Covivio (COV.PA) Bundle
تاريخ موجز لكوفيفيو
تأسست شركة Covivio، المعروفة في الأصل باسم Foncière des Régions، في عام 1998 وأثبتت نفسها كشركة استثمار عقاري بارزة في أوروبا. وتركز استراتيجية الشركة في المقام الأول على تطوير وإدارة العقارات عالية الجودة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المكاتب والسكنية والفنادق. في عام 2018، تم تغيير علامتها التجارية للشركة إلى Covivio لتعكس بشكل أفضل محفظتها المتنوعة وطموحات النمو.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى Covivio محفظة بقيمة تقريبية 25.9 مليار يورو، مع حضور قوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتتكون المحفظة من 55% من العقارات المكتبية، و34% من العقارات السكنية، و11% من الفنادق.
| سنة | الأحداث الرئيسية | قيمة المحفظة (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 1998 | تأسست باسم Foncière des Régions | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 | تم تغيير علامتها التجارية إلى Covivio | €22.5 | €467 |
| 2019 | تم الحصول على المحفظة من بني سطابيلي | €24.5 | €484 |
| 2020 | تعزيز التركيز على التنمية المستدامة | €25.0 | €501 |
| 2021 | التوسع المستمر في القطاع السكني | €25.5 | €515 |
| 2022 | تنويع المحفظة في الحياة الحضرية | €25.9 | €530 |
في عام 2021، أعلنت شركة Covivio عن نتيجة صافية حالية قدرها 360 مليون يورومما يعكس نمواً بنسبة 10.5% مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للشركة لعام 2021 عند €3.39.
أسهم Covivio مدرجة في بورصة Euronext Paris وهي جزء من مؤشر CAC Next 20. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Covivio تقريبًا €43.16، مما يشير إلى زيادة سنوية تبلغ حوالي 15.8%.
علاوة على ذلك، قطعت الشركة خطوات واسعة في مجال الاستدامة، مستهدفة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في محفظتها من خلال 40% بحلول عام 2030. كما التزمت Covivio أيضًا بتحقيق 100% استخدام الطاقة المتجددة في عملياتها بحلول عام 2025، مما يوضح التزامها بممارسات الاستثمار المسؤولة.
بلغت القيمة السوقية لشركة Covivio اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 5.3 مليار يورومما يجعلها بين صناديق الاستثمار العقاري الرائدة (REITs) في أوروبا.
ومن يملك Covivio
Covivio، وهي شركة استثمار عقاري بارزة (REIT) مقرها في فرنسا، مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين ومديري أصول والعديد من المساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات اعتبارًا من سبتمبر 2023، يكشف هيكل المساهمين في Covivio عن حصص كبيرة تمتلكها العديد من الكيانات البارزة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار لاسال | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.2% | مدير الأصول |
| أموندي لإدارة الأصول | 7.9% | مدير الأصول |
| بي إن بي باريبا لإدارة الأصول | 5.6% | مدير الأصول |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.1% | مختلف |
| المستثمرون الأفراد والتجزئة | 32.7% | البيع بالتجزئة |
| الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة | 0.9% | من الداخل |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Covivio عن قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 5.4 مليار يورو. وقد اجتذب تركيز الشركة على العقارات المستدامة وعالية الجودة العديد من المستثمرين، مما ساهم في تكوين ملكيتها الثابت.
في عام 2022، حققت Covivio إيرادات إجمالية قدرها 370 مليون يورو، مع دخل صافي قدره 135 مليون يورو، مما يعكس محفظتها القوية في قطاعات المكاتب والسكن والفنادق في جميع أنحاء فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
شهد أداء أسهم Covivio تقلبات في السوق، حيث تراوح السعر بين 40 إلى 60 يورو خلال العام الماضي. وقد لاحظ المحللون أن عائد توزيعات الأرباح يبلغ تقريبًا 3.0%، وهو أمر جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
وبالإضافة إلى مساهميها المباشرين، حظيت "كوفيفيو" أيضًا باهتمام صناديق التقاعد الكبيرة وصناديق الثروة السيادية، مما أدى إلى زيادة تنويع قاعدة ملكيتها. والجدير بالذكر أن الشركة تُصنف ضمن أفضل الشركات العقارية الأوروبية، حيث حصلت على جوائز مختلفة للابتكار والاستدامة في مشاريعها.
بيان مهمة كوفيو
تهدف شركة Covivio، وهي شركة عقارية أوروبية رائدة، إلى إنشاء مساحات مستدامة تعزز نوعية الحياة وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع. يؤكد بيان مهمتهم على التزامهم بالحلول العقارية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية المتطورة.
تركز الشركة على ثلاث ركائز أساسية: التطوير العقاري, إدارة الأصول، و الاستدامةومواءمة ممارساتها مع أهداف الاستدامة العالمية.
القيم الأساسية والتركيز الاستراتيجي
-
الاستدامة: تلتزم شركة Covivio بتخفيض بصمتها الكربونية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. إنهم يهدفون إلى الوصول إلى أ خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
-
الابتكار: وتقوم الشركة بدمج التكنولوجيا المتطورة في تطوراتها، وتعزيز المباني الذكية والاتصال الرقمي.
-
إثراء المجتمع: تركز Covivio على إنشاء مساحات تعزز التفاعل الاجتماعي وتدعم الاقتصادات المحلية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
- الاستدامة: تلتزم شركة Covivio بتخفيض بصمتها الكربونية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. إنهم يهدفون إلى الوصول إلى أ خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الابتكار: وتقوم الشركة بدمج التكنولوجيا المتطورة في تطوراتها، وتعزيز المباني الذكية والاتصال الرقمي.
- إثراء المجتمع: تركز Covivio على إنشاء مساحات تعزز التفاعل الاجتماعي وتدعم الاقتصادات المحلية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Covivio عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 9.4 مليار يورو |
| صافي دخل الإيجار | 199 مليون يورو |
| FFO (الأموال من العمليات) | 123 مليون يورو |
| تنوع المحفظة | 72% مكاتب، 17% سكني، 11% فنادق |
| معدل الإشغال | 93.5% |
وفي عام 2022، تجاوزت استثماراتهم في المباني الموفرة للطاقة 1 مليار يورو، مما يمثل التزامًا كبيرًا تجاه العقارات المستدامة.
موقف السوق
تعمل شركة Covivio في العديد من الأسواق الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مع تركيز قوي على المراكز الحضرية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 5.4% في قطاع العقارات التجارية الأوروبية.
يتم إدراج أسهمهم في بورصة يورونكست باريس تحت رمز المؤشر COV. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم 43.25 يورو، مما يعكس زيادة قدرها 12%.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تمتد مهمة Covivio إلى أصحاب المصلحة، مع إعطاء الأولوية للتواصل والتعاون الشفاف. قامت الشركة بتأسيس أ 50 مليون يورو صندوق استثمار مجتمعي يستهدف المشاريع الاجتماعية والبيئية في المناطق المحلية التي يعمل فيها.
يسلط تقرير الاستدامة السنوي الخاص بهم الضوء على إنجازات مثل 85% الحد من توليد النفايات في الممتلكات المدارة وإكمالها 10,000 وحدات سكنية موفرة للطاقة منذ عام 2021.
الاستنتاج
باختصار، يؤكد بيان مهمة Covivio على تفانيها في إنشاء مساحات مستدامة ومبتكرة تفيد المجتمعات، مع تحقيق أداء مالي قوي والحفاظ على التركيز على مسؤولية الشركات.
كيف يعمل كوفيفيو
تعمل شركة Covivio، المدرجة في بورصة Euronext Paris، بشكل أساسي في قطاع العقارات، مع التركيز على الاستثمار والتطوير العقاري. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغت قيمة محفظة Covivio حوالي 27 مليار يورو، مع قاعدة أصول متنوعة تشمل المكاتب والعقارات السكنية والمرافق الفندقية.
تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار ومبيعات العقارات. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت Covivio عن دخل إيجار قدره 210 مليون يورو، مما يمثل زيادة قدرها ** 4.5٪ ** على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى تركيزها على العقارات عالية الجودة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة Covivio على الاستدامة والابتكار في مجال العقارات. تهدف الشركة إلى **خفض بنسبة 40%** في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. ويتجلى هذا الالتزام في محفظتها، حيث أن **61%** من مبانيها معتمدة بعلامات بيئية مثل BREEAM وLEED.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تتركز أصول Covivio في الأسواق الأوروبية الرئيسية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان توزيع محفظتهم حسب الدولة كما يلي:
| البلد | قيمة المحفظة (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| فرنسا | 15.2 | 56.3% |
| إيطاليا | 5.4 | 20.1% |
| ألمانيا | 3.6 | 13.3% |
| اسبانيا | 2.1 | 7.8% |
| أخرى | 0.7 | 2.6% |
تتضمن استراتيجية التمويل لشركة Covivio مزيجًا من الأسهم والديون. اعتبارًا من يونيو 2023، بلغ صافي ديون الشركة حوالي 7.5 مليار يورو، مما أدى إلى نسبة القرض إلى القيمة (LTV) **27.8%**. بلغ متوسط تكلفة الدين حوالي **1.8%**، مما يعكس ظروف السوق المواتية.
تحتفظ الشركة أيضًا بسياسة توزيع أرباح قوية، مع توزيعات أرباح مقترحة قدرها 1.25 يورو للسهم الواحد لعام 2023، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح ** 3.4٪ ** على أساس سعر سهم قدره 36.60 يورو اعتبارًا من يوليو 2023.
تشارك Covivio بنشاط في إدارة الأصول، بهدف تعزيز قيمة ممتلكاتها من خلال استراتيجيات التجديد وإعادة التموضع. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون يورو للنفقات الرأسمالية بهدف تطوير وتحديث محفظتها.
ومن خلال مبادراتها التكنولوجية، تنفذ Covivio حلول البناء الذكية ومنصات مشاركة المستأجرين، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجر. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا أكثر من 25 مليون يورو في السنة المالية الماضية.
لتلخيص أدائها المالي، تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Covivio للربع الثاني من عام 2023 ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| القيمة السوقية | 11.3 مليار يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 450 مليون يورو |
| صافي الربح | 210 مليون يورو |
| FFO (الأموال من العمليات) | 320 مليون يورو |
بشكل عام، تعمل Covivio بتركيز واضح على توفير حلول عقارية مستدامة وعالية الجودة مع ضمان صحة مالية قوية ونمو مطرد في عملياتها في جميع أنحاء أوروبا.
كيف يجني Covivio المال
Covivio هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري تعمل بشكل أساسي في قطاعات المكاتب والسكن والضيافة في جميع أنحاء أوروبا. وتتسم استراتيجيات توليد الإيرادات بأنها متعددة الأوجه، حيث تستفيد من تطوير العقارات وإدارة الأصول. وفيما يلي تفصيلا overview حول كيفية قيام Covivio بتعزيز ربحيتها.
1. الاستثمار العقاري ودخل الإيجار
يأتي جزء كبير من إيرادات Covivio من إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظتها العقارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أعلنت شركة Covivio عن دخل إيجار قدره تقريبًا 152 مليون يورو للنصف الأول من العام، مما يعكس معدل إشغال قوي للمحفظة قدره 95%.
تتكون محفظة Covivio من العديد من العقارات عالية الجودة التي تقع في مواقع استراتيجية في المناطق الحضرية الرئيسية، مع إجمالي قيمة الأصول (GAV) حوالي 12 مليار يورو. ويبين الجدول أدناه تفاصيل محفظتهم العقارية:
| نوع العقار | إجمالي الناتج المحلي (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| مكاتب | 7.2 | 60% |
| سكني | 2.5 | 21% |
| الضيافة | 1.3 | 11% |
| أخرى | 1.0 | 8% |
2. المشاريع التنموية
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تشارك شركة Covivio في تطوير العقارات، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. وقد التزمت الشركة بالعديد من المشاريع التي من المتوقع أن تحقق عوائد إيجارية أعلى عند اكتمالها. في عام 2023، أعلنت شركة Covivio عن خط أنابيب تطوير تبلغ قيمته حوالي 3 مليار يورووالتي تتضمن تصاميم بناء مستدامة ومبتكرة.
3. إدارة الأصول
تتفوق شركة Covivio في إدارة الأصول، وتحسين قيمة ممتلكاتها من خلال التأجير الاستراتيجي واستراتيجيات الإدارة النشطة. لديهم فريق متخصص يركز على تعزيز العلاقات مع المستأجرين، وتحسين جودة العقارات، وزيادة العائد الإجمالي. وفي عام 2022، حققت الشركة نموًا في الإيجارات على أساس المثل بالمثل تقريبًا 3.1% عبر محفظتها.
4. المشاريع المشتركة والشراكات
وقد أدى التعاون مع الكيانات العقارية الأخرى من خلال المشاريع المشتركة إلى توسيع القدرات التشغيلية لشركة Covivio. ومن خلال الاستفادة من الشراكات، تستطيع شركة Covivio تقاسم تكاليف التطوير والمخاطر. وفي عام 2023، ساهمت مشاريع Covivio المشتركة في إضافة مبلغ إضافي 100 مليون يورو في الإيرادات.
5. عمليات سحب الاستثمارات
تحقق Covivio أيضًا دخلاً من خلال التصفية الإستراتيجية للأصول. وفي عام 2022، باعت الشركة عقارات بقيمة تقريبية 250 مليون يورووتحقيق مكاسب رأسمالية تعزز مركزها المالي. تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية لشركة Covivio إعادة تدوير رأس المال إلى استثمارات أكثر ربحية.
6. مبادرات الاستدامة
ومع التركيز المتزايد على معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، نفذت Covivio العديد من مبادرات الاستدامة التي تعزز قيمة العقارات وتجذب المستأجرين المتميزين. في عام 2023، قدمت العقارات الحاصلة على شهادات الاستدامة علاوة على المحفظة بقيمة حوالي 20% في أسعار الإيجار مقارنة بالمباني غير المعتمدة.
ومن خلال استراتيجياتها المتنوعة، تواصل Covivio وضع نفسها كلاعب رئيسي في سوق الاستثمار العقاري الأوروبي، والاستفادة من الأصول الحالية والتطورات المستقبلية للحفاظ على تدفقات إيراداتها وتعزيزها.
Covivio (COV.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.