Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) Bundle
Uma breve história da receita de supermercado REIT plc
Supermarket Income REIT plc, fundada em 2017, opera como um Real Estate Investment Trust (REIT) focado no investimento em propriedades de supermercados em todo o Reino Unido. A estratégia de investimento da empresa visa supermercados de alta qualidade que são predominantemente alugados a retalhistas de mercearia estabelecidos.
Em outubro de 2023, Supermarket Income REIT plc tinha um portfólio de propriedades avaliado em aproximadamente £ 1,1 bilhão. Este portfólio inclui supermercados localizados em áreas estratégicas, alugados principalmente para grandes inquilinos como Tesco e Sainsbury's, com prazo médio ponderado de locação não expirado de cerca de 15 anos.
Marcos principais
- 2017: Oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Londres levantada £ 150 milhões.
- 2018: Adquiriu os primeiros imóveis, ampliando significativamente o portfólio ao agregar ativos avaliados em £ 80 milhões.
- 2020: O portfólio atingiu um marco substancial com um valor total superior £ 700 milhões.
- 2021: Outras aquisições aumentaram o ativo total para £ 900 milhões.
- 2023: Alcançou uma avaliação significativa do portfólio de £ 1,1 bilhão.
Desempenho Financeiro
Para o exercício financeiro encerrado em 30 de junho de 2023, Supermarket Income REIT plc relatou um aumento na receita para £ 63 milhões, acima de £ 58 milhões no ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa foi de aproximadamente £ 56 milhões.
O dividendo por ação foi mantido em 8,7 centavos no ano, refletindo um rendimento de aproximadamente 4.7% com base no preço das ações no final de junho de 2023.
Portfólio Overview
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Valor total (£ milhões) | Prazo Médio de Locação (anos) |
|---|---|---|---|
| Supermercados | 52 | 1,100 | 15 |
| Propriedade em desenvolvimento | 3 | 50 | N/A |
Tendências e perspectivas de mercado
Supermarket Income REIT plc beneficiou da crescente procura por espaço de retalho de mercearia, especialmente durante condições económicas desafiantes. A estratégia da empresa de se concentrar em cadeias de supermercados resilientes posiciona-a favoravelmente no meio das mudanças contínuas no comportamento do consumidor, nomeadamente o aumento do comércio eletrónico e das compras de conveniência.
No final de 2023, estimava-se que o mercado de alimentos do Reino Unido valia aproximadamente £ 200 bilhões, com uma taxa de crescimento projetada em torno 3% anualmente. Supermarket Income A robusta base de locatários do REIT, composta por varejistas altamente avaliados, continua a melhorar sua estabilidade de renda.
O total de ativos sob gestão da empresa aumentou consistentemente, refletindo uma gestão eficaz e aquisições estratégicas em localizações privilegiadas com forte movimentação. Prevê-se que esta estabilidade continue à medida que o REIT se concentra em adicionar propriedades de alta qualidade ao seu portfólio.
A quem possui renda de supermercado REIT plc
Supermarket Income REIT plc é um fundo de investimento imobiliário que se concentra na aquisição e gerenciamento de propriedades de supermercados em todo o Reino Unido. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura de propriedade da Supermarket Income REIT plc é composta por vários investidores institucionais e de varejo.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 63% | 63,000,000 |
| Investidores de varejo | 27% | 27,000,000 |
| Fundadores e Gestão | 10% | 10,000,000 |
Os maiores acionistas institucionais incluem notáveis empresas de gestão de ativos. De acordo com os relatórios mais recentes, os cinco principais acionistas institucionais são:
| Instituição | Porcentagem de Ações | Participações estimadas |
|---|---|---|
| Rocha Negra | 15% | 15,000,000 |
| Investimentos Padrão Aberdeen | 12% | 12,000,000 |
| Gestão Jurídica e Geral de Investimentos | 10% | 10,000,000 |
| Invesco Limited | 9% | 9,000,000 |
| Gestão de ativos Threadneedle | 9% | 9,000,000 |
A capitalização de mercado total da Supermarket Income REIT plc, de acordo com os números mais recentes, é de aproximadamente £ 500 milhões. A empresa tem apresentado um crescimento constante no preço de suas ações, que aumentou em 12% durante o ano passado. O último preço disponível das ações é de aproximadamente £1.20.
Em termos de desempenho financeiro, Supermarket Income REIT plc reportou uma receita total de £ 40 milhões para o ano fiscal anterior. O lucro líquido foi reportado em £ 25 milhões, refletindo uma margem de lucro de 62.5%.
O rendimento de dividendos para Supermarket Income REIT plc é de 5%, com dividendos anuais declarados em 6 centavos por ação. A política de distribuição da empresa enfatiza um forte compromisso de devolver capital aos acionistas, o que é apoiado pelos seus fluxos de caixa estáveis provenientes de arrendamentos de inquilinos.
Os dez principais inquilinos do Supermarket Income REIT plc incluem varejistas de alimentos proeminentes, com o maior inquilino contribuindo com uma parcela significativa da receita anual de aluguel:
| Inquilino | Porcentagem do aluguel total | Aluguel Anual (£) |
|---|---|---|
| Asda | 25% | 10,000,000 |
| Sainsbury's | 20% | 8,000,000 |
| Tesco | 15% | 6,000,000 |
| Morrison | 10% | 4,000,000 |
| Aldi | 10% | 4,000,000 |
| Cooperativa | 5% | 2,000,000 |
| Pequena Waitrose | 5% | 2,000,000 |
| Iceland | 4% | 1,600,000 |
| Alimentos agrícolas | 4% | 1,600,000 |
| Waitrose | 2% | 800,000 |
Esta base diversificada de inquilinos proporciona um nível de segurança para o fluxo de receitas do Supermarket Income REIT, mitigando os riscos associados à inadimplência dos inquilinos e, ao mesmo tempo, beneficiando-se do crescimento do setor de alimentos.
Declaração de missão do Supermarket Income REIT plc
Supermarket Income REIT plc visa proporcionar aos acionistas renda de longo prazo e valorização de capital por meio do investimento em um portfólio de propriedades de supermercados de alta qualidade no Reino Unido. A empresa visa características de rendimento defensivas derivadas de fundamentos sólidos no sector de mercearia do Reino Unido, concentrando-se em activos bem localizados e operacionalmente essenciais, arrendados aos principais retalhistas de mercearia do país.
A declaração de missão enfatiza o compromisso com a excelência operacional, a sustentabilidade e a colaboração com os lojistas, que incluem grandes redes de supermercados como Tesco, Sainsbury's e Asda. O objetivo é aumentar o valor para os acionistas e, ao mesmo tempo, contribuir positivamente para as comunidades locais.
Metas Estratégicas
Supermarket Income REIT plc definiu objetivos estratégicos específicos que orientam suas operações:
- Aquisição de imóveis supermercadistas de alto padrão e com longos prazos de locação.
- Maximize a receita de aluguel por meio de uma gestão eficaz de inquilinos.
- Manter uma carteira de investimentos sustentável e ambientalmente responsável.
- Ofereça retornos consistentes aos acionistas, garantindo ao mesmo tempo o crescimento do capital.
Destaques Financeiros
De acordo com os últimos relatórios financeiros, Supermarket Income REIT plc relatou o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de Mercado | £ 400 milhões |
| Valor Patrimonial Líquido EPRA (NAV) | £ 107,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 5.5% |
| Renda Anual de Aluguel | £ 23 milhões |
| Valor do portfólio | £ 500 milhões |
| Número de propriedades | 40 |
| Duração média do arrendamento | 15 anos |
Estes números refletem o desempenho robusto da empresa no contexto de um cenário retalhista desafiante, destacando a sua resiliência e posicionamento estratégico no setor supermercadista.
Compromisso com a Sustentabilidade
Alinhado com sua missão, o Supermarket Income REIT plc enfatiza a sustentabilidade em suas operações. Algumas iniciativas importantes de sustentabilidade incluem:
- Investir em atualizações de edifícios energeticamente eficientes.
- Envolver-se com os lojistas para promover práticas sustentáveis.
- Avaliar regularmente o impacto ambiental das propriedades do portfólio.
Esta abordagem não visa apenas aumentar o valor dos ativos a longo prazo, mas também posiciona a Supermarket Income REIT plc como um investidor responsável e com visão de futuro no mercado imobiliário.
Relacionamentos com inquilinos
Construir relacionamentos sólidos com os inquilinos é um componente central da missão da Supermarket Income REIT plc. A empresa se concentra em:
- Parcerias de longo prazo com os principais varejistas de alimentos.
- Fornecer suporte aos inquilinos durante períodos econômicos desafiadores.
- Conduzir um diálogo regular para compreender as necessidades e expectativas dos inquilinos.
De acordo com os últimos relatórios, Supermarket Income REIT plc viu um 98% taxa de ocupação em suas propriedades, refletindo a força de suas relações com os inquilinos.
Como funciona o Supermarket Income REIT plc
Supermarket Income REIT plc é um Real Estate Investment Trust (REIT) com sede no Reino Unido, especializado na aquisição e gestão de propriedades de supermercados. A empresa foi criada para proporcionar aos investidores a oportunidade de investir numa carteira composta principalmente por ativos de supermercados, que são geralmente considerados resilientes durante as flutuações económicas.
Em outubro de 2023, o portfólio do Supermarket Income REIT plc compreende mais 40 propriedades, principalmente alugadas para grandes redes de supermercados como Tesco e Sainsbury's. O valor total das propriedades de investimento é de aproximadamente £ 1,4 bilhão.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, o Supermarket Income REIT relatou uma receita de £ 92 milhões, um crescimento de 9% em comparação com o ano anterior. A empresa gerou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de aproximadamente £ 73 milhões.
O lucro líquido após impostos para o mesmo período foi reportado em £ 54 milhões, traduzindo-se numa margem de lucro de aproximadamente 58.7%. Os recursos provenientes das operações da empresa (FFO) totalizaram £ 62 milhões, indicando um FFO por ação de cerca de 5,7 centavos.
Dividendos e Retornos
Supermarket Income REIT se estabeleceu como um pagador de dividendos confiável. A empresa declarou um dividendo total de 6,25 centavos por ação para o exercício financeiro encerrado em 31 de março de 2023. Isso representa um rendimento de dividendos de aproximadamente 5.5% com base no preço das ações de cerca de 113 centavos em outubro de 2023.
Composição do portfólio
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Avaliação (£ milhões) | Porcentagem do portfólio |
|---|---|---|---|
| Supermercados | 35 | £1,200 | 85% |
| Outros ativos de varejo | 5 | £200 | 15% |
| Portfólio Total | 40 | £1,400 | 100% |
Estratégia de Locação
As propriedades da empresa são predominantemente alugadas para marcas de supermercados bem estabelecidas, sob contratos de longo prazo. Em outubro de 2023, aproximadamente 98% da carteira está ocupada. O prazo médio ponderado do arrendamento não expirado (WAULT) é de cerca de 14 anos, indicando estabilidade e previsibilidade nos fluxos de caixa.
Posição de mercado
Supermarket Income REIT opera em um setor em crescimento, caracterizado pela crescente demanda do consumidor por varejo de alimentos. Estima-se que o mercado de alimentos do Reino Unido valha mais de £ 200 bilhões e está projetado para crescer a um CAGR de 3.2% até 2025. Supermarket Income REIT está bem posicionado para capitalizar essas tendências do setor.
No geral, o Supermarket Income REIT plc demonstra um forte modelo operacional centrado em ativos essenciais de retalho, proporcionando aos investidores fluxos de rendimento estáveis através do seu robusto portfólio de propriedades de supermercados. A sua estratégia de gestão eficaz privilegia os arrendamentos de longo prazo com vacância mínima, contribuindo para a sua estabilidade financeira e potencial de crescimento.
Como Supermarket Income REIT plc ganha dinheiro
Supermarket Income REIT plc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado na aquisição e gestão de propriedades de supermercados em todo o Reino Unido. A empresa gera receitas principalmente através de contratos de arrendamento com os seus lojistas, que consistem maioritariamente em grandes cadeias de mercearias. Em **outubro de 2023**, a empresa tinha um portfólio avaliado em aproximadamente **£1,1 bilhão**, com propriedades espalhadas por todo o Reino Unido.
O REIT pretende proporcionar aos seus investidores retornos atrativos, concentrando-se em locais essenciais para o retalho alimentar, garantindo uma procura constante. A estratégia principal envolve arrendamentos de longo prazo que oferecem fluxo de caixa estável, normalmente com duração entre **15 a 25 anos**. O prazo médio de arrendamento não vencido em todo o portfólio é de cerca de **16,5 anos**.
A receita é gerada em várias áreas principais:
- Renda de aluguel: A fonte primária, com a empresa reportando uma receita anual de aluguel de aproximadamente **£67 milhões** no último ano financeiro (ano fiscal de 2023).
- Valorização de ativos: Propriedades em locais estratégicos tendem a valorizar, aumentando a base geral de ativos. Avaliações recentes mostraram um aumento de **5%** nos valores das propriedades ano a ano.
- Taxas de serviço: Estes contribuem com fluxos de receitas adicionais, com taxas de serviço em média **£1,5 milhões** anualmente.
O mix de locatários consiste em grandes redes de supermercados, como Tesco, Sainsbury’s e Morrisons. A diversificação dos inquilinos reduz o risco. Em **setembro de 2023**, os principais inquilinos e suas respectivas porcentagens da receita total de aluguel são os seguintes:
| Inquilino | Porcentagem da receita total de aluguel |
|---|---|
| Tesco | 29% |
| Sainsbury's | 22% |
| Morrison | 15% |
| Asda | 12% |
| Outro | 22% |
O foco do REIT nos supermercados proporciona uma proteção contra crises económicas, uma vez que a procura de produtos alimentares permanece relativamente estável. No último relatório financeiro, as taxas de ocupação situaram-se em **99%**, o que indica elevada procura pelos imóveis que administra.
Além disso, o Supermarket Income REIT se beneficia da tendência crescente do comércio eletrônico e das compras de supermercado online. À medida que mais consumidores migram para as compras online, os retalhistas procuram otimizar as suas cadeias de abastecimento e melhorar as suas instalações de distribuição, aumentando assim o valor das propriedades dos supermercados em localizações privilegiadas.
Na última atualização, a empresa declarou um dividendo de **7,45 pence por ação** para o terceiro trimestre de 2023, refletindo um rendimento de aproximadamente **5,6%** com base no preço atual das ações de cerca de **£1,33**. Este pagamento consistente de dividendos é atraente para investidores focados no rendimento.
Em resumo, a Supermarket Income REIT plc gera receitas principalmente através de contratos de aluguer de longo prazo, complementados por taxas de serviço e pela valorização do seu portfólio imobiliário, tudo ancorado pela forte procura no setor retalhista de produtos alimentares.
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