Allreal Holding AG (0QPD.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Allreal Holding AG
تأسست شركة Allreal Holding AG في عام 2000، وهي شركة عقارية سويسرية مقرها في زيوريخ. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: العقارات والبناء. تم إنشاء Allreal من خلال دمج شركة البناء Allreal والشركة العقارية، مما أتاح اتباع نهج متنوع للمحفظة الاستثمارية.
وبحلول نهاية عام 2022، كانت المحفظة العقارية لشركة Allreal تتألف من 130 عقارًا، بقيمة سوقية إجمالية تقدر بحوالي 3.1 مليار فرنك سويسري. وتقع العقارات بشكل رئيسي في المدن السويسرية الكبرى، مما يسلط الضوء على تركيز Allreal على التنمية الحضرية.
| سنة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | صافي الربح (مليون فرنك سويسري) | نسبة حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 690 | 90 | 45.2 |
| 2019 | 696 | 102 | 45.6 |
| 2020 | 727 | 95 | 47.3 |
| 2021 | 743 | 88 | 46.9 |
| 2022 | 759 | 120 | 47.5 |
في عام 2021، قامت Allreal بتوسيع قطاع البناء من خلال الاستحواذ على العديد من المشاريع الجديدة، مما أدى إلى زيادة في إيرادات البناء. تم إنشاء خط أعمال البناء تقريبًا 590 مليون فرنك سويسري في الإيرادات في عام 2022، مما سيساهم بشكل كبير في الصحة المالية العامة للشركة.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Allreal عن إجمالي أصول تبلغ 3.4 مليار فرنك سويسري، بزيادة عن العام السابق، ويعزى ذلك إلى عمليات الاستحواذ على العقارات الاستراتيجية ومشاريع التطوير. وبلغت إيرادات الإيجار لنفس العام حوالي 120 مليون فرنك سويسري، بمعدل إشغال يقارب 94%.
أدت مبادرات Allreal الإستراتيجية إلى نسبة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح مقترح قدره 4.40 فرنك سويسري للسهم الواحد في عام 2022، مما يعكس عائدًا مستقرًا لمساهميها. وتواصل الشركة التركيز على ممارسات التنمية المستدامة ضمن مشاريعها، ومواءمة عملياتها مع الطلب المتزايد على المباني الصديقة للبيئة.
مع قوة عاملة تزيد عن 350 موظفتؤكد Allreal على أهمية المهنيين المهرة في كل من البناء وإدارة الممتلكات، مما يعزز قدرتها التنافسية داخل سوق العقارات السويسرية.
وقد تم تكريم الشركة لإدارتها السليمة وكفاءتها التشغيلية، وهو ما ينعكس في تصنيفاتها الائتمانية. اعتبارًا من عام 2022، حصلت Allreal على تصنيف Moody's عند Baa2، مما يشير إلى توقعات ائتمانية مستقرة. ويدعم هذا التصنيف قدرة الشركة على جمع الأموال لمزيد من مشاريع التوسع والتطوير.
من يملك شركة Allreal Holding AG
Allreal Holding AG، وهي شركة عقارية سويسرية بارزة، يتم تداول أسهمها علنًا في بورصة SIX السويسرية تحت رمز السهم ALRN. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة Allreal تقريبًا 1.6 مليار فرنك سويسري.
يتم تحديد هيكل ملكية Allreal من خلال مزيج من المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 63.5% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين، في حين يحتفظ الأفراد بها 36.5%.
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- CSAM - إدارة أصول بنك كريدي سويس
- يو بي إس لإدارة الأصول
- مديري أصول الحياة السويسرية
- زيورخ فيرسيشيرونج
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا لشركة Allreal حصة جماعية تبلغ حوالي 2.5% من إجمالي الأسهم.
ويقدم الجدول التالي تفصيلا overview من أكبر المساهمين في Allreal Holding AG اعتبارًا من منتصف عام 2023:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| يو بي إس لإدارة الأصول | 12.3% | المؤسسية |
| كريدي سويس لإدارة الأصول | 10.5% | المؤسسية |
| مديري أصول الحياة السويسرية | 8.7% | المؤسسية |
| زيورخ فيرسيشيرونج | 7.2% | المؤسسية |
| المساهمين من القطاع الخاص | 36.5% | فردي |
| الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 2.5% | تنفيذي |
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تأتي غالبية الاستثمارات المؤسسية من سويسرا، مما يعكس قاعدة قوية من المستثمرين المحليين بينما يجذب أيضًا اهتمام الصناديق الدولية. يتماشى هذا مع عمليات Allreal، التي تركز بشكل أساسي على سوق العقارات السويسرية حيث تمتلك محفظة تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليار فرنك سويسري.
شهد أداء سهم Allreal Holding AG تقلبات تعكس اتجاهات السوق الأوسع. وفي عام 2022، أغلق سعر السهم عند حوالي 125.00 فرنك سويسري، تشهد ارتفاعًا في الأسعار بحوالي 5.4% من العام حتى الآن بحلول منتصف عام 2023، متأثرًا إلى حد كبير بالطلب القوي على العقارات في المناطق الحضرية، بما في ذلك زيورخ وجنيف.
وفي نهاية المطاف، تتميز ملكية Allreal Holding AG بدعم مؤسسي قوي إلى جانب مساهمة عامة كبيرة، مما يضع الشركة في موقع فعال لتحقيق النمو المستدام داخل قطاع العقارات في سويسرا.
بيان مهمة Allreal Holding AG
Allreal Holding AG، وهي شركة سويسرية مقرها في زيورخ، تركز على التطوير العقاري وإدارة الممتلكات. يؤكد بيان مهمة الشركة على التنمية المستدامة والابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل للمساهمين والمستأجرين والمجتمع الأوسع.
وتماشيًا مع مهمتها، تسعى Allreal إلى إدارة محفظتها العقارية بطريقة مسؤولة ومستدامة، بهدف تحسين نوعية الحياة لمستأجريها مع تعظيم القيمة للمساهمين. وتتبنى الشركة نهجا شاملا للتنمية، مع إعطاء الأولوية للمعايير البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
| سنة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | الربح التشغيلي (مليون فرنك سويسري) | صافي الربح (مليون فرنك سويسري) | حقوق الملكية (مليون فرنك سويسري) | القيمة السوقية (مليون فرنك سويسري) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,048 | 146 | 119 | 1,445 | 2,415 |
| 2022 | 1,069 | 152 | 127 | 1,463 | 2,480 |
| 2023 (الربع الثاني) | 525 | 75 | 64 | 1,489 | 2,550 |
اعتبارًا من أحدث بيان مالي لعام 2023، تبلغ قيمة أسهم Allreal 1,489 مليون فرنك سويسريمما يعكس زيادة مطردة من 1,445 مليون فرنك سويسري في عام 2021. يسلط هذا النمو في الأسهم الضوء على التزام الشركة بالصحة المالية كجزء من مهمتها المتمثلة في توفير قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
تركز Allreal أيضًا على الحلول العقارية المبتكرة، وتخصيص الموارد للبحث والتطوير في مجال البناء المستدام. ويتجلى هذا الالتزام من خلال استثمارهم في مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لممتلكاتهم بشكل كبير.
فيما يتعلق برضا المستأجرين، أبلغت Allreal باستمرار عن مستويات عالية من معدلات الإشغال، بمتوسط أعلى 95% عبر محفظتها في السنوات الأخيرة، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في توفير مساحات معيشة وعمل عالية الجودة. وتقوم الشركة أيضًا بإجراء استطلاعات رأي منتظمة للمستأجرين للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم وتعزز تجربتهم المعيشية.
كجزء من أهدافها الإستراتيجية، وضعت Allreal أهدافًا طموحة لتقليل استهلاك الطاقة من خلال 20% بحلول عام 2025، مما يدل على التزامها بالإشراف البيئي كجزء لا يتجزأ من مهمتها.
ومن خلال هذه الجهود، تسعى Allreal جاهدة لتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، مما يؤدي إلى نمو مستدام يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
كيف تعمل شركة Allreal Holding AG
تعمل شركة Allreal Holding AG في المقام الأول في قطاعين: العقارات والبناء. تعد الشركة لاعبًا رائدًا في سوق العقارات السويسرية، حيث تستفيد من نموذج أعمالها المتكامل لإدارة كل من التطوير العقاري وإدارة المشاريع.
القطاع العقاري
تتنوع المحفظة العقارية لشركة Allreal، حيث تركز على العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت الشركة عن تقييم للمحفظة يبلغ تقريبًا 3.47 مليار فرنك سويسري. ويبلغ معدل الإشغال حوالي 96.2%مما يدل على الطلب القوي على عقاراته.
| نوع العقار | المساحة الإجمالية (م²) | التقييم (مليون فرنك سويسري) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| سكني | 1,200,000 | 1,800 | 95.5 |
| تجاري | 300,000 | 1,200 | 97.0 |
| متعدد الاستخدامات | 100,000 | 470 | 98.0 |
قطاع البناء
في قطاع البناء، تعمل شركة Allreal في مجال المقاولات العامة وتطوير المشاريع. وفي عام 2022، حقق قطاع البناء إيرادات تبلغ حوالي 860 مليون فرنك سويسري، مع تراكم الطلب حولها 1.1 مليار فرنك سويسري، والذي يوفر الرؤية على مدى السنوات القليلة المقبلة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت شركة Allreal صافي ربح قدره 165 مليون فرنك سويسري، من 148 مليون فرنك سويسري في عام 2021. وهذا يشير إلى معدل نمو يقارب 11.5%.
تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) في 210 مليون فرنك سويسري، مما يعكس هامشًا قويًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك يبلغ تقريبًا 24.4%.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت أسهم Allreal Holding AG مدرجة في البورصة السويسرية برأسمال سوقي حالي يبلغ حوالي 2.7 مليار فرنك سويسري. شهد سعر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بحوالي 20%.
سياسة توزيع الأرباح
تتبع Allreal سياسة توزيع أرباح مستدامة، حيث يتم الدفع تقريبًا 3.00 فرنك سويسري للسهم الواحد في عام 2023. ويبلغ عائد الأرباح حوالي 3.5%، وتوفير عوائد متسقة للمساهمين.
وتؤكد الشركة على استراتيجية طويلة الأجل لنمو رأس المال مع ضمان التدفق النقدي الثابت من أنشطتها التشغيلية، مما يعزز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين. إن النهج العملي الذي تتبعه شركة Allreal، إلى جانب أصولها العقارية الكبيرة ومشاريع البناء الجارية، يضعها في موقع إيجابي للنمو المستقبلي في السوق السويسرية.
كيف تجني شركة Allreal Holding AG الأموال
تعمل شركة Allreal Holding AG في المقام الأول في قطاعي العقارات والبناء في سويسرا. تحقق الشركة دخلها من خلال قسمين رئيسيين: العقارات والمقاولات العامة. تساهم هذه الأقسام في الأداء المالي العام واستراتيجية توليد الإيرادات.
قسم العقارات
قطاع العقارات هو العمود الفقري لإيرادات Allreal. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلن هذا القسم عن محفظة عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 3.0 مليار فرنك سويسري. وتتكون المحفظة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تقع في مواقع استراتيجية عبر المناطق الحضرية السويسرية الرئيسية.
وفي عام 2022، حقق قسم العقارات إيرادات إيجارية قدرها 147.8 مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل زيادة قوية على أساس سنوي قدرها 3.6%. وقد تم الحفاظ على معدل الإشغال للمحفظة عند مستوى مرتفع 93.5%مما يدل على الطلب القوي على عقاراته.
قسم المقاولات العامة
يحقق قسم المقاولات العامة إيرادات من خلال تشييد المباني السكنية والتجارية. في عام 2022، سجل هذا القسم حجم مبيعات قدره 456 مليون فرنك سويسري. ويمثل هذا زيادة متواضعة مقارنة بحجم مبيعات العام السابق 430 مليون فرنك سويسري، مدعومًا بسجل طلبات قوي.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، كان لدى Allreal مشاريع متراكمة تقدر قيمتها تقريبًا 2.1 مليار فرنك سويسريمما يدل على وجود خط أنابيب صحي لتوليد الإيرادات المستقبلية في قطاع المقاولات العامة.
| تقسيم | دخل الإيجار لعام 2022 (بالفرنك السويسري) | مبيعات 2022 (بالفرنك السويسري) | معدل الإشغال (%) | الأعمال المتراكمة (الفرنك السويسري) |
|---|---|---|---|---|
| العقارات | 147.8 مليون | لا يوجد | 93.5 | لا يوجد |
| مقاولات عامة | لا يوجد | 456 مليون | لا يوجد | 2.1 مليار |
مقاييس الأداء المالي
للعام 2022 بأكمله، سجلت شركة Allreal صافي ربح قدره 121 مليون فرنك سويسري، يمثل أ 8.1% زيادة عن العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) 164 مليون فرنك سويسري، مع عرض ربحية عملياتها في كلا القسمين.
وقد تم تسجيل العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركة عند 7.5% لهذا العام، وهو أمر تنافسي داخل سوق العقارات السويسرية. بلغ إجمالي أصول Allreal حوالي 3.9 مليار فرنك سويسري اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
استراتيجية الاستثمار
تركز Allreal على عمليات الاستحواذ والتطورات الانتقائية لتعزيز محفظتها. وفي عام 2022، استثمرت الشركة حوالي 220 مليون فرنك سويسري في التطورات والتجديدات الجديدة. وقد ساعد هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على إيرادات الإيجار وزيادتها مع تمكين الشركة أيضًا من الاستفادة من ارتفاع قيمة العقارات في المواقع الرئيسية.
وبفضل الميزانية العمومية القوية والإدارة المالية الحكيمة، فإن استراتيجية Allreal تضعها في موقع جيد للاستفادة من فرص النمو داخل سوق العقارات السويسرية، مما يعزز قدراتها على توليد الإيرادات للسنوات المقبلة.
كما تقدم الشركة عائد توزيعات أرباح تقريبية 3.4%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل وتدعم ربحيتها بشكل أكبر profile.
Allreal Holding AG (0QPD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.