Allreal Holding AG (0QPD.L) Bundle
Una breve historia de Allreal Holding AG
Allreal Holding AG, fundada en 2000, es una empresa inmobiliaria suiza con sede en Zurich. La empresa opera en dos segmentos principales: Bienes Raíces y Construcción. Allreal se creó mediante la fusión de la empresa constructora Allreal y la inmobiliaria, lo que permitió un enfoque de cartera diversificada.
Al cierre de 2022, el portafolio inmobiliario de Allreal estaba compuesto por 130 propiedades, con un valor total de mercado estimado en aproximadamente 3.100 millones de francos suizos. Las propiedades están ubicadas principalmente en las principales ciudades suizas, lo que pone de relieve el enfoque de Allreal en el desarrollo urbano.
| Año | Ingresos (millones de CHF) | Beneficio neto (millones de CHF) | Ratio de patrimonio (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 690 | 90 | 45.2 |
| 2019 | 696 | 102 | 45.6 |
| 2020 | 727 | 95 | 47.3 |
| 2021 | 743 | 88 | 46.9 |
| 2022 | 759 | 120 | 47.5 |
En 2021, Allreal amplió su segmento de construcción con la adquisición de varios proyectos nuevos, lo que generó un aumento en los ingresos por construcción. La línea de negocio de construcción generó aproximadamente 590 millones de francos suizos en ingresos en 2022, lo que contribuye significativamente a la salud financiera general de la empresa.
Al 31 de diciembre de 2022, Allreal reportó activos totales por 3.400 millones de francos suizos, un aumento respecto al año anterior, atribuido a adquisiciones de propiedades estratégicas y proyectos de desarrollo. Los ingresos por alquiler para el mismo año alcanzaron aproximadamente 120 millones de francos suizos, con una tasa de ocupación de aproximadamente 94%.
Las iniciativas estratégicas de Allreal han llevado a un ratio de pago de dividendos consistente, con un dividendo propuesto de CHF 4,40 por acción en 2022, lo que refleja un rendimiento estable para sus accionistas. La compañía continúa enfocándose en prácticas de desarrollo sustentable dentro de sus proyectos, alineando sus operaciones con la creciente demanda de edificios amigables con el medio ambiente.
Con una plantilla de más de 350 empleadosAllreal enfatiza la importancia de contar con profesionales capacitados tanto en la construcción como en la administración de propiedades, mejorando aún más su ventaja competitiva dentro del mercado inmobiliario suizo.
La empresa ha sido reconocida por su sólida gestión y eficiencia operativa, lo que se refleja en sus calificaciones crediticias. A partir de 2022, Allreal tiene una calificación de Moody's de Baa2, lo que indica una perspectiva crediticia estable. Esta calificación respalda la capacidad de la empresa para recaudar fondos para futuros proyectos de expansión y desarrollo.
A quién pertenece Allreal Holding AG
Allreal Holding AG, una destacada empresa inmobiliaria suiza, cotiza en la Bolsa Suiza SIX con el símbolo ALRN. A finales de 2022, la capitalización de mercado de Allreal era de aproximadamente 1.600 millones de francos suizos.
La estructura de propiedad de Allreal está definida por una mezcla de inversores institucionales y privados. A partir de 2023, aproximadamente 63.5% de las acciones de la empresa están en manos de inversores institucionales, mientras que los particulares poseen alrededor 36.5%.
Los principales accionistas institucionales incluyen:
- CSAM - Gestión de activos de Credit Suisse
- Gestión de activos de la UBS
- Gestores de activos de vida suizos
- Versicherung de Zúrich
Además, los propios miembros de la junta ejecutiva y la alta dirección de Allreal tienen una participación colectiva de aproximadamente 2.5% del total de acciones.
La siguiente tabla proporciona una descripción detallada overview de los mayores accionistas de Allreal Holding AG a mediados de 2023:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Gestión de activos de la UBS | 12.3% | Institucional |
| Gestión de activos de Credit Suisse | 10.5% | Institucional |
| Gestores de activos de vida suizos | 8.7% | Institucional |
| Versicherung de Zúrich | 7.2% | Institucional |
| Accionistas privados | 36.5% | individuo |
| Miembros de la gerencia y la junta directiva | 2.5% | Ejecutivo |
En términos de distribución geográfica, la mayoría de las inversiones institucionales provienen de Suiza, lo que refleja una sólida base de inversores nacionales y al mismo tiempo atrae el interés de fondos internacionales. Esto se alinea con las operaciones de Allreal, centradas principalmente en el mercado inmobiliario suizo, donde cuentan con una cartera valorada en más de 3 mil millones de francos suizos.
El rendimiento de las acciones de Allreal Holding AG ha experimentado fluctuaciones que reflejan tendencias más amplias del mercado. En 2022, el precio de la acción cerró en aproximadamente 125,00 francos suizos, experimentando una apreciación de precios de aproximadamente 5.4% en lo que va del año para mediados de 2023, influenciado en gran medida por la sólida demanda inmobiliaria en áreas urbanas, incluidas Zurich y Ginebra.
En última instancia, la propiedad de Allreal Holding AG se caracteriza por un fuerte respaldo institucional junto con una considerable participación pública, lo que posiciona a la empresa de manera efectiva para un crecimiento sostenido dentro del sector inmobiliario en Suiza.
Declaración de misión de Allreal Holding AG
Allreal Holding AG, una empresa suiza con sede en Zurich, se centra en el desarrollo inmobiliario y la gestión de propiedades. La declaración de misión de la empresa enfatiza el desarrollo sostenible, la innovación y la creación de valor a largo plazo para sus accionistas, inquilinos y la comunidad en general.
En línea con su misión, Allreal se esfuerza por gestionar su cartera inmobiliaria de forma responsable y sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus inquilinos y al mismo tiempo maximizar el valor para los accionistas. La empresa adopta un enfoque holístico del desarrollo, priorizando los estándares ambientales y la responsabilidad social.
| Año | Ingresos (millones de CHF) | Beneficio operativo (millones de CHF) | Beneficio neto (millones de CHF) | Patrimonio (millones de CHF) | Capitalización de mercado (millones de CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,048 | 146 | 119 | 1,445 | 2,415 |
| 2022 | 1,069 | 152 | 127 | 1,463 | 2,480 |
| 2023 (segundo trimestre) | 525 | 75 | 64 | 1,489 | 2,550 |
A fecha de las últimas cuentas anuales de 2023, el patrimonio de Allreal se sitúa en 1.489 millones de francos suizos, lo que refleja un aumento constante desde 1.445 millones de francos suizos en 2021. Este crecimiento del capital pone de relieve el compromiso de la empresa con la salud financiera como parte de su misión de proporcionar valor a largo plazo a sus partes interesadas.
Allreal también apuesta por soluciones inmobiliarias innovadoras, dedicando recursos a I+D en construcción sostenible. Este compromiso se evidencia en su inversión en proyectos de energía renovable, que tienen como objetivo reducir significativamente la huella de carbono de sus propiedades.
En términos de satisfacción de los inquilinos, Allreal ha reportado consistentemente altos niveles de tasas de ocupación, con un promedio superior a 95% en toda su cartera en los últimos años, alineándose con su misión de brindar espacios de vida y trabajo de calidad. La empresa también realiza encuestas periódicas a los inquilinos para garantizar que satisfaga sus necesidades y mejore su experiencia de vida.
Como parte de sus objetivos estratégicos, Allreal se ha fijado objetivos ambiciosos para reducir el consumo energético mediante 20% para 2025, demostrando su compromiso con la gestión ambiental como parte integral de su misión.
A través de estos esfuerzos, Allreal se esfuerza por lograr un equilibrio entre el desempeño económico y la responsabilidad social, lo que lleva a un crecimiento sostenible que beneficie a todas las partes interesadas involucradas.
Cómo funciona Allreal Holding AG
Allreal Holding AG opera principalmente en dos segmentos: Bienes Raíces y Construcción. La empresa es un actor líder en el mercado inmobiliario suizo y aprovecha su modelo de negocio integrado para gestionar tanto el desarrollo inmobiliario como la gestión de proyectos.
Segmento inmobiliario
El portafolio inmobiliario de Allreal es diverso y se enfoca en propiedades residenciales, comerciales y de uso mixto. A mediados de 2023, la empresa informó una valoración de cartera de aproximadamente 3.470 millones de francos suizos. La tasa de ocupación se sitúa en torno a 96.2%, lo que indica una fuerte demanda por sus propiedades.
| Tipo de propiedad | Área Total (m²) | Valoración (millones de CHF) | Tasa de ocupación (%) |
|---|---|---|---|
| Residencial | 1,200,000 | 1,800 | 95.5 |
| Comercial | 300,000 | 1,200 | 97.0 |
| Uso mixto | 100,000 | 470 | 98.0 |
Segmento de Construcción
En el segmento de construcción, Allreal se dedica a la contratación general y al desarrollo de proyectos. En 2022, el segmento de construcción generó ingresos de aproximadamente 860 millones de francos suizos, con una cartera de pedidos de alrededor 1.100 millones de francos suizos, lo que aporta visibilidad para los próximos años.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó en diciembre de 2022, Allreal reportó una utilidad neta de 165 millones de francos suizos, desde 148 millones de francos suizos en 2021. Esto indica una tasa de crecimiento de aproximadamente 11.5%.
Las ganancias de la compañía antes de intereses e impuestos (EBIT) se reportaron a 210 millones de francos suizos, lo que refleja un sólido margen EBIT de aproximadamente 24.4%.
Desempeño del mercado
A partir de octubre de 2023, las acciones de Allreal Holding AG cotizan en la bolsa de valores suiza con una capitalización de mercado actual de aproximadamente 2.700 millones de francos suizos. El precio de las acciones ha experimentado un aumento en lo que va del año de alrededor 20%.
Política de dividendos
Allreal sigue una política de dividendos sostenible, repartiendo aproximadamente 3,00 francos suizos por acción en 2023. La rentabilidad por dividendo se sitúa en aproximadamente 3.5%, proporcionando rendimientos consistentes a los accionistas.
La compañía enfatiza una estrategia de crecimiento de capital a largo plazo al tiempo que garantiza un flujo de caja constante de sus actividades operativas, reforzando su posición en el mercado y su valor para los accionistas. El enfoque pragmático de Allreal, combinado con sus importantes activos inmobiliarios y proyectos de construcción en curso, lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro en el mercado suizo.
Cómo gana dinero Allreal Holding AG
Allreal Holding AG opera principalmente en los sectores inmobiliario y de la construcción en Suiza. La empresa genera ingresos a través de dos divisiones principales: Bienes Raíces y Contratación General. Estas divisiones contribuyen a su desempeño financiero general y a su estrategia de generación de ingresos.
División de Bienes Raíces
El segmento inmobiliario es la columna vertebral de los ingresos de Allreal. Al cierre de 2022, esta división reportó un portafolio inmobiliario por valor aproximado 3.000 millones de francos suizos. La cartera consta de propiedades comerciales y residenciales, que están ubicadas estratégicamente en las principales áreas urbanas de Suiza.
En 2022, la división Real Estate alcanzó unos ingresos por alquiler de 147,8 millones de francos suizos, lo que representa un sólido incremento interanual de 3.6%. La tasa de ocupación del portafolio se mantuvo en un alto nivel de 93.5%, lo que indica una fuerte demanda por sus propiedades.
División de Contratación General
La división de Contratación General genera ingresos mediante la construcción de edificios residenciales y comerciales. En 2022, esta división facturó 456 millones de francos suizos. Esto representa un modesto aumento en comparación con la facturación del año anterior de 430 millones de francos suizos, respaldado por una sólida cartera de pedidos.
Al primer trimestre de 2023, Allreal tenía una cartera de proyectos valorados en aproximadamente 2.100 millones de francos suizos, lo que demuestra una cartera saludable para la generación futura de ingresos en el segmento de Contratación General.
| División | Ingresos por alquiler en 2022 (CHF) | Facturación en 2022 (CHF) | Tasa de ocupación (%) | Cartera de pedidos (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raíces | 147,8 millones | N/A | 93.5 | N/A |
| Contratación General | N/A | 456 millones | N/A | 2,1 mil millones |
Métricas de desempeño financiero
Para el año completo 2022, Allreal reportó un beneficio neto de 121 millones de francos suizos, representando un 8.1% aumento con respecto al año anterior. El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) ascendió a 164 millones de francos suizos, mostrando la rentabilidad de sus operaciones en ambas divisiones.
El rendimiento sobre el capital (ROE) de la empresa se registró a 7.5% para el año, lo que resulta competitivo en el mercado inmobiliario suizo. Los activos totales de Allreal ascendieron a aproximadamente 3.900 millones de francos suizos al 31 de diciembre de 2022.
Estrategia de inversión
Allreal se centra en adquisiciones y desarrollos selectivos para mejorar su cartera. En 2022, la empresa invirtió alrededor 220 millones de francos suizos en nuevos desarrollos y renovaciones. Este enfoque proactivo ha ayudado a mantener y aumentar los ingresos por alquiler y, al mismo tiempo, ha posicionado a la empresa para beneficiarse del aumento del valor de las propiedades en ubicaciones privilegiadas.
Con un balance sólido y una gestión financiera prudente, la estrategia de Allreal la posiciona bien para capitalizar las oportunidades de crecimiento dentro del mercado inmobiliario suizo, mejorando su capacidad de generación de ingresos para años futuros.
La empresa también ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 3.4%, atrayendo a inversores centrados en los ingresos y respaldando aún más su rentabilidad. profile.
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