Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) Bundle
تاريخ موجز لدخل السوبر ماركت REIT plc
تعمل شركة Supermarket Income REIT plc، التي تأسست في عام 2017، كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستثمار في عقارات السوبر ماركت في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تستهدف الإستراتيجية الاستثمارية للشركة محلات السوبر ماركت عالية الجودة والتي يتم تأجيرها في الغالب لتجار التجزئة في مجال البقالة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Supermarket Income REIT plc محفظة عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 1.1 مليار جنيه استرليني. تشمل هذه المحفظة محلات السوبر ماركت الموجودة في مناطق استراتيجية، مؤجرة في المقام الأول لكبار المستأجرين مثل تيسكو وسينسبري، بمتوسط مرجح لمدة إيجار غير منتهية يبلغ حوالي 15 سنة.
المعالم الرئيسية
- 2017: رفع الاكتتاب العام الأولي (IPO) في بورصة لندن 150 مليون جنيه استرليني.
- 2018: استحوذت على العقارات الأولى، مما أدى إلى توسيع محفظتها بشكل كبير عن طريق إضافة أصول تقدر قيمتها بـ 80 مليون جنيه استرليني.
- 2020: وصلت المحفظة إلى مرحلة كبيرة بقيمة إجمالية تتجاوز 700 مليون جنيه استرليني.
- 2021: أدت عمليات الاستحواذ الإضافية إلى زيادة إجمالي الأصول إلى 900 مليون جنيه استرليني.
- 2023: حققت قيمة كبيرة للمحفظة 1.1 مليار جنيه استرليني.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، سجلت شركة Supermarket Income REIT plc زيادة في الإيرادات إلى 63 مليون جنيه استرليني، من 58 مليون جنيه استرليني في العام السابق. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) حوالي 56 مليون جنيه استرليني.
تم الحفاظ على توزيعات الأرباح لكل سهم عند 8.7 بنس للسنة، مما يعكس عائدًا تقريبًا 4.7% على أساس سعر السهم في نهاية يونيو 2023.
المحفظة Overview
| نوع العقار | عدد العقارات | القيمة الإجمالية (مليون جنيه استرليني) | متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| محلات السوبر ماركت | 52 | 1,100 | 15 |
| العقارات قيد التطوير | 3 | 50 | لا يوجد |
اتجاهات السوق والتوقعات
استفادت شركة Supermarket Income REIT plc من الطلب المتزايد على مساحات بيع البقالة بالتجزئة، خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة. إن استراتيجية الشركة المتمثلة في التركيز على سلاسل المتاجر الكبرى المرنة تضعها في موقع إيجابي وسط التحولات المستمرة في سلوك المستهلك، ولا سيما صعود التجارة الإلكترونية والتسوق المريح.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، قُدرت قيمة سوق البقالة في المملكة المتحدة تقريبًا 200 مليار جنيه استرليني، مع معدل نمو متوقع يبلغ حوالي 3% سنويا. تواصل قاعدة مستأجري Supermarket Income REIT القوية، والتي تتكون من تجار التجزئة ذوي التصنيف العالي، تعزيز استقرار دخلها.
لقد ارتفع إجمالي أصول الشركة الخاضعة للإدارة بشكل مستمر، مما يعكس الإدارة الفعالة والاستحواذات الإستراتيجية في المواقع الرئيسية التي تتمتع بإقبال قوي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار حيث يركز صندوق الاستثمار العقاري على إضافة عقارات عالية الجودة إلى محفظته.
من يملك دخل السوبر ماركت REIT plc
Supermarket Income REIT plc هي مؤسسة استثمارية عقارية تركز على الاستحواذ على عقارات متاجر البقالة وإدارتها في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتكون هيكل ملكية Supermarket Income REIT plc من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63% | 63,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 27% | 27,000,000 |
| المؤسسون والإدارة | 10% | 10,000,000 |
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات إدارة الأصول البارزة. وفقًا لأحدث التقارير، فإن أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الأسهم | المقتنيات المقدرة |
|---|---|---|
| بلاك روك | 15% | 15,000,000 |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 12% | 12,000,000 |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 10% | 10,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة | 9% | 9,000,000 |
| إدارة الأصول ثرينيدل | 9% | 9,000,000 |
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لـ Supermarket Income REIT plc، وفقًا لأحدث الأرقام، حوالي 500 مليون جنيه استرليني. وقد أظهرت الشركة نمواً مطرداً في سعر سهمها، والذي ارتفع بنسبة 12% خلال العام الماضي. أحدث سعر متاح للسهم هو تقريبا £1.20.
من حيث الأداء المالي، سجلت شركة Supermarket Income REIT plc إجمالي إيرادات قدره 40 مليون جنيه استرليني للسنة المالية السابقة. وقد تم الإبلاغ عن صافي الدخل في 25 مليون جنيه استرليني، مما يعكس هامش ربح قدره 62.5%.
يبلغ عائد توزيعات الأرباح لـ Supermarket Income REIT plc 5%، مع إعلان الأرباح السنوية 6 بنسات لكل سهم. تؤكد سياسة التوزيع الخاصة بالشركة على الالتزام القوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين، وهو ما تدعمه تدفقاتها النقدية المستقرة من عقود إيجار المستأجرين.
يشمل المستأجرون العشرة الأوائل في Supermarket Income REIT plc تجار التجزئة البارزين للبقالة، حيث يساهم المستأجر الأكبر بجزء كبير من دخل الإيجار السنوي:
| المستأجر | النسبة المئوية لإجمالي الإيجار | الإيجار السنوي (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| أسدا | 25% | 10,000,000 |
| سينسبري | 20% | 8,000,000 |
| تيسكو | 15% | 6,000,000 |
| موريسونز | 10% | 4,000,000 |
| ألدي | 10% | 4,000,000 |
| تعاونية | 5% | 2,000,000 |
| ويتروز الصغير | 5% | 2,000,000 |
| Iceland | 4% | 1,600,000 |
| أغذية المزرعة | 4% | 1,600,000 |
| ويتروز | 2% | 800,000 |
توفر قاعدة المستأجرين المتنوعة هذه مستوى من الأمان لتدفق دخل Supermarket Income REIT، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتخلف المستأجر عن السداد مع الاستفادة من نمو قطاع البقالة.
بيان مهمة دخل السوبر ماركت REIT plc
يهدف Supermarket Income REIT plc إلى تزويد المساهمين بدخل طويل الأجل وزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة من عقارات السوبر ماركت عالية الجودة في المملكة المتحدة. تستهدف الشركة خصائص الدخل الدفاعية المستمدة من الأساسيات القوية داخل قطاع البقالة في المملكة المتحدة، مع التركيز على الأصول التشغيلية ذات الموقع الجيد المؤجرة لتجار التجزئة الرائدين في مجال البقالة في البلاد.
ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بالتميز التشغيلي والاستدامة والتعاون مع المستأجرين، بما في ذلك سلاسل المتاجر الكبرى مثل تيسكو وسينسبري وأسدا. والهدف هو تعزيز القيمة للمساهمين مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية.
الأهداف الاستراتيجية
لقد وضعت شركة Supermarket Income REIT plc أهدافًا إستراتيجية محددة توجه عملياتها:
- الاستحواذ على عقارات سوبر ماركت عالية الجودة بفترات إيجار طويلة.
- تعظيم إيرادات الإيجار من خلال الإدارة الفعالة للمستأجرين.
- الحفاظ على محفظة استثمارية مستدامة ومسؤولة بيئيا.
- تحقيق عوائد متسقة للمساهمين مع ضمان نمو رأس المال.
أبرز المعالم المالية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أفادت شركة Supermarket Income REIT plc بما يلي:
| متري | القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 400 مليون جنيه استرليني |
| EPRA صافي قيمة الأصول (NAV) | 107.5 مليون جنيه استرليني |
| عائد الأرباح | 5.5% |
| دخل الإيجار السنوي | 23 مليون جنيه استرليني |
| قيمة المحفظة | 500 مليون جنيه استرليني |
| عدد العقارات | 40 |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 15 سنة |
وتعكس هذه الأرقام الأداء القوي للشركة في سياق مشهد التجزئة المليء بالتحديات، مما يسلط الضوء على مرونتها وموقعها الاستراتيجي في قطاع السوبر ماركت.
الالتزام بالاستدامة
تماشيًا مع مهمتها، تؤكد شركة Supermarket Income REIT plc على الاستدامة في عملياتها. تشمل بعض مبادرات الاستدامة الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في تطوير المباني الموفرة للطاقة.
- التعامل مع المستأجرين لتعزيز الممارسات المستدامة.
- التقييم المنتظم للأثر البيئي لخصائص المحفظة.
لا يهدف هذا النهج إلى تعزيز قيمة الأصول على المدى الطويل فحسب، بل يهدف أيضًا إلى وضع Supermarket Income REIT plc كمستثمر مسؤول ومتطلع إلى المستقبل في سوق العقارات.
علاقات المستأجرين
يعد بناء علاقات قوية مع المستأجرين عنصرًا أساسيًا في مهمة شركة Supermarket Income REIT plc. تركز الشركة على:
- شراكات طويلة الأمد مع كبار تجار التجزئة للبقالة.
- تقديم الدعم للمستأجرين خلال الفترات الاقتصادية الصعبة.
- إجراء حوار منتظم لفهم احتياجات المستأجر وتوقعاته.
اعتبارًا من أحدث التقارير، شهد Supermarket Income REIT plc نسبة 98% معدل الإشغال في جميع عقاراتها، مما يعكس قوة علاقاتها مع المستأجرين.
كيف يعمل دخل السوبر ماركت REIT plc
Supermarket Income REIT plc هو صندوق استثمار عقاري (REIT) مقره في المملكة المتحدة متخصص في حيازة وإدارة عقارات السوبر ماركت. تم إنشاء الشركة لتزويد المستثمرين بفرصة الاستثمار في محفظة تتكون أساسًا من أصول السوبر ماركت، والتي تعتبر عمومًا مرنة خلال التقلبات الاقتصادية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تضم محفظة Supermarket Income REIT plc أكثر من 40 العقارات، المؤجرة في المقام الأول لسلاسل محلات السوبر ماركت الكبرى مثل تيسكو وسينسبري. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقارات الاستثمارية حوالي 1.4 مليار جنيه استرليني.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، سجلت شركة Supermarket Income REIT إيرادات قدرها 92 مليون جنيه استرليني، نمو 9% مقارنة بالعام السابق. حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ تقريبًا 73 مليون جنيه استرليني.
كما تم تحقيق صافي الربح بعد الضريبة لنفس الفترة بمبلغ 54 مليون جنيه استرليني، مما يترجم إلى هامش ربح تقريبًا 58.7%. بلغت أموال الشركة من العمليات (FFO) 62 مليون جنيه استرليني، مما يشير إلى FFO لكل سهم تقريبًا 5.7 بنس.
توزيعات الأرباح والعوائد
لقد أثبتت شركة Supermarket Income REIT نفسها كدافع موثوق لأرباح الأسهم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 6.25 بنس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023. ويمثل هذا عائد توزيعات أرباح تقريبًا 5.5% على أساس سعر السهم حولها 113 بنس اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تكوين المحفظة
| نوع العقار | عدد العقارات | التقييم (مليون جنيه استرليني) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|---|
| محلات السوبر ماركت | 35 | £1,200 | 85% |
| أصول التجزئة الأخرى | 5 | £200 | 15% |
| إجمالي المحفظة | 40 | £1,400 | 100% |
استراتيجية التأجير
يتم تأجير عقارات الشركة في الغالب لعلامات تجارية راسخة في محلات السوبر ماركت بموجب عقود طويلة الأجل. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 98% من المحفظة مشغولة. يبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) حوالي 14 سنةمما يشير إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
موقف السوق
تعمل شركة Supermarket Income REIT ضمن قطاع متنامٍ، يتميز بزيادة طلب المستهلكين على تجارة التجزئة للبقالة. من المقدر أن تبلغ قيمة سوق البقالة في المملكة المتحدة أكثر من ذلك 200 مليار جنيه استرليني ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.2% حتى عام 2025. إن دخل السوبر ماركت REIT في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الصناعة هذه.
بشكل عام، تُظهر شركة Supermarket Income REIT plc نموذجًا تشغيليًا قويًا يركز على أصول التجزئة الأساسية، مما يوفر للمستثمرين تدفقات دخل ثابتة من خلال محفظتها القوية من عقارات السوبر ماركت. وتركز إستراتيجيتها الإدارية الفعالة على عقود الإيجار طويلة الأجل مع الحد الأدنى من الوظائف الشاغرة، مما يساهم في استقرارها المالي وإمكانات النمو.
كيف تجني شركة REIT plc من دخل السوبر ماركت الأموال
Supermarket Income REIT plc هي شركة استثمار عقاري (REIT) متخصصة في شراء وإدارة عقارات السوبر ماركت في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تحقق الشركة الدخل في المقام الأول من خلال اتفاقيات الإيجار مع المستأجرين، والتي تتكون في الغالب من سلاسل البقالة الكبيرة. اعتبارًا من **أكتوبر 2023**، كان لدى الشركة محفظة تقدر قيمتها بحوالي **1.1 مليار جنيه إسترليني**، مع عقارات منتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ويهدف صندوق REIT إلى تزويد مستثمريه بعوائد جذابة من خلال التركيز على المواقع الضرورية لتجارة التجزئة في البقالة، مما يضمن الطلب المستمر. تتضمن الإستراتيجية الأساسية عقود إيجار طويلة الأجل توفر تدفقًا نقديًا مستقرًا، وتستمر عادةً ما بين **15 إلى 25 عامًا**. يبلغ متوسط مدة الإيجار غير المنتهية عبر المحفظة حوالي **16.5 سنة**.
يتم توليد الدخل من عدة مجالات رئيسية:
- دخل الإيجار: المصدر الأساسي، حيث أبلغت الشركة عن دخل إيجار سنوي يبلغ حوالي ** 67 مليون جنيه إسترليني ** اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة (السنة المالية 2023).
- تقدير الأصول: تميل العقارات الموجودة في المواقع الإستراتيجية إلى الارتفاع من حيث القيمة، مما يعزز قاعدة الأصول الإجمالية. وأظهرت التقييمات الأخيرة زيادة **5%** في قيمة العقارات على أساس سنوي.
- رسوم الخدمة: تساهم هذه في تدفقات إيرادات إضافية، حيث يبلغ متوسط رسوم الخدمة ** 1.5 مليون جنيه إسترليني ** سنويًا.
يتكون مزيج المستأجرين من سلاسل المتاجر الكبرى مثل تيسكو وسينسبري وموريسونز. إن تنويع المستأجرين يقلل من المخاطر. اعتبارًا من **سبتمبر 2023**، أصبح أكبر المستأجرين ونسبهم المئوية من إجمالي إيرادات الإيجار كما يلي:
| المستأجر | النسبة من إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|
| تيسكو | 29% |
| سينسبري | 22% |
| موريسونز | 15% |
| أسدا | 12% |
| أخرى | 22% |
إن تركيز صندوق الاستثمار العقاري على محلات السوبر ماركت يوفر وسادة ضد الانكماش الاقتصادي، حيث يظل الطلب على محلات البقالة مستقرًا نسبيًا. وفي أحدث تقرير مالي، بلغت معدلات الإشغال **99%**، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على العقارات التي تديرها.
علاوة على ذلك، يستفيد صندوق Supermarket Income REIT من الاتجاه المتنامي للتجارة الإلكترونية وتسوق البقالة عبر الإنترنت. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، يتطلع تجار التجزئة إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بهم وتعزيز مرافق التوزيع الخاصة بهم، وبالتالي زيادة قيمة عقارات السوبر ماركت في المواقع الرئيسية.
اعتبارًا من آخر تحديث، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها **7.45 بنسًا للسهم الواحد** للربع الثالث من عام 2023، مما يعكس عائدًا يبلغ حوالي **5.6%** بناءً على سعر السهم الحالي الذي يبلغ حوالي **1.33 جنيهًا إسترلينيًا**. يعتبر توزيع الأرباح الثابت هذا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
باختصار، تحقق شركة Supermarket Income REIT plc إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، والتي تكملها رسوم الخدمة وتقدير محفظتها العقارية، وكل ذلك مدعوم بالطلب القوي في قطاع التجزئة للبقالة.
Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.