principalmente em:
- Fornecimento de empréstimos garantidos seniores
- Oferecendo dívida subordinada e coinvestimentos em ações
- Visando empresas com receitas normalmente variando de US$ 50 milhões a US$ 1 bilhão
Desempenho Financeiro
No final do ano fiscal de 2022, a Owl Rock Capital relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Renda líquida de investimento | 197 |
| Ativos totais | 4,385 |
| Passivo total | 3,632 |
| Valor Patrimonial Líquido (NAV) | 753 |
| Pagamento de Dividendos | 1.33 |
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2023, a carteira de investimentos da ORCC era diversificada em vários setores:
| Setor | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|
| Saúde | 25% |
| Tecnologia | 20% |
| Serviços ao Consumidor | 15% |
| Serviços Financeiros | 10% |
| Fabricação | 30% |
Compromisso com as partes interessadas
A Owl Rock Capital Corporation enfatiza seu compromisso com diversas partes interessadas, incluindo:
- Investidores: Visando gerar retornos atrativos ajustados ao risco.
- Empresas de portfólio: Fornecendo suporte e capital necessário para o crescimento.
- Funcionários: Promover uma cultura de integridade, colaboração e inovação.
- Comunidade: Envolvendo-se em iniciativas filantrópicas e práticas sustentáveis.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o ORCC alcançou marcos notáveis como:
- Aumentou os compromissos totais com empresas do portfólio em 15% ano após ano.
- Expansão dos empréstimos seniores garantidos com rendimento médio de 7,5%.
- Implementar uma nova estrutura ESG (Ambiental, Social e Governança) para melhorar as decisões de investimento.
Metas Futuras
Olhando para o futuro, o ORCC pretende:
- Expandir suas capacidades de investimento em diversos setores.
- Aprimorar sua infraestrutura tecnológica para gestão de portfólio.
- Fortalecer parcerias com investidores para aumentar o acesso ao capital.
Como funciona a Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que se concentra principalmente no fornecimento de financiamento para empresas de médio porte dos EUA. A empresa utiliza uma combinação de dívida garantida e não garantida, bem como investimentos de capital para atingir seus objetivos.
Estratégia de Investimento
ORCC tem como alvo empresas com uma faixa de EBITDA de US$ 10 milhões a US$ 150 milhões. Os investimentos típicos visam alcançar um portfólio diversificado em vários setores, incluindo:
- Saúde
- Tecnologia
- Produtos de consumo
- Serviços Empresariais
- Fabricação
Desempenho Financeiro
No terceiro trimestre de 2023, a ORCC relatou ativos totais no valor de US$ 5,8 bilhões, com um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente US$ 1,6 bilhão. A empresa se concentra em fornecer retornos atrativos ajustados ao risco aos seus acionistas.
Geração de receita
Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a ORCC registrou uma receita total de investimentos de US$ 491 milhões, com uma receita líquida de investimentos de US$ 239 milhões. O rendimento líquido do investimento por ação ficou em US$ 1,41.
Estrutura de Capital
A estrutura de capital da ORCC inclui:
- Dívida total: US$ 2,9 bilhões
- Patrimônio arrecadado: US$ 1,8 bilhão
- Relação dívida/capital próprio: 1,6x
Composição do portfólio
No terceiro trimestre de 2023, a carteira de investimentos da ORCC compreendia 128 investimentos, com um valor justo de US$ 4,6 bilhões. A distribuição por setor industrial é a seguinte:
| Setor | Valor do investimento (US$ bilhões) | % do portfólio total |
|---|---|---|
| Saúde | 1.2 | 26% |
| Tecnologia | 0.9 | 20% |
| Produtos de consumo | 0.7 | 15% |
| Serviços Empresariais | 0.8 | 17% |
| Fabricação | 1.0 | 22% |
Política de Dividendos
ORCC tem um histórico de pagamentos regulares de dividendos. Para o ano de 2023, a empresa declarou um dividendo trimestral de US$ 0,33 por ação, o que se traduz em um rendimento de dividendos anualizado de aproximadamente 8,2% com base no preço da ação de US$ 16,00 em outubro de 2023.
Gestão de Risco
A Owl Rock Capital Corporation emprega uma estrutura robusta de gestão de risco que inclui:
- Avaliações de crédito regulares
- Diversificação da carteira de investimentos
- Monitoramento de indicadores macroeconômicos
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2023, a ORCC anunciou uma parceria com uma empresa líder de capital privado para coinvestir em empresas de médio porte, potencialmente expandindo sua capacidade de investimento em mais US$ 500 milhões.
Como a Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ganha dinheiro
Estratégia de Investimento
A Owl Rock Capital Corporation se concentra em fornecer soluções de empréstimo direto principalmente para empresas de médio porte dos EUA. A empresa emprega uma estratégia centrada na originação, investimento e gestão de empréstimos que geram receitas de juros. Em 30 de setembro de 2023, a ORCC relatou uma carteira composta por 124 investimentos, com um valor justo total de aproximadamente US$ 5,2 bilhões.
Fontes de receita
As principais fontes de receita do ORCC incluem:
- Receita de juros: A fonte de receita dominante, compreendendo cerca de 80% da receita total.
- Receita de taxas: Inclui taxas para estruturação e subscrição de empréstimos.
- Ganhos realizados: Lucro com a venda de investimentos em carteira.
- Taxas de gestão de investimentos: Taxas cobradas pela gestão de carteiras de investimentos.
Composição do portfólio
No último trimestre financeiro, a carteira de investimentos da ORCC estava espalhada por vários setores, proporcionando diversificação e gestão de risco. Abaixo está uma análise por setor:
| Indústria | Porcentagem do total de investimentos | Valor justo (em bilhões) |
|---|---|---|
| Saúde | 24% | $1.25 |
| Tecnologia | 20% | $1.04 |
| Fabricação | 18% | $0.93 |
| Serviços Empresariais | 15% | $0.78 |
| Serviços ao Consumidor | 12% | $0.62 |
| Energia | 11% | $0.57 |
Desempenho Financeiro
A Owl Rock Capital Corporation relatou fortes métricas financeiras no trimestre mais recente:
- Receita total: US$ 320 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023.
- Receita Líquida de Investimento: US$ 174 milhões, refletindo um rendimento de aproximadamente 8,1% sobre o portfólio.
- Distribuições: Distribuição mensal de US$ 0,13 por ação, traduzindo-se em um rendimento anualizado de cerca de 10,4% com base no preço atual das ações.
- Ativos sob gestão (AUM): Aproximadamente US$ 11 bilhões.
Riscos e controles de investimento
O ORCC emprega uma estrutura rigorosa de gestão de risco para mitigar potenciais riscos de investimento. Os principais aspectos incluem:
- Avaliação de risco de crédito: Avaliação abrangente da qualidade de crédito do mutuário.
- Diversificação: Manter um portfólio bem diversificado em setores e geografias.
- Monitoramento regular: Avaliação contínua do desempenho do portfólio e das condições de mercado.
Posição de mercado
No final do terceiro trimestre de 2023, a ORCC estava posicionada como uma das maiores empresas de desenvolvimento de negócios (BDCs) nos EUA. As seguintes métricas ilustram sua posição competitiva:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de Mercado | US$ 4,3 bilhões |
| Relação preço/lucro (P/E) | 9.4 |
| Dívida Total | US$ 2,7 bilhões |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.81 |
Conclusão da Geração de Receita
Em resumo, a Owl Rock Capital Corporation emprega uma abordagem multifacetada para gerar receitas através de empréstimos diretos a empresas de médio porte, sustentada por um portfólio diversificado e princípios financeiros robustos. O foco estratégico da empresa na receita de juros, aliado a uma gestão cuidadosa de riscos, posiciona-a para o sucesso contínuo no competitivo cenário de empréstimos.
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