Allreal Holding AG: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, fundada em 2000, é uma empresa imobiliária suíça com sede em Zurique. A empresa atua em dois segmentos principais: Imobiliário e Construção. A Allreal foi criada através da fusão da construtora Allreal e da imobiliária, o que possibilitou uma abordagem diversificada de portfólio.

Ao final de 2022, o portfólio imobiliário da Allreal era composto por 130 imóveis, com valor total de mercado estimado em aproximadamente CHF 3,1 bilhões. As propriedades estão localizadas principalmente nas principais cidades suíças, destacando o foco da Allreal no desenvolvimento urbano.

Em 2021, a Allreal ampliou seu segmento de construção com a aquisição de diversos novos empreendimentos, gerando aumento na receita de construção. A linha de negócios de construção gerou aproximadamente CHF 590 milhões na receita em 2022, contribuindo significativamente para a saúde financeira geral da empresa.

Em 31 de dezembro de 2022, Allreal reportou ativos totais no valor de 3,4 bilhões de francos suíços, um aumento face ao ano anterior, atribuído a aquisições imobiliárias estratégicas e projetos de desenvolvimento. A receita de aluguel no mesmo ano atingiu cerca de 120 milhões de francos suíços, com uma taxa de ocupação de aproximadamente 94%.

As iniciativas estratégicas da Allreal levaram a um índice de distribuição de dividendos consistente, com um dividendo proposto de CHF 4,40 por ação em 2022, refletindo um retorno estável aos seus acionistas. A empresa continua focada em práticas de desenvolvimento sustentável em seus projetos, alinhando sua atuação com a crescente demanda por edifícios ecologicamente corretos.

Com uma força de trabalho de mais 350 funcionários, Allreal enfatiza a importância de profissionais qualificados tanto na construção como na gestão de propriedades, aumentando ainda mais a sua vantagem competitiva no mercado imobiliário suíço.

A empresa tem sido reconhecida pela sua boa gestão e eficiência operacional, o que se reflete nas suas classificações de crédito. Em 2022, Allreal detém uma classificação Moody's de Baa2, indicando uma perspectiva de crédito estável. Esta classificação apoia a capacidade da empresa de arrecadar fundos para novos projetos de expansão e desenvolvimento.

Quem é dono da Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, uma importante empresa imobiliária suíça, é negociada publicamente na SIX Swiss Exchange sob o símbolo ALRN. No final de 2022, a capitalização de mercado da Allreal era de aproximadamente 1,6 bilhão de francos suíços.

A estrutura de propriedade da Allreal é definida por uma mistura de investidores institucionais e privados. Em 2023, aproximadamente 63.5% das ações da empresa são detidas por investidores institucionais, enquanto os particulares detêm cerca de 36.5%.

Os principais acionistas institucionais incluem:

• CSAM - Gestão de Ativos do Credit Suisse
• Gestão de Ativos UBS
• Gestores de ativos de vida suíços
• Versicherung de Zurique

Além disso, os próprios membros do conselho executivo e a alta administração da Allreal detêm uma participação coletiva de cerca de 2.5% do total de ações.

A tabela a seguir fornece uma descrição detalhada overview dos maiores acionistas da Allreal Holding AG em meados de 2023:

Em termos de distribuição geográfica, a maioria dos investimentos institucionais provém da Suíça, reflectindo uma forte base de investidores nacionais, ao mesmo tempo que atrai o interesse de fundos internacionais. Isto está alinhado com as operações da Allreal, focadas principalmente no mercado imobiliário suíço, onde possuem um portfólio avaliado em mais de 3 bilhões de francos suíços.

O desempenho das ações da Allreal Holding AG tem registado flutuações que refletem tendências mais amplas do mercado. Em 2022, o preço das ações fechou em aproximadamente CHF 125,00, experimentando uma valorização de preço de cerca de 5.4% acumulado no ano até meados de 2023, em grande parte influenciado pela robusta procura imobiliária em áreas urbanas, incluindo Zurique e Genebra.

Em última análise, a propriedade da Allreal Holding AG é caracterizada por um forte apoio institucional juntamente com uma participação pública considerável, posicionando a empresa de forma eficaz para um crescimento sustentado no sector imobiliário na Suíça.

Declaração de missão da Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, uma empresa suíça com sede em Zurique, concentra-se no desenvolvimento imobiliário e na gestão de propriedades. A declaração de missão da empresa enfatiza o desenvolvimento sustentável, a inovação e a criação de valor a longo prazo para os seus acionistas, lojistas e a comunidade em geral.

Em linha com a sua missão, a Allreal esforça-se por gerir o seu portfólio imobiliário de forma responsável e sustentável, visando melhorar a qualidade de vida dos seus inquilinos e, ao mesmo tempo, maximizar o valor para o acionista. A empresa adota uma abordagem holística de desenvolvimento, priorizando padrões ambientais e responsabilidade social.

Na última demonstração financeira de 2023, o patrimônio da Allreal é de CHF 1.489 milhões, reflectindo um aumento constante desde CHF 1.445 milhões em 2021. Este crescimento do capital destaca o compromisso da empresa com a saúde financeira como parte da sua missão de fornecer valor a longo prazo aos seus stakeholders.

A Allreal também aposta em soluções imobiliárias inovadoras, dedicando recursos à I&D em construção sustentável. Este compromisso é evidenciado pelo investimento em projetos de energias renováveis, que visam reduzir significativamente a pegada de carbono das suas propriedades.

Em termos de satisfação dos inquilinos, a Allreal tem reportado consistentemente elevados níveis de taxas de ocupação, com média acima 95% em todo o seu portfólio nos últimos anos, alinhando-se com a sua missão de proporcionar espaços de vida e de trabalho de qualidade. A empresa também realiza pesquisas regulares com os inquilinos para garantir que atenda às suas necessidades e melhore sua experiência de vida.

Como parte dos seus objetivos estratégicos, a Allreal estabeleceu metas ambiciosas para reduzir o consumo de energia, 20% até 2025, demonstrando o seu compromisso com a gestão ambiental como parte integrante da sua missão.

Através destes esforços, a Allreal esforça-se por alcançar um equilíbrio entre o desempenho económico e a responsabilidade social, conduzindo a um crescimento sustentável que beneficie todas as partes interessadas envolvidas.

Como funciona a Allreal Holding AG

A Allreal Holding AG opera principalmente em dois segmentos: Imobiliário e Construção. A empresa é um player líder no mercado imobiliário suíço, alavancando seu modelo de negócios integrado para gerenciar tanto o desenvolvimento imobiliário quanto o gerenciamento de projetos.

Segmento Imobiliário

O portfólio imobiliário da Allreal é diversificado, com foco em imóveis residenciais, comerciais e de uso misto. Em meados de 2023, a empresa relatou uma avaliação de portfólio de aproximadamente CHF 3,47 bilhões. A taxa de ocupação ronda 96.2%, indicando forte demanda por seus imóveis.

Segmento de Construção

No segmento de construção, a Allreal atua em contratações gerais e desenvolvimento de projetos. Em 2022, o segmento de construção gerou receitas de aproximadamente 860 milhões de francos suíços, com uma carteira de pedidos de cerca de 1,1 bilhão de francos suíços, o que proporciona visibilidade nos próximos anos.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, Allreal relatou um lucro líquido de 165 milhões de francos suíços, acima de 148 milhões de francos suíços em 2021. Isso indica uma taxa de crescimento de aproximadamente 11.5%.

O lucro antes de juros e impostos (EBIT) da empresa foi relatado em 210 milhões de francos suíços, refletindo uma sólida margem EBIT de aproximadamente 24.4%.

Desempenho de mercado

Em outubro de 2023, as ações da Allreal Holding AG estão listadas na bolsa de valores suíça com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente CHF 2,7 bilhões. O preço das ações sofreu um aumento no acumulado do ano de cerca de 20%.

Política de Dividendos

A Allreal segue uma política de dividendos sustentável, pagando aproximadamente CHF 3,00 por ação em 2023. O rendimento de dividendos é de aproximadamente 3.5%, proporcionando retornos consistentes aos acionistas.

A empresa enfatiza uma estratégia de crescimento de capital a longo prazo, assegurando ao mesmo tempo um fluxo de caixa estável das suas atividades operacionais, reforçando a sua posição de mercado e valor para os acionistas. A abordagem pragmática da Allreal, combinada com os seus substanciais activos imobiliários e projectos de construção em curso, posiciona-a favoravelmente para o crescimento futuro no mercado suíço.

Como Allreal Holding AG ganha dinheiro

A Allreal Holding AG opera principalmente nos setores imobiliário e de construção na Suíça. A empresa gera receitas por meio de duas divisões principais: Imobiliário e Contratação Geral. Estas divisões contribuem para o seu desempenho financeiro global e estratégia de geração de receitas.

Divisão Imobiliária

O segmento Imobiliário é a espinha dorsal da receita da Allreal. No final de 2022, esta divisão reportava um portfólio imobiliário no valor de aproximadamente CHF 3,0 bilhões. O portfólio consiste em propriedades comerciais e residenciais, estrategicamente localizadas nas principais áreas urbanas suíças.

Em 2022, a divisão Imobiliária obteve receitas de locação de CHF 147,8 milhões, representando um sólido aumento anual de 3.6%. A taxa de ocupação da carteira manteve-se num nível elevado de 93.5%, indicando forte demanda por seus imóveis.

Divisão de Contratação Geral

A divisão de Contratação Geral gera receitas através da construção de edifícios residenciais e comerciais. Em 2022, esta divisão reportou um volume de negócios de 456 milhões de francos suíços. Isto representa um aumento modesto em comparação com o volume de negócios do ano anterior. 430 milhões de francos suíços, apoiado por uma carteira de encomendas robusta.

No primeiro trimestre de 2023, Allreal tinha uma carteira de projetos avaliada em aproximadamente CHF 2,1 bilhões, demonstrando um pipeline saudável para geração de receitas futuras no segmento de Contratação Geral.

Métricas de Desempenho Financeiro

Para todo o ano de 2022, Allreal relatou um lucro líquido de 121 milhões de francos suíços, representando um 8.1% aumento em relação ao ano anterior. O lucro antes de juros e impostos (EBIT) totalizou 164 milhões de francos suíços, mostrando a lucratividade de suas operações em ambas as divisões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi registrado em 7.5% para o ano, que é competitivo no mercado imobiliário suíço. O ativo total da Allreal era de aproximadamente 3,9 bilhões de francos suíços em 31 de dezembro de 2022.

Estratégia de Investimento

Allreal concentra-se em aquisições e desenvolvimentos seletivos para aprimorar seu portfólio. Em 2022, a empresa investiu cerca de 220 milhões de francos suíços em novos empreendimentos e reformas. Esta abordagem proativa ajudou a manter e aumentar as receitas de arrendamento, ao mesmo tempo que posicionou a empresa para beneficiar do aumento do valor dos imóveis em localizações privilegiadas.

Com um balanço sólido e uma gestão financeira prudente, a estratégia da Allreal posiciona-a bem para capitalizar as oportunidades de crescimento no mercado imobiliário suíço, melhorando a sua capacidade de geração de receitas para os anos futuros.

A empresa também oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 3.4%, apelando a investidores centrados no rendimento e apoiando ainda mais a sua rentabilidade profile.