Aperam S.A.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Aperam S.A.

A Aperam S.A., player global na indústria de aço inoxidável, foi formada em 2011 como uma cisão da ArcelorMittal, empresa líder mundial em aço e mineração. A empresa está sediada em Luxemburgo e opera instalações de produção em vários países, incluindo Bélgica, Brasil e EUA. Desde a sua criação, a Aperam tem se concentrado em fornecer soluções sustentáveis ​​e inovadoras no setor de aço inoxidável, enfatizando a ecoeficiência e os princípios da economia circular.

Em 2012, a Aperam foi cotada na bolsa de valores Euronext em Amesterdão e Bruxelas, marcando a sua entrada nos mercados financeiros públicos. As ações da empresa foram inicialmente cotadas a 23,50 euros cada, levando a uma capitalização de mercado de aproximadamente 2 mil milhões de euros na altura do IPO.

Financeiramente, a Aperam tem demonstrado desempenho flutuante ao longo dos anos, em grande parte influenciada pelos preços e pela demanda globais de aço inoxidável. Em 2022, a empresa reportou receitas de aproximadamente 5,1 mil milhões de euros, com um EBITDA de 807 milhões de euros. Isto representou um aumento significativo em comparação com 2021, onde as receitas atingiram 4,5 mil milhões de euros e o EBITDA foi de cerca de 660 milhões de euros.

A empresa investiu estrategicamente em expansões de capacidade e avanços tecnológicos. Por exemplo, em 2020, a Aperam anunciou planos para investir 150 milhões de euros nas suas operações no Brasil para aumentar a produtividade e a eficiência. Até 2023, a capacidade de produção anual da Aperam era de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de aço inoxidável.

Em 2023, o preço das ações da Aperam mostrou resiliência, negociando em torno de 40,50 euros, refletindo uma posição estável no mercado com uma relação preço/lucro de aproximadamente 15. O compromisso da empresa com a sustentabilidade também se alinhou com as tendências globais, incluindo a redução das emissões de CO2 em 50% dos seus processos de produção até 2030.

A Aperam atua em dois segmentos principais: Aços Inoxidáveis e Elétricos e Ligas e Produtos Especiais. O segmento de Aços Inoxidáveis ​​e Elétricos contribuiu com aproximadamente **77%** da receita total em 2022, enquanto Ligas e Produtos Especiais representaram os restantes **23%**. A empresa buscou fusões e aquisições estratégicas para aprimorar sua oferta de produtos, incluindo a aquisição de uma participação majoritária em uma distribuidora brasileira de aço inoxidável no início de 2023, solidificando ainda mais sua presença no mercado sul-americano.

A partir de meados de 2023, a Aperam continua a priorizar a inovação, concentrando-se no desenvolvimento de novos produtos que atendam às necessidades crescentes de seus clientes nos setores automotivo, de construção e de bens de consumo. A estratégia operacional da empresa enfatiza a manufatura enxuta e o uso de fontes de energia renováveis, com o objetivo de se tornar líder na produção sustentável de aço inoxidável.

Quem é dono da Aperam S.A.

A Aperam S.A. é uma produtora global de aços inoxidáveis, elétricos e especiais. A empresa foi formada em 2011 como uma cisão da ArcelorMittal. Em outubro de 2023, a Aperam está listada na bolsa de valores Euronext sob o símbolo APAM.

A estrutura acionária da Aperam é diversificada entre investidores privados e institucionais. Os acionistas mais significativos incluem:

Em 2023, a capitalização de mercado da Aperam era de aproximadamente 2,4 mil milhões de euros, refletindo a sua posição na indústria siderúrgica global. A empresa relatou fortes resultados financeiros nos últimos trimestres. No segundo trimestre de 2023, a receita da Aperam atingiu 1,1 mil milhões de euros, em comparação com 1,03 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2022, indicando um crescimento anual de aproximadamente 6.8%.

Em termos de rentabilidade, o EBITDA da Aperam no mesmo período foi de aproximadamente € 150 milhões, apresentando uma margem EBITDA saudável de aproximadamente 13.6%. A empresa também reportou lucro líquido de 85 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, acima dos 74 milhões de euros no segundo trimestre de 2022.

A empresa está ativamente envolvida em iniciativas de sustentabilidade, visando um 30% redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, alinhando-se com os objetivos mais amplos da indústria.

A saúde financeira da Aperam também pode ser analisada através do seu endividamento profile. A dívida líquida da empresa situou-se em aproximadamente 300 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, com um rácio dívida líquida/EBITDA inferior a 2,0x, indicando uma posição de alavancagem administrável.

O sentimento dos investidores em relação à Aperam tem sido geralmente positivo, impulsionado pela procura robusta de aço inoxidável em vários setores, incluindo o automóvel e a construção. As ações mostraram um aumento no acumulado do ano de cerca de 25% em outubro de 2023, refletindo condições de mercado positivas e perspectivas de crescimento.

Declaração de missão da Aperam S.A.

Aperam S.A., player global na indústria de aço inoxidável, articula sua missão de ser o principal produtor de aço inoxidável e elétrico por meio de inovação, sustentabilidade e foco no cliente. A missão da empresa enfatiza o seu compromisso em fornecer produtos de alta qualidade e valor acrescentado, mantendo ao mesmo tempo um forte foco na sustentabilidade ambiental e na excelência operacional.

No centro da missão da Aperam está a dedicação em oferecer satisfação superior ao cliente, produzindo soluções de aço inoxidável adaptadas às necessidades específicas da indústria. A empresa afirma que seu objetivo é atender às demandas de uma clientela diversificada, incluindo aplicações automotivas, de construção e industriais.

Do ponto de vista da sustentabilidade, a missão da Aperam é sublinhada pela meta de alcançar um 50% redução das suas emissões de CO2 até 2030, alinhando-se com as metas climáticas globais. Em 2022, a Aperam reportou uma intensidade de emissões de CO2 de 1,7 toneladas por tonelada de aço, indicando esforços contínuos em direção à gestão ambiental.

O desempenho financeiro da Aperam reflete o seu compromisso com a eficiência operacional e o valor para os acionistas. Em 2022, a empresa reportou uma receita de 4,17 mil milhões de euros, um aumento substancial face aos 3,24 mil milhões de euros registados em 2021, impulsionado pelo aumento da procura e pelo aumento dos preços do aço. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras dos últimos anos fiscais:

A estratégia operacional da Aperam está intimamente ligada à sua missão de inovar. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente 144 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e desenvolver soluções sustentáveis. Este investimento sublinha a crença da Aperam na importância da melhoria contínua e da inovação no seu segmento de mercado.

O compromisso da empresa com a sustentabilidade é ainda ilustrado pelo uso de materiais reciclados. Em 2022, a Aperam informou que 69% de suas matérias-primas foram provenientes de conteúdo reciclado, reduzindo a necessidade de materiais virgens e minimizando o impacto ambiental.

Além disso, a Aperam demonstra seu foco no cliente por meio de parcerias e colaborações estratégicas. Em 2022, a empresa firmou acordos com grandes fabricantes automotivos para fornecer soluções avançadas em aço inoxidável, fortalecendo sua posição no setor automotivo e apoiando processos de produção sustentáveis.

Em resumo, a declaração de missão da Aperam S.A. resume um compromisso com a qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente, apoiado por um desempenho financeiro robusto e uma dedicação à inovação. Os objetivos estratégicos da empresa visam alinhar-se tanto com as exigências do mercado como com as responsabilidades ambientais, posicionando-se como líder na indústria do aço inoxidável.

Como funciona a Aperam S.A.

Aperam S.A. é um player global no mercado de aço inoxidável e ligas especiais. A empresa atua em dois segmentos principais: Aços Inoxidáveis ​​e Elétricos e Serviços e Soluções. A atuação da Aperam está centrada na produção sustentável, com ênfase na reciclagem e na inovação.

Segmentos de negócios

• Aço inoxidável e elétrico: Este segmento produz produtos de aço inoxidável, aço elétrico e produtos relacionados. Em 2022, a Aperam registrou um volume de produção de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de aço inoxidável.
• Serviços e soluções: Esta divisão concentra-se na prestação de serviços de valor acrescentado, incluindo transformações e logística. Em 2022, este segmento representou cerca de 30% da receita total da Aperam.

Produção e Capacidade

A Aperam opera instalações de última geração em toda a Europa e no Brasil. A capacidade total de produção é de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas anualmente. As principais instalações incluem:

• Genk, Bélgica: Especializada em produtos planos de aço inoxidável.
• Pomigliano, Itália: Produz produtos longos em aço inoxidável de alta qualidade.
• Timóteo, Brasil: Oferece uma ampla gama de produtos e serviços em aço inoxidável.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal de 2022, a Aperam reportou uma receita de €4,3 bilhões. A composição da receita por segmento é a seguinte:

O resultado líquido do mesmo período aumentou significativamente, atingindo €600 milhões, resultando num lucro por ação (EPS) de €5.14.

Tendências e posicionamento de mercado

A Aperam está bem posicionada no mercado global de aço inoxidável, que deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3.2% de 2023 a 2028. A demanda é impulsionada principalmente por setores como automotivo, construção e eletrodomésticos.

Esforços de Sustentabilidade

A empresa está comprometida com a sustentabilidade, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% até 2025. A Aperam utiliza uma quantidade significativa de materiais reciclados em seu processo produtivo, atingindo aproximadamente 90% conteúdo reciclado em seus produtos.

Desempenho das ações

Ações da Aperam, negociadas sob o símbolo ticker APAM, tem apresentado um forte desempenho, com um aumento do preço das ações de aproximadamente 30% no ano passado, fechando em €50.12 em outubro de 2023. A empresa também tem um rendimento de dividendos de 1.5%, refletindo o seu compromisso em devolver valor aos acionistas.

Conclusão

A eficiência operacional e a forte presença de mercado da Aperam S.A. sublinham o seu papel como líder na indústria de aço inoxidável, apoiada por finanças robustas e um compromisso com a sustentabilidade.

Como a Aperam S.A. ganha dinheiro

A Aperam S.A. é uma empresa global na indústria de aço inoxidável e elétrico, envolvida principalmente na produção de produtos planos de aço inoxidável, produtos longos e ligas especiais. Os fluxos de receitas da empresa são impulsionados por vários segmentos-chave, que incluem a produção e venda de produtos de aço inoxidável e a prestação de serviços relacionados. Em 2022, a Aperam reportou uma receita de aproximadamente 4,2 mil milhões de euros, que marcou um aumento significativo em comparação com 3,6 mil milhões de euros em 2021.

Uma das principais formas de geração de receita da Aperam é por meio de sua divisão de aços inoxidáveis, que respondeu por mais de 80% das vendas totais da empresa. Esta divisão produz uma variedade de produtos, incluindo chapas de aço inoxidável laminadas a quente, laminadas a frio e revestidas. O preço médio de venda (ASP) do aço inoxidável oscilou, impactando significativamente a receita. Por exemplo, o ASP aumentou aproximadamente 12% ano após ano, atingindo cerca de €2,600 por tonelada em 2022.

A demanda pelos produtos da Aperam é fortemente influenciada por diversos setores, incluindo automotivo, construção e bens de consumo. O setor automotivo sozinho representou aproximadamente 30% do volume de vendas da empresa em 2022. Além disso, a empresa tem feito progressos na expansão da sua base de clientes em mercados emergentes, o que contribuiu para o crescimento das receitas.

A Aperam opera em vários segmentos geográficos, sendo a Europa o maior mercado. A empresa informou que cerca de 60% de suas vendas totais vieram do mercado europeu em 2022. A tabela a seguir descreve a distribuição da receita da Aperam por segmento geográfico para 2022:

A empresa também se beneficia de sua divisão de produtos longos e aços especiais, que se concentra na produção de fio-máquina e outros produtos de aços longos. Este segmento vem crescendo continuamente e contribuiu com aproximadamente 500 milhões de euros à receita em 2022. O ASP para produtos longos aumentou cerca de 8% em comparação com o ano anterior.

A gestão de custos é um aspecto crítico da lucratividade da Aperam. Em 2022, a empresa reportou uma margem bruta de 15%, o que reflete suas iniciativas estratégicas para otimizar operações e reduzir custos. Além disso, a Aperam tem investido em sustentabilidade, o que abriu novas fontes de receitas através da produção de aço inoxidável reciclado. A empresa pretende aumentar seu conteúdo reciclado para mais de 50% até 2025, o que deverá melhorar a sua posição competitiva e atrair clientes ambientalmente conscientes.

A Aperam também se envolveu em parcerias e aquisições estratégicas, aumentando seu alcance de mercado e capacidades operacionais. Nos últimos anos, a empresa adquiriu diversas instalações para expandir sua capacidade de produção no Brasil e na Europa, resultando em aumento de produção e redução de custos de produção por unidade.

Em termos de saúde financeira, a Aperam reportou um lucro líquido de aproximadamente 400 milhões de euros em 2022, o que se traduz em um lucro por ação (EPS) de €3.20. A empresa também manteve uma taxa de distribuição de dividendos de cerca de 30%, que atrai investidores com foco na renda.

No geral, as diversas ofertas de produtos da Aperam, a forte presença no mercado, o foco na sustentabilidade e as iniciativas estratégicas são fundamentais para a sua geração de receitas e lucratividade. A empresa continua se adaptando às demandas e tendências do mercado, garantindo sua posição no cenário competitivo da indústria siderúrgica.