Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة
تأسست شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة عام 1998، وهي واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الهند. وتقوم بتشغيل محطتي دهيج وكوتشي بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 20 مليون طن سنويًا (MTPA).
وفي السنة المالية 2022-2023، سجلت شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال إيرادات قدرها 46.663 كرور روبية، مما يعكس النمو من 42.469 كرور روبية في العام المالي السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 3,199 كرور روبية، زيادة من 1,579 كرور روبية في 2021-2022.
تعمل الشركة بموجب اتفاقية مشروع مشترك بين العديد من وحدات القطاع العام، بما في ذلك ONGC، وGAIL، ومؤسسة النفط الهندية، بمشاركة في رأس المال تبلغ حوالي 50% التي تسيطر عليها هذه الكيانات.
قامت شركة Petronet LNG باستثمارات كبيرة في البنية التحتية. تم تصميم محطة دهج، التي تعمل منذ عام 2004، في البداية بسعة 5 مليون طن سنويا. وفي عام 2018، تم توسيعه إلى 10 مليون طن سنويًالتصبح واحدة من أكبر محطات إعادة الغاز الطبيعي المسال في الهند.
علاوة على ذلك، تم تشغيل محطة كوتشي في يناير 2014 بسعة أولية قدرها 5 مليون طن سنويا. ومع ذلك، واجهت المحطة تحديات تشغيلية، حيث حققت الاستفادة من القدرات فقط 25% اعتبارًا من عام 2023 بسبب نقص البنية التحتية لخطوط الأنابيب.
وفي نهاية العام المالي 2022-2023، قدرت قيمة إجمالي أصول شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال بنحو ₹23000 كرور. تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 48.000 كرور روبية.
وقد أبرمت الشركة عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع الموردين الدوليين. وتشمل هذه العقود اتفاقيات مع شركة راس غاز القطرية ومشروع جورجون الأسترالي، مما يضمن استقرار العرض وإدارة التكاليف للسوق الهندية المحلية.
| سنة | الإيرادات (₹ كرور) | صافي الربح (₹ كرور) | السعة (مليون طن سنويًا) |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 37,747 | 1,470 | 10 |
| 2021-2022 | 42,469 | 1,579 | 20 |
| 2022-2023 | 46,663 | 3,199 | 20 |
واستجابة للطلب المتزايد على الوقود النظيف في الهند، تركز شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال على توسيع قدراتها التشغيلية وبنيتها التحتية بشكل أكبر. وتشمل التطورات الأخيرة خططًا لاستكشاف محطات إضافية على طول الساحل الهندي، بهدف تعزيز شبكة توزيع الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء البلاد.
كما شاركت شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال بنشاط في المبادرات الرامية إلى دعم سياسة الحكومة بشأن تحول الطاقة، مع التركيز على دور الغاز الطبيعي المسال كوقود جسر نحو اقتصاد أكثر خضرة.
وقد تأثر أداء الشركة بشكل إيجابي بالارتفاع العالمي في أسعار الغاز الطبيعي المسال، مع تكيف استراتيجية التوريد الخاصة بها مع ظروف السوق. وفي السنة المالية 2022-2023، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده شركة بترونت تقريبًا 10 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العام السابق.
من يملك شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة؟
تعمل شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة، وهي شركة رائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الهند، في المقام الأول في استيراد وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تقسيم هيكل ملكية شركة Petronet LNG Limited بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة والجهات الفاعلة الخاصة.
أكبر المساهمين هم:
- غيل (الهند) المحدودة: ملكية 12.5%
- شركة النفط الهندية المحدودة: 10.0% ملكية
- شركة بهارات للبترول المحدودة: 10.0% ملكية
- شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC): ملكية 12.5%
- حكومة الهند: 50.0% ملكية (بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات الأخرى المملوكة للدولة)
- المستثمرين من القطاعين العام والخاص: ملكية 5.0%
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| حكومة الهند | 50.0% | المملوكة للدولة |
| غيل (الهند) المحدودة | 12.5% | تعهدات القطاع العام |
| ONGC | 12.5% | تعهدات القطاع العام |
| شركة النفط الهندية المحدودة | 10.0% | تعهدات القطاع العام |
| شركة بهارات للبترول المحدودة | 10.0% | تعهدات القطاع العام |
| المستثمرين من القطاعين العام والخاص | 5.0% | المستثمرون الأفراد والمؤسسات |
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تبلغ القيمة السوقية لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال حوالي 35.700 كرور روبية هندية (حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي). أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 30.000 كرور روبية هندية للعام المالي 2022-2023، بصافي ربح قدره 1400 كرور روبية هندية.
يعكس توزيع الملكية تأثيرًا كبيرًا من الحكومة الهندية ومؤسسات القطاع العام، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سلسلة إمدادات الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك، فإن الشراكات الإستراتيجية لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال مع العديد من موردي الغاز الطبيعي المسال الدوليين تعمل على تعزيز قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، أظهرت الشركة مرونة مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 20% في تقرير أرباحها الأخير. يعد هذا الاستقرار أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في الهند، وذلك تماشيًا مع توجه الحكومة نحو مزيج الطاقة النظيفة.
بيان مهمة شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة
تعد شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة، التي تأسست عام 1998، لاعبًا رائدًا في قطاع الغاز الطبيعي في الهند، وتلعب دورًا حاسمًا في أمن الطاقة في البلاد. ويؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتوفير طاقة موثوقة ونظيفة، وتعزيز التنمية المستدامة. تشمل المكونات الأساسية لمهمة بترونت ما يلي:
- لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد من خلال استيراد وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال (LNG).
- إنشاء سلسلة توريد مستدامة وفعالة للغاز الطبيعي المسال.
- لضمان أعلى مستويات السلامة والمعايير البيئية في جميع العمليات.
- لتعزيز الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
يتوافق التركيز الاستراتيجي لشركة Petronet LNG مع مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة بنزاهة وكفاءة واستدامة. وتلتزم الشركة بخفض البصمة الكربونية من خلال حلول الطاقة النظيفة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال عن نتائج مالية هامة:
| المعلمة | القيمة (INR بالكرور) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 42,538 |
| صافي الربح | 4,191 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7,500 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.79 |
| ربحية السهم (EPS) | 12.56 |
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Petronet LNG للربع الرابع من السنة المالية 2023 تقريبًا 24.4%، والتي تصور الكفاءة التشغيلية القوية. تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة عند 14.2%، عرض الإدارة الفعالة في الاستفادة من حقوق المساهمين.
البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال والقدرة
تقوم شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال بتشغيل أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في الهند وتقع في دهيج، بقدرة إعادة تحويل إلى غاز تبلغ 17.5 مليون طن سنويًا (MTPA). بالإضافة إلى ذلك، تضيف المحطة القادمة في كوتشي محطة أخرى 5 ملايين طن سنوياليصل إجمالي القدرة إلى 22.5 مليون طن سنويا.
وتعكس خطط التوسع الكبيرة مهمة الشركة المتمثلة في تعزيز قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل فعال.
رؤى السوق
لقد شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي توسعًا، بمعدل نمو متوقع يزيد عن ذلك 6% سنويًا حتى عام 2030. ويتماشى هذا النمو مع مهمة بترونت المتمثلة في متابعة الفرص في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث زادت واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال بنحو 12% على أساس سنوي في عام 2022.
اعتبارًا من يوليو 2023، تمتلك شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال نسبة 30% حصة سوقية في واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع.
المشاركة المجتمعية
تماشيًا مع مهمتها، تشارك بترونت بنشاط في برامج رعاية المجتمع. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 50 كرور روبية هندية في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في السنة المالية 2023، مع التركيز على التعليم والصحة والتنمية المستدامة.
إن توافق العمليات التجارية لشركة Petronet LNG مع بيان مهمتها واضح من خلال تركيزها على خلق مستقبل مستدام وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة للهند. وتواصل الشركة استكشاف الحلول والشراكات المبتكرة لتعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
كيف تعمل شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة
تعمل شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة، وهي شركة رائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الهند، في المقام الأول في استيراد وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. تأسست الشركة في عام 1998، وأقامت شراكات استراتيجية مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال العالميين، مما عزز قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها.
تقوم الشركة بتشغيل محطة حديثة للغاز الطبيعي المسال في دهيج بولاية جوجارات، بسعة إجمالية تبلغ 1,200 تيرا وحدة حرارية بريطانية يوميًا (TBTU/D). وتقع المحطة الثانية في كوتشي، ولاية كيرالا، بسعة 5 ملايين طن سنويًا (MTPA).
تتضمن استراتيجية التوريد الخاصة بشركة Petronet عقودًا طويلة الأجل ومشتريات في السوق الفورية. اعتبارا من 2023ولديها عقود طويلة الأجل مع موردين مثل شركة راس غاز القطرية، والتي بموجبها يتم التعاقد على الاستيراد 7.5 مليون طن سنويا.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال إيرادات تقارب 41.076 كرور روبية هندية (حول 5.5 مليار دولار أمريكي). وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 2.023 كرور روبية هندية (270 مليون دولار) مما يعكس نموا 10% سنة بعد سنة.
بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للسنة المالية 2023 تقريبًا 3500 كرور روبية هندية (470 مليون دولار)، وتوفير هامش حولها 8.5%.
الكفاءة التشغيلية
يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال من خلال تقنيات إعادة التحويل المتقدمة إلى الحالة الغازية. تتمتع محطة دهج بقدرة إعادة تحويل إلى غاز 15 مليون طن سنويًا (MTPA). وعلى الرغم من أن محطة كوتشي تعمل حاليًا بأقل من طاقتها بسبب قيود خطوط الأنابيب، إلا أنها تتمتع بالقدرة على تلبية الطلب 5 مليون طن سنويا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان استخدام قدرة شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال في دهج أعلى باستمرار 90%.
موقف السوق والاتجاهات
تسيطر شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال على حصة كبيرة من سوق الغاز الطبيعي المسال الهندي، حيث تساهم بأكثر من 50% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وهي تعمل في بيئة تنافسية، مع وجود لاعبين مثل GAIL وShell أيضًا في السوق.
في عام 2023، تقلبت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث بلغ متوسط الأسعار القياسية حوالي 100% 12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانيةمما يؤثر على تكاليف المشتريات واستراتيجيات التسعير الخاصة بشركة Petronet.
الشراكات والعقود الرئيسية
أنشأت بترونت شراكات مهمة تعزز مكانتها في السوق:
- عقد طويل الأمد مع تغطية قطرية 7.5 مليون طن سنويا
- تحالفات استراتيجية مع الموردين العالميين مثل ExxonMobil وTotalEnergies
- الاتفاقيات الأخيرة للشراء الفوري للغاز الطبيعي المسال بأسعار مناسبة بسبب تغير ديناميكيات العرض والطلب العالمية.
النظرة المستقبلية
وتستعد شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال للنمو في السنوات المقبلة، وذلك من خلال الاستفادة من الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي مدفوعًا بتوليد الطاقة والاستخدام الصناعي. وتخطط الشركة لتوسيع قدرتها الطرفية والاستثمار في البنية التحتية الإضافية، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين. ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي قدره 7-10% في سوق الغاز الطبيعي المسال في الهند خلال العقد المقبل.
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (كرور روبية هندية) | 37,458 | 41,076 |
| صافي الربح (كرور روبية هندية) | 1,840 | 2,023 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرور روبية هندية) | 3,200 | 3,500 |
| استغلال القدرات (محطة دهيج) | 85% | 90% |
| حصة السوق في الهند | 50% | 50% |
ومع تطور مشهد الغاز الطبيعي مع زيادة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة، فإن شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال في وضع جيد لتوسيع دورها في مزيج الطاقة في الهند.
كيف تجني شركة Petronet LNG Limited المال
تعد شركة Petronet LNG Limited لاعبًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الهند. وهي تحقق إيرادات في المقام الأول من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز. وتدير الشركة محطة استقبال واسعة النطاق في دهيج ومحطة ثانية في كوتشي.
تدفقات الإيرادات
- خدمات إعادة التحويل إلى غاز: تحصل شركة بترونت على دخل كبير من خدمات إعادة التغويز، حيث تفرض على العملاء رسومًا مقابل تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي. معدل إعادة التغويز موجود حاليًا ₹50 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu).
- العقود طويلة الأجل: لدى الشركة اتفاقيات طويلة الأجل مع موردي الغاز الطبيعي المسال العالميين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، وقعت بترونت صفقات للاستيراد 11.5 مليون طن سنويًا (MTPA) للغاز الطبيعي المسال من قطر وأستراليا والولايات المتحدة.
- عمليات التداول: وتشارك بترونت أيضًا في تجارة الغاز الطبيعي المسال. وفي السنة المالية 2022-23، أعلنت الشركة عن إيرادات تداول بلغت حوالي 1.800 كرور روبية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022-23، أعلنت شركة Petronet LNG Limited عن إجمالي إيرادات قدرها ₹36.500 كرور روبية، زيادة كبيرة من ₹29.500 كرور روبية في 2021-22. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في الهند وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكاليف الشركة بشكل أساسي مما يلي:
- تكاليف شراء الغاز الطبيعي المسال: في السنة المالية 2022-2023، كانت تكاليف شراء الغاز الطبيعي المسال لشركة بترونت موجودة ₹28.000 كرور روبيةمما يعكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
- النفقات التشغيلية: وبلغ إجمالي التكاليف التشغيلية، بما في ذلك صيانة المحطات ورواتب الموظفين، حوالي ₹3,500 كرور روبية.
- التكاليف التنظيمية والامتثال: وتتكبد الشركة أيضًا تكاليف تتعلق بالامتثال التنظيمي والضمانات البيئية، تصل إلى ما يقرب من 500 كرور روبية.
موقف السوق
تمتلك بترونت حصة سوقية مهيمنة في قطاع الغاز الطبيعي المسال الهندي، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. تتمتع الشركة بقدرة قوية مع محطات مصممة للتعامل مع حجم مشترك من 15 مليون طن سنويا.
الاستثمار والنظرة المستقبلية
ولتعزيز مكانتها في السوق، تخطط بترونت للاستثمار في المنطقة 6000 كرور روبية في توسيع بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على إعادة التغويز من خلال 5 ملايين طن سنويا بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يلبي هذا التوسع الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في السوق الهندية.
الإحصاءات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹36.500 كرور روبية | ₹29.500 كرور روبية |
| تكاليف شراء الغاز الطبيعي المسال | ₹28.000 كرور روبية | - |
| إيرادات التداول | 1.800 كرور روبية | - |
| النفقات التشغيلية | ₹3,500 كرور روبية | - |
| التكاليف التنظيمية | 500 كرور روبية | - |
| حصة السوق | 40% | - |
| الاستثمارات المخططة | 6000 كرور روبية | - |
إن مسار النمو ومصادر الإيرادات المتنوعة تضع شركة Petronet LNG Limited ككيان حاسم في تعزيز أمن الطاقة في الهند ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر الوقود النظيفة.
Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.