Owl Rock Capital Corporation (ORCC): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

Gründung und Ausbildung

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) wurde 2016 als börsennotiertes Business Development Company (BDC) gegründet. Das Gründungsziel bestand darin, mittelständischen Unternehmen flexible und langfristige Kapitallösungen anzubieten.

Börsengang (IPO)

ORCC startete seinen Börsengang am 18. April 2019 und sammelte rund 1,5 Millionen US-Dollar 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktien wurden an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „ORCC“ notiert.

Anlagestrategie

ORCC verfolgt eine Strategie, die sich auf Investitionen in vorrangig besicherte Darlehen, nachrangige Schuldtitel und Eigenkapital-Co-Investitionen konzentriert. Die Zielinvestitionen reichen typischerweise von 10 Millionen Dollar zu 50 Millionen Dollar in Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen.

Finanzielle Leistung

Zum 31. Dezember 2022 meldete ORCC ein Gesamtinvestitionsportfolio von ca 9,8 Milliarden US-Dollar, was seit dem Börsengang ein erhebliches Wachstum zeigt.

Wichtige Partnerschaften

Im Jahr 2020 ging ORCC eine Partnerschaft mit Owl Rock Capital Advisors für die Anlageverwaltung ein. Ziel dieser Zusammenarbeit war es, umfassende Netzwerke und Fachwissen im Bereich Mittelstandsfinanzierung zu nutzen.

Diversifikation und Risikomanagement

ORCC konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios über verschiedene Branchen wie Gesundheitswesen, Technologie und Fertigung. Zum Jahresende 2022 bestand das Portfolio aus Investitionen in über 300 Unternehmen.

Aktuelle Entwicklungen

Im Jahr 2023 verzeichnete ORCC eine starke Leistung mit einem Nettoinventarwert von ca $14.50 pro Aktie ab dem zweiten Quartal. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von $0.30 pro Aktie für Q2 2023.

Marktposition

Mit Stand von Mitte 2023 ist die Owl Rock Capital Corporation einer der größten BDCs in den Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 30 % 4 Milliarden Dollar.

Zukunftsausblick

Analysten gehen davon aus, dass das Anlageportfolio von ORCC weiterhin wachsen wird, angetrieben durch günstige Marktbedingungen für die Kreditvergabe an den Mittelstand. Prognosen gehen von einer potenziellen Portfoliowachstumsrate von aus 8%-10% jährlich in den nächsten fünf Jahren.

Eigentümer der Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

Overview der Eigentümerstruktur

Die Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ist in erster Linie als Business Development Company (BDC) strukturiert. Zu den Eigentümern von ORCC gehören institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und das Managementteam. Zu den bedeutenden Aktionären gehörten zum 31. Dezember 2022:

Top-institutionelle Aktionäre

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten institutionellen Aktionäre von ORCC aufgeführt, die ihren Anteil zum Zeitpunkt der letzten Einreichungen widerspiegeln:

Managementeigentum

Das Managementteam von ORCC hält ebenfalls einen erheblichen Anteil am Unternehmen, wodurch seine Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang gebracht werden.

Aktuelle finanzielle Leistung

Die Owl Rock Capital Corporation hat eine beachtliche finanzielle Leistung gezeigt. Im Folgenden sind die wichtigsten Kennzahlen zum Ende des zweiten Quartals 2023 aufgeführt:

Aktuelle Aktienperformance

Die Performance der ORCC-Aktien an der NASDAQ-Börse im Jahr 2023 war bemerkenswert. Die folgende Tabelle spiegelt durchschnittliche Handelsdaten wider:

Leitbild der Owl Rock Capital Corporation (ORCC).

Kernmission

Ziel der Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ist es, mittelständischen Unternehmen flexible, kreative Kapitallösungen anzubieten. Die Mission des Unternehmens besteht darin, das Wachstum zu fördern und die operative Innovation seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen und gleichzeitig seinen Anlegern hohe risikobereinigte Renditen zu bieten.

Anlagestrategie

ORCC konzentriert sich auf die direkte Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in den USA. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich auf:

• Bereitstellung vorrangig besicherter Darlehen
• Angebot nachrangiger Fremdkapital- und Eigenkapital-Co-Investments
• Zielgruppe sind Unternehmen mit einem Umsatz von typischerweise 50 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar

Finanzielle Leistung

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 meldete Owl Rock Capital die folgenden Finanzkennzahlen:

Portfolio Overview

Zum 30. September 2023 war das Anlageportfolio von ORCC über verschiedene Sektoren diversifiziert:

Engagement gegenüber Stakeholdern

Owl Rock Capital Corporation betont sein Engagement gegenüber verschiedenen Interessengruppen, darunter:

• Anleger: Ziel ist es, überzeugende risikobereinigte Renditen zu erzielen.
• Portfoliounternehmen: Bereitstellung von Unterstützung und dem notwendigen Kapital für Wachstum.
• Mitarbeiter: Förderung einer Kultur der Integrität, Zusammenarbeit und Innovation.
• Gemeinschaft: Engagement für philanthropische Initiativen und nachhaltige Praktiken.

Aktuelle Entwicklungen

Im Jahr 2023 erreichte ORCC bemerkenswerte Meilensteine wie:

• Die Gesamtzusagen an Portfoliounternehmen stiegen im Jahresvergleich um 15 %.
• Ausbau vorrangig besicherter Kredite mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,5 %.
• Implementierung eines neuen ESG-Rahmens (Umwelt, Soziales und Governance), um Investitionsentscheidungen zu verbessern.

Zukünftige Ziele

Mit Blick auf die Zukunft möchte ORCC:

• Erweitern Sie Ihre Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren.
• Verbessern Sie die technologische Infrastruktur für das Portfoliomanagement.
• Stärken Sie die Partnerschaften mit Investoren für einen besseren Kapitalzugang.

So funktioniert die Owl Rock Capital Corporation (ORCC).

Geschäftsmodell

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Finanzierungen für mittelständische Unternehmen in den USA konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus besicherten und unbesicherten Schulden sowie Kapitalbeteiligungen, um seine Ziele zu erreichen.

Anlagestrategie

ORCC zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 150 Millionen US-Dollar ab. Die typischen Investitionen zielen darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio über verschiedene Sektoren hinweg zu erreichen, darunter:

• Gesundheitswesen
• Technologie
• Konsumgüter
• Unternehmensdienstleistungen
• Herstellung

Finanzielle Leistung

Im dritten Quartal 2023 meldete ORCC ein Gesamtvermögen von 5,8 Milliarden US-Dollar und einen Nettoinventarwert (NAV) von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Aktionären attraktive risikoadjustierte Renditen zu bieten.

Umsatzgenerierung

Für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr verzeichnete ORCC einen Gesamtanlageertrag von 491 Millionen US-Dollar bei einem Nettoanlageertrag von 239 Millionen US-Dollar. Der Nettoanlageertrag je Aktie belief sich auf 1,41 US-Dollar.

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur von ORCC umfasst:

• Gesamtverschuldung: 2,9 Milliarden US-Dollar
• Eingenommenes Eigenkapital: 1,8 Milliarden US-Dollar
• Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 1,6x

Portfoliozusammensetzung

Im dritten Quartal 2023 umfasste das Anlageportfolio von ORCC 128 Investitionen mit einem beizulegenden Zeitwert von 4,6 Milliarden US-Dollar. Die Aufteilung nach Branchen stellt sich wie folgt dar:

Dividendenpolitik

ORCC blickt auf eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen zurück. Für das Jahr 2023 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,33 US-Dollar pro Aktie, was einer jährlichen Dividendenrendite von etwa 8,2 % entspricht, basierend auf einem Aktienkurs von 16,00 US-Dollar im Oktober 2023.

Risikomanagement

Owl Rock Capital Corporation setzt ein robustes Risikomanagement-Framework ein, das Folgendes umfasst:

• Regelmäßige Bonitätsprüfungen
• Diversifizierung des Anlageportfolios
• Überwachung makroökonomischer Indikatoren

Aktuelle Entwicklungen

Im dritten Quartal 2023 kündigte ORCC eine Partnerschaft mit einem führenden Private-Equity-Unternehmen an, um in mittelständische Unternehmen mitzuinvestieren und deren Investitionskapazität möglicherweise um weitere 500 Millionen US-Dollar zu erweitern.

Wie Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Geld verdient

Anlagestrategie

Die Owl Rock Capital Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung direkter Kreditlösungen vor allem für mittelständische Unternehmen in den USA. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Vergabe, Investition und Verwaltung von Krediten, die Zinserträge generieren. Zum 30. September 2023 meldete ORCC ein Portfolio bestehend aus 124 Investitionen mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar.

Einnahmequellen

Zu den Haupteinnahmequellen für ORCC gehören:

• Zinsertrag: Die dominierende Einnahmequelle, die rund 80 % des Gesamtumsatzes ausmacht.
• Honorareinnahmen: Beinhaltet Gebühren für die Strukturierung und Übernahme von Krediten.
• Realisierte Gewinne: Profitieren Sie vom Verkauf von Portfolioinvestitionen.
• Gebühren für die Anlageverwaltung: Für die Verwaltung von Anlageportfolios erhobene Gebühren.

Portfoliozusammensetzung

Ab dem letzten Finanzquartal war das Anlageportfolio von ORCC auf verschiedene Sektoren verteilt, was für Diversifizierung und Risikomanagement sorgte. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung nach Branchen:

Finanzielle Leistung

Die Owl Rock Capital Corporation meldete im letzten Quartal starke Finanzkennzahlen:

• Gesamtumsatz: 320 Millionen US-Dollar für das am 30. September 2023 endende Quartal.
• Nettoanlageertrag: 174 Millionen US-Dollar, was einer Rendite des Portfolios von etwa 8,1 % entspricht.
• Verteilungen: Monatliche Ausschüttung von 0,13 USD pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von etwa 10,4 % basierend auf dem aktuellen Aktienkurs entspricht.
• Verwaltetes Vermögen (AUM): Ungefähr 11 Milliarden US-Dollar.

Anlagerisiken und -kontrollen

ORCC wendet ein strenges Risikomanagement an, um potenzielle Investitionsrisiken zu mindern. Zu den wichtigsten Aspekten gehören:

• Kreditrisikobewertung: Umfassende Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers.
• Diversifikation: Aufrechterhaltung eines gut diversifizierten Portfolios über Sektoren und Regionen hinweg.
• Regelmäßige Überwachung: Kontinuierliche Bewertung der Portfolio-Performance und der Marktbedingungen.

Marktposition

Zum Ende des dritten Quartals 2023 ist ORCC als eines der größten Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDCs) in den USA positioniert. Die folgenden Kennzahlen veranschaulichen seine Wettbewerbsposition:

Fazit zur Umsatzgenerierung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Owl Rock Capital Corporation einen vielschichtigen Ansatz verfolgt, um Einnahmen durch direkte Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen zu generieren, gestützt auf ein diversifiziertes Portfolio und solide Finanzgrundsätze. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Zinserträge, gepaart mit einem sorgfältigen Risikomanagement, positioniert das Unternehmen für einen anhaltenden Erfolg im wettbewerbsintensiven Kreditumfeld.