Allreal Holding AG : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique d'Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, fondée en 2000, est une société immobilière suisse basée à Zurich. La société opère dans deux segments principaux : l'immobilier et la construction. Allreal est née de la fusion de l'entreprise de construction Allreal et de la société immobilière, ce qui a permis une approche de portefeuille diversifiée.

Fin 2022, le portefeuille immobilier d'Allreal était composé de 130 propriétés, avec une valeur marchande totale estimée à environ 3,1 milliards de francs. Les propriétés sont principalement situées dans les grandes villes suisses, soulignant l'accent mis par Allreal sur le développement urbain.

En 2021, Allreal a élargi son segment de construction en acquérant plusieurs nouveaux projets, entraînant une augmentation des revenus de la construction. L'activité construction a généré environ 590 millions de francs de chiffre d’affaires en 2022, contribuant de manière significative à la santé financière globale de l’entreprise.

Au 31 décembre 2022, Allreal a déclaré un actif total s'élevant à 3,4 milliards de francs, une augmentation par rapport à l'année précédente, attribuée aux acquisitions immobilières stratégiques et aux projets de développement. Les revenus locatifs pour la même année ont atteint environ 120 millions de francs, avec un taux d'occupation d'environ 94%.

Les initiatives stratégiques d'Allreal ont conduit à un ratio de distribution de dividende cohérent, avec un dividende proposé de CHF 4.40 par action en 2022, reflétant un retour stable pour ses actionnaires. L'entreprise continue de se concentrer sur les pratiques de développement durable dans ses projets, alignant ses opérations sur la demande croissante de bâtiments respectueux de l'environnement.

Avec un effectif de plus de 350 salariés, Allreal met l'accent sur l'importance de professionnels qualifiés, tant dans la construction que dans la gestion immobilière, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché immobilier suisse.

L'entreprise est reconnue pour sa saine gestion et son efficacité opérationnelle, ce qui se reflète dans ses cotes de crédit. Depuis 2022, Allreal détient une notation Moody's de Baa2, indiquant une perspective de crédit stable. Cette notation soutient la capacité de l'entreprise à lever des fonds pour de nouveaux projets d'expansion et de développement.

A À qui appartient Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, une importante société immobilière suisse, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole ALRN. Fin 2022, la capitalisation boursière d'Allreal était d'environ 1,6 milliard de francs.

La structure de propriété d'Allreal est définie par un mélange d'investisseurs institutionnels et privés. En 2023, environ 63.5% des actions de la société sont détenues par des investisseurs institutionnels, tandis que des particuliers en détiennent environ 36.5%.

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent :

• CSAM - Credit Suisse Asset Management
• UBS Gestion de fortune
• Gestionnaires d'actifs Swiss Life
• Versicherung de Zurich

En outre, les membres du conseil d'administration et la haute direction d'Allreal détiennent une participation collective d'environ 2.5% du total des actions.

Le tableau suivant fournit un détail overview des principaux actionnaires d'Allreal Holding AG à la mi-2023 :

En termes de répartition géographique, la majorité des investissements institutionnels proviennent de Suisse, reflétant une solide base d'investisseurs nationaux tout en suscitant l'intérêt des fonds internationaux. Cela correspond aux opérations d'Allreal, principalement axées sur le marché immobilier suisse où ils disposent d'un portefeuille évalué à plus de 3 milliards de francs.

La performance de l'action Allreal Holding AG a connu des fluctuations reflétant les tendances plus larges du marché. En 2022, le cours de l'action a clôturé à environ CHF 125.00, connaissant une appréciation des prix d'environ 5.4% depuis le début de l’année d’ici mi-2023, largement influencé par la forte demande immobilière dans les zones urbaines, notamment à Zurich et Genève.

En fin de compte, la propriété d'Allreal Holding AG se caractérise par un solide soutien institutionnel ainsi qu'un actionnariat public considérable, positionnant efficacement l'entreprise pour une croissance soutenue dans le secteur immobilier en Suisse.

Déclaration de mission d'Allreal Holding AG

Allreal Holding AG, une société suisse basée à Zurich, se concentre sur le développement immobilier et la gestion immobilière. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur le développement durable, l'innovation et la création de valeur à long terme pour ses actionnaires, ses locataires et la communauté au sens large.

Conformément à sa mission, Allreal s'efforce de gérer son portefeuille immobilier de manière responsable et durable, dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses locataires tout en maximisant la valeur actionnariale. L'entreprise adopte une approche holistique du développement, privilégiant les normes environnementales et la responsabilité sociale.

Selon le dernier état financier de 2023, les capitaux propres d'Allreal s'élèvent à 1 489 millions de francs, reflétant une augmentation constante de 1 445 millions de francs en 2021. Cette croissance des capitaux propres souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la santé financière dans le cadre de sa mission de fournir de la valeur à long terme à ses parties prenantes.

Allreal se concentre également sur des solutions immobilières innovantes, en consacrant des ressources à la R&D en matière de construction durable. Cet engagement se traduit par leurs investissements dans des projets d'énergies renouvelables, qui visent à réduire considérablement l'empreinte carbone de leurs propriétés.

En termes de satisfaction des locataires, Allreal a constamment signalé des niveaux élevés de taux d'occupation, en moyenne supérieurs à 95% dans l'ensemble de son portefeuille ces dernières années, conformément à sa mission de fournir des espaces de vie et de travail de qualité. L'entreprise mène également des enquêtes régulières auprès des locataires pour s'assurer qu'elle répond à leurs besoins et améliore leur expérience de vie.

Dans le cadre de ses objectifs stratégiques, Allreal s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire la consommation d'énergie en 20% d’ici 2025, démontrant ainsi son engagement envers la gestion de l’environnement comme partie intégrante de sa mission.

Grâce à ces efforts, Allreal s'efforce d'atteindre un équilibre entre performance économique et responsabilité sociale, conduisant à une croissance durable qui profite à toutes les parties prenantes impliquées.

Comment fonctionne Allreal Holding AG

Allreal Holding AG opère principalement dans deux segments : l'immobilier et la construction. La société est un acteur de premier plan sur le marché immobilier suisse, tirant parti de son modèle commercial intégré pour gérer à la fois le développement immobilier et la gestion de projets.

Secteur immobilier

Le portefeuille immobilier d'Allreal est diversifié et se concentre sur les propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. À la mi-2023, la société a déclaré une valorisation de son portefeuille d'environ 3,47 milliards de francs. Le taux d'occupation se situe aux alentours de 96.2%, indiquant une forte demande pour ses propriétés.

Secteur Construction

Dans le segment de la construction, Allreal s'engage dans l'entreprise générale et le développement de projets. En 2022, le secteur de la construction a généré des revenus d'environ 860 millions de francs, avec un carnet de commandes d'environ 1,1 milliard de francs, qui offre une visibilité sur les prochaines années.

Performance financière

Pour l'exercice clos en décembre 2022, Allreal a déclaré un bénéfice net de 165 millions de francs, à partir de 148 millions de francs en 2021. Cela indique un taux de croissance d’environ 11.5%.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de la société a été déclaré à 210 millions de francs, reflétant une solide marge EBIT d'environ 24.4%.

Performance du marché

Depuis octobre 2023, les actions d'Allreal Holding AG sont cotées à la bourse suisse avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,7 milliards de francs. Le cours de l'action a connu depuis le début de l'année une hausse d'environ 20%.

Politique de dividende

Allreal suit une politique de dividende durable, versant environ CHF 3.00 par action en 2023. Le rendement du dividende s'élève à environ 3.5%, offrant des rendements constants aux actionnaires.

La société met l'accent sur une stratégie de croissance du capital à long terme tout en assurant un flux de trésorerie stable provenant de ses activités opérationnelles, renforçant ainsi sa position sur le marché et la valeur actionnariale. L’approche pragmatique d’Allreal, combinée à ses importants actifs immobiliers et à ses projets de construction en cours, la positionne favorablement pour sa croissance future sur le marché suisse.

Comment Allreal Holding AG gagne de l'argent

Allreal Holding AG opère principalement dans les secteurs de l'immobilier et de la construction en Suisse. L'entreprise génère des revenus à travers deux divisions principales : Immobilier et Entreprise Générale. Ces divisions contribuent à sa performance financière globale et à sa stratégie de génération de revenus.

Pôle Immobilier

Le segment Immobilier constitue l'épine dorsale du chiffre d'affaires d'Allreal. À fin 2022, cette division dispose d'un portefeuille immobilier d'une valeur d'environ 3,0 milliards de francs. Le portefeuille se compose d'immeubles commerciaux et résidentiels stratégiquement situés dans les principales zones urbaines suisses.

En 2022, le pôle Immobilier a réalisé des revenus locatifs de CHF 147,8 millions, ce qui représente une solide augmentation d'une année sur l'autre de 3.6%. Le taux d'occupation du portefeuille s'est maintenu à un niveau élevé de 93.5%, indiquant une forte demande pour ses propriétés.

Division Entreprise Générale

La division Entreprise Générale génère des revenus grâce à la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. En 2022, cette division a réalisé un chiffre d'affaires de 456 millions de francs. Cela représente une légère augmentation par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente. 430 millions de francs, soutenu par un solide carnet de commandes.

Au premier trimestre 2023, Allreal avait un carnet de projets évalué à environ 2,1 milliards de francs, démontrant un pipeline sain pour la génération de revenus futurs dans le segment des entreprises générales.

Mesures de performance financière

Pour l'ensemble de l'année 2022, Allreal a déclaré un bénéfice net de 121 millions de francs, représentant un 8.1% augmentation par rapport à l’année précédente. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) s'élève à 164 millions de francs, démontrant la rentabilité de ses opérations dans les deux divisions.

Le rendement des capitaux propres (ROE) de la société a été enregistré à 7.5% pour l'année, ce qui est compétitif sur le marché immobilier suisse. Le total des actifs d'Allreal s'élevait à environ 3,9 milliards de francs au 31 décembre 2022.

Stratégie d'investissement

Allreal se concentre sur des acquisitions et des développements sélectifs pour améliorer son portefeuille. En 2022, l'entreprise a investi environ 220 millions de francs dans les programmes neufs et les rénovations. Cette approche proactive a contribué à maintenir et à augmenter les revenus locatifs tout en positionnant l'entreprise pour bénéficier de la hausse de la valeur des propriétés dans des emplacements de premier ordre.

Avec un bilan solide et une gestion financière prudente, la stratégie d'Allreal la positionne bien pour capitaliser sur les opportunités de croissance du marché immobilier suisse, améliorant ainsi ses capacités de génération de revenus pour les années à venir.

La société offre également un rendement en dividende d'environ 3.4%, attirant les investisseurs axés sur le revenu et soutenant davantage sa rentabilité profile.