Allreal Holding AG: Geschichte, Eigentümer, Mission, Funktionsweise & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Allreal Holding AG

Die im Jahr 2000 gegründete Allreal Holding AG ist ein Schweizer Immobilienunternehmen mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Immobilien und Bau. Allreal entstand durch den Zusammenschluss des Bauunternehmens Allreal und des Immobilienunternehmens, was einen diversifizierten Portfolioansatz ermöglichte.

Per Ende 2022 umfasste das Immobilienportfolio von Allreal 130 Liegenschaften mit einem geschätzten Gesamtmarktwert von ca 3,1 Milliarden Franken. Die Liegenschaften befinden sich hauptsächlich in Schweizer Grossstädten und unterstreichen den Fokus von Allreal auf die Stadtentwicklung.

Im Jahr 2021 baute Allreal sein Bausegment durch die Akquise mehrerer neuer Projekte aus, was zu einer Steigerung des Bauumsatzes führte. Der Geschäftsbereich Bau erwirtschaftete ca 590 Millionen Franken Der Umsatz wird im Jahr 2022 deutlich steigen, was erheblich zur allgemeinen finanziellen Gesundheit des Unternehmens beiträgt.

Per 31. Dezember 2022 weist Allreal eine Bilanzsumme in Höhe von aus 3,4 Milliarden Franken, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, der auf strategische Immobilienakquisitionen und Entwicklungsprojekte zurückzuführen ist. Die Mieteinnahmen beliefen sich im selben Jahr auf ca 120 Millionen Franken, mit einer Auslastung von ca 94%.

Die strategischen Initiativen von Allreal haben zu einer konstanten Dividendenausschüttungsquote mit einer vorgeschlagenen Dividende von geführt CHF 4.40 pro Aktie im Jahr 2022, was eine stabile Rendite für die Aktionäre widerspiegelt. Das Unternehmen konzentriert sich bei seinen Projekten weiterhin auf nachhaltige Entwicklungspraktiken und richtet seine Geschäftstätigkeit auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Gebäuden aus.

Mit einer Belegschaft von über 350 MitarbeiterAllreal betont die Bedeutung qualifizierter Fachkräfte sowohl im Bau- als auch im Liegenschaftsmanagement und baut damit seine Wettbewerbsfähigkeit im Schweizer Immobilienmarkt weiter aus.

Das Unternehmen wurde für sein solides Management und seine betriebliche Effizienz gewürdigt, was sich in seinen Kreditratings widerspiegelt. Ab 2022 verfügt Allreal über ein Moody's-Rating von Baa2, was auf einen stabilen Kreditausblick hinweist. Dieses Rating unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, Mittel für weitere Expansions- und Entwicklungsprojekte zu beschaffen.

Ein Eigentümer der Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, a prominent Swiss real estate company, is publicly traded on the SIX Swiss Exchange under the ticker symbol ALRN. Per Ende 2022 lag die Marktkapitalisierung von Allreal bei ca 1,6 Milliarden Franken.

Die Eigentümerstruktur von Allreal wird durch eine Mischung aus institutionellen und privaten Investoren geprägt. Ab 2023, ungefähr 63.5% der Aktien des Unternehmens werden von institutionellen Anlegern gehalten, Privatpersonen halten etwa 1,5 Prozent 36.5%.

Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:

• CSAM – Credit Suisse Asset Management
• UBS Vermögensverwaltung
• Swiss Life Vermögensverwalter
• Zürich Versicherung

Darüber hinaus halten Allreals eigene Geschäftsleitungsmitglieder und das obere Management eine gemeinsame Beteiligung von rund 2.5% der gesamten Aktien.

Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick overview der grössten Aktionäre der Allreal Holding AG per Mitte 2023:

Was die geografische Verteilung betrifft, so stammen die meisten institutionellen Investitionen aus der Schweiz, was eine starke inländische Investorenbasis widerspiegelt, aber auch das Interesse internationaler Fonds weckt. Dies steht im Einklang mit der Geschäftstätigkeit von Allreal, die sich in erster Linie auf den Schweizer Immobilienmarkt konzentriert, wo das Unternehmen über ein Portfolio mit einem Wert von über 500 verfügt 3 Milliarden Franken.

Die Aktienentwicklung der Allreal Holding AG unterliegt Schwankungen, die auf breitere Markttrends zurückzuführen sind. Im Jahr 2022 schloss der Aktienkurs bei ca CHF 125.00, erlebte eine Preissteigerung von ca 5.4% Jahresbeginn bis Mitte 2023, weitgehend beeinflusst durch die robuste Immobiliennachfrage in städtischen Gebieten, darunter Zürich und Genf.

Letztlich zeichnet sich die Eigentümerschaft der Allreal Holding AG durch einen starken institutionellen Rückhalt sowie eine beträchtliche öffentliche Beteiligung aus, wodurch das Unternehmen effektiv für ein nachhaltiges Wachstum im Immobiliensektor in der Schweiz positioniert ist.

Leitbild der Allreal Holding AG

Die Allreal Holding AG, ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich, konzentriert sich auf Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwaltung. Das Leitbild des Unternehmens betont nachhaltige Entwicklung, Innovation und langfristige Wertschöpfung für seine Aktionäre, Mieter und die breitere Gemeinschaft.

Gemäß ihrer Mission strebt Allreal eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bewirtschaftung ihres Immobilienportfolios an, mit dem Ziel, die Lebensqualität ihrer Mieter zu steigern und gleichzeitig den Shareholder Value zu maximieren. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz, bei dem Umweltstandards und soziale Verantwortung im Vordergrund stehen.

Per letztem Jahresabschluss 2023 liegt das Eigenkapital von Allreal bei 1.489 Millionen Franken, was einen stetigen Anstieg von widerspiegelt 1.445 Millionen Franken im Jahr 2021. Dieses Wachstum des Eigenkapitals unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die finanzielle Gesundheit als Teil seiner Mission, seinen Stakeholdern langfristigen Wert zu bieten.

Allreal konzentriert sich auch auf innovative Immobilienlösungen und investiert Ressourcen in die Forschung und Entwicklung im nachhaltigen Bauen. Dieses Engagement wird durch Investitionen in erneuerbare Energieprojekte untermauert, die darauf abzielen, den CO2-Fußabdruck ihrer Immobilien deutlich zu reduzieren.

Was die Mieterzufriedenheit anbelangt, weist Allreal durchweg hohe Vermietungsquoten aus, die im Durchschnitt darüber liegen 95% in den letzten Jahren in seinem gesamten Portfolio erweitert und steht damit im Einklang mit seiner Mission, hochwertige Wohn- und Arbeitsräume bereitzustellen. Darüber hinaus führt das Unternehmen regelmäßige Mieterbefragungen durch, um sicherzustellen, dass es ihren Bedürfnissen gerecht wird und ihr Wohnerlebnis verbessert.

Im Rahmen seiner strategischen Ziele hat sich Allreal ehrgeizige Ziele zur Reduzierung des Energieverbrauchs gesetzt 20% bis 2025 und demonstriert damit sein Engagement für den Umweltschutz als integralen Bestandteil seiner Mission.

Durch diese Bemühungen strebt Allreal eine Balance zwischen wirtschaftlicher Leistung und sozialer Verantwortung an, die zu einem nachhaltigen Wachstum führt, von dem alle Beteiligten profitieren.

So funktioniert die Allreal Holding AG

Die Allreal Holding AG ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Immobilien und Bau. Das Unternehmen ist ein führender Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt und nutzt sein integriertes Geschäftsmodell sowohl für die Immobilienentwicklung als auch für das Projektmanagement.

Immobiliensegment

Das Immobilienportfolio von Allreal ist vielfältig und konzentriert sich auf Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien. Mitte 2023 meldete das Unternehmen eine Portfoliobewertung von ca 3,47 Milliarden Franken. Die Auslastung liegt bei ca 96.2%, was auf eine starke Nachfrage nach seinen Immobilien hinweist.

Bausegment

Im Bausegment ist Allreal in der Generalunternehmung und Projektentwicklung tätig. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Bausegment einen Umsatz von ca 860 Millionen Franken, mit einem Auftragsbestand von rund 1,1 Milliarden Franken, was für Sichtbarkeit in den nächsten Jahren sorgt.

Finanzielle Leistung

Für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr weist Allreal einen Nettogewinn von aus 165 Millionen Franken, aufwärts von 148 Millionen Franken im Jahr 2021. Dies deutet auf eine Wachstumsrate von ca. hin 11.5%.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Unternehmens wurde mit angegeben 210 Millionen FrankenDies entspricht einer soliden EBIT-Marge von ca 24.4%.

Marktleistung

Die Aktien der Allreal Holding AG sind per Oktober 2023 an der Schweizer Börse kotiert und haben eine aktuelle Marktkapitalisierung von ca 2,7 Milliarden Franken. Der Aktienkurs verzeichnete seit Jahresbeginn einen Anstieg von rund 20%.

Dividendenpolitik

Allreal verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik und zahlt ca CHF 3.00 pro Aktie im Jahr 2023. Die Dividendenrendite liegt bei ca 3.5%, was den Aktionären konstante Renditen bietet.

Das Unternehmen legt Wert auf eine langfristige Kapitalwachstumsstrategie und stellt gleichzeitig einen stetigen Cashflow aus seiner operativen Tätigkeit sicher, wodurch seine Marktposition und sein Shareholder Value gestärkt werden. Der pragmatische Ansatz von Allreal, gepaart mit dem hohen Immobilienvermögen und den laufenden Bauprojekten, positioniert Allreal gut für zukünftiges Wachstum im Schweizer Markt.

Wie die Allreal Holding AG Geld verdient

Die Allreal Holding AG ist in der Schweiz hauptsächlich im Immobilien- und Bausektor tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen durch zwei Hauptbereiche: Immobilien und Generalunternehmung. Diese Abteilungen tragen zur allgemeinen Finanzleistung und Umsatzgenerierungsstrategie des Unternehmens bei.

Abteilung Immobilien

Das Segment Immobilien ist das Rückgrat des Allreal-Umsatzes. Per Ende 2022 verfügte dieser Bereich über ein Immobilienportfolio im Wert von ca 3,0 Milliarden Franken. Das Portfolio besteht sowohl aus Gewerbe- als auch Wohnimmobilien, die strategisch günstig in den wichtigsten Schweizer Stadtgebieten gelegen sind.

Im Jahr 2022 erzielte der Bereich Immobilien Mieteinnahmen in Höhe von 147,8 Millionen Franken, was einer soliden Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht 3.6%. Der Vermietungsgrad des Portfolios konnte auf einem hohen Niveau gehalten werden 93.5%, was auf eine starke Nachfrage nach seinen Immobilien hinweist.

Abteilung für Generalverträge

Der Geschäftsbereich Generalunternehmung erwirtschaftet Umsätze durch den Bau von Wohn- und Gewerbebauten. Im Jahr 2022 verzeichnete dieser Geschäftsbereich einen Umsatz von 456 Millionen Franken. Dies stellt eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahresumsatz dar 430 Millionen Franken, unterstützt durch ein robustes Auftragsbuch.

Per 1. Quartal 2023 verfügt Allreal über einen Auftragsbestand an Projekten im Wert von ca 2,1 Milliarden FrankenDies zeigt eine gesunde Pipeline für zukünftige Umsatzgenerierung im Segment General Contracting.

Finanzielle Leistungskennzahlen

Für das Gesamtjahr 2022 weist Allreal einen Nettogewinn von aus 121 Millionen Franken, repräsentiert a 8.1% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 164 Millionen Franken, was die Rentabilität seiner Geschäftstätigkeit in beiden Geschäftsbereichen unter Beweis stellt.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens betrug 7.5% für das Jahr, das auf dem Schweizer Immobilienmarkt konkurrenzfähig ist. Die Bilanzsumme von Allreal belief sich auf ca 3,9 Milliarden Franken Stand: 31. Dezember 2022.

Anlagestrategie

Allreal konzentriert sich auf selektive Akquisitionen und Entwicklungen zur Erweiterung seines Portfolios. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen rund 220 Millionen Franken bei Neubauten und Sanierungen. Dieser proaktive Ansatz hat dazu beigetragen, die Mieteinnahmen aufrechtzuerhalten und zu steigern und gleichzeitig das Unternehmen in die Lage zu versetzen, von steigenden Immobilienwerten in erstklassigen Lagen zu profitieren.

Mit einer starken Bilanz und einem umsichtigen Finanzmanagement ist Allreal mit seiner Strategie gut aufgestellt, um Wachstumschancen auf dem Schweizer Immobilienmarkt zu nutzen und seine Umsatzgenerierungsfähigkeiten für die kommenden Jahre zu verbessern.

Das Unternehmen bietet außerdem eine Dividendenrendite von ca 3.4%, was ertragsorientierte Anleger anspricht und seine Rentabilität weiter steigert profile.