Covivio: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História do Covívio

A Covivio, originalmente conhecida como Foncière des Régions, foi fundada em 1998 e estabeleceu-se como uma importante empresa de investimento imobiliário na Europa. A estratégia da empresa centra-se principalmente no desenvolvimento e gestão de propriedades de alta qualidade em diferentes setores, incluindo escritórios, residenciais e hotéis. Em 2018, a empresa mudou a marca para Covivio para melhor refletir o seu portfólio diversificado e as ambições de crescimento.

Em dezembro de 2022, a Covivio tinha uma carteira avaliada em aproximadamente 25,9 mil milhões de euros, com forte presença nos principais mercados europeus, como França, Alemanha e Itália. O portfólio era composto por 55% de imóveis de escritórios, 34% de imóveis residenciais e 11% de hotéis.

Em 2021, a Covivio reportou um resultado corrente líquido de 360 milhões de euros, reflectindo um crescimento de 10,5% face ao ano anterior. O lucro por ação (EPS) da empresa para 2021 foi relatado em €3.39.

As ações da Covivio estão cotadas na Euronext Paris e fazem parte do índice CAC Next 20. Em outubro de 2023, o preço das ações da Covivio era de aproximadamente €43.16, indicando um aumento acumulado no ano de cerca de 15.8%.

Além disso, a empresa tem feito progressos em termos de sustentabilidade, visando uma redução das emissões de gases com efeito de estufa no seu portfólio através de 40% até 2030. A Covivio também se comprometeu a alcançar um 100% uso de energia renovável em suas operações até 2025, demonstrando seu compromisso com práticas de investimento responsáveis.

A capitalização de mercado da Covivio em outubro de 2023 era de aproximadamente 5,3 mil milhões de euros, posicionando-o entre os principais fundos de investimento imobiliário (REITs) na Europa.

Um dono do Covivio

Covivio, um proeminente fundo de investimento imobiliário (REIT) com sede em França, é propriedade principalmente de investidores institucionais, gestores de activos e vários accionistas individuais. De acordo com os últimos dados de setembro de 2023, a estrutura acionista da Covivio revela participações significativas detidas por várias entidades proeminentes.

No segundo trimestre de 2023, a Covivio reportou uma capitalização de mercado total de aproximadamente 5,4 mil milhões de euros. O foco da empresa em propriedades sustentáveis ​​e de alta qualidade atraiu numerosos investidores, contribuindo para a sua composição acionária estável.

Em 2022, a Covivio gerou uma receita total de 370 milhões de euros, com um lucro líquido de 135 milhões de euros, refletindo o seu portfólio robusto nos setores de escritórios, residencial e hoteleiro em França, Itália e Alemanha.

O desempenho das ações da Covivio tem registado flutuações no mercado, com uma faixa de preço de 40 a 60 euros no último ano. Os analistas notaram que o seu rendimento de dividendos é de aproximadamente 3.0%, o que é atraente para investidores focados em renda.

Além dos seus acionistas imediatos, a Covivio também tem recebido a atenção de grandes fundos de pensões e fundos soberanos, diversificando ainda mais a sua base acionária. Nomeadamente, a empresa está entre os principais players imobiliários europeus, tendo recebido vários prémios de inovação e sustentabilidade nos seus projetos.

Declaração de missão da Covívio

A Covivio, uma empresa imobiliária líder europeia, tem como objetivo criar espaços sustentáveis ​​que melhorem a qualidade de vida e promovam um sentido de comunidade. A sua declaração de missão enfatiza o seu compromisso com soluções imobiliárias inovadoras que atendam às necessidades sociais em evolução.

A empresa se concentra em três pilares principais: desenvolvimento imobiliário, gestão de ativose sustentabilidade, alinhando suas práticas com as metas globais de sustentabilidade.

Valores Fundamentais e Foco Estratégico

• Sustentabilidade: A Covivio compromete-se a reduzir a sua pegada de carbono e a aumentar a eficiência energética. Eles pretendem alcançar um Redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030.
• Inovação: A empresa integra tecnologia de ponta em seus empreendimentos, promovendo edifícios inteligentes e conectividade digital.
• Enriquecimento Comunitário: A Covivio concentra-se na criação de espaços que melhorem a interação social e apoiem as economias locais.

Destaques financeiros recentes

No final do terceiro trimestre de 2023, a Covivio relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Em 2022, os seus investimentos em edifícios energeticamente eficientes ultrapassaram 1 bilhão de euros, marcando um compromisso significativo com o setor imobiliário sustentável.

Posição de mercado

A Covivio opera em vários mercados europeus, incluindo França, Itália e Alemanha, com forte foco nos centros urbanos. Em 2023, a empresa detém uma participação de mercado de aproximadamente 5.4% no setor imobiliário comercial europeu.

Suas ações estão listadas na Euronext Paris sob o símbolo COV. Em outubro de 2023, o preço das ações era de 43,25 euros, refletindo um aumento acumulado no ano de 12%.

Compromisso com as partes interessadas

A missão da Covivio estende-se aos seus stakeholders, priorizando a comunicação e colaboração transparentes. A empresa estabeleceu um 50 milhões de euros fundo de investimento comunitário voltado para projetos sociais e ambientais nas áreas onde atua.

O seu relatório anual de sustentabilidade destaca realizações como uma 85% redução na geração de resíduos em suas propriedades administradas e a conclusão de 10,000 unidades residenciais com eficiência energética desde 2021.

Conclusão

Em resumo, a declaração de missão da Covivio sublinha a sua dedicação à criação de espaços sustentáveis e inovadores que beneficiem as comunidades, ao mesmo tempo que alcança um desempenho financeiro robusto e mantém o foco na responsabilidade corporativa.

Como funciona o Covívio

A Covivio, cotada na Euronext Paris, atua principalmente no setor imobiliário, com foco no investimento e desenvolvimento imobiliário. No final do segundo trimestre de 2023, a carteira da Covivio estava avaliada em aproximadamente 27 mil milhões de euros, com uma base de ativos diversificada que abrange escritórios, propriedades residenciais e instalações hoteleiras.

A empresa gera receita principalmente por meio de receitas de aluguel e vendas de propriedades. No primeiro semestre de 2023, a Covivio reportou uma receita de aluguer de 210 milhões de euros, marcando um aumento de **4,5%** ano após ano. Esse crescimento é atribuído ao foco em imóveis de alta qualidade e aquisições estratégicas.

A estratégia operacional da Covivio enfatiza a sustentabilidade e a inovação no setor imobiliário. A empresa pretende uma redução de **40%** nas emissões de carbono até 2030. Este compromisso é evidente no seu portfólio, já que **61%** dos seus edifícios são certificados com rótulos ambientais como BREEAM e LEED.

Em termos de distribuição geográfica, os ativos da Covivio estão concentrados nos principais mercados europeus. Em meados de 2023, a repartição da sua carteira por país é a seguinte:

A estratégia de financiamento da Covivio envolve uma combinação de capital próprio e dívida. Em junho de 2023, a dívida líquida da empresa era de aproximadamente 7,5 mil milhões de euros, resultando num rácio entre empréstimo e valor (LTV) de **27,8%**. O custo médio da dívida foi de aproximadamente **1,8%**, refletindo condições favoráveis ​​de mercado.

A empresa também mantém uma política de dividendos robusta, com um dividendo proposto de 1,25 euros por ação para 2023, representando um rendimento de dividendos de **3,4%** com base num preço da ação de 36,60 euros em julho de 2023.

A Covivio participa ativamente na gestão de ativos, visando valorizar os seus imóveis através de estratégias de remodelação e reposicionamento. Em 2023, a empresa destinou aproximadamente 500 milhões de euros para despesas de capital destinadas a atualizar e modernizar o seu portfólio.

Através das suas iniciativas tecnológicas, a Covivio implementa soluções de edifícios inteligentes e plataformas de envolvimento dos inquilinos, melhorando a eficiência operacional e a satisfação dos inquilinos. Os investimentos recentes em tecnologia totalizaram mais de 25 milhões de euros no último ano fiscal.

Para resumir o seu desempenho financeiro, as principais métricas financeiras da Covivio para o segundo trimestre de 2023 incluem:

No geral, a Covivio opera com um foco claro no fornecimento de soluções imobiliárias sustentáveis e de alta qualidade, garantindo ao mesmo tempo uma saúde financeira robusta e um crescimento constante nas suas operações em toda a Europa.

Como Covívio ganha dinheiro

A Covivio é uma empresa líder em investimento imobiliário que opera principalmente nos setores de escritórios, residencial e hotelaria em toda a Europa. As suas estratégias de geração de receitas são multifacetadas, alavancando tanto o desenvolvimento imobiliário como a gestão de activos. Abaixo está um detalhado overview de como a Covivio impulsiona a sua rentabilidade.

1. Investimento imobiliário e renda de aluguel

Uma parcela significativa da receita da Covivio provém de receitas de aluguel geradas por meio de seu portfólio de imóveis. Em 30 de junho de 2023, a Covivio reportou uma receita de aluguel de aproximadamente 152 milhões de euros no primeiro semestre do ano, reflectindo uma robusta taxa de ocupação da carteira de 95%.

O portfólio da Covivio é composto por diversos imóveis de elevada qualidade, estrategicamente localizados em zonas urbanas nobres, com um valor patrimonial bruto (GAV) de cerca de 12 mil milhões de euros. A composição do portfólio de imóveis é apresentada na tabela abaixo:

2. Projetos de Desenvolvimento

Além das receitas de aluguel, a Covivio atua na incorporação imobiliária, o que contribui significativamente para sua receita. A empresa se comprometeu com vários projetos que deverão gerar maiores rendimentos de aluguel após a conclusão. Em 2023, a Covivio anunciou um pipeline de desenvolvimento avaliado em cerca de 3 mil milhões de euros, que inclui projetos de construção sustentáveis e inovadores.

3. Gestão de ativos

A Covivio prima pela gestão de ativos, otimizando o valor dos seus imóveis através de arrendamento estratégico e estratégias de gestão ativa. Eles têm uma equipe dedicada que se concentra em melhorar o relacionamento com os inquilinos, melhorar a qualidade da propriedade e aumentar o rendimento geral. Em 2022, a empresa alcançou um crescimento comparável de aluguel de aproximadamente 3.1% em todo o seu portfólio.

4. Joint Ventures e Parcerias

A colaboração com outras entidades imobiliárias através de joint ventures expandiu as capacidades operacionais da Covivio. Ao alavancar parcerias, a Covivio pode partilhar custos e riscos de desenvolvimento. Em 2023, as joint ventures da Covivio contribuíram para um aumento adicional 100 milhões de euros em receita.

5. Desinvestimentos

A Covivio também gera receitas através do desinvestimento estratégico de ativos. Em 2022, a empresa vendeu imóveis avaliados em aproximadamente 250 milhões de euros, realizando ganhos de capital que reforçam a sua posição financeira. Este movimento estratégico permite à Covivio reciclar capital em investimentos mais rentáveis.

6. Iniciativas de Sustentabilidade

Com um foco crescente nos critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), a Covivio implementou inúmeras iniciativas de sustentabilidade que aumentam o valor da propriedade e atraem inquilinos premium. Em 2023, as propriedades com certificações de sustentabilidade proporcionaram um prémio de portfólio de cerca de 20% nos preços de aluguer em comparação com edifícios não certificados.

Através das suas estratégias diversificadas, a Covivio continua a posicionar-se como um player de topo no mercado europeu de investimento imobiliário, alavancando tanto os activos existentes como os desenvolvimentos futuros para sustentar e melhorar os seus fluxos de receitas.