Aperam S.A.: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Aperam S.A.

Aperam S.A., un actor global en la industria del acero inoxidable, se formó en 2011 como una escisión de ArcelorMittal, la empresa siderúrgica y minera líder en el mundo. La empresa tiene su sede en Luxemburgo y opera instalaciones de producción en varios países, incluidos Bélgica, Brasil y EE. UU. Desde sus inicios, Aperam se ha centrado en proporcionar soluciones sostenibles e innovadoras en el sector del acero inoxidable, haciendo hincapié en los principios de ecoeficiencia y economía circular.

En 2012, Aperam cotizó en la bolsa de valores Euronext de Ámsterdam y Bruselas, lo que marcó su entrada en los mercados financieros públicos. Las acciones de la empresa tenían un precio inicial de 23,50 euros cada una, lo que llevó a una capitalización de mercado de aproximadamente 2.000 millones de euros en el momento de la oferta pública inicial.

Financieramente, Aperam ha demostrado un desempeño fluctuante a lo largo de los años, influenciado en gran medida por los precios y la demanda mundial del acero inoxidable. En 2022, la empresa registró unos ingresos de aproximadamente 5.100 millones de euros, con un EBITDA de 807 millones de euros. Esto representó un aumento significativo en comparación con 2021, donde los ingresos alcanzaron los 4.500 millones de euros y el EBITDA fue de alrededor de 660 millones de euros.

La empresa ha invertido estratégicamente en ampliaciones de capacidad y avances tecnológicos. Por ejemplo, en 2020, Aperam anunció planes de invertir 150 millones de euros en sus operaciones en Brasil para mejorar la productividad y la eficiencia. Para 2023, la capacidad de producción anual de Aperam era de aproximadamente 1,5 millones de toneladas de acero inoxidable.

En 2023, el precio de las acciones de Aperam ha mostrado resistencia, cotizando alrededor de 40,50 euros, lo que refleja una posición estable en el mercado con una relación precio-beneficio de aproximadamente 15. El compromiso de la compañía con la sostenibilidad también se ha alineado con las tendencias globales, incluida la reducción de las emisiones de CO2 en un 50% de sus procesos de producción para 2030.

Aperam opera en dos segmentos principales: acero inoxidable y eléctrico y aleaciones y productos especiales. El segmento de acero inoxidable y eléctrico contribuyó aproximadamente **77%** de los ingresos totales en 2022, mientras que las aleaciones y productos especiales representaron el **23%** restante. La compañía ha llevado a cabo fusiones y adquisiciones estratégicas para mejorar su oferta de productos, incluida la adquisición de una participación mayoritaria en un distribuidor brasileño de acero inoxidable a principios de 2023, consolidando aún más su presencia en el mercado sudamericano.

A mediados de 2023, Aperam continúa priorizando la innovación, enfocándose en desarrollar nuevos productos que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes en los sectores de automoción, construcción y bienes de consumo. La estrategia operativa de la empresa enfatiza la fabricación ajustada y el uso de fuentes de energía renovables, con el objetivo de convertirse en líder en la producción sostenible de acero inoxidable.

A Quien Propietario Aperam S.A.

Aperam S.A. es un productor global de acero inoxidable, eléctrico y especial. La empresa se formó en 2011 como una escisión de ArcelorMittal. A partir de octubre de 2023, Aperam cotiza en la bolsa de valores Euronext con el símbolo APAM.

La estructura de propiedad de Aperam está diversificada entre inversores privados e institucionales. Entre los accionistas más significativos se encuentran:

En 2023, la capitalización de mercado de Aperam era de aproximadamente 2.400 millones de euros, lo que refleja su posición en la industria siderúrgica mundial. La compañía ha informado sólidos resultados financieros en los últimos trimestres. Para el segundo trimestre de 2023, los ingresos de Aperam alcanzaron los 1.100 millones de euros, en comparación con los 1.030 millones de euros del segundo trimestre de 2022, lo que indica un crecimiento interanual de aproximadamente 6.8%.

En términos de rentabilidad, el EBITDA de Aperam durante el mismo período fue de aproximadamente 150 millones de euros, lo que muestra un saludable margen EBITDA de aproximadamente 13.6%. La empresa también registró unos ingresos netos de 85 millones de euros para el segundo trimestre de 2023, frente a los 74 millones de euros del segundo trimestre de 2022.

La empresa participa activamente en iniciativas de sostenibilidad, con el objetivo de lograr una 30% reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, alineándose con objetivos más amplios de la industria.

La salud financiera de Aperam también se puede analizar a través de su deuda profile. La deuda neta de la compañía se situó en aproximadamente 300 millones de euros en el segundo trimestre de 2023, con un ratio deuda neta/EBITDA de menos de 2.0x, lo que indica una posición de apalancamiento manejable.

El sentimiento de los inversores hacia Aperam ha sido en general positivo, impulsado por la sólida demanda de acero inoxidable en varios sectores, incluidos el de la automoción y la construcción. La acción ha mostrado un aumento en lo que va del año de aproximadamente 25% a octubre de 2023, lo que refleja condiciones positivas del mercado y perspectivas de crecimiento.

Declaración de Misión de Aperam S.A.

Aperam S.A., un actor global en la industria del acero inoxidable, articula su misión de ser el productor líder de acero inoxidable y eléctrico a través de la innovación, la sostenibilidad y la orientación al cliente. La misión de la empresa enfatiza su compromiso de proporcionar productos de alta calidad y valor agregado manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental y la excelencia operativa.

El núcleo de la misión de Aperam es la dedicación a brindar una satisfacción superior al cliente mediante la producción de soluciones de acero inoxidable adaptadas a las necesidades específicas de la industria. La empresa afirma que su objetivo es satisfacer las demandas de una clientela diversa, incluidas aplicaciones de automoción, construcción e industriales.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, la misión de Aperam se ve subrayada por su objetivo de lograr un 50% reducción de sus emisiones de CO2 para 2030, alineándose con los objetivos climáticos globales. En 2022, Aperam informó una intensidad de emisiones de CO2 de 1,7 toneladas por tonelada de acero, lo que indica esfuerzos continuos hacia la gestión ambiental.

El desempeño financiero de Aperam refleja su compromiso con la eficiencia operativa y el valor para los accionistas. En 2022, la empresa registró unos ingresos de 4.170 millones de euros, un aumento sustancial con respecto a los 3240 millones de euros en 2021, impulsado por una mayor demanda y precios más altos del acero. La siguiente tabla ilustra métricas financieras clave de los últimos años fiscales:

La estrategia operativa de Aperam está estrechamente ligada a su misión de innovar. En 2022, la empresa invirtió aproximadamente 144 millones de euros en investigación y desarrollo, con el objetivo de mejorar la calidad del producto y desarrollar soluciones sostenibles. Esta inversión subraya la creencia de Aperam en la importancia de la mejora continua y la innovación dentro de su segmento de mercado.

El compromiso de la empresa con la sostenibilidad se ilustra aún más con el uso de materiales reciclados. En 2022, Aperam informó que 69% de sus materias primas se obtuvieron de contenido reciclado, lo que reduce la necesidad de materiales vírgenes y minimiza el impacto ambiental.

Además, Aperam demuestra su enfoque en el cliente a través de asociaciones y colaboraciones estratégicas. En 2022, la compañía firmó acuerdos con importantes fabricantes de automóviles para suministrar soluciones avanzadas en acero inoxidable, mejorando su posición en el sector de la automoción y apoyando procesos de producción sostenibles.

En resumen, la declaración de misión de Aperam S.A. resume un compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente, respaldado por un sólido desempeño financiero y una dedicación a la innovación. Los objetivos estratégicos de la empresa apuntan a alinearse tanto con las demandas del mercado como con las responsabilidades ambientales, posicionándose como líder en la industria del acero inoxidable.

Cómo funciona Aperam S.A.

Aperam S.A. es un actor global en el mercado de acero inoxidable y aleaciones especiales. La empresa opera a través de dos segmentos principales: acero inoxidable y eléctrico y servicios y soluciones. Las operaciones de Aperam se centran en la producción sostenible, enfatizando el reciclaje y la innovación.

Segmentos comerciales

• Acero inoxidable y eléctrico: Este segmento produce productos de acero inoxidable, acero eléctrico y productos relacionados. En 2022, Aperam registró un volumen de producción de aproximadamente 1,5 millones de toneladas de acero inoxidable.
• Servicios y soluciones: Esta división se enfoca en brindar servicios de valor agregado, incluyendo transformaciones y logística. En 2022, este segmento representó aproximadamente 30% de los ingresos totales de Aperam.

Producción y capacidad

Aperam opera instalaciones de última generación en Europa y Brasil. La capacidad de producción total es de aproximadamente 2,5 millones de toneladas anualmente. Las instalaciones clave incluyen:

• Genk, Bélgica: Se especializa en productos planos de acero inoxidable.
• Pomigliano, Italia: Produce productos largos de acero inoxidable de alta calidad.
• Timóteo, Brasil: Ofrece una amplia gama de productos y servicios de acero inoxidable.

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, Aperam registró unos ingresos de €4,3 mil millones. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:

El beneficio neto del mismo período aumentó significativamente hasta alcanzar los €600 millones, lo que da como resultado un beneficio por acción (BPA) de €5.14.

Tendencias y posicionamiento del mercado

Aperam está bien posicionada en el mercado mundial del acero inoxidable, que se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3.2% de 2023 a 2028. La demanda está impulsada principalmente por sectores como la automoción, la construcción y los electrodomésticos.

Esfuerzos de sostenibilidad

La empresa está comprometida con la sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 20% para 2025. Aperam utiliza una cantidad significativa de materiales reciclados en su proceso de producción, alcanzando aproximadamente 90% Contenido reciclado en sus productos.

Rendimiento de las acciones

Las acciones de Aperam, cotizadas bajo el símbolo de cotización apam, ha mostrado un sólido desempeño, con un aumento en el precio de las acciones de aproximadamente 30% en el último año, cerrando en €50.12 a octubre de 2023. La empresa también tiene una rentabilidad por dividendo de 1.5%, lo que refleja su compromiso de devolver valor a los accionistas.

Conclusión

La eficiencia operativa y la fuerte presencia en el mercado de Aperam S.A. subrayan su papel como líder en la industria del acero inoxidable, respaldado por sólidas finanzas y un compromiso con la sostenibilidad.

Cómo gana dinero Aperam S.A.

Aperam S.A. es un actor global en la industria del acero inoxidable y eléctrico, y se dedica principalmente a la producción de productos planos, productos largos y aleaciones especiales de acero inoxidable. Los flujos de ingresos de la empresa están impulsados ​​por varios segmentos clave, que incluyen la producción y venta de productos de acero inoxidable y la prestación de servicios relacionados. En 2022, Aperam reportó unos ingresos de aproximadamente 4.200 millones de euros, lo que marcó un aumento significativo en comparación con 3.600 millones de euros en 2021.

Una de las principales formas en que Aperam genera ingresos es a través de su división de acero inoxidable, que representó más de 80% de las ventas totales de la empresa. Esta división produce una variedad de productos, que incluyen láminas de acero inoxidable laminadas en caliente, laminadas en frío y revestidas. El precio de venta promedio (ASP) del acero inoxidable ha fluctuado, lo que ha impactado significativamente los ingresos. Por ejemplo, el ASP aumentó aproximadamente 12% año tras año, alcanzando alrededor €2,600 por tonelada en 2022.

La demanda de los productos de Aperam está fuertemente influenciada por varios sectores, incluidos el automotor, la construcción y los bienes de consumo. El sector del automóvil por sí solo representó aproximadamente 30% del volumen de ventas de la compañía en 2022. Además, la compañía ha logrado avances en la expansión de su base de clientes en los mercados emergentes, lo que ha contribuido al crecimiento de los ingresos.

Aperam opera a través de varios segmentos geográficos, siendo Europa el mercado más grande. La empresa informó que alrededor 60% de sus ventas totales provinieron del mercado europeo en 2022. La siguiente tabla describe la distribución de ingresos de Aperam por segmento geográfico para 2022:

La empresa también se beneficia de su división de productos largos y aceros especiales, que se centra en la producción de alambrón y otros productos largos de acero. Este segmento ha estado creciendo de manera constante y contribuyó aproximadamente 500 millones de euros a los ingresos en 2022. El ASP para productos largos aumentó aproximadamente 8% en comparación con el año anterior.

La gestión de costes es un aspecto crítico de la rentabilidad de Aperam. En 2022, la compañía reportó un margen bruto de 15%, que refleja sus iniciativas estratégicas para optimizar las operaciones y reducir costos. Además, Aperam ha estado invirtiendo en sostenibilidad, lo que ha abierto nuevas fuentes de ingresos mediante la producción de acero inoxidable reciclado. La empresa pretende aumentar su contenido reciclado a más de 50% para 2025, lo que se espera que mejore su posición competitiva y atraiga a clientes conscientes del medio ambiente.

Aperam también ha participado en asociaciones y adquisiciones estratégicas, mejorando su alcance en el mercado y sus capacidades operativas. En los últimos años, la empresa adquirió varias instalaciones para ampliar su capacidad de producción en Brasil y Europa, lo que resultó en una mayor producción y menores costos de producción unitarios.

En términos de salud financiera, Aperam reportó un ingreso neto de aproximadamente 400 millones de euros en 2022, lo que se traduce en una ganancia por acción (EPS) de €3.20. La compañía también ha mantenido un ratio de pago de dividendos de alrededor 30%, que atrae a inversores centrados en los ingresos.

En general, la diversa oferta de productos de Aperam, su fuerte presencia en el mercado, su enfoque en la sostenibilidad y sus iniciativas estratégicas son fundamentales para su generación de ingresos y rentabilidad. La compañía continúa adaptándose a las demandas y tendencias del mercado, asegurando su posición dentro del panorama competitivo de la industria siderúrgica.