Aperam S.A. (APAM.AS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aperam S.A.
تأسست شركة Aperam S.A.، وهي شركة عالمية في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، في عام 2011 باعتبارها شركة فرعية من شركة ArcelorMittal، الشركة الرائدة في العالم في مجال الصلب والتعدين. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوكسمبورغ وتدير مرافق إنتاج في العديد من البلدان، بما في ذلك بلجيكا والبرازيل والولايات المتحدة. منذ إنشائها، ركزت Aperam على توفير حلول مستدامة ومبتكرة في قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ، مع التركيز على الكفاءة البيئية ومبادئ الاقتصاد الدائري.
في عام 2012، تم إدراج شركة Aperam في بورصة يورونكست في أمستردام وبروكسل، مما يمثل دخولها إلى الأسواق المالية العامة. تم تسعير أسهم الشركة في البداية بسعر 23.50 يورو لكل سهم، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار يورو في وقت الاكتتاب العام.
من الناحية المالية، أظهرت شركة Aperam أداءً متقلبًا على مر السنين، متأثرًا إلى حد كبير بأسعار الفولاذ المقاوم للصدأ العالمية والطلب عليه. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 5.1 مليار يورو، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 807 مليون يورو. ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021، حيث وصلت الإيرادات إلى 4.5 مليار يورو وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 660 مليون يورو.
لقد استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في توسيع القدرات والتقدم التكنولوجي. على سبيل المثال، في عام 2020، أعلنت شركة Aperam عن خطط لاستثمار 150 مليون يورو في عملياتها في البرازيل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. وبحلول عام 2023، بلغت الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة أبيرام حوالي 1.5 مليون طن من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | الطاقة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,900 | 300 | 75 | 1.0 |
| 2019 | 4,200 | 498 | 120 | 1.4 |
| 2020 | 3,800 | 370 | 82 | 1.4 |
| 2021 | 4,500 | 660 | 160 | 1.5 |
| 2022 | 5,100 | 807 | 230 | 1.5 |
| 2023 (متوقع) | 5,500 | 850 | 250 | 1.5 |
في عام 2023، أظهر سعر سهم Aperam مرونة، حيث تم تداوله بحوالي 40.50 يورو، مما يعكس مكانة مستقرة في السوق مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ حوالي 15. ويتماشى التزام الشركة بالاستدامة أيضًا مع الاتجاهات العالمية، بما في ذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ من عمليات الإنتاج الخاصة بها بحلول عام 2030.
تعمل شركة Aperam ضمن قطاعين رئيسيين: الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي والسبائك والمنتجات المتخصصة. ساهم قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ والكهرباء بحوالي **77%** من إجمالي الإيرادات في عام 2022، في حين شكلت السبائك والمنتجات المتخصصة النسبة المتبقية **23%**. وقد اتبعت الشركة عمليات اندماج واستحواذ استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها، بما في ذلك الاستحواذ على حصة أغلبية في موزع برازيلي للفولاذ المقاوم للصدأ في أوائل عام 2023، مما يعزز بصمتها في سوق أمريكا الجنوبية.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تواصل Aperam إعطاء الأولوية للابتكار، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاعات السيارات والبناء والسلع الاستهلاكية. تركز الإستراتيجية التشغيلية للشركة على التصنيع الهزيل واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف أن تصبح رائدة في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ المستدام.
من يملك شركة Aperam S.A.
Aperam S.A. هي شركة منتجة عالميًا للفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي والفولاذ المتخصص. تأسست الشركة في عام 2011 كفرع من شركة ArcelorMittal. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج Aperam في بورصة Euronext تحت رمز المؤشر APAM.
هيكل ملكية Aperam متنوع بين المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي. ومن أهم المساهمين ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| ارسيلورميتال | 38.46% | المؤسسية |
| تعويم مجاني | 61.54% | عامة/مؤسسية |
اعتبارًا من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Aperam حوالي 2.4 مليار يورو، مما يعكس مكانتها في صناعة الصلب العالمية. وقد أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية في الأرباع الأخيرة. بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، وصلت إيرادات Aperam إلى 1.1 مليار يورو، مقارنة بـ 1.03 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2022، مما يشير إلى نمو سنوي قدره حوالي 6.8%.
من حيث الربحية، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الخاصة بشركة Aperam لنفس الفترة حوالي 150 مليون يورو، مما يظهر هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 150 مليون يورو. 13.6%. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 85 مليون يورو للربع الثاني من عام 2023، ارتفاعًا من 74 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2022.
وتشارك الشركة بنشاط في مبادرات الاستدامة، والتي تهدف إلى 30% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الصناعة الأوسع.
يمكن أيضًا تحليل الصحة المالية لشركة Aperam من خلال ديونها profile. بلغ صافي ديون الشركة حوالي 300 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2023، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 2.0x، مما يشير إلى وضع الرافعة المالية الذي يمكن التحكم فيه.
وكانت معنويات المستثمرين تجاه Aperam إيجابية بشكل عام، مدفوعة بالطلب القوي على الفولاذ المقاوم للصدأ في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والبناء. وقد أظهر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بحوالي 25% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس ظروف السوق الإيجابية وآفاق النمو.
بيان مهمة Aperam S.A
توضح شركة Aperam S.A.، وهي لاعب عالمي في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، مهمتها في أن تكون المنتج الرائد للفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكهربائي من خلال الابتكار والاستدامة والتركيز على العملاء. تؤكد مهمة الشركة على التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة مع الحفاظ على تركيز قوي على الاستدامة البيئية والتميز التشغيلي.
يكمن جوهر مهمة Aperam في التفاني في تقديم رضا العملاء الفائق من خلال إنتاج حلول الفولاذ المقاوم للصدأ المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة المحددة. وتذكر الشركة أن هدفها هو تلبية متطلبات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك تطبيقات السيارات والبناء والتطبيقات الصناعية.
من منظور الاستدامة، يتم التأكيد على مهمة Aperam من خلال هدفها المتمثل في تحقيق 50% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية. في عام 2022، أبلغت Aperam عن كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 1.7 طن لكل طن من الفولاذ، مما يشير إلى الجهود المستمرة نحو رعاية البيئة.
يعكس الأداء المالي لشركة Aperam التزامها بالكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 4.17 مليار يورو، بزيادة كبيرة من 3.24 مليار يورو في عام 2021، مدفوعة بزيادة الطلب وارتفاع أسعار الصلب. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من السنوات المالية القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بالطن) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.05 | 429 | 95 | 1,127,000 |
| 2021 | 3.24 | 520 | 124 | 1,123,000 |
| 2022 | 4.17 | 735 | 349 | 1,116,000 |
ترتبط استراتيجية Aperam التشغيلية ارتباطًا وثيقًا بمهمتها المتمثلة في الابتكار. وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 144 مليون يورو في البحث والتطوير، بهدف تعزيز جودة المنتج وتطوير حلول مستدامة. يؤكد هذا الاستثمار على إيمان شركة Aperam بأهمية التحسين المستمر والابتكار في قطاع السوق الخاص بها.
ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة بشكل أكبر من خلال استخدامها للمواد المعاد تدويرها. في عام 2022، أفاد أبيرام بذلك 69% تم الحصول على موادها الخام من محتوى معاد تدويره، مما يقلل الحاجة إلى المواد الخام ويقلل التأثير البيئي.
علاوة على ذلك، تُظهر Aperam تركيزها على العملاء من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي. وفي عام 2022، أبرمت الشركة اتفاقيات مع كبرى شركات تصنيع السيارات لتوريد حلول متقدمة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعزز مكانتها في قطاع السيارات ودعم عمليات الإنتاج المستدامة.
باختصار، يتضمن بيان مهمة Aperam S.A. الالتزام بالجودة والاستدامة ورضا العملاء، مدعومًا بأداء مالي قوي والتفاني في الابتكار. تهدف الأهداف الإستراتيجية للشركة إلى التوافق مع متطلبات السوق والمسؤوليات البيئية، ووضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ.
كيف يعمل أبيرام إس إيه
Aperam S.A. هي شركة عالمية رائدة في سوق الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك المتخصصة. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي والخدمات والحلول. تتركز عمليات Aperam على الإنتاج المستدام، مع التركيز على إعادة التدوير والابتكار.
قطاعات الأعمال
- الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي: ينتج هذا القطاع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكهربائي والمنتجات ذات الصلة. في عام 2022، سجلت Aperam حجم إنتاج يقارب 1.5 مليون طن من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- الخدمات والحلول: يركز هذا القسم على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك التحولات والخدمات اللوجستية. وفي عام 2022، شكل هذا القطاع حوالي 30% من إجمالي إيرادات Aperam.
الإنتاج والقدرة
تدير Aperam أحدث المرافق في جميع أنحاء أوروبا والبرازيل. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية تقريبا 2.5 مليون طن سنويا. تشمل المرافق الرئيسية ما يلي:
- جينك، بلجيكا: متخصصة في منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المسطحة.
- بوميجليانو، إيطاليا: تنتج منتجات طويلة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة.
- Timóteo، البرازيل: تقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الفولاذ المقاوم للصدأ.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت Aperam إيرادات قدرها4.3 مليار. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون يورو) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفولاذ المقاوم للصدأ والكهرباء | 3,000 | 70% |
| الخدمات والحلول | 1,300 | 30% |
ارتفع صافي الدخل لنفس الفترة بشكل ملحوظ ليصل إلى600 مليونمما أدى إلى ربحية السهم (EPS) بقيمة €5.14.
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
تتمتع Aperam بموقع جيد في سوق الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 3.2% من عام 2023 إلى عام 2028. ويعتمد الطلب بشكل أساسي على قطاعات مثل السيارات والبناء والأجهزة.
جهود الاستدامة
تلتزم الشركة بالاستدامة بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 20% بحلول عام 2025. تستخدم شركة Aperam كمية كبيرة من المواد المعاد تدويرها في عملية إنتاجها، حيث تصل إلى ما يقرب من 90% المحتوى المعاد تدويره في منتجاتها.
أداء المخزون
يتم تداول سهم Aperam تحت رمز المؤشر أبام، أظهرت أداءً قويًا، مع ارتفاع سعر السهم تقريبًا 30% في العام الماضي، ليغلق عند €50.12 اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتمتلك الشركة أيضًا عائد أرباح قدره 1.5%مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الاستنتاج
تؤكد الكفاءة التشغيلية والحضور القوي في السوق لشركة Aperam S.A. على دورها كشركة رائدة في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، مدعومة ببيانات مالية قوية والتزام بالاستدامة.
كيف تجني شركة Aperam S.A. المال
Aperam S.A. هي شركة عالمية رائدة في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكهربائي، وتعمل في المقام الأول في إنتاج المنتجات المسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمنتجات الطويلة والسبائك المتخصصة. تعتمد تدفقات إيرادات الشركة على عدة قطاعات رئيسية، والتي تشمل إنتاج وبيع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ وتقديم الخدمات ذات الصلة. في عام 2022، أعلنت شركة Aperam عن إيرادات تبلغ حوالي 4.2 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 3.6 مليار يورو في عام 2021.
إحدى الطرق الرئيسية التي تدر بها Aperam الدخل هي من خلال قسم الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي مبيعات الشركة. ينتج هذا القسم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن، والمدرفلة على البارد، والمغلفة. لقد تقلب متوسط سعر البيع (ASP) للفولاذ المقاوم للصدأ، مما أثر بشكل كبير على الإيرادات. على سبيل المثال، زاد ASP تقريبًا 12% سنة بعد سنة، تصل إلى حوالي €2,600 للطن في عام 2022.
يتأثر الطلب على منتجات Aperam بشكل كبير بعدة قطاعات، بما في ذلك السيارات والبناء والسلع الاستهلاكية. ويمثل قطاع السيارات وحده ما يقرب من 30% من حجم مبيعات الشركة في عام 2022. علاوة على ذلك، خطت الشركة خطوات واسعة في توسيع قاعدة عملائها في الأسواق الناشئة، مما ساهم في نمو الإيرادات.
تعمل شركة Aperam من خلال قطاعات جغرافية مختلفة، وتعتبر أوروبا أكبر سوق لها. وذكرت الشركة أن حولها 60% من إجمالي مبيعاتها جاء من السوق الأوروبية في عام 2022. يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات Aperam حسب القطاع الجغرافي لعام 2022:
| المنطقة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 2.52 | 60% |
| أمريكا الجنوبية | 1.68 | 40% |
| مناطق أخرى | 0.00 | 0% |
وتستفيد الشركة أيضًا من قسم المنتجات الطويلة والفولاذ المتخصص، والذي يركز على إنتاج قضبان الأسلاك ومنتجات الصلب الطويلة الأخرى. لقد كان هذا القطاع ينمو بشكل مطرد وساهم تقريبًا 500 مليون يورو إلى الإيرادات في عام 2022. وارتفع سعر البيع للمنتجات الطويلة بحوالي 8% مقارنة بالعام السابق.
تعد إدارة التكلفة جانبًا مهمًا من ربحية Aperam. في عام 2022، أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 15%، وهو ما يعكس مبادراتها الإستراتيجية لتحسين العمليات وخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة Aperam في الاستدامة، مما فتح الباب لمصادر إيرادات جديدة من خلال إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره. وتهدف الشركة إلى زيادة المحتوى المعاد تدويره إلى أكثر من ذلك 50% بحلول عام 2025، والذي من المتوقع أن يعزز مكانتها التنافسية وجاذبيتها للعملاء المهتمين بالبيئة.
شاركت Aperam أيضًا في شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية، مما عزز وصولها إلى السوق وقدراتها التشغيلية. وفي السنوات الأخيرة، استحوذت الشركة على العديد من المرافق لتوسيع طاقتها الإنتاجية في البرازيل وأوروبا، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض تكاليف الإنتاج لكل وحدة.
وفيما يتعلق بالصحة المالية، سجلت شركة Aperam دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 400 مليون يورو في عام 2022، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة €3.20. وحافظت الشركة أيضًا على نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 30%، والتي تناشد المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بشكل عام، تعد عروض منتجات Aperam المتنوعة والحضور القوي في السوق والتركيز على الاستدامة والمبادرات الإستراتيجية أمرًا أساسيًا لتوليد إيراداتها وربحيتها. تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق واتجاهاته، مما يضمن مكانتها ضمن المشهد التنافسي لصناعة الصلب.
Aperam S.A. (APAM.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.