Ninety One Group (N91.L) Bundle
تاريخ موجز للمجموعة الواحدة والتسعين
تأسست مجموعة Ninety One Group، المعروفة سابقًا باسم Investec Asset Management، في عام 1991 في جنوب إفريقيا. تم تغيير الاسم إلى Ninety One في مارس 2020، بعد الانفصال عن مجموعة Investec، والذي كان يهدف إلى السماح لأعمال إدارة الأصول بالعمل بشكل مستقل.
بحلول مارس 2021، كان لدى Ninety One أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ إجماليها تقريبًا 121.5 مليار جنيه استرليني (167.2 مليار دولار). يمثل هذا التغيير علامة فارقة هامة حيث سعت الشركة إلى إنشاء هوية متميزة مع الاستفادة من أدائها الاستثماري القوي عبر فئات الأصول المختلفة.
ومن خلال عملياتها الإستراتيجية، قامت Ninety One بتوسيع نطاق تواجدها العالمي، حيث تمتلك مكاتب في لندن وكيب تاون ونيويورك وهونج كونج. وتتخصص الشركة في الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات متعددة الأصول والبدائل. وكان التزام الشركة بالاستثمار المستدام أيضًا نقطة محورية في فلسفتها الاستثمارية.
وفي يوليو 2021، أعلنت شركة Ninety One عن زيادة في أرباحها، مما يعكس الأداء المالي القوي. وارتفعت نسبة توزيع الأرباح إلى 6.5 بنس لكل سهم من السابق 5.8 بنسمما يؤكد الأداء التشغيلي القوي وسط ظروف السوق الصعبة.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة لندن وجوهانسبرج للأوراق المالية في مارس 2020، برأسمال سوقي أولي يبلغ حوالي 1.4 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار). ويأتي هذا الاكتتاب في إطار استراتيجيتها لتعزيز ميزانيتها العمومية وتوسيع قدراتها الاستثمارية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت Ninety One عن الأصول المُدارة بقيمة 130 مليار جنيه استرليني (179 مليار دولار)، مما يعكس زيادة سنوية تقارب 179 مليار دولار 7.1%. لقد تفوقت استراتيجيات الشركة الاستثمارية بشكل عام على المعايير القياسية، مع التركيز بشكل ملحوظ على النمو على المدى الطويل.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) | توزيعات الأرباح لكل سهم (بنس) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108.8 | 1.4 | 5.0 |
| 2020 | 121.5 | 1.4 | 5.8 |
| 2021 | 127.0 | 1.5 | 6.5 |
| 2022 | 122.0 | 1.3 | 6.5 |
| 2023 | 130.0 | 1.6 | 7.0 |
تؤكد فلسفة الاستثمار في Ninety One على دمج الاستدامة في قراراتها الاستثمارية. وقد اكتسب هذا النهج اهتمامًا عالميًا، مع تزايد عدد العملاء الذين يبحثون عن خيارات استثمار مستدامة. وذكرت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2022 أ 35% زيادة في صناديق الاستثمار المستدامة مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام Ninety One بالتكنولوجيا قد وضعها في مكانة جيدة في مشهد إدارة الأصول سريع التغير. وقد أدى استثمارها في المنصات الرقمية إلى تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط الكفاءات التشغيلية.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت شركة Ninety One هامش ربح صافي قدره حوالي 29% في السنة المالية المنتهية في مارس 2023. وتعزى هذه الربحية إلى الأداء القوي في استراتيجياتها الاستثمارية والإدارة الفعالة للتكاليف.
اعتبارًا من أحدث التقارير، تحتفظ Ninety One بميزانية عمومية قوية مع نسبة سيولة تبلغ 1.5مما يؤكد قدرته على إدارة الالتزامات قصيرة الأجل بفعالية. وقد لعبت استراتيجيتها للنمو العضوي إلى جانب عمليات الاستحواذ الانتقائية دورًا محوريًا في تعزيز مكانتها في السوق.
ومن يملك مجموعة واحدة وتسعين
تعد Ninety One Group إحدى شركات إدارة الاستثمار المستقلة البارزة التي تعمل على مستوى العالم، مع تعرض كبير للعملاء من الأفراد والمؤسسات. تأسست الشركة في عام 1991، وقد قامت بتطوير أعمال إدارة أصول متنوعة متخصصة في استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم والدخل الثابت والحلول متعددة الأصول.
وفقًا لأحدث التقارير، أدرجت مجموعة Ninety One Group أسهمها في بورصة لندن وبورصة جوهانسبرغ، مما يجعلها كيانًا للتداول العام. ويتكون هيكل الملكية من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، والمساهمين الأفراد، والمطلعين على الشركة.
يشمل المساهمين الرئيسيين في Ninety One Group ما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 335,000,000 | 45.3% |
| المساهمين الأفراد | 150,000,000 | 20.0% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 75,000,000 | 10.0% |
| مستثمرون آخرون | 140,000,000 | 18.7% |
| أسهم الخزينة | 20,000,000 | 2.7% |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان من بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا في Ninety One Group شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق التقاعد. من بين المساهمين البارزين:
- مجموعة الطليعة - القابضة تقريبًا 10.2% من إجمالي الأسهم.
- بلاك روك - عقد تقريبًا 8.5% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة الاستثمار المتبادل القديمة - القابضة تقريبًا 5.7% من إجمالي الأسهم.
- إدارة الاستثمار القانوني والعامة - القابضة تقريبًا 3.3% من إجمالي الأسهم.
- Standard Life Investments - القابضة تقريبًا 2.9% من إجمالي الأسهم.
شهدت الشركة أيضًا زيادة كبيرة في قاعدة ملكيتها منذ طرحها العام الأولي (IPO) في مارس 2020. وفي وقت الاكتتاب العام، بلغت قيمة الشركة حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني، مع تحديد سعر سهمها عند 1.74 جنيه إسترليني.
تعكس مؤشرات الأداء المالي مسار نمو الشركة. اعتبارًا من إصدار أرباح الربع الثاني في أغسطس 2023، أبلغت مجموعة Ninety One Group عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 137 مليار جنيه استرليني، بمناسبة زيادة 11% سنة بعد سنة. وبلغت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام المالي 215 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل نموا 7% مقارنة بالعام السابق.
يوضح هيكل الملكية المتنوع لمجموعة Ninety One Group، إلى جانب أدائها المالي القوي، ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على إدارة الأصول بفعالية وتحقيق القيمة على المدى الطويل.
بيان مهمة المجموعة الواحد والتسعون
تلتزم Ninety One Group، وهي شركة بارزة لإدارة الاستثمار، ببيان المهمة الذي يؤكد التزامها بتقديم أداء استثماري متفوق طويل الأجل مع تعزيز التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة. وتهدف الشركة إلى تمكين عملائها من خلال حلول استثمارية مبتكرة، مدفوعة بالبحث العميق والفهم للأسواق التي تعمل فيها.
عناصر بيان المهمة
- النهج المرتكز على العميل: تركز Ninety One على بناء شراكات مع العملاء لإنشاء استراتيجيات استثمارية مخصصة تلبي أهدافهم المالية.
- الأداء على المدى الطويل: تلتزم الشركة بتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، بدلاً من المكاسب قصيرة المدى.
- المسؤولية الاجتماعية: تدمج Ninety One العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، مما يعكس التزامها بالاستثمار المستدام.
الأداء المالي الأخير
أبلغت Ninety One عن زيادة ** 8.2 مليار جنيه إسترليني ** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023، ليصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى ** 130.1 مليار جنيه إسترليني **. ويعكس هذا نموًا **6.7%** على أساس سنوي. وبلغ صافي التدفقات الداخلة للشركة لنفس الفترة **3.6 مليار جنيه إسترليني**، مما يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين والإدارة الفعالة للأموال.
استراتيجية الاستثمار
تعطي استراتيجيات الاستثمار التي تستخدمها Ninety One الأولوية للجمع بين الإدارة النشطة والاستدامة. تدير الشركة فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت واستراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول. تشمل بعض الاستراتيجيات البارزة ما يلي:
- الأسهم العالمية: محفظة متنوعة مع التركيز على الشركات عالية الجودة، والاستفادة من البحوث الأساسية.
- ديون الأسواق الناشئة: الاستثمارات في السندات الحكومية وسندات الشركات من الاقتصادات الناشئة، مما يسهل فرص العائد المرتفع.
- حلول متعددة الأصول: استراتيجيات استثمار مصممة خصيصًا لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد عبر فئات الأصول.
تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة على الاستثمار
وقد أدى التزام Ninety One بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تعزيز نهجها الاستثماري، مما ساهم في أدائها القوي. اعتبارًا من يونيو 2023، تتم إدارة أكثر من **80%** من أصولها من خلال إطار متكامل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد تم تكريم الشركة لجهودها في مجال الاستثمار المستدام، حيث تم تصنيفها ضمن الطبقة العليا لمديري الأصول العالمية من قبل التحالف العالمي للاستثمار المستدام (GSIA).
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تحتل Ninety One مكانة مهمة في سوق إدارة الاستثمار الأوروبي، حيث تحتل المرتبة ** الثامنة ** بين مديري الأصول المستقلين في المملكة المتحدة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي **1.5 مليار جنيه إسترليني**، مما يعكس مكانتها القوية في الصناعة.
الاعتراف الأخير
حصلت Ninety One على العديد من الجوائز لالتزامها بالاستثمار والأداء المستدامين، بما في ذلك:
- أفضل مدير أصول – ESG 2023 بواسطة فاينانشيال تايمز.
- أفضل صندوق للأسواق الناشئة في حفل توزيع جوائز Citywire لعام 2023.
- أفضل 100 مكان عمل بواسطة Great Place to Work في عام 2022.
المالية Overview الجدول
| متري | القيمة | سنة |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 130.1 مليار جنيه استرليني | 2023 |
| صافي التدفقات الداخلة | 3.6 مليار جنيه استرليني | 2023 |
| نمو الأصول المُدارة على أساس سنوي | 6.7% | 2023 |
| نسبة الأصول ذات التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG). | 80% | 2023 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار جنيه استرليني | 2023 |
| الترتيب في إدارة الأصول في المملكة المتحدة | الثامن | 2023 |
توضح هذه النظرة الشاملة لبيان مهمة Ninety One Group، جنبًا إلى جنب مع أدائها المالي ومكانتها في السوق، شركة مكرسة لتحقيق النجاح المالي والتأثير الاجتماعي الإيجابي.
كيف تعمل المجموعة الواحدة والتسعون
Ninety One Group هي شركة إدارة استثمار بارزة تأسست عام 1991، وتركز في المقام الأول على إدارة الأصول في العديد من الأسواق العالمية. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: إدارة الأصول وإدارة الثروات. اعتبارًا من أغسطس 2023، كان لدى واحد وتسعون تقريبًا 135.6 مليار جنيه استرليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
إدارة الأصول
يقدم قسم إدارة الأصول مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم، والدخل الثابت، والأصول المتعددة، والاستثمارات البديلة. تؤكد فلسفة الاستثمار في Ninety One على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل، مدعومة بممارسات بحثية وإدارة مخاطر صارمة.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، أبلغت Ninety One عن توزيع الأصول المدارة التالية حسب استراتيجية الاستثمار:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بمليارات الجنيهات الاسترلينية) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الأسهم | 64.3 | 47.5% |
| الدخل الثابت | 36.2 | 26.7% |
| متعدد الأصول | 19.1 | 14.1% |
| البدائل | 16.0 | 11.8% |
إدارة الثروات
تقدم Ninety One أيضًا خدماتها للأفراد والمؤسسات ذات الثروات العالية من خلال خدمات إدارة الثروات. يركز هذا القسم على حلول الاستثمار الشخصية والتخطيط المالي الشامل لتلبية الاحتياجات المعقدة لعملائه.
في تقريرها المالي الأخير للعام المنتهي في مارس 2023، سلطت Ninety One الضوء على النمو الكبير في قطاع إدارة الثروات:
- نمت أصول الثروة المدارة بنسبة 12% سنة بعد سنة للوصول 32.5 مليار جنيه استرليني.
- ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 8%، ليصل المجموع 6,200 عملاء.
التواجد الجغرافي
تعمل Ninety One في العديد من الأسواق الرئيسية، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| المنطقة | الأصول المُدارة (بمليارات الجنيهات الاسترلينية) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 48.8 | 36.0% |
| جنوب أفريقيا | 34.7 | 25.6% |
| أوروبا | 27.0 | 19.9% |
| أمريكا الشمالية | 15.1 | 11.1% |
| آسيا | 9.0 | 6.7% |
مقاييس الأداء
تقوم Ninety One بمراقبة أدائها الاستثماري باستمرار وفقًا للمعايير لضمان المساءلة والشفافية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت الشركة عن بيانات الأداء التالية:
- حققت صناديق الأسهم متوسط عائد قدره 15.8% مقابل معيار 12.5%.
- وحققت محفظة الدخل الثابت عائداً قدره 5.2%، متفوقًا على معياره القياسي بمقدار 1.1%.
الكفاءة التشغيلية هي أيضا أولوية. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل للشركة لهذا العام عند 37%، بإجمالي إيرادات قدره 670 مليون جنيه استرليني.
تواصل Ninety One توسيع نطاق وصولها وتعزيز عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين على مستوى العالم. إن تركيزها على ممارسات الاستثمار المستدامة والمسؤولة يضعها في مكانة إيجابية في مشهد إدارة الأصول.
كيف تجني مجموعة وتسعون المال
تحقق Ninety One Group، وهي شركة إدارة استثمار عالمية بارزة، إيراداتها بشكل أساسي من خلال الرسوم الإدارية ورسوم الأداء ورسوم المعاملات المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها الاستثمارية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت مجموعة Ninety One Group عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 622.4 مليون جنيه استرليني، من 582.3 مليون جنيه استرليني العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قدرها 6.9%.
- رسوم الإدارة: تقريبًا 563.9 مليون جنيه استرليني (90.6% من إجمالي الإيرادات)
- رسوم الأداء: تقريبًا 53.5 مليون جنيه استرليني (8.6% من إجمالي الإيرادات)
- رسوم المعاملة: تقريبًا 5.0 مليون جنيه استرليني (0.8% من إجمالي الإيرادات)
رسوم الإدارة مستمدة في المقام الأول من الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي بلغت 141.4 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من 31 مارس 2023. وكانت هذه زيادة من 134.2 مليار جنيه استرليني ذكرت في العام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الرسوم الإدارية (مليون جنيه استرليني) | رسوم الأداء (مليون جنيه استرليني) | رسوم المعاملات (مليون جنيه استرليني) | الأصول المُدارة (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622.4 | 563.9 | 53.5 | 5.0 | 141.4 |
| 2022 | 582.3 | 510.0 | 55.2 | 17.1 | 134.2 |
بالإضافة إلى إدارة الاستثمار، تقدم Ninety One أيضًا خدمات استشارية تساهم في تدفق الإيرادات الإجمالي. تلعب الخدمات الاستشارية، رغم أنها تمثل نسبة مئوية أقل من الإيرادات، دورًا في تنويع مصادر دخل الشركة.
تتضمن استراتيجيات إدارة أصول الشركة تركيزًا قويًا على الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والاستثمارات البديلة، والتي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء من المؤسسات والأفراد على مستوى العالم.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أبلغت تسعون أيضًا عن تدفقات واردة صافية قدرها 3.9 مليار جنيه استرليني في استراتيجياتها، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وحضورهم في السوق. يعد هذا التدفق، المقترن بزيادة الأصول الخاضعة للإدارة، محركًا أساسيًا وراء استمرار نمو إيرادات الشركة.
بشكل عام، أدى النهج المتنوع الذي تتبعه مجموعة Ninety One Group لإدارة الأصول والأداء القوي لاستثماراتها إلى وضع الشركة في موقع جيد ضمن المشهد الاستثماري التنافسي، مما يسمح بتحقيق ربحية مستدامة ونمو في سوق مالي متطور.
Ninety One Group (N91.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.